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大盤自2003年11月13日開始新一輪上漲以來,板塊運行體現出明顯的反轉特性,前期表現較差的超跌板塊大都跑贏大盤,這種現象從2004年初以來更為明顯。統計數據顯示,從2004年1月2日-2月16日,表現最好的4個板塊分別是低價股指數、虧損股指數、微利股指數和小盤股指數。這表明2004年以來表現較好的板塊具有如下一些特征:業績差、盤子小、價格低、累計跌幅大、持續下跌時間長。在這些超跌股中,有不少是沒有基本面支橕的個股,這部分個股主要集中在虧損股板塊、高市淨率板塊和高市盈率板塊中,其中不少個股累計跌幅高達80%以上。
由於超跌板塊累計跌幅大、持續下跌時間長,從市場板塊運行規律來看,超跌板塊上漲幅度、持續時間都未運行到位。也就是說,在今後一段時間內,超跌板塊還會繼續有所表現。需要指出的是,並不是所有超跌股都體現出反轉特征,如超跌板塊中的高市淨率指數市場表現依然不佳。
由此,我們設立如下3組條件篩選具有補漲潛力的超跌個股,供投資者參考。我們認為,流通市值相對較小、估值水平相對較低、上昇行情中漲幅相對較小的超跌股具有一定補漲潛力。
具體條件如下:
1、2001年6月14日至2003年11月12日跌幅超過60%;
2、2004年2月16日股價小於8元,市淨率(股價/每股淨資產)小於3倍,同時為了控制投資風險,我們剔除了缺乏基本面支橕的ST股和*ST股;
3、2004年2月16日A股流通市值小於6億元;
4、2003年11月13日至2004年2月16日漲幅小於30%。
經篩選,符合條件的個股有58只,具體見下表。
具有補漲潛力的超跌股一覽
代碼簡稱2.16收盤價市淨率年報流通市值
(元)預告(萬元)
000421南京中北5.72 2.59無43452
000524東方賓館4.48 2.19首虧44345
000576廣東甘化5.32 1.79略增54851
000587光明家具4.74 2.59續虧39576
000610西安旅游6.08 2.97預減32248
000628倍特高新5.13 1.94首虧44323
000665武漢塑料5.96 2.07首虧29808
000679大連友誼4.43 1.83首虧47844
000703世紀光華6.86 2.70無32105
000705浙江震元6.12 1.76無49482
000712錦龍股份6.99 2.42無26626
000719焦作鑫安6.31 2.94預減31027
000732福建三農4.82 1.91續盈55573
000756新華制藥6.87 2.20無52317
000769菲菲農業5.22 2.15無42282
000799湘酒鬼5.59 1.54無59953
000813天山紡織4.65 2.87首虧51141
000818錦化氯鹼5.04 1.52無45360
000820金城股份5.74 2.23略減44407
000833貴糖股份5.60 2.34首虧55210
000848承德露露5.99 2.13無54509
000856唐山陶瓷5.00 1.75首虧32500
000882華聯股份5.43 2.84首虧34209
000887飛彩股份5.47 2.10無49777
000902中國服裝5.54 2.71首虧36010
000910大亞科技7.33 1.86無58640
000952廣濟藥業6.47 2.14無45787
000955欣龍無紡6.12 2.77無37026
000967上風高科7.93 2.30無35685
000971湖北邁亞6.36 2.72無51770
000995皇臺酒業5.85 2.13續虧25740
600051寧波聯合5.94 2.11無50726
600113浙江東日8.00 2.59無32000
600128弘業股份6.12 2.14無45363
600141興發集團6.92 2.69無27680
600163福建南紙5.58 1.51預減50778
600173牡丹江5.39 2.00不確定54717
600230滄州大化7.08 2.77無56640
600233大連創世6.00 2.23無45000
600239紅河光明5.68 2.93預減53693
600240仕奇實業6.04 1.61續虧45300
600252中恆集團7.18 2.85無54008
600272開開實業7.90 2.19無35550
600365通葡萄酒6.42 1.70無38520
600382廣東明珠7.39 2.42無44340
600448華紡股份5.18 1.82續虧48433
600506香梨股份7.21 2.42無36050
600512騰達建設7.89 2.74無47340
600523貴航股份6.07 2.33預增42490
600693東百集團6.15 2.27無44465
600697歐亞集團6.72 1.67無56707
600716耀華玻璃4.99 2.51預減52545
600731湖南海利5.44 2.39無52788
600814杭州解百4.91 2.96無49786
600826蘭生股份5.61 1.89首虧53374
600828成商集團6.22 2.83首虧31774
600864歲寶熱電7.71 2.60略增34984
600882大成股份5.17 1.94無50061
(申銀萬國證券研究所)
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