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周一大盤低開低走,前市圍繞前收盤略作整理後,即展開了陰跌走勢,後市也未能扭轉單邊下跌的格局,最終分別報收在次低位1637.14和3827.85點,跌幅高達1.5%和2.06%,成交金額134億和84億,滬市基本持平,深市則有較大幅度的萎縮,總體表現反彈受阻的繼續探底走勢。
目前大盤的技術形態對多方很不利,主要是均線系統從去年11月份長達4個月的多頭排列形態即將變成目前的空頭排列形態,繼前兩周5日均線分別死叉了10日、20日均線後,周一10日均線已經死叉了30日均線,這應該是一個很不好的預兆,其中5日均線也死叉了30日均線並且跑到了最下方,但位置卻在1663點,指數報收在1637點,故單純從均線系統和K線組合看,後市大盤加速下跌似乎很難避免,至於技術指標日K線經過近三周的調整後,跑到了低位,即將進入超賣區,也說明大盤存在一定的反彈要求,不過周K線形態還是較為樂觀的,記得股指首次衝過1700點時,當時筆者曾經對周K線做過較為詳細的研究,指出去年底發動的這波行情與2000年的走勢較為接近,屬於較為典型的慢漲急跌的紮空走勢,而2000年,周K線曾經有過四次較大級別的調整,其中有兩次是兩根周陰線,有兩次是四根,而目前如果本周繼續調整的話,已經是三根周陰線,預示著大盤調整時間已經過半,關鍵是幅度目前還很難確定,較有可能的位子應該還是在1590點一帶,也就是0.382偏上的位置,得出這個結論除了簡單的技術分析因素以外,通過板塊的追蹤得出的主力資金動向上,也可以看出一點眉目。
這一段時間調整的主力品種基本上就是前兩周最為火爆的網游概念,周一我們看到除了領漲品種江西水泥跌幅較小以外,海虹控股、華冠科技、承德露露、重慶路橋、實達電腦等跌幅均超過了8%,其它如中視傳媒、廣電電子、萬向錢潮、賽迪傳媒等等跌幅也均在7%,這是典型的短線游資獲利回吐的行為,或者說這是過江龍資金打一槍換一個地方的慣用計量,投資者如果連這種常識都沒有,那麼是很容易在追漲殺跌中造成巨大虧損的,實際上判斷是過江龍資金短線運作,還是機構資金長線運作是很容易的,那就是它們運作的基礎是不是符合一個中心----價值挖掘這個基本點,或者說炒作的所謂題材是否有長期穩定的盈利能力,如果沒有,那麼就是短期行為,反之,就是中長期的投資行為,在網絡科技股大幅調整的同時,目前整體業績最為優異的鋼鐵、石化板塊走勢堅挺,其中上海石化創新高的欲望非常強烈,寶鋼股份也始終拒絕調整,只有目前市盈率略高的銀行板塊較多的受到了主力的打壓,汽車板塊則因為相對位置都較低,周一也有一定的活躍程度,能源股則繼續維持較為穩健的整理走勢,這些個股的走勢充分驗證了筆者前面的判斷標准,前段時間投資基金倉量均較重,所以它們顯然是多頭主力,但是近階段我們已經注意到,有將近500億的投資基金即將成立,還有很多保險基金正在等待直接入市的政策出臺,這就無形中在機構中增加了很多只有現金沒有股票的大空頭,這恐怕就是核心資產中較多板塊和個股出現分化的關鍵所在,因為投資基金又重新到了布局的時候,它們主要的選擇對象很有可能是這樣的:第一步當然是全方位掃描現在的績優品種,只有等這少部分個股全部收入囊中後,如果還有餘力,纔會進行第二步動作,那就是繼續尋找現在雖然不是績優股,但未來兩三年內有希望成為績優股的潛力品種,前者就是價值回歸,後者屬於價值挖掘,筆者在上周末曾經做了一個粗略的統計,按照市盈率低於20倍,以及淨資產倍率低於兩倍的條件進行篩選,結果發現兩地1000多家個股中,同時符合這兩個條件還不到40家,但就在這40家中,鋼鐵股就有15家,既然如此,後一波行情的熱點在哪幾乎就是一清二楚。
復星實業(600196):績優醫藥股,公司已經具備了成為國內醫藥流通領域旗艦的雛形,加上大股東復星集團對公司的有力支持,其未來發展前景相當樂觀。該股近期走勢較為抗跌,而且成交也逐漸放大,增量資金活動跡象明顯。由於該股去年前三季度每股收益已經超過0.6元,且每股公積金與未分配利潤也相當豐厚,具備了較強的股本擴張潛力。周一收盤站穩5日均線,且中短期均線已經開始走好,將對股價進一步向上拓展空間構成支橕,後市可逢低關注。
國電南瑞(600406):小盤次新含權股,作為一家電力設備制造企業,在國內大部分地區出現電荒的情況下,公司發展前景相當樂觀。該股一上市就受到了主力關注,年報顯示其股東人數較去年三季度末減少了70%,而且包括社保基金在內的機構投資者增倉明顯。該股在公布年報後並未出現見光死現象,股價仍然在高位進行整理。周一雖然大盤大幅回落,該股卻仍然收出小陽線,顯示主力護盤相當積極。從該股散戶線持續低位運行看,籌碼並未有分散跡象。由於本周將有小盤新股千金藥業上市,將對小盤股形成一定刺激,因此該股後市走勢值得關注。
聯通國脈(600640):通信科技股,特別是公司大股東將變更為國內六大基礎電信運營商之一的中國衛星通信集團公司,中國衛通不但實力雄厚,而且擁有一大批優質資產,一旦注入公司,公司有望實現跨越式發展,因此公司未來廣闊的資本運作空間將是市場關注焦點。該股作為一家流通盤較小的科技股,股性一直較為活躍,周一在中國衛通刊登收購報告書後大幅走強,一度突破年線阻力,雖然尾盤隨大盤有所回落,但向上突破欲望已經顯現。而大智慧主力進出指標有再度形成金叉的跡象,顯示多頭能量重新聚集,後市有望在收購題材刺激下進一步表現。
安徽水利(600502):公司既受益於國家鼓勵農業水利建設發展的大背景支持,另外募集資金也主要投資小水電建設,因此兼具農業和電力兩大政策扶持行業特征。而從題材的角度來看,首先是重組題材,日前公司公告了其管理層收購改制方案已獲省政府批准,這將為公司後續的進一步重組打下基礎;其次,股本擴張上公司推出了10送1轉增2的分配方案,作為超跌的小盤次新股未來擴張潛力大;第三,公司2004年展望中提示,今年主營收入力爭達到12億元,而2003年公司的產值為8.07億元、2002年只有4.7億元,主業擴張速度非常驚人。該股自去年11月下旬以來展開了脈衝式震蕩盤昇格局,盤中經常出現一根大陽線後的上臺階走勢,『大智慧』主力進出指標也顯示近期籌碼的集中,在大盤企穩後該股有望重新活躍。
交運股份(600676):作為上海交運集團旗下的旗下唯一的上市公司,公司近年來保持了持續高速增長,2000年公司增發5000萬股後全面轉型為汽車配件行業,目前已經開始為上海大眾桑塔納系列車型、一汽小紅旗和奧迪等轎車獨家配套生產,另外在交通運輸和物流上受到大股東支持發展前景良好;特別是隨著在上海本地股集團整體上市的大背景下,這家每股淨資產已接近6元的高含金量個股股本擴張的潛力也相當大。該股在2月底大盤大幅跳水的過程中逆市放量走強,大智慧散戶線也出現籌碼快速收集形態,上周形成補跌後短線基本調整到位,後市仍有再度走強的機會,密切關注。
大唐電信(600198):盡管公司去年前三季度公司仍處於虧損狀態,但未來的發展潛力不容忽視,首先大唐集團開發的TD-SCDMA標准成為國際第三代移動通信三大標准之一,目前正展開商用前的場外測試,在目前整個電信行業面臨重組和突破的前景下,大唐電信未來面臨著新一輪發展機遇;另外,公司控股85%的大唐微電子也正成為公司主要的利潤來源,2002年就實現淨利潤3800萬元,其開發的SIM卡和UIM卡成為中國移動和中國聯通的指定用卡,近期還與清華微電子等一起入選我國智能身份證IC卡芯片生產商,獲准生產身份證智能IC卡,未來發展前景廣闊。作為一家長線超跌科技股,近期在老牌科技股中獨立逆市走強,大智慧散戶線顯示籌碼明顯集中,目前尚處於行情啟動階段,可作為中線潛力品種調整中底吸。
國通管業(600444):該股上市首日表現非常搶眼,隨著次新股板塊出現一波快速調整後上周二開始連續走強,其之所以出現異常強勁表現看點多多:首先,公司招股說明書明確提出將在今年6月30日前進行滾存利潤的分配,而且是新老股東共享,由於該股總股本僅有7000萬,且含金量非常高,具備一定的股本擴張潛力;其次,公司前六大股東持股比例接近,除了第一、第二大股東持股比例相差不到1%外,第五大股東北京華商投資實力不容忽視,此前曾作為重組方入主同為安徽企業三佳集團而間接控股三佳模具,這也給國通管業未來的重組帶來了一定的想象。從大智慧散戶線可以看出,上周以來出現快速下降,顯示籌碼明顯集中,隨著次新股的再度活躍,該股有望挑戰19元附近的重要壓力區。
廣聚能源(000096):公司是滬深兩市唯一一家集油、氣、電三塊業務於一身的綜合性能源類公司,在深圳市及珠江三角洲地區油品及液化氣市場中具有較高的市場份額,因此在一定程度上該股也是一家石油股。另外該股公開資料顯示持有10萬股以上的股東合計持有38.5%的流通籌碼,應該說籌碼集中度相當高。該股目前仍然處於緩慢填權過程中,而且大智慧散戶線在前期放量過程中持續下跌,表明主力仍在積極運作。短期雖然有所回落的,但30日均線支橕不破且成交大幅萎縮。近期以中原油氣為首的石油股逆勢走強,該股作為一家石油題材尚未得到市場充分挖掘的個股,存在後發制人的機會,可密切關注。
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