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美元/日元
3月16日,匯價震蕩盤跌。
日本財務省財務官溝口善兵衛再次向匯市投機者發出警告,財務省關於匯市的立場沒有改變。溝口善兵衛拒絕談論日常的匯率波動,但他強調過度的波動是不合適的。
日本央行周二會議宣布維持貨幣政策不變。這一決定與市場此前的預期一致。日本央行稱,政策委員會一致投票通過維持經常帳存款目標不變,維持在30至35萬億日元。日本央行重申,如果金融系統穩定性面臨危險,則將打破上限向市場注入資金。日本央行承諾,在消費者物價年率穩定在零點或者零點水平以上之前,將維持定量寬松的貨幣政策。日本央行政策委員會的下一次會議定於4月8日至9日召開。
日本央行行長福井俊彥周二稱,日本財務省所授命的匯市乾預有助於減少經濟受到外部衝擊,這對日本央行通過寬松貨幣政策抗通縮而言非常重要。福井俊彥表示,日本央行正在竭盡所能來阻止物價持續下跌,美聯儲主席格林斯潘也意識到了這一點。福井指出,當一個國家的經濟處在通縮情況下時,該國經濟極易受到外部因素的打擊,如外匯市場的波動等。他說:『外匯乾預同貨幣政策不存在矛盾,格林斯潘也對此予以理解。』
日本1月修正後領先指標為50.0,同步指標為80.0,滯後指標為66.7。領先指標高於50,顯示此後六個月經濟增長勢頭向好,領先指標低於50則意味著此後六個月經濟增長勢頭較弱。
日本前財務省次官黑田東彥(Haruhiko Kuroda)稱,匯市乾預在短期內可能是一個有效的政策工具,但是全球資本流動額非常巨大,所以匯市乾預無法真正操縱世界三大主要貨幣的匯價。
國際購物中心協會/瑞銀華寶公布數據顯示,美國3月13日當周連鎖店銷售上昇,銷售較前一周增長0.5%,這是2月14日當周以來的首次增長。3月13日當周連鎖店銷售年率增長7.0%,與前一周持平。瑞銀華寶將3月份的銷售預期也調高至增長6.5%,前一周預期為增長6.0%。
據紅皮書調查機構發布的最新指標顯示,3月份前兩周全美連鎖店零售額較二月同期下降0.5%,好於零售商預期的下降0.8%。報告顯示,3月份前兩周經季節因素調整後的零售額較2003年同期增長了5.2%。截至3月13日的一周,未經調整的零售額較上年同期增長了5.4%。
美國2月新屋開工下降4%,1月下降6.3%,年率為185.5萬戶;2月營建許可下降1.5%,1月下降1.1%,年率為190.3萬戶。美國商務部公布,美國2月份新屋開工下降4.0%,經季調後年率降至185.5萬套,顯示美國房屋市場可能將有所下滑。1月份新屋開工年率上修至193.2萬套,初值為190.3萬套。美國2月份營建許可與華爾街分析師的預期值相符。數據顯示,2月單屋開工下降4.1%,年率為148.9萬戶,是去年5月來的最低水平。
美聯儲(Fed)擔心美國的就業增長不足以使長期低迷的就業市場復蘇,因此決定將基准利率維持在46年來的最低水平,並暗示近期內也不會加息。Fed貨幣政策委員會成員一致投票贊成將基准的聯邦基金利率維持在1%的水平;此前,Fed已連續9個月維持利率不變。FOMC稱,盡管美國經濟今年穩固增長,但他們並不急於加息,因為就業機會依然缺乏,通貨膨脹前景溫和。美國經濟正繼續以『堅實的步伐』擴張。盡管失業人數增長放緩,但新增就業滯後。核心消費者價格指數增長溫緩,預計未來將繼續呈現低增長。FOMC稱,在這種情況下,他們相信能對是否取消適應性貨幣政策保持耐心。受龐大的減稅措施和多次降息的推動,美國已走出了持續了兩年半的經濟衰退。但迄今為止,這些刺激措施在推動新增就業方面收效甚微。自2003年8月份以來,美國非農就業人數平均每個月僅新增6.07萬人,連平均水平15萬人的一半也不到。經濟學家稱,美國至少平均每個月增加15萬個工作機會纔能確保新進入勞動力市場的年輕人充分就業。如果到6月份,每月平均新增就業人數無法回昇至10萬人,經濟增長可能會失去動力。
加拿大1月新訂單增長2.5%。1月制造業裝船下降0.2%,12月為增長1.2%。
國際貨幣基金組織(IMF)將於4月上調04年全球經濟增長率至4.6%,03年曾預期04年全球經濟將增長4%。據媒體稱,IMF也將上調美國、德國、日本和英國04年的經濟增長預期,正式文件將於17日公布。IMF預期美國經濟在04年將增長4.6%,03年預期增長3.9%。預期德國經濟在04年將增長1.7%,高於原來預期的1.5%,預期德國經濟05年增長2.1%。預期日本經濟在04年將增長3.2%,較原先的估計高1.8個百分點。預期英國經濟在04年將增長3.1%,較原先估計高0.6個百分點。
匯價日高110.35,日低108.59,尾盤在108.90附近整理;匯價日昇跌率-1.224%,日漲跌幅-1.35,收於108.95點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統已呈死叉空頭排列,匯價位於其下、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於109.40或109.80之下則短線向空,下擋支橕位於108.40、108.00。109.80為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於110.00之上則周線向多,下擋周線支橕位於107.80、105.80。105.80與110.00為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2月11日日低105.14進入上昇波動之中,自3月5日日高112.29進入較大級別調整之中,若不有效下破108.00一線支橕,則有望在下探支橕後進入反彈波動之中,其波段上行目標暫看在112.20-70附近。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力109.80,弱壓力109.40;強支橕107.90,弱支橕108.40。
歐元/美元
3月16日,歐元盤昇受阻回落整理。
意大利國家統計局(Istat)公布的報告顯示,意大利2月份消費者物價指數終值月率上昇0.2%年率上昇2.3%。2月27日公布的初值為月率上昇0.3%年率上昇2.4%。1月份意大利的消費者物價指數月率上昇0.2%年率上昇2.2%。以歐盟標准計算的意大利2月份調和消費者物價指數月率下降0.2%年率上昇2.4%。
意大利央行(Bank Of Italy)預期,意大利04年第一季度經濟增長率將低於0.3%。預期意大利04年經濟將增長1%,遠低於意大利政府預期的1.9%。意大利央行稱,最近公布的經濟指標顯示,意大利經濟的疲弱態勢將在未來幾個月繼續維持。意大利03年第四季度國內生產總值季率持平年率上昇0.1%。03年全年經濟增長0.4%,低於政府和經濟學家0.5%的預期值。
據報道,因歐元昇值阻礙出口及打擊消費信心,德國BGA出口商及批發商集團(代表著135,000家公司的德國批發及外貿商聯合會BGA exporters「and wholesalers」group)將2004年德國增長率下調五分之一。BGA預計2004年德國經濟增長率為1.2%,其在兩個月前的預測數為1.5%。BGA總裁Anton Boerner表示,外部增長是否強勁得足以帶動德國國內經濟出現增長值得懷疑。目前德國經濟太疲軟。3月8日當周,德國6家主要經濟機構中已有2家下調了各自對德國經濟增長的預期。BGA稱,2004年德國出口將增長3.8%而其在1月21日的預計為4.5%。Boerner認為,若歐元兌美元在1.22至1.28美元水平,德國出口商將面臨挑戰。
德國經濟研究機構ZEW公布,因投資者對德國經濟復蘇表示擔懮,導致德國3月份投資者信心指數由2月份的69.9降至57.6,連續第三個月下降。接受調查的34位經濟學家平均預期,德國3月份投資者信心指數將降至65.8。德國投資者信心指數曾於2003年12月份觸及42個月高點。商業信心、工業生產及工廠訂單的下滑,導致投資者對德國經濟復蘇產生置疑。
歐盟統計局宣布,歐元區政府赤字和公共債務水平在2003年進一步惡化,法國在當年出現創紀錄的政府赤字,意大利的債務達到歷史最高水平。歐盟統計局表示,歐元區整體政府赤字2003年佔國內生產總值(GDP)的2.7%,高於2002年2.3%的比例;另一方面,公共債務佔GDP的比率昇至70.4%,高於上年的69.2%。11個國家的預算赤字在2003年進一步惡化。法國預算赤字佔GDP的4.1%,連續第二年突破穩定和發展協定制定的3%的上限。德國預算赤字佔GDP的3.9%,位居第二。盡管英國沒有加入歐元區,但其預算赤字佔GDP 3.2%的比例依舊突破該協定的規定。6個歐元區國家的公共債務佔GDP比例突破歐盟法規規定的60%上限。意大利的債務水平最為令人擔懮,高達106.2%,希臘緊隨其後,為102.4%。比利時、奧地利、德國和法國均突破60%的上限。
歐洲央行稱,歐央行截至3月13日當周外匯儲備下降21億歐元至1684億歐元。同期黃金和應收黃金儲備淨額與前期持平為1303.43億歐元。債務減少46億歐元至461億歐元。
美林公布的月度調查顯示,因基金經理人擔心強勁的歐元兌美元匯率可能對出口產生不利影響,認為歐元區利率水平適當的基金經理人數有所下降。歐元區基金經理3月對歐元區經濟樂觀預期也有所降溫。
匯價日高1.2372,日低1.2235,尾盤在1.2260附近整理;匯價日昇跌率-0.057%,日漲跌幅-0.001,收於1.2259點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈橫行空頭排列,匯價位於其間、30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率繼續增大,短線面臨方向抉擇,有望在1.2230-1.2340區間震蕩整理尋求突破方向。匯價若受壓於1.2290之下則向1.2230方向運行的概率增大,繼續下破短線向空;若站穩於1.2290之上則向1.2340方向運行的概率增大,繼續上破短線向多。1.2230與1.2340為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於1.2290或1.2360之下則周線向空;若上破1.2360則上擋周線壓力位於1.2450-1.2500、1.2650,繼續上破周線向多。1.2360與1.2650分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍暫認定匯價自1月12日日高1.2897至今運行在較大級別調整之中。自2月18日日高1.2927至今,匯價運行在C波下跌之中的概率較大。其修正波形態暫看為三重鋸齒結構,即匯價在3月9日日高1.2461結束第二個X過渡波,自1.2461進入第三個5-3-5的下跌之中:1.2461至3月11日日低1.2161為1波下跌,1.2161至16日日高1.2372為2波,由1.2372可能已運行於下行3波之中;若有效上破1.2340,則上述波計數不成立,匯價向30日均線方向即1.2500一線測試壓力的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線突破方向。
今日強壓力1.2350,弱壓力1.2300;強支橕1.2170,弱支橕1.2220。
英鎊/美元
3月16日,英鎊震蕩盤昇。
英國皇家特許勘測師協會(RICS)報告稱,英國至2月的3個月房價增長幅度繼續維持在1年來的高點,表明英國央行最近兩次昇息舉措並沒有給房地產市場降溫。報告顯示,接受調查的英國消費者認為房價上漲的比例較認為房價下跌的比例高了38%,這一結果同1月時的結果維持一致,較12月時的39%略有下降。英國央行去年11月和今年2月分別決定昇息25個基點,其中的部分原因正是擔心房價過快上漲。英國央行貨幣政策委員會成員尼克上周表示,央行預計房價增長率將在兩年內降至0%,這一預計存在很高的不確定性。
英國國家統計局報告稱,2月消費物價指數月率上昇0.3%,年率上昇1.3%,1月年率上昇1.4%。報告顯示,因商家對服裝、玩具以及電子產品進行打折銷售,英國2月通脹率下降,這使得英國央行能更長時間的維持利率不變。自1998年以來,英國的通脹率一直維持在央行2%的目標以下。雖然英國央行之前預計通脹率將在兩年內上昇至目標水平,但一些經濟學家認為,消費物價上昇速度可能大幅低於英國央行的預期。分析師稱,英鎊的昇值可能給英國通脹起到抑制作用。
匯價日高1.8195,日低1.8000,尾盤在1.8110附近整理;匯價日昇跌率0.305%,日漲跌幅0.0055,收於1.8111點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統跌勢趨緩且有呈收斂之勢,3日均線與5日均線呈金叉,但其整體與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於3與5日均線之上附近、10日均線之下附近及30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率繼續增大,短線有望在1.8030-1.8200區間整理。匯價若受壓於1.8030之下則短線向空;若站穩於1.8040之上則上擋壓力位於1.8150、1.8200,若上破1.8200則向1.8300-50方向運行的概率增大。1.8030、1.8350為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於1.8150之下則周線向空,上擋周線壓力位於1.8350附近,1.8150與1.8630為匯價周線向空與向多的分界線。不排除短中線向30周均線1.7420方向運行的可能。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高1.9140以來進入C波下跌之中,現運行在類同歐元/美元的三重鋸齒結構的第二個X過渡波結束(3月9日日高1.8586結束)後的震蕩盤跌之中的概率較大:3月9日日高1.8586至3月12日日低1.7901為5波下跌,1.7901至16日日高1.8195為3波反彈之中,現運行於反彈末段或已經在1.8195結束反彈進入5波下跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8210,弱壓力1.8160;強支橕1.8000,弱支橕1.8050。
澳元/美元
3月16日,澳元震蕩盤昇。
匯價日高0.7436,日低0.7350,尾盤在0.7410附近整理;匯價日昇跌率0.502%,日漲跌幅0.0037,收於0.7411點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統整體與30日均線繼續呈空頭排列之勢但跌勢趨緩,3日均線上穿5日均線,匯價位於3與5日均線之上附近、10日均線之下附近及30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率繼續增大,短線有望在0.7370-0.7470區間整理。匯價若受壓於0.7370之下則短線向空。0.7370與0.7550為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於0.7500之下則周線向空,下擋周線支橕位於0.7250(30周均線附近)。0.7500為匯價周線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自去年9月3日日低0.6338至2月18日日高0.8008運行在上昇波動之中,於0.8008已結束上昇波動進入較大級別調整之中。現運行在類同英鎊/美元的三重鋸齒結構的第二個X過渡波結束(3月9日日高0.7657結束)後的震蕩盤跌之中:0.7657至12日日低0.7251為5波下跌,0.7251至16日日高0.7436運行在3波反彈之中,可能於0.7436已經(或即將)結束反彈再次運行於5波下跌波動之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7470,弱壓力0.7440;強支橕0.7360,弱支橕0.7390。
歐元/日元
3月16日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高135.42,日低133.24,尾盤在133.60附近整理;匯價日昇跌率-1.271%,日漲跌幅-1.72,收於133.60點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞轉而已呈死叉空頭排列,其與30日均線呈纏繞之勢且有呈死叉的可能,匯價位於其及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於134.10或134.60之下則短線向空,下擋支橕133.10、132.50一線。134.60為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在133.30-136.30區間震蕩整理尋求周線運行方向;若站穩於134.80之上則向136.30方向運行的概率增大,若回落於134.80之下則向133.30方向運行的概率增大。133.30與136.30為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自2003年11月14日日低124.15至3月8日日高139.11共運行84個交易日,可能已運行完畢較大級別的B波反彈,已經在139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力134.60,弱壓力134.10;強支橕132.60;弱支橕133.10。
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