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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周一於相對淡靜的交投中有昇有降,稍早出現的基金和貿易買盤缺乏跟進。不過多數期約收盤仍維持穩定,全面處於區間范圍內;本周稍晚美國將發布經濟數據可能對此間市場構成影響。一交易商稱,『期銅午後走低,2,730美元附近有一些阻力難以突破。』美國將於周二發布消費者信心數據,周三發布耐久財(耐用品)訂單,周五將出爐國內生產總值(GDP),這些數據均將考驗美元表現。這些數據在美國聯邦儲備理事會(FED)主席格林斯潘上周發表講話後變得尤為敏感。格老指出,近期的經濟數據疲軟只是暫時現象,從而暗示利率依然需要調高。Man Financial分析師梅爾在研究報告中指出,『技術上看,金屬正接近超賣區域。』『在上周金屬(尤其是銅)向下突破之後,我們對於追高持謹慎態度。盡管如此,我們對太過看空也持審慎立場。』『畢竟金屬基本面依然指向求過於供,且世界經濟依舊強勁。』不過,梅爾認為,影響金屬市場的一個關鍵因素是美國經濟和其走向。
三個月期銅自午後初段的高點回落,收報2,714美元,較周五收盤價跌1美元。交易商稱,庫存持續下降應將減緩跌勢,今日庫存下降1,125噸至90,400噸的14年低點。
三個月期鋁昇3.50美元至1,665.50。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一收盤漲跌不一,但高於上周五的兩周低點。交易員指出,在上周基金賣盤消退之後,交投遲滯。因美元兌歐元有所回落。
交投活絡的9月期銅收高0.20美分至每磅1.25美元。盤中在1.2380-1.2630間交投。現貨月7月期約昇0.25美分至1.2495美元。其它個月期約分別收低1.00美分至收高0.25美分。市場人士稱,在今日缺乏推動市場走勢的基本面消息或重要經濟數據的情況下,仍關注美元走勢以尋找指引。一位經紀商指出:『在今日美元走勢逆轉之後,市場持穩,但交投清淡。』一位場內交易商稱:『市場開盤走高,昇至1.2610美元附近的阻力區域,但仍交投淡靜。』
最終預估成交量為8,000張,低於官方公布的上周五成交量13,130張。未平倉合約數減少2,993張至66,593張,上周五基金清算多頭部位拖累9月期約跌3.90美分至兩周最低收位1.2480美元。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一收低,新作11月期約跌至七個月低點,因夏季理想的作物生長天氣引發美國大豆豐收的預期。
但市場尾盤脫離日低,舊作8月期約受商業機構牛市套利提振引領回昇之勢。8月期約收低1/2美分,此前曾重挫35-1/2美分。主要套利者中,Produce Grain做了300手8月/11月期約的套利,ADM Investor Services做了500手8月/11期約的套利。
一位CBOT場內交易商指出:『當8月/11月價差接近52至50美分時,商業機構開始進行牛市套利。』
交易商表示,據稱美國和南美洲現貨市場堅挺。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收低1/2美分至15美分,8月期約收低1/2美分至6.69美元,11月期約收低14-1/2美分至5.97美元。
新作11月期約在開盤時快速下滑,上周末中西部地區普遍降雨。
一位交易商指出:『周末的降雨量多於預期,預計本周將有更多降雨。』
美國豆農預計大豆產量將創紀錄,一些傳言稱可能將觸及30億蒲式耳或更高水准。但8月通常是決定大豆產量的關鍵月份。
**舊作期約維持與新作期約的大幅昇水**
8月期約稍早曾跌至九個月低點,而在上周五大量8月期約的看跌期權被執行後,與期權相關的操作亦令市場承壓。CBOT稱,超過22,000張看跌期權被執行。
每周美國大豆出口檢驗較預期為佳,有助於提振8月期約脫離低點,並令舊作期約維持與新作期約的大幅昇水。USDA周一表示,上周出口大豆476.7萬蒲式耳。高於交易商預期的100-300萬蒲式耳。
8月期約仍受到美國年末庫存位於27年低點提振。而市場擔心巴西卡車工人自周一開始的為期三日罷工,亦提供一些支橕。這將令近9,400萬蒲式耳的船貨運輸停滯。
上周五的商品期貨交易委員會(CFTC)報告顯示,截至7月20日當周,基金持有大豆期約的淨空頭部位。多頭持倉量為25,037,較前一周下降3,811張。空頭持倉量為32,809張,增加5,717張。
CBOT豆粕各月期約每短噸收低6.20-1.50美元。8月期約收低6.20美元至211.80美元。美國現貨豆粕市場走軟增添期貨疲勢。
CFTC報告顯示,截至7月20日當周,大型投機客縮減持有的CBOT豆粕期約淨多頭部位。投機客的多頭持倉量為19,365,較前一周下降482張。空頭持倉量為3,016張,下降837張。
CBOT豆油各月期約收低0.05至0.33美分。8月期約收低0.23美分至每磅24.49美分。馬來西亞棕櫚油期約大多收高。
CFTC報告顯示,截至7月20日當周,大型投機客增持CBOT豆油期約淨多頭部位。投機客的多頭持倉量為27,286,較前一周增加2,057張。空頭持倉量為13,280張,下降1,825張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥周一跌至一年新低,受獲利了結打壓。上周五曾自九個月低點反彈。
近月9月期約跌至合約新低每蒲式耳3.20-3/4美元,亦是現貨月合約一年以來最低水准。
玉米和大豆期約跌勢亦波及小麥市場。作物生長天氣接近理想對玉米和大豆形成衝擊。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收低4-1/2至6美分,9月期約收低5美分至3.23-3/4美元。
交易商亦指出,出口面利空消息亦打壓小麥市場。USDA周一稍早公布上周出口檢驗總量為1,149.3萬蒲式耳。低於預估的2,000-2,500萬蒲式耳。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周一多數收低,但今日到期的現貨月合約收高,指標12月合約跌至逾9個月低點,因實貨供應增加打壓市場人氣。
指標12月期約收低1.9日元,至每公斤133.7日元,之前一度跌至與去年10月8日觸及的低點132.10,日高為134.10日元。7月合約最後交易日收於150.6日元,自上周五上昇4.9日元。其他各月合約下跌3.1-3.4日元不等。『現貨月7月合約近期走勢與其它合約完全相反,市場缺乏新的交投誘因,其它月份合約人氣總體偏空,』一經紀商稱。他表示,7月合約基本受到技術性因素左右。因全球最大的天膠生產國--泰國於6-9月進入產量高峰期,天膠供給充裕的跡象令膠市承受下跌壓力。經紀商表示,目前人氣可能偏空,但新合約上市有時會改變市場氣氛。TOCOM表示,周一現貨月合約到期交割了361張或3,610噸。
TOCOM期膠周一成交量預計為8,757張,高於上周五的4,811。截至上周五的未平倉合約數為38,849張,上周四為39,129張。
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