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金屬日評
周五,LME三月期銅走勢震蕩,價格波動幅度增大,由於美元兌歐元走強,觸及兩周高點,美元兌日圓強昇至六周高點,導致期銅脫離盤中高點,尾盤報收於2872美元。從基本面上看,庫存持續不斷下降,以及供需日趨緊張,依然對銅價有著支橕作用,從技術上看,周五雖收陰,但價格仍維持在1850美元上方,上漲趨勢並未受到破壞,均線系統依舊呈現多頭排列,價格不排除有繼續上衝的可能。
滬銅今日受倫銅下跌的影響,各合約跳空低開,並隨著多方的逢低介入,使價格出現回昇的走勢,終盤又收復失地,主力合約9月期銅跳空390元以27800元開盤,探底27750元企穩,一路回昇至當日最高價28290元收市,成交148464手,空盤量增9928手至134004手。今日市場多頭氣氛依舊濃烈,多頭積極買入,相反心有餘悸的空頭回補跡象明顯,使價格一路攀昇。
由於銅的走勢仍在上昇通道之中,但指標的超買可能會出現調整的行情,又加之美元昇值的可能會對期銅有壓抑作用。建議不要追買,逢低買入為好。
滬膠評述
今日滬膠走勢仍保持區間震蕩態勢,407合約開盤後曾被一路急速推高至當日最高點17220元/噸,但市場參與者明顯沒有追高的意願,仍是維持理性投資,之後合約價格長時間圍繞17100附近徘徊,直至收盤於當日低點附近17075元/噸。後期合約因為也許是沒有主力護盤的原因,相對比較疲軟一些。
近期隨著膠價又見17000,市場多空雙方意見又顯分歧,市場上拋空者明顯增多。從基本面看後市膠價再度大幅上揚的可能性並不大,這其中庫存因素佔了很大的比重,盡管市場總體的供需狀況仍將偏緊,但滬市交割倉庫持續增加多達16萬噸的龐大庫存,以及國際、國內市場目前現貨需求疲弱的現狀對膠價上漲起到的抑制作用隨上漲過快的價格日益顯得強烈。加上由於年初多空因素復雜,庫存壓力問題無法在短時間緩解,去年一季度末膠價高位爆跌的心理影響等,都可能影響到近期行情的發展。所以後市膠價仍應以震蕩為主。
連豆評述——大豆三浪將盡多單謹慎持有
承接亞洲盤漲勢,周五晚間美國CBOT大豆收高3至13美分。現貨月合約3月大豆在接近900美分心理關口後遇阻回落,最高898美分,最低882美分,收盤893美分,上漲13美分。市場認為在目前較低的結轉庫存水平以及旺盛出口消費下,3月合約可交割量將極為有限。據世界天氣公司預報稱,在下周二之前,巴西北部地區將繼續多雨天氣,而巴西南部及阿根廷南部則呈乾旱特征,各大分析機構依然在下調南美大豆產量。禽流感在降低豆粕消費的同時支持豆油期價的繼續大幅上揚,豆油期價已攀昇至1988年以來新高。盤後公布的基金持倉顯示,大豆淨多單減少了561張至46872張,不過基金在豆粕和豆油上仍在增持多單。
在外盤衝高回落下,國內大豆周一小幅低開。在亞洲盤高開突破900美分下,國內大豆快速突破3600點並穩步走高,9月合約最高3635,收盤3606點,較周五上漲24點,空盤量穩步增加,收盤9月合約總持倉報294682張,日增29004張,是近一周來增倉最多的一天。盡管目前正值收割之際的南美市場同樣遭遇了不甚理想的天氣,但從美盤表現看,漲勢明顯較去年8月初溫和,畢竟南美大豆產量仍然不甚明朗。從美豆連續圖看,大豆從2003年8月7日進入大三浪上漲之中,大三浪3結束於11月3日的808.4美分,大三浪4維持了近兩個月結束於12月24日的728美分,從時間上測算,大三浪的第5浪高點將在2月下旬,而從上漲幅度上看,911美分的高點基本符合大一浪漲幅的1.618倍。因此從波浪理論角度看,大三浪已接近終點,建議投資者多單逢高平倉,拋空宜逢新高少量參與。
鄭麥評述——鄭麥振蕩走高
周一鄭麥在CBOT小麥,大豆上揚提振下全線上揚,強麥409呈現極強的上揚意味,硬麥409稍弱,但仍較周五有所上揚。
從盤面看,強麥409高開後仍受到買盤的追捧,期價在前期高點2080上方支橕極強,每一次的回落都有不少買盤介入,與此同時,強麥411為能對強麥409形成昇水,而硬麥409則明顯對硬麥411形成貼水狀態,另外與強麥409的價差進一步拉大,顯示出目前的資金最為青睞與強麥409,而強麥409具備了倉單生成不易的特點,同樣的基本面,強麥的倉單壓力將直接體現在強麥411上,相反409的壓力是最少的,所以我們有理由對期看好。而硬麥409雖然大家都對基本面寄以厚望,但小麥畢竟屬於大品種,區區幾十甚至上百萬噸的倉單,只要價格合適,應該是沒有問題的,所以不妨對硬麥409的上揚力度及高度看低點,買入的熱情可集中與強麥409上。
從強麥409的技術圖形看,均線的多頭排列完美,期價縮量創下新高,後期仍看漲,當然由於累計漲幅不少,建議輕倉買入,急跌時則可適當放量。
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