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美元/日元
3月1日,匯價震蕩整理、略跌。
日本總務省公布,日本1月平均加班工資較去年同期增長4.5%,報19009日元,這也使該數據連續第18個月增長。包括加班工資以及紅利在內的現金收入年率下滑0.8%,報29.1574萬日元。
日本財務省財務官溝口善兵衛表示,日本政府非常密切地關注外匯市場走勢,他拒絕對日本財務省沽售日元推動了美元/日元近期昇勢的猜測發表看法。他補充說,日元將繼續進行下跌調整,暗示財務省認為美元/日元將有更多上漲空間的看法。
日本財務省次官林正和(Masakazu Hayashi)稱,日本將繼續采取適當措施乾預匯市劇烈波動。他指出,匯率平穩波動及能夠反映經濟基本面令人感到滿意,如果匯率過於波動將采取乾預措施,在這點上日本的立場沒有改變。
日本財務省3月1日表示,日本3月份將出售25萬億日元短期政府有價證券。日本政府將在3月份5次出售3個月期的國庫券。其中5.1萬億日元的國庫券將通過4次拍賣出售,4.4萬億日元的國庫券將通過1次拍賣出售。
日本2月汽車銷售(不包括微型車)年率降低1.6%,至36.1787輛。日本汽車交易商協會稱,客車的新車銷售量年率下降3.9%,貨車新車銷售量增長16.5%。日本2月微型車銷量上昇9.4%,至17.3461輛,為連續第三個月增長。微型車銷售約佔日本新車銷售的1/3。
瑞銀華寶預計,盡管日本央行在上周舉行的會議上維持貨幣政策不變,但是日本央行將在3月中旬舉行的會議上放松貨幣政策,因為市場依然認為,日本央行的貨幣基礎較上年同期的增長目標為13%以上(1月份的增幅為13.6%)。目前的貨幣基礎目標為30-35萬億日元,如果日本央行額外獲得2-3萬億日元的流動資金,當美元/日元跌破109日元時,日本央行拋售日元入市乾預的靈活性會增加,而無需從貨幣市場吸收日元。
美國1月個人支出上昇0.4%,12月為上昇0.5%;個人收入上昇0.2%,12月為上昇0.3%。報告顯示,在服務業消費以及非耐用品產品支出增加帶動下,美國1月個人支出連續第三個月上昇。經濟學家指出,因企業試圖滿足需求而增加產出,工人工作時間因此相應延長,且增加幅度達到了近8年來的最快。而工作時間的延長推動了工人收入,並增加了返稅款項,這將進一步推動消費支出。經濟學家之前預計,美國1月個人收入將上昇0.5%;個人支出上昇0.3%。美國1月個人存儲比率為1.8%,12月為1.4%。
美國商務部報告顯示,美國1月營建支出月率下降0.3%,是9個月來首次下跌。較去年同期相比,則為增長5.4%。數據顯示,私人部門營建支出月率下降0.5%。盡管新屋開工以及營建許可下降,但1月住宅建設支出卻與上月持平。1月公共建設支出上昇1.9%,但幾乎被教育建設支出2.4%的降幅所抵消。經季調後,去年12月營建支出上昇0.6%,此前報告顯示增長0.4%。2003年美國營建支出增長7.0%,其中住宅建設支出增長12.8%。
美國供應管理學會公布的數據顯示,2月美國制造業的活動連續第9個月呈增長勢頭,就業狀況是1987年底以來最好的。美國2月份ISM制造業活動指數為61.4,較1月份的63.6和12月份的63.4有溫和下降。該指數高於50則意味著經濟處於增長狀態。2月份的ISM指數略低於經濟學家的預期。ISM將2月份的表現歸因於整個制造業的普遍增長。據ISM的報告,如果該指數能在較長的一段時間內保持在2月份的61.4這一水平上,則美國國內生產總值折合成年率的增長率將達到7.2%。美國ISM就業指數連續四個月在50上方,2月漲至16年最高點56.3,暗示周五就業報告可能向上。物價指數昇至81.5,產出指數為63.9。新訂單和產出指數均為連續五個月處於60上方,再次證實制造業正在復蘇。庫存指數則僅漲至49.4。
鑒於最近有跡象顯示加拿大經濟增長可能正在放緩,而且微弱的通貨膨脹率會進一步下降,預計在3月2日的政策例會上,加拿大央行有望決定再次降息。此前,1月20日央行曾在自去年9月份以來的首次減息中將隔夜拆息調低至2.50%。加拿大央行在1月份時曾表示,加拿大央行官員去年12月份曾表示,GDP增幅達到或超過4.0%纔會促使央行放棄減息。加拿大央行去年12月份曾表示將采取必要措施刺激國內需求,央行當時將利率下調了25個基點。
匯價日高109.42,日低108.86,尾盤在109.00附近整理;匯價日昇跌率-0.101%,日漲跌幅-0.11,收於108.98點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且3日均線下穿5日均線,但其整體與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於3與5日均線之下附近、10日均線之上及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在108.50-109.30區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於109.30之上則短線繼續向多,上擋壓力位於109.80,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於108.50之下則下擋支橕位於108.00。109.30為匯價短線向多的分界線。
周線顯示,匯價若持續站穩於108.10之上則周線向多,上擋周線壓力位於110.00即30周均線一線,下擋周線支橕在117.00附近。108.10為周線指標向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2月11日日低105.14結束下降楔形進入反彈波動之中,其上行小波段目標仍暫看位於111.00-111.50區域。現匯價運行在上昇波動的4波整理之中,或可能自2月25日日低108.02運行於上昇楔形之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力109.80,弱壓力109.30;強支橕108.00,弱支橕108.50。
歐元/美元
3月1日,歐元盤昇受阻回落。
經濟學家預測,鑒於通脹率下降以及歐元昇值影響歐元區經濟復蘇,歐央行行長特謝可能放棄降息政策而維持利率不變。德國總理施羅德和法國總理拉法蘭2月末曾呼吁歐央行降息以支橕經濟復蘇。部分投資者預計,歐央行可能在04年上半年末降息。2月23日當周,6月交割的3個月期貨合約利率累計下跌10個基點至1.97%。較現貨合約利率低了8個基點。
歐元區2月份制造業采購經理人指數持平於52.5,數據表明歐元區制造業連續第六個月出現擴張,幅度與1月份一致。經濟學家預期將昇至52.6。該數據高於50意味著制造業正在擴張,低於50則表示收縮。數據顯示了歐元兌美元匯率走強的情況阻礙了制造業的發展。
德國制造業2月份采購經理人指數從1月份的53.0昇至53.4,數據表明制造業的復蘇勢頭已昇溫,這已是其連續第六個月走向復蘇。這一走勢與多數經濟學家的預期相反。經濟學家之前預計,2月份采購經理人指數將降至52.8。高於50表明制造業在擴張,而低於50表明萎縮。
德國1月實際批發銷售經季調後月率上昇0.8%年率下降0.1%。德國1月名義批發銷售月率上昇0.3%年率下降0.6%。
法國汽車制造商協會公布的報告顯示,法國2月份汽車銷售較2003年同期的190,741輛減少1.7%至187,455輛。
意大利工業聯合會呼吁歐洲央行降息,並表示意大利經濟成長需要歐銀的幫助。『沒有歐央行的降息和歐洲進一步的改革措施的幫助,我們的經濟很難恢復持續成長。』該協會如是說。多數經濟學家預測將於周四召開歐洲央行會議將維持利率不變。
匯價日高1.2541,日低1.2421,尾盤在1.2440附近整理;匯價日昇跌率-0.336%,日漲跌幅-0.004,收於1.2442點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列但跌勢趨緩,其與30日均線繼續呈死叉空頭排列,匯價位於3與5日均線之下附近、10日及30日均線之下,顯示匯價雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線向空且短中線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於1.2460之下則短線向空,持續位於1.2600之下則短中線向空的概率繼續增大;上破1.2460則上擋壓力位於1.2510、1.2560、1.2600,若受壓於1.2460之下則下擋支橕位於1.2390,不排除下破1.2360-80關鍵支橕區域的可能,即雙頂頸線位一旦下破,則匯價將進入更大級別調整之中。同時,市場對匯價在1.2370一線受到支橕再次向上盤昇也保持警惕,即不排除突破1.2500、1.2600、1.2700,再次進入上昇波動的可能,但暫看此種可能性較小。1.2460為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於1.2500之下則周線向空,下擋周線支橕在1.2420、1.2340,且短中線不排除繼續向30周均線即1.2000方向運行的可能;若上破1.2500則上擋周線壓力位於1.2580、1.2670,繼續上破周線向多。1.2500與1.2670分別為匯價周線向空與向多的分界線。市場對匯價已在1.2927見中期(或中長期)波段頂點的可能性保持警惕。周線技術指標顯示,匯價已進入較大級別調整之中的概率繼續增大。
波動分析顯示,暫認定匯價仍運行在較大級別C波下跌之中,其C波為雙重甚或三重鋸齒結構的概率較大,現運行在第二個5-3-5結構的第二個5波下跌之中,在下破1.2370後將可能出現加速下跌態勢,目標1.2200附近,隨後可能受到支橕再次出現反彈波動。匯價若跌破波段高點1.2897與1.2927構築的雙頂頸線位1.2380一線,則其量測跌幅位於1.1850附近。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2520,弱壓力1.2470;強支橕1.2340,弱支橕1.2390。
英鎊/美元
3月1日,英鎊盤昇受阻回落整理、略跌。
英國2月房屋價格增幅觸及1年半新高,暗示英國央行的昇息舉措並未影響消費者在房地產市場的投資。2月每棟房屋的平均售價上昇0.9%至148,500英鎊(276,195美元),1月為增長0.3%。英國房屋協會公布,經季調英國2月房價攀昇3.1%,03年第四季度的房屋購買申請也上探10年高點。由於擔懮房價和消費者信貸過度增加,英國央行將可能采取昇息舉措。多數經濟學家預計英央行將於5月再度加息。同時一致預測3月的月度會議將維持利率不變。英國央行預期,房屋價格增長將於未來2年內放緩至零。2004年房價通脹率預計為4%。
英國央行報告稱,英國1月消費信貸淨增加額為19.28億英鎊,去年12月為增加8.73億英鎊。報告顯示,處在半個世紀來低點的利率繼續推動英國消費者增加支出,英國1月消費信貸增加幅度達到8個月來最大。經濟學家之前預計1月消費信貸可能增加12億英鎊。數據同時顯示,英國1月信用卡借款增加至7.44億英鎊,增加幅度為2003年9月來最大,去年12月為1.66億英鎊。另外,英國1月抵押貸款增加87.08億英鎊,增幅為去年10月來最高。
英國2月份制造業采購經理人指數由1月份的55.8降至53.2。該指數高於50表明英國制造業在擴張,低於50表明英國制造業在萎縮。
匯價日高1.8747,日低1.8640,尾盤在1.8670附近整理;匯價日昇跌率-0.016%,日漲跌幅-0.0003,收於1.8674點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈死叉空頭排列之勢但跌勢趨緩且仍有再呈橫行纏繞的可能,匯價位於其間偏下、30日均線之上附近,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線有望在1.8620-1.8730區間波動尋求短線運行方向。匯價若受壓回落於1.8630之下則短線向空,下擋支橕位於1.8620、1.8560,不排除短中線繼續震蕩盤跌的可能;若上破1.8730則上擋壓力位於1.8780一線。1.8630為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8670之上則周線向多,下擋周線支橕位於1.8400、1.8100。1.8670為匯價周線向多的分界線。市場對匯價已在1.9140見中期(或中長期)波段頂點的可能性保持警惕。周線技術指標的頂背離顯示,匯價已進入較大級別調整之中。
波動分析顯示,暫認定匯價自去年9月3日日低1.5606至2月18日日高1.9140運行在上昇波動之中,於1.9140已結束上昇波動進入較大級別調整之中。波計數可暫定有兩種,第一種:為1月12日日高1.8577為上昇波動結束點,其後為A波下跌及強勢B波反彈,B波高點位於1.9140,1.9140以來進入C波下跌之中;第二種:自高點1.9140進入修正波動之中。現兩種波計數都可采用。同時,市場對匯價在27日日低1.8460結束調整再次進入上昇波動保持警惕,若上破1.8850則進入上昇波動或較大級別B波反彈的概率增大,站穩於1.8900之上則短線向多。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8780,弱壓力1.8730;強支橕1.8570,弱支橕1.8620。
澳元/美元
3月1日,澳元盤昇受阻回落整理、略跌。
市場預期本周澳洲聯儲可維持利率不變。澳洲國內最大的鋼鐵商也表示不希望澳洲聯儲再次昇息,因為澳元的上漲正在侵蝕他們海外的銷售盈利。在去年兩次昇息之後,澳元現金利率已經達到3年高點5.25%,較美聯儲的利率要高出4.25%。有分析師認為澳洲聯儲應該考慮出口對整個經濟所造成的影響。澳洲聯儲總裁麥克法蘭今天將與聯儲的各位政策決策人員召開會議,最後結果將在周三6:30公布。
澳大利亞貿易部長維利(Mark Vaile)表示,澳大利亞1月份貿易數據較2003年12月有了較大的改進。據澳大利亞統計局公布的數據顯示,澳大利亞1月份貿易逆差額為20億澳元。但維利表示,1月份20億澳元的貿易逆差額是一個可觀的數目。澳大利亞2003年12月份的貿易逆差為26億澳元。
投資銀行匯豐控股駐澳大利亞首席經濟學家John Edwards周一在研究報告中稱,在世界市場上新西蘭和澳大利亞都是影響較小的小國,因此兩國若統一行動,就能增強威力、威信和可信性。Edwards說,美元近期昇值意味著新西蘭和澳大利亞可能無需迅速入市乾預,但假如美元重拾跌勢,就不能排除乾預的可能性。澳元和新西蘭元的相互關聯性很高,新西蘭央行單獨行動會顯得很荒謬。如果新西蘭央行和澳大利亞央行尚未討論協調行動的可能性,它們顯然有必要這樣做。新西蘭央行的經常項目外匯儲備目標為14億-17億國際貨幣基金組織的特別提款權(SDR),實際儲備約為15億SDR,相當於36億紐元。澳大利亞的外匯儲備為350億澳元左右。如果美元再次下跌,使得澳元突破0.81美元並繼續走高,那麼政府何時及如何入市乾預將成為中心問題。兩國的乾預行動在有限的形勢下會取得成功,其一是市場普遍認為紐元和澳元匯率確實過高,此外市場環境也需合適。
匯價日高0.7770,日低0.7705,尾盤在0.7715附近整理;匯價日昇跌率-0.181%,日漲跌幅-0.001,收於0.7715點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列但跌勢趨緩且有呈橫行纏繞的可能,其與30日均線也仍有呈死叉或纏繞的兩種可能,匯價位於其間偏下及30日均線之下附近,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線有望在0.7690-0.7760區間波動尋求短線運行方向。匯價若受壓回落於0.7690之下則短線向空,0.7750之下則短中線向空的概率增大,下擋支橕在0.7660;若站穩於0.7690之上則上擋壓力位於0.7750、0.7770。0.7690與0.7850為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統三線呈收斂集聚態勢,匯價位於其間、30周均線之上,顯示匯價有望在0.7690-0.7770區間波動尋求周線突破方向;若站穩於0.7780之上則周線向多;若下破0.7690則下擋周線支橕位於0.7610,繼續下破周線向空。0.7610與0.7780為匯價周線向空與向多的分界線。市場對匯價已在0.8008見中期(或中長期)波段頂點的可能性保持警惕。周線技術指標顯示,匯價已進入較大級別調整之中的概率繼續增大。
波動分析顯示,暫認定匯價自去年9月3日日低0.6338至2月18日日高0.8008運行在上昇波動之中,於0.8008已結束上昇波動進入較大級別調整之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7780,弱壓力0.7750;強支橕0.7660,弱支橕0.7690。
歐元/日元
3月1日,匯價盤昇受阻回落。
匯價日高137.07,日低135.30,尾盤在135.60附近整理;匯價日昇跌率-0.433%,日漲跌幅-0.59,收於135.62點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由昇勢趨緩轉而有呈橫行纏繞或死叉之勢,匯價位於其下附近及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有整理要求,稍顯向空的概率增大。匯價若受阻於135.70之下則短線向空,下擋支橕在135.20、134.70附近,不排除短中線震蕩盤跌的可能;若上破135.80則上擋壓力位於136.10、136.50,繼續上破短線向多。135.70與136.50為匯價短線向空與向多的分界線。市場對匯價已在137.88一線構築雙頂的可能性保持警惕。
周技術指標顯示,匯價若站穩於135.80之上則周線向多,下擋周線支橕位於134.50、133.30。133.30與135.80分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定,匯價自1月9日日高137.88至今運行在較大級別調整之中。137.88至1月30日日低130.74為A波下跌,130.74至2月25日日高137.62為B波反彈,可能於137.62已結束B波反彈。若匯價上破137.88,則可暫謹慎看為強勢B波(或更大級別B波),但仍應警惕將見波段頂點進入C波下跌的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力136.50,弱壓力136.00;強支橕134.60;弱支橕135.10。
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