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金屬日評
昨夜倫銅先下破2800後頑強收回,最終報收2812。滬銅早盤平開,全體依舊以小幅振蕩為主,下午有個小幅滑落,但尾盤在買盤作用下回昇至上午水平。主力11月合約收在26100,跌10點,減倉484手。12月合約增倉3268手。
圖形上看,倫銅已經第三次在2800-2850區域收到空頭頑強狙擊,雖然日線圖形上受到下方均線支橕,但是多頭的遲疑和空頭的堅決造成了目前的高位振蕩行情,使得接下來的走勢變得撲朔迷離。滬銅方面,12月合約近期也在大量增倉,持倉已經跨上了10萬大關,加上11月的16萬持倉,象征著將來可能爆發的大波段行情。局面上多頭佔有一定優勢,但是一切還是應該以倫銅走勢為主。
操作上,建議觀望,國內投資者可以背靠26400小量作空11月銅。另外,由於鋁近期有啟動跡象,可以介入買鋁賣銅的套利操作,畢竟現在將近11000的價差處於歷史高位。
滬膠日評
今日上海天膠期貨除現貨月跌幅較大外,其他合約價格均變化不大。市場人氣仍然慘淡,成交極度低迷。現貨合約RU408以13700元/噸開盤,尾盤收於當天最低價13550元/噸,較昨日價跌150元/噸,跌幅擴大。總持倉繼續減少,到收市時,總持倉減少768手至12414手。
近期滬膠呈現出近弱遠強的特征,隨著現貨合約持倉的大幅減少,滬膠成交量也隨之大幅萎縮,並且隨著現貨市場價格不斷走低的原故該合約再能繼續上漲就顯得相對沈重,再加上目前該合約持倉保證金由20%提高至30%,投機成本明顯提高,這導致部分投機資金逐漸平倉撤離。目前ru0411合約成為市場新焦點,自ru0407合約摘牌後該合約成交漸趨活躍,持倉量由月初的4918手擴增至24104手。基於遠月合約持倉的漸漸擴大,並且合約價格相對偏低,建議投資者能逢低吸納,但仍應保持謹慎,要有止損概念。
連豆日評
周二晚間,美國CBOT大豆小幅盤整,主要合約11月大豆開盤561美分,最高568美分,最低558 1/2美分,收盤567美分,上漲1美分。在外盤小幅振蕩下,國內大豆及豆粕近月合約繼續下跌。9月大豆當日創出自4月以來低點至2785,收盤2793,較昨日下跌20點,空盤量繼續下降,日減1564張至72846張。11月大豆多空分歧嚴重,價格在逐級下跌中持倉一路增加,周三收盤2691,較昨日上漲12點,空盤量38.59萬張,日增13956手。豆粕九月合約仍然相對強勢,收盤上漲1點報2689,9/11豆粕價差維持在300點之上,當天現貨報價仍在2830元/噸。
隨著時間的推移,美國大豆產區良好天氣幾乎已成定局,期價在沒有其它消息相對清淡下維持下跌趨勢。盡管有傳聞稱中國各采購了一船新、陳美國大豆,不過在大跌勢中該消息僅僅令大盤維持在近兩日盤整區域。天氣方面,預計周二和周三期間美國大豆主產區北部和中部將出現2-3英寸的較大降雨。如果天氣始終理想,可能市場將逐漸轉移到關注需求上面。由於目前中國市場豆粕現貨價格堅挺,新進口大豆壓榨利潤已超過500元。隨著中國市場進口需求的恢復,美盤將在中國買盤的刺激下逐步走出跌勢。
鄭麥日評
周三鄭麥探底回昇,呈止跌回穩態勢。強麥411,501分別為1823,1882,與昨日基本持平。
從小麥交易狀況看,交易依舊沈悶,期價上漲乏力,只能再度向下尋求支橕,,強麥501則在1875處獲得較強支橕,後市在空頭回補盤機以及多頭的買盤推動下逐步走高。總體而言,由於缺乏資金參與,市場的波動區間收斂,交易中心逐步下移,小麥在短暫反彈後面臨再度下跌的可能。強麥受到資金的傾斜,但由於實盤太大,投機資金力量太小,因此難有所作為。,而遠月太高的昇水更注定了上漲空間不大,建議逢高沽空。
從強麥501的技術圖形看,圖形逐漸轉為空頭排列,期價在低位雖然陰陽相間,但陰線實體明顯大於陽線,因此前期多方佔優的局面逐漸轉向空方,當然鑒於小麥行情的反復性,建議不要追空。
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