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上周基金市場隨著A股市場繼續調整,上海基金指數下跌0.89%,換手率0.55%,深圳基金指數下跌1.20%,換手率0.61%,同期上證指數下跌1.50%。基金市場跌幅小於A股市場,成交量繼續萎縮,市場十分低迷。
封閉式基金平均價格下跌0.93%,其中大盤基金的跌幅最大,達到1.16%,從單只基金來看,價格有所分化,7只基金上漲,3只持平,其餘基金價格悉數下跌,其中基金科匯、基金融鑫、基金興安處於漲幅前列;基金裕隆、裕元、裕華、同盛、安久跌幅超過2%,處於跌幅前列,相對來說,小盤基金走勢較穩。
封閉式基金的淨值略有上漲,表現較好,整體淨值平均上漲0.07%。基金漢博漲幅最大達到1.09%,其次基金久富、金鑫、科匯、科翔也位居淨值漲幅前列。在A股市場的下跌情形下,封閉式基金淨值整體上漲,這是對前期大幅下跌的補漲調整。本周石化股基於中石油上市的預期處於跌幅前列,基金核心重倉股仍然繼續調整。基金淨值的變化和核心重倉股的調整,也反映了基金在近期加快了結構調整的步伐。
基金折價率繼續擴大,目前市場的加權平均折價率達到30.49%,比前一周擴大0.79%,折價率再創歷史新高,超過30%。基金豐和折價率居榜首,達到35.02%。大盤基金的價格大幅下跌而淨值上漲,使得其折價率居高不下,平均折價率達到31.76%。從折價率變動來看,上周基金的折價率變動幅度加大,基金淨值上漲而同期價格下跌,使基金折價率擴大。上周基金安久價格下跌最大,淨值略有上漲,使得其折價率變動最大超過2%。
上周開放式基金的淨值整體下跌,偏股型基金淨值平均下跌0.71%。跌幅較大的基金是一些重倉持有鹽田港和石化股的基金,倉位較輕的基金跌幅較小。其中,長江久恆基金跌幅達到1.59%,其次是銀河穩健和嘉實成長跌幅分別為1.56%和1.48%,只有鵬華中國50和湘財荷銀行業精選基金淨值有所上漲,分別上漲0.10%和0.01%。
偏債型基金淨值漲跌持平,平均下跌0.07%,股票增強型的債券基金淨值下跌幅度較大,純債券基金表現穩定。
基金銷售方面,上周7月28日廣發穩健增長基金宣布成立,首募規模達到23億,有效認購戶數為34499戶。
從開放式基金發行帶來的資金變動來看,2季度公布組合的11只新基金的規模635億,平均倉位在35%左右,已經投入的資金量在220億左右,但在2季度市場急跌過程中對市場影響微小。目前已經成立但未公布組合的新基金資產規模在300億左右,股票持有比例在10%以下,新基金建倉十分謹慎;基金資金供給對市場的影響,更多是反映了市場的趨勢變化,即在下跌中基金的資金流出壓力增強,而在上漲中基金的資金流入壓力增強,最終都體現為市場引導下的資金流動。與年初相比,基金對市場核心中樞的判斷將有所下移,1600點可能成為老基金局部減持或者結構性調整的重要區域;同時當前市場整體對低風險區域的判斷也下移到1400點附近,1400點以下將是新基金積極建倉的區間。從基金的申購贖回情況看,1400點附近申購資金增加,而在新基金恢復面值後贖回壓力加強,也將強化波動區域。我們認為,當前老基金可能還需要在市場反復中完成資產配置和結構調整任務,再加上後繼不斷新增的基金資金供給,對市場的推動力將顯著加強。
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