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美元/日元
3月4日,匯價震蕩盤昇。
日本財務省公布的調查報告顯示,日本公司2003年第四季度資本支出年率增長5.1%。該指標的增長與03年第四季度日本經濟增長相對應。報告顯示,2003年第四季度日本公司經常盈利較2002年同期增長16.9%,公司銷售較2002年同期增長3.1%。
投資銀行高盛在給客戶的報告中建議買進日元兌美元,主要因預期日本的經濟好轉,將可吸引比美國更多的投資。高盛是Euromoney雜志評選的全球第4大外匯交易商。2003年第四季,日本經濟增長年率達到7%,超過美國的4.1%。2004年以來,日經225指數上漲6.3%,幾乎是標准普爾500指數漲幅(3.3%)的兩倍。大多數經濟數據都意味日本經濟可持續擴張。日股近來的力道可能會觸發更多外國投資資金湧入,從而支橕日元匯價。但建議若日元兌美元貶至112則賣出日元。日本的經常帳順差是支橕日元的另一力量。日本2003年12月的順差為1.23兆日元,而美國2003年第三季為逆差1350億美元,是歷來第3高。
日本財務省國際局局長渡邊一藤宏(HiroshiWatanabe)在東京表示,日元兌美元的跌勢仍未結束,可能將持續一段時間。外匯市場的方向仍不穩定,如果匯率偏離經濟基本面,日本將准備出售日元。如果日本停止出售日元,不會對美國債券市場產生影響,因為美國債券市場容量相當大,日本並沒有出售日元以支持美國債券市場。
日本汽車進口商協會(Japan Automobile Importers Association)稱,日本2月份進口轎車、卡車和客車銷量較2003年同期增長1.3%,為兩個月來的首次增長。日本汽車制造商在國外生產的轎車銷售強勁,彌補了市場對外國汽車公司產品的疲弱需求。
日本大和研究所(DIR)報告稱,預期日本300家大型非金融性質的企業2004/05商業年度(由4月份開始)利潤將增長13.1%,高於其2003年12月份預期的11.7%。日本大型非金融性質的企業2003/04商業年度(3月份結束)利潤將增長20.7%,三年來首度達創紀錄水平。預計電子部門的整體利潤增幅最大,芯片及諸如DVD等數碼產品零部件需求增長將推動該行業利潤增長28.7%。但報告將電信部門利潤增長預期由之前的5.3%調降至2.7%,並預計媒體行業的利潤可能下滑1.2%。
美國勞工部的數據顯示,美國2月28日當周初請失業金人數降至34.5萬,前周35.2萬;2月28日當周4周均請失業金人數降至35.225萬,前周35.525萬;美國2月21日當周續請失業金人數持平在309.1萬。
美國第四季度勞動生產力較第三季度的上昇9.5%有所下降,並低於市場預期的2.7%的增幅。2003年全年勞動生產力增長了4.4%,低於2002年的5%。由於工人工作時間延長以及一些公司開始招收員工,美國去年第四季度勞動生產力年率增長2.6%,低於市場的預期以及前一季度的增幅。在過去的兩年中,美國勞動生產力為1947年來首次連續兩年增長幅度高於4%。勞動生產力的上昇導致單位勞動成本下降0.4%,之前的一個季度單位成本曾下降5.6%。去年全年單位成本下降了1.2%,2002年為下降2.5%。美國第四季度非農勞動生產力增長2.6%。
美國1月工廠訂單下跌0.5%,跌幅略超出市場預期的0.4%。12月工廠訂單昇幅則由初估的1.1%上修至1.8%。跌幅略超出市場預期的0.4%。1月耐用品訂單修訂後跌2.3%,上周公布的初估數字則為下跌1.8%。1月民用飛機訂單銳減28.1%,而國防資本品訂單則跌15%。核心資本品訂單昇1.3%;工廠付運昇0.5%,為連續第5個月上昇;非耐用品訂單昇1.6%。
加拿大統計局報告稱,因工業建築以及其他非居住建築意向有所減少,加拿大1月營建許可下降0.9%,為43.8億加元。加拿大1月非居住建築的營建許可下降4.8%,為14億加元。經濟學家之前預計,加拿大1月營建許可可能下降4.3%。
加拿大2月IVEY采購經理人指數由1月的53.8昇至59.6。
匯價日高111.12,日低110.01,尾盤在111.05附近整理;匯價日昇跌率0.945%,日漲跌幅1.04,收於111.06點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩於110.70或110.30之上則短線向多,上擋壓力位於111.50、111.90,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於110.30之下則下擋支橕位於109.90、109.50。110.30為匯價短線向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2月11日日低105.14結束下降楔形進入反彈波動之中,其上行小波段目標繼續暫看在111.00-111.50區域,若上破則可能向去年9月19日出現的缺口112.73-113.53方向運行,且不排除回補缺口的可能。現匯價運行在上昇波動的3波5的延伸波動之中,自2月25日日低108.02以來形成的上昇楔形形態已被破壞,顯示了來自市場以外的勢力增強了美元的強勢,由此提昇了市場對美元反彈高度的重新認識。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力111.90,弱壓力111.50;強支橕110.30,弱支橕110.70。
歐元/美元
3月4日,歐元震蕩整理、略跌。
德國1月進口物價較12月小幅上昇,但較去年同期則大幅下降。德國1月進口物價月率上昇0.1%,年率則下降3.1%。剔除原油後的德國1月進口物價月率持平,年率下降2.1%。德國1月出口物價月率持平,年率下降0.7%。
德國VDA汽車制造商協會稱,由於消費者擔心德國未來經濟增長疲軟,德國2月份新車銷售下降2%至225,000輛,2月份的汽車生產下滑3%至434,400輛,出口持平於308,900輛。
德國經濟和勞工部報告稱,1月工業訂單月率下降2%,12月為上昇1.6%。其中,出口訂單下降2.8%,國內訂單下降1.2%。報告顯示,因歐元昇值給出口帶來打擊,德國1月工業訂單8個月來首次下降。經濟學家之前預計,德國1月工業訂單可能上昇0.2%。
瑞士2月消費者物價指數為102.5,月率持平年率增長0.1%;2月核心消費者物價指數為102.3,月增0.1%年增0.3%。
歐盟統計局公布的初步報告顯示,盡管出口出現大幅下跌且消費者支出疲軟,但增加的商業投資和庫存令歐元區第四季度GDP上揚,季率上昇0.3%年率上昇0.6%。第四季度GDP初值季率上昇低於3季度0.4%的漲幅,也低於其它發達國家同期的增長率。比較而言,美國第四季度GDP季率上昇1.0%,日本為1.7%。疲軟的消費者需求是抑制歐元區經濟增長的主要因素,歐元區第四季度家庭支出僅增加0.1%,而美國為0.7%,日本為0.8%。由於勞動力市場不太可能出現較快好轉,因此預計消費者對歐元區2004年前期的經濟增長貢獻不大。歐盟委員會對歐元區2004年上半年的經濟增長預測維持不變:預計區內第一季度和第二季度的GDP增長率均為0.3%-0.7%。然而近期的調查顯示,經濟增長率接近低端的可能性大於接近高端。另外,商業投資繼前三個季度萎縮後,在第四季度上昇0.6%;庫存繼在第三季度萎縮後,在第四季度也增加了0.5%;商業投資和庫存的增加表明企業正從全球持續的經濟復蘇中恢復信心;另一方面,疲軟的內部和外部需求對歐元區經濟復蘇的持續性產生影響。強勁的歐元顯然打擊了歐元區出口商品在世界市場的競爭力,繼第三季度出口上揚2.3%後,歐元區第四季度出口僅增加0.2%,而同期美國出口增加4.9%,日本增加4.2%。
歐盟統計局發表報告稱,2003年第四季度歐元區12國和歐盟15國經濟分別比03年第三季度增長0.3%和0.4%,較02年同期相比則分別增長0.6%和0.9%。在歐元區12國中,德國和法國經濟增長較慢,分別增長0.2%和0.5%,意大利為零增長。在非歐元區國家中,03年第四季度英國的經濟增長率為0.9%。另外,歐盟委員會曾在3日發表報告稱,摩洛哥、阿爾及利亞、以色列等歐盟的12個地中海伙伴國03年平均經濟增長率由02年的1.6%昇至3.5%,通脹率也降到2%的較低水平,這主要得益於出口增長和一些國家的經濟改革和貿易自由化。
歐洲央行宣布維持2%的利率不變,與市場預期一致。
歐洲央行行長特裡謝表示,總體上歐央行肯定了此前實行的貨幣政策有利於維持價格水平在中期的穩定。歐央行認為當前的貨幣政策是適當的。歐央行低利率給經濟復蘇提供了支橕。04年私人消費將逐步增長,短期來看,較低的進口價格和稅收減免增加了私人的可支配收入。他稱,最近的數據顯示04年歐元區經濟將強勁增長。到目前為止,內外部經濟基本面良好,考慮到全球各個地區經濟的復蘇,04年歐元區經濟將強勁增長,04年和05年出口將獲得顯著增長。他同時指出,歐元區私人消費存在不確定性以及世界某些地區經濟失衡將共同給歐元區經濟的進一步復蘇帶來風險。
德國總理施羅德在與歐盟執委會主席普羅迪會晤後對記者表示,他尊重歐央行(ECB)維持利率不變的決定,但他希望歐央行降息的想法並沒有改變。普羅迪表示他同意施羅德的觀點,並指出,他認為歐央行決定維持利率不變可能是因為歐元兌美元近期有所走軟。因歐元急劇昇值損及德國經濟,施羅德曾於2月呼吁歐央行降息。
匯價日高1.2240,日低1.2132,尾盤在1.2190附近整理;匯價日昇跌率-0.156%,日漲跌幅-0.002,收於1.2191點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由呈跳水空頭排列轉而跌勢趨緩,其與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示匯價短線向空且短中線向空的概率依然較大,受均線系統壓制雖短線超跌但可能反彈高度有限。匯價若受壓於1.2200或1.2250之下則短線向空;下擋支橕位於1.2150、1.2100、1.2050,不排除短中線繼續震蕩盤跌的可能;若上破1.2250則上擋壓力位於1.2300。1.2250為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價仍運行在較大級別C波下跌之中,其C波具有延伸波結構,即可能短線受到支橕反彈後,但在5日均線即1.2250附近可能盤昇受阻,繼續運行在震蕩盤跌下降通道之中。同時,市場對匯價中線持續震蕩盤跌的可能保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2290,弱壓力1.2250;強支橕1.2100,弱支橕1.2150。
英鎊/美元
3月4日,英鎊震蕩盤跌。
英國零售商協會(British Retail Consortium)稱,英國2月份商店價格指數年率上昇2.7%,大幅低於1月份創下的2年高點4.24%的漲幅。英國2月份商店價格指數月率下滑0.88%,反映了食品價格的走低。
英國央行宣布維持4%的利率不變,這一結果與多數分析師預期一致。房價的飆昇以及消費支出的上昇表明英國央行可能需要再次提昇利率。英國央行在2月時預計,隨著經濟加速擴張,英國的消費物價指數可能在2年內上昇至2%的目標水平。但英鎊的上漲可能會緩解英國可能面臨的通脹壓力。英國去年經濟擴張了2.3%,增長速度為2000年來最快。這一結果也高於英國財長大臣布朗之前做出的增長2.1%的預期。目前,英國央行的利率是G7國家中最高的。
匯價日高1.8376,日低1.8196,尾盤在1.8230附近整理;匯價日昇跌率-0.426%,日漲跌幅-0.008,收於1.8230點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列之勢,其與30日均線已呈死叉空頭排列之勢,匯價位於其下及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於1.8260、1.8310、1.8360之下則短線向空,下擋支橕位於1.8200、1.8150、1.8100,不排除短中線繼續震蕩盤跌的可能。1.8360為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高1.9140以來進入C波下跌之中,現運行在具有延伸波結構的C波3的下跌之中,即可能短線受到支橕出現反彈波動後,盤昇若受阻則將繼續運行在震蕩盤跌的下降通道之中。同時,市場對匯價中線持續震蕩盤跌的可能保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8350,弱壓力1.8290;強支橕1.8100,弱支橕1.8170。
澳元/美元
3月4日,澳元震蕩整理、略跌。
澳大利亞統計局公布,澳大利亞1月營建許可較03年12月下降3.3%,為澳央行將借貸成本提昇至三年高點後連續第四個月出現下跌。接受調查經濟學家預期中值為下降3%。2003年11月及12月澳央行連續兩次宣布加息,以抑制大幅增長的貸款購房的趨勢,2003年第四季度澳大利亞房屋價格較2002年同期增長18.9%。3日澳央行會議宣布維持基准利率不變。澳大利亞1月營建許可報告顯示,房地產領域適度發展的局面已經開始。房地產數據將決定澳央行是否終止加息或進一步加息,上述數據或將增強澳基准利率不會上昇的預期。澳央行提昇利率的目的旨在冷卻消費者支出,減緩借貸,因全球經濟增長加速足以帶動澳出口及經濟增長。
新西蘭財長庫侖日前重申了他對紐元匯價上漲的擔懮。他同時還指出,紐元兌澳元的過分昇值尤其突出。庫侖還指出,紐元的昇值可能會導致對經濟的持續破壞性,同時對投資起到抑制作用。
匯價日高0.7557,日低0.7473,尾盤在0.7500附近整理;匯價日昇跌率-0.080%,日漲跌幅-0.001,收於0.7502點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於0.7510或0.7560之下則短線向空,下擋支橕在0.7450、0.7400,不排除短中線跟隨主流貨幣繼續震蕩盤跌的可能,且由其交叉盤看,中線角度其跌勢可能超過歐洲貨幣兌美元。0.7560為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2月18日日高0.8008以來進入下跌波動之中,現運行在具有延伸波結構的C波3的下跌波動之中,即可能短線受到支橕出現反彈後,盤昇若受阻則將繼續運行在震蕩盤跌的下降通道之中。同時,市場對匯價中線持續震蕩盤跌的可能保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7600,弱壓力0.7550;強支橕0.7400,弱支橕0.7450。
歐元/日元
3月4日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高135.52,日低133.75,尾盤在135.40附近整理;匯價日昇跌率0.766%,日漲跌幅1.03,收於135.42點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由空頭排列轉而跌勢趨緩且有呈橫行纏繞的可能,匯價位於其間、30日均線之上,顯示有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有望在135.80-134.90區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若上破135.80則上擋壓力位於136.50,繼續上破短線向多;若下破134.90則短線向空,下擋支橕在134.40、133.90、133.40,不排除短中線繼續震蕩盤跌的可能。134.90與136.50為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定,匯價自1月9日日高137.88至今運行在較大級別調整之中。137.88至1月30日日低130.74為A波下跌,130.74至2月25日日高137.62為B波反彈,於137.62結束B波反彈進入C波下跌的概率繼續增大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力136.40,弱壓力135.80;強支橕134.40;弱支橕135.00。
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