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美元/日元
7月27日,匯價大幅盤昇。
日本央行數據,日本6月公司服務價格較2003年同期下降0.4%,與2004年5月持平。數據顯示,該指數為連續第七十五個月下跌,6月份0.4%的跌幅略高於5月份0.3%的跌幅,5月份創下自2001年1月以來的最小跌幅。過去幾個月中,基礎材料價格的上漲推動企業商品價格上揚,並已開始導致企業服務價格跌勢減緩,不過6月份下跌步伐的加快可能意味著減緩趨勢的結束。6月份的企業服務價格指數為93.7,與5月份持平,4月份該指數較上月下跌0.1%。該公司指數1995年為100。
據日本共同社(Kyodo News Agency)報導,東京地方法院27日出人意料地下令停止東京三菱金融集團(Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc.)與UFJ Holdings Inc.之間的合並談判,此舉有可能使這一合並計劃落空。該計劃如果得以實施,合並後的公司將成為全球最大的銀行集團。
瑞士銀行與蓋洛普的調查顯示,7月份投資人對美國股市的樂觀指數下滑,標准普爾500指數出現19個月來單月最大跌幅,投資人擔心經濟趨緩可能壓縮投資報酬率。瑞士銀行的7月投資人樂觀指數從6月的95跌到88。6月指數為2月以來最高。這項指數在1996年11月建立,基准線為124。對於未來12個月經濟增長的7月樂觀指數從6月的58跌到55。投資人預期未來12個月股票投資報酬率為10.4%,低於6月預期的10.9%。對股市表現看法樂觀的比率從6月的54%跌到7月的49%。根據這項調查,36%的人認為經濟會趨緩甚至衰退,相較於6月的34%。
美國紅皮書調查顯示,截至24日的7月前三周美國零售銷售月率下降0.3%,經季節調整後年率上昇3.0%。未經調整的7月24日當周零售銷售較2003年同一周上昇3.5%。
美國6月份營建許可被修正至較5月份減少7.2%,經季節性因素調整後達到194.5萬套。營建許可是衡量建築活動的領先指標。
美國商務部表示,6月新房銷售下降0.8%,折合年率至132.6萬套。5月新房銷售經調整後下降,折合年率至133.7萬套,前值為136.9萬套。6月新房銷售略微下降,5月份曾達到高點。
國際購物中心協會(ICSC)和瑞銀華寶聯合公布數據,23日當周連鎖店銷售經季調上昇0.2%,為連續第2周增幅達0.2%。年率增長3.8%,16日當周為攀昇3.3%。
美國7月消費者信心指數昇至106.1,6月份的修正值為102.8。經濟學家之前預計7月份將持平於102附近。美國7月消費者現狀指數為106.5前月為105.9;7月消費者展望指數為105.8前月為100.8。世界大企業聯合會公布的數據顯示,美國7月消費者信心昇至兩年來最高水平。5月的數據向上修正至102.8。7月消費者信心指數為02年6月以來最高。
加拿大5月份首次和連續失業保險金申請的人數經季節性調整後達到261,900人,較4月份修正後的233,900人增加0.9%。
匯價日高111.19,日低109.57,尾盤在110.90附近整理;匯價日昇跌率0.855%,日漲跌幅0.94,收於110.89點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上附近及30均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩於110.60或110.30之上則短線向多,上擋壓力位於111.20、111.70,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若回落於110.30之下則下擋支橕位於109.60。110.30為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於110.60之上則周線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自波段低點6月24日日低106.99至今運行於B波反彈之中,至今已運行22個交易日,暫預計整體反彈時間在30個交易日前後的概率較大。106.99至7月6日日高109.77為1波反彈(8個交易日),109.77至12日低點107.53為2波下跌,自107.53進入上行3波,現已進入3-3,已運行12個交易日;比率分析顯示,匯價周初在110.60附近受阻回落,進入3-4整理,在109.40附近結束3-4整理後進入3-5,目標暫看高至112.00或113.00一線。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力111.70,弱壓力111.20;強支橕110.20,弱支橕110.60。
歐元/美元
7月27日,歐元盤昇受阻大幅回落。
歐洲央行理事、比利時央行總裁奎登(Guy Quaden)指出,歐洲央行短期內可能不會昇息,因為預期2005年通脹壓力趨緩。奎登說,歐洲央行尚未決定未來昇息,也沒有預期利率會昇高。歐元區的利率從2003年6月以來一直維持在2%。6月通脹率2.4%令人失望,預估到2005年上半年會跌到2%以下。
經濟合作暨發展組織OECD稱,只要歐元區通膨前景持續有利於支橕還受諸多風險威脅的經濟復蘇,歐洲央行就應維持利率不變。OECD對歐元區的經濟增長預估維持不變,04年還是1.6%,2005年是2.4%。由於歐元區經濟在2003年出現十年來的最低增長,歐洲央行為使規模8兆5000億美元的歐元區經濟得以休養生息而將其基准放款利率維持13個月不變,一直都在六十年來最低的2%。而在失業率處於五年來高點,導致消費支出遭到抑制後,歐元區經濟增長一直仰賴出口。OECD的這項報告支持歐洲央行總裁特裡謝的說法。特裡謝23日當周周表示歐洲央行沒有理由改變其利率立場,因為央行決策人士預期歐元區的通膨將會走緩。特裡謝稱,歐洲央行認為歐元區會有令人滿意的經濟增長。OECD說,歐元區經濟復蘇的風險包括歐元昇值,這將導致出口品昂貴,以及油價的暴漲。消費信心則因疲弱的就業前景、老化問題持續引發關切以及房市泡沫的可能性,促使家庭增加儲蓄而可能無法好轉。OECD稱,歐洲央行應該有所准備,一旦經濟增長減弱就必須降息,這將是2003年6月5日以來的首次降息。OECD預測說,歐元區通膨可能還會在歐洲央行的2%上限之下,04年可能平均為1.7%,2005年可能減緩至1.4%。
歐洲央行表示,截至7月23日當周的歐元體系黃金和應收黃金儲備餘額下降了3,600萬歐元,至1,273.82億歐元。同期淨外匯儲備餘額增加了9億歐元,至1,742億歐元。歐洲央行稱,流通領域中的現金減少了5億歐元,至4,587億歐元。一般政府的債務餘額增加了221億歐元,至725億歐元。歐元體系由總部設在法蘭克福的歐洲央行及歐元區12個國家的央行組成。
德國IFO調查機構公布,7月商業信心指數自6月的94.6昇至95.6,先前經濟學家預測中值為95。數據顯示,德國出口強勁增長,並抵消了消費者支出疲軟產生的負面影響,德國7月商業信心指數出現3個月來的首次上昇。IFO7月商業現況指數從93.2昇至94.1,展望指數也自96昇至97.1。歐元區其他國家商業信心紛紛回昇。
德國經濟研究機構Ifo主席辛恩(Hans-Werner Sinn)表示,對7000位公司負責人的調查顯示,德國西部商業信心指數7月上昇至97.4,6月為64.6。辛恩稱,『建築業除外的其他行業商業環境均得到改善,商業信心指數上昇,尤其是批發業。由於國內需求的復蘇,零售業的商業環境改善最快。制造業出口持續增長,使德國的出口繼續擴大。但建築業仍是最令人擔懮的。』數據顯示德國東西部商業環境均得到改善。
德國經濟顧問委員會主席威加德(Wolfgang Wiegard)表示,由於出口增加,消費支出擴大以及就業上昇,德國2005年經濟增長有可能達到五年來最快水平。威加德在接受采訪時表示,『德國經濟增長相當平穩,在2005年經濟增長率達到2%不成問題。』威加德還表示,2004年德國經濟有望實現1.8%的增長。政府經濟顧問委員會前不久將經濟增長預測值由1.6%提高到1.8%。但目前官方還沒有公布最新的預測數字。威加德稱,『德國5月出口年比增長了11.8%,這大大刺激了投資,並且增加了就業,從而帶動了國內消費。這些佔到了德國GDP的一半。』
德國央行行長韋伯(Axel Weber)表示,該國04年經濟有望增長1.75%,主要由於出口抵消了疲軟的消費者支出。他指出,德國經濟復蘇步伐剛剛開始,出口成為強勁的推動力。但要形成自我支橕型的經濟復蘇仍有很長的路要走。對於歐央行的基准利率,韋伯稱該利率已非常低並足以提振經濟,將德國05年預算赤字控制在3%以下也是可實現的,由此艾歇爾需要將成本削減額增加70億歐元。04年赤字將略高於03年的3.9%。
意大利國家統計局(Istat)公布,由於意大利進口大幅增加,意大利6月對非歐盟國家貿易赤字較2003年同期有大幅提高。數據顯示,意大利6月對非歐盟國家貿易赤字經季節調整後達到1.7億歐元;2003年同期經季節調整後為貿易盈餘1.31億歐元。意大利6月出口較2003年同期上昇16.9%,進口上昇21.8%。進出口量均為自2001年最高值。2004年1-6月,意大利對非歐盟國家貿易赤字經季節調整後達到17.7億歐元;2003年同期經季節調整後為17.5億歐元。
意大利7月商業信心指數自6月的93.5昇至95,高於市場預期。數據顯示由於訂單增長抵消了市場對意大利經濟發展前景的懮慮,該國7月商業信心指數出現3個月來的首次上昇。市場人士指出,全球日益增長的需求正激勵意大利信心回昇並推動了制造業復蘇。意大利企業7月的國內外訂單數雙雙增長。
匯價日高1.2189,日低1.2031,尾盤在1.2050附近整理;匯價日昇跌率-0.741%,日漲跌幅-0.009,收於1.2053點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列,其與30日均線有呈死叉態勢,匯價其下及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於1.2080或1.2130之下則短線向空,下擋支橕位於1.2010、1.1960;1.2130為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續受壓於1.2100之下則周線向空。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,共運行89個交易日,整體最大跌幅1177點;自1.1778進入較大級別B波反彈之中,暫看匯價自7月19日日高1.2461結大B波反彈已經進入大C波調整之中的概率較大。自1.2461下落至今已8個交易日、近400點跌幅,故若匯價下破1.2050則可能在1.2000或1.1950附近受支橕後進入C波2反彈。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2130,弱壓力1.2080;強支橕1.1960,弱支橕1.2010。
英鎊/美元
7月27日,英鎊盤昇受阻大幅回落。
雷曼兄弟建議繼續賣空英鎊兌日元,和兌歐元,認為英鎊在不斷上昇的美國利率面前比較脆弱,也面臨其他G10國家央行可能開始加息的風險,而此時英國央行即將結束加息周期。雷曼兄弟預計英國央行最後一次加息在8月5日,因為目前英國的房地產市場繼續放慢,最終消費者支出放慢將使英國央行在可預見的將來維持利率不變。
法國住房部公布,第二季度新屋開工年增17.2%,開工數達91055棟。處於6年低點的利率刺激了市場需求,法國第二季度新屋開工年比攀昇17.2%。6月新屋開工31030棟,第二季度新屋開工91055棟。營建許可年率大幅增長30%。第一季度新屋開工年率增長24.1%,觸及01年第三季度至今的新高。截至6月的12個月內,新屋開工增長10.3%至22年高點335872棟。
英國銀行協會公布,該國主要銀行6月新增抵押貸款經季調昇至創紀錄水平64億英鎊,遠高於6個月平均額56億英鎊。5月抵押貸款僅增加49億英鎊。6月抵押貸款許可增長4%至189億英鎊,平均抵押貸款額自5月的11.54萬英鎊增至11.81萬英鎊。該數據將增加英央行對房價不斷攀昇的懮慮,同時也令英央行昇息抑制房價進一步上漲的可能性加大。英國央行自03年11月至今已4次昇息,當前市場普遍預計其將於8月的會議中再度昇息至4.75%。6月抵押貸款總額為180億英鎊,年率大幅增長20%,5月為115億英鎊。購房貸款額仍保持穩定。6月個人貸款略高於5月,經季調增加了11億英鎊。信用卡貸款增加4.5億英鎊,與5月持平。個人貸款需求及透支略高於4月和5月達7億英鎊。
匯價日高1.8449,日低1.8194,尾盤在1.8210附近整理;匯價日昇跌率-1.054%,日漲跌幅-0.019,收於1.8212點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列,其與30日均線有呈死叉或纏繞態勢,匯價位於其下與30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓回落於1.8270或1.8320之下則短線向空,下擋支橕位於1.8160、1.8100,且不排除繼續震蕩盤跌的可能。1.8320為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若下破1.8200則周線向空。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.8577進入3波結構(其中的B波為強勢B波,B波高點在2月18日日高1.9140)的大級別調整、至5月14日日低1.7477結束,共運行89個交易日,最大下跌幅度達1663點,隨後進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.8773(已運行46個交易日,反彈波幅達1296,即0.809反彈)受阻回落進入較大級別調整至今,且自7月19日日高1.8773已經進入大C波調整之中的概率增大。由1.8773至今已運行約8個交易日,故匯價若下破1.8170則可能在1.8100或1.8000附近受到支橕則有望進入C波2反彈。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8320,弱壓力1.8270;強支橕1.8100,弱支橕1.8160。
澳元/美元
7月27日,澳元盤昇受阻大幅回落。
截至6月30日的04財年新西蘭貿易赤字擴大至35.3億紐元,歸結於油價和消費支出上昇刺激月度進口攀至02年10月以來最高。新西蘭統計局稱,截至6月30日的12個月新西蘭貿易赤字擴大至35.3億紐元(25億美元)。5月時,新西蘭年度貿易赤字擴大至33.7億紐元,高於經濟學家預期的31.8億紐元。經濟學家稱,新西蘭央行可能04年第四次昇息,以抑制消費者用於汽車、移動電話和計算機的支出,新西蘭央行可能於29日調高基准利率25個基點至6%。新西蘭04財年進口增長3.8%至334億紐元,而出口增長1.9%。新西蘭6月進口年率增長24%至31億紐元,出口年率增長20%至27億紐元。
調查顯示,新西蘭央行可能於29日的會議中昇息至6%以抑制通脹及房市增長。全球日用品價格上漲支橕出口並刺激市場支出,由此可能引發通脹危機,新西蘭央行將可能於本周的貨幣政策會議中采取04年至今的第4次昇息舉措。
摩根士丹利分析師撰文詳細剖析了英國及澳大利亞的經濟特點,考慮到澳大利亞與亞洲國家密切的貿易聯系及其龐大的外債水平,澳元較英鎊更易受到全球經濟環境改變的衝擊。兩國間確有許多相似的地方,均提前開始加息,均擁有相對強勁的經濟,均面臨房地產泡沫。盡管澳英兩國國內經濟看起來確有類似之處,但可歸納一些關鍵的不同點。1.經常帳赤字而言,兩國類似,但存在巨大差異;但重要的相關情況的存在,以及澳英之間的差異可能利好英鎊及澳元直至進入2005年。2.英國及澳大利亞目前均存在經常帳赤字,但澳大利亞的狀況更不均衡;英國的赤字水平相對於其它主要國家而言比較溫和,僅為國內生產總值的1.9%,但澳大利亞的赤字水平相當龐大,為國內生產總值的5.9%。澳大利亞的赤字似乎是周期性的,這可能是澳大利亞和其它亞洲經濟體貿易強捆綁的結果。澳大利亞與亞洲密切的貿易聯系令其易於受到亞洲經濟體經濟預期減緩的影響;澳大利亞60%的出口目的地在亞洲,而英國對亞洲出口僅佔其出口總量的9%。亞洲需求惡化對澳大利亞貿易狀況的影響將遠甚於英國。澳大利亞是全球淨海外資產最高的國家之一,為其國內生產總值的59%。隨時間推移,澳大利亞經常帳融資已經由資產導向轉變為以債務為基。澳大利亞淨海外資產的規模與組成導致該經濟體更易受到全球利率波動的影響。然而,就英國而言,其經常帳融資的方式相當不同。英國擁有巨大的,正面的外商直接投資,以及良好的債務水平。龐大的外商直接投資對等於龐大的資產及銀行債務。英國較少的淨海外資產(僅佔國內生產總值的6.5%),以及較低的債務比例令其不易受到全球利率波動的影響。
匯價日高0.7141,日低0.6974,尾盤在0.6995附近整理;匯價日昇跌率-1.340%,日漲跌幅-0.009,收於0.6994點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列,其與30日均線有呈纏繞或死叉的兩種可能,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於0.7070或0.7030之下則短線向空,下擋支橕位於0.6970、0.6940。0.7070為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價下擋周線支橕位於0.6940,上擋周線壓力位於0.7050。0.6940為匯價周線向空的分界線。
波動分析顯示,可暫認定匯價匯價自1月13日日高0.7814進入3波結構(其中的B波為強勢B波,B波高點在2月18日日高0.8008)的大A波調整、至5月18日日低0.6793結束,共運行90個交易日,最大下跌幅度達1215點,隨後進入大B波反彈,至7月19日日高0.7347(已運行44個交易日,反彈波幅達554點)結束B波反彈、進入大C波下跌的概率增大,自0.7347至今已下跌約8個交易日,跌幅370點,故若匯價下破0.6970則可能在0.0.6900或40附近受到支橕進入C波2反彈。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7070,弱壓力0.7030;強支橕0.6930,弱支橕0.6970。
歐元/日元
7月27日,匯價震蕩整理、略昇。
匯價日高134.11,日低133.12,尾盤在133.70附近整理;匯價日昇跌率0.090%,日漲跌幅0.12,收於133.66點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統跌勢趨緩有呈橫行態勢,匯價位於其間偏下、30日均線之上附近,顯示有望在10日均線與30日均線之間震蕩整理尋求短線與短中線的運行方向。匯價若受壓於133.60之下則短線向空,下擋支橕位於133.10、132.60、132.10;上擋壓力位於134.30、135.00。133.60與135.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望圍繞133.60在132.10-135.10區間震蕩尋求周線運行方向。132.10與135.10分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。且已於5月18日日高137.89進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月24日日低130.09結束C波3-1,由130.09至7月10日日高135.77為C波3-2反彈,由135.77進入C波的3-3下跌波動至今,若匯價下破132.00一線關鍵支橕則上述波計數成立的概率增大;但若匯價在132.00附近受到支橕則有形成收斂三角形態的可能性。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力134.80,弱壓力134.30;強支橕132.50;弱支橕133.00。
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