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金屬日評
隔夜倫銅再度衝高,尾市收於2995。主要原因是美國聯邦儲備理事會(fed)決定維持利率於46年來的低點不變,並且暗示,在就業成長依然持滯的情況下,並不急於調高利率。受此消息影響,美元應聲而落,而美元的走軟為LME銅在盤中再次觸及3000點大關提供了直接的動力。滬銅早盤受刺激高開,但是盤面明顯偏弱,主力9月合約在站上29000大關未果後直接跳水,尾盤收於28540,持倉減少5700餘手,同時10月增倉5100餘手。此時場外銅收於2970,兩市比值達到了驚人的9.6。這給買滬銅拋倫銅的套利資金提供了極好的跨市套利機會。
技術上看,倫銅圖標依然牛市,在底部2900雙重均線支橕下有望上穿3000及3057前高。並且倫敦鎳在這兩天似乎有結束高點以來調整的可能,出現近2000點的大漲,也許能為倫銅的再度上行提供一個有利的周邊環境。而滬銅數日以來呈現明顯的弱勢,在倫銅大漲了100餘點後價格依舊在高位徘徊不動,每日均出現衝高回落走勢,空頭勢力大張。
操作上建議可以逢低買入,以2900為止損,目標新高。
滬膠評述
今日滬膠繼續振蕩走低,7月合約較昨日高開近100點後緩步走高,但多頭推高意願並不強,價格在衝高16300後開始回落,直至16150處企穩,尾市再度推高,收盤16245。
這兩天東京膠價有所回落,同時東南亞現貨報價也開始走弱,這也使滬膠多頭推高膠價意願落空。同時,隨著上周庫存的繼續增加及交易所的再度擴容,使多頭的壓力加重。但與此同時,我們也看到目前多頭仍控制著盤面,而其資金優勢也並沒有改變,所以我們理解為目前的振蕩仍是其在洗盤,而後市仍會振蕩,但操作上仍不可追漲殺跌。
連豆評述
承接亞洲盤漲勢,周二晚間美國大豆繼續走高。主要期約CBOT5月大豆在接近1000美分心理點位下遇阻回落,最高996.5美分,最低975.5美分,收盤989美分,上漲10.75美分。當天消息面依然清淡,對於南美產量的擔懮繼續支持大豆攀昇新高,盤中基金技術性買盤仍是上漲的主要動力。
相對外盤強勢的國內大豆當天表現拙劣,在外盤離1000美分咫尺之遙下,國內大豆各主要期約僅以15至25點跳空高開,盤初走勢衝高回落,期價在跌至昨日收盤附近企穩回昇並再度上試高點,各合約除7、9月創新高外,其餘均未能尾隨外盤刷新高點。9月合約開盤3867,最高3875,最低3835,收盤3836,較昨日收盤下跌6點,空盤量在昨日減至38餘張後,今日重回40萬張。
從美國大豆連續圖上看,期價自2003年12月24日開始的一輪上漲目前已完成第3浪上漲。第1浪截至2004年1月23日的855美分,漲幅127點,第2浪調整回撤了50%漲幅,第3浪始於2月2日的790.4美分,以第1浪漲幅的1.618倍測算,第3浪的高點在996美分,和昨晚高點相仿。由於南美大豆最新產量數據需要等到下周末纔可以公布,在沒有基本面更好的利好支持下,1000美分的心理關口將成為近期難以逾越的關口。以波浪理論分析,預計五浪四調整將令美盤大豆價格回落至920?950區域,表現在國內大豆上則構成高位盤落走勢。由於近階段進口大豆成本一直維持在3800?4000之間,國產大豆調整低點可能在3600?3700之間。由於大豆仍處於牛市大三浪中,建議投資者不易過分看空後市,多單離場暫時休息為宜。
鄭麥振蕩整理
周二鄭麥在創下年內新高後顯得後續買盤不濟,期價從高點有所回落。硬麥409收市價1955,微跌1點,強麥409收市價2189,下跌1點。
從今日走勢看,早盤高開後隨即下跌,主力避重就輕拉起硬麥409,人氣被有效激活,強麥409順勢上摸至2200後未再能再接再厲,後市一直呈現橫向整理態勢。似乎大家都在等待此次河南拍賣的情況。同時從盤面看,隨著近期強麥價格的不斷上漲,空盤量也有所增長,但增長的幅度不夠,同時我們注意到最近多頭席位逐漸分散,應該可以認為是主力的分倉行為,既然主力在2200的價位積極行動,相信對後市上漲的高度看得不低,只是欠缺一些基本面的進一步配合。一旦基本面真如人們預測得那樣,那小麥就不會呈現目前得大漲小回得格局了,而強麥409依舊是此波大資金運作的重點,但從短線角度而言,期價在形成有效突破後,未再有上佳表現,有點偏弱,明後日調整的概率偏大。鑒於以往回調後就會大漲得特性,每次回調都可積極介入。反觀硬麥409的走勢就要差點,盡管均線也呈多頭排列,但k線形態上上影線每次都較大,顯示上部壓力大,在強麥409迭創新高的前提下,連前期1983的高點也未能摸一下,可謂太差了,同樣是優質小麥,沒有資金的青睞兩者之間的價差就可見到240左右,可見再好的市場也需要資金做。
總之,近期強麥仍處於強勢中,回調可積極買入。
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