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上周美元繼續保持強勁的上昇勢頭,因該周美國公布的7月份消費者信心指數、美國各項抵押利率和7月份芝加哥采購經理指數均表現良好,抵消了美國今年第2季度GDP僅增長3.0%的不利影響,令美元繼續維持昇勢。歐元兌美元從1.2123跌至1.2022,英鎊兌美元則從1.8355跌140個點至1.8214,澳元也不甘示弱,跌幅接近100個點至0.7021。美元兌日元則從109.79昇至111.21,昇幅高達1.29%。
7月27日,美國公布的7月份消費者信心指數達到106.1,為2000年6月份以來最高水平;7月28日,美國各項抵押利率繼續出現上昇;7月30日,美國公布的7月份芝加哥采購經理指數達到64.7,為16年以來最高水平,該數據抵消了美國今年第二季度GDP僅增長3.0%的不利。從技術圖線上看,7月份美元呈現較大幅度的上漲,並且上昇趨勢維持良好,預計美元後市仍有較大的上昇空間。
從利率方面分析,目前歐元利率為2.41588%,而美元1年期的LIBOR為2.46250%,最近的美元1年期的LIBOR不僅已經超過歐元,而且兩者的差距在逐漸拉大,一旦未來美元的利率再次提高,美元LIBOR利率還將繼續提高,那麼到時市場資金流向將有利於美元,而不利於歐元。
綜合分析美元走勢,從目前情況看,美元匯率未來步入熊市的可能性極小,美元未來總體走勢仍將維持昇勢。盡管如此,美元在上昇過程中反復振蕩仍不可避免,美元上昇幅度將取決於未來美元利率上昇的快慢。
上周日元最低跌至112.49,為今年5月25日以來的最低水平,並且這一低點與6月24日日元高點107相比,最大跌幅超過5.14%。日元下跌原因主要是世界石油價格急劇上昇,在7月28日油價突破43美元/桶,為14年以來最高水平。這對於一個能源極度缺乏的島國日本來說,無疑是一次沈重的打擊,此乃其一;其二是最近日本公布的經濟數據也顯得較為疲弱,如,7月28日日本公布的6月份零售銷售比5月份下降0.6%,為連續3個月以來下滑,7月29日日本公布的6月份工業產出比5月份下降1.3%,為4個月以來首次下跌;其三,小泉內閣反對率19個月以來首次超過支持率,以及日本UFJ和日本三菱集團合並的事宜暫時擱淺也是最近日元下跌的原因。
雖然最近日元出現大幅貶值,但市場大部分分析人士認為日元後市中長期走勢仍較為樂觀。油價將隨著俄羅斯尤科斯公司的重新投產而回落,對日本經濟的影響將會很快消除。此外,日本股市已在周末出現大幅回昇,預計日元也會隨之昇值。而且隨著9月份日本半年度結賬日的日益貼近,日元也有昇值的壓力。市場人士普遍認為目前日元的下跌是為8-9月份的上昇留出更多的空間,現在跌得越低,未來將會漲得越高。預期8月中旬以後日元基本不會再出現下跌了,因此建議投資者在最近盤中日元較大回檔價位買入日元。
未來美元匯率的關注重點在於如下幾個重要數據:8月6日北京時間20時30分美國公布的7月份非農就業人數;8月11日北京時間2時15分美聯儲是否再次提高美元利率;8月17日北京時間20時30分美國公布的7月份消費者物價指數。如果數據表現良好,美元將在振蕩中繼續維持昇勢。鑒於以上日元的長期走勢分析,建議投資者持有長期的日元多頭。
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