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金屬日評
昨夜LME銅衝高回落,一度創出2601元高點,最終收盤回落至2578元。今早滬銅小幅低開後迅速增倉上行,之後維持高位橫盤窄幅振蕩,下午2點左右開始大幅減倉跳水,並幾度封上跌停,截至尾盤還有數個合約封上跌停。9月合約從最高增倉9000餘手到收盤淨減倉2700手,全天振蕩1000餘點,收在跌停價25580上。8月合約減倉10000餘手。其時LME銅場外收在2555。技術上看,今天白天的一根長陰已經擊穿了5日均線,收在其下方。日線kd已經形成了明顯的高位死叉。至於是不是由此會產生一波中級回調,我們還有待觀察下方10日均線2540的支橕力度。鑒於今日白天如此大的回調在幾個月的漲勢來還是第一次出現,所以雖然銅的多頭形態還沒得到完全破壞,但是投資者的多單建議還是全部出場。一旦中級跌勢形成,可以采取逢高沽空戰略。另外,從尾盤公布的持倉報告看,不少前期主力作多資金已經有明顯的出場跡象。滬鋁今日上午也表現的極為強勢,8月合約一度增倉達到10000餘手。下午受到銅影響也一度達到跌停。但是和銅不同,其日間的大幅增倉在下跌過程中並沒有顯著減少,直到尾盤還有8000餘手增倉量,並且在銅重新跌停的背景下頑強的打開停板反彈。因此預計如果淡化銅的大幅調整影響,鋁的後期走勢應該繼續補漲行情,目前在銅走勢不明的情況下建議觀望。
鄭麥評述——鄭麥放量下跌
周二的鄭麥寬幅振蕩,期價終於報收於陰線,同時伴隨空盤量的銳減,短線形態進一步趨壞。硬麥409最高1907,最低1845,上下振幅達62點,成交極其活躍。從最近的盤面看,雖然前期多頭有備而來,氣勢洶洶,但由於似乎大家對小麥的基本面比較看法一致,因此在1900上方有不少的買盤跟風,人氣的高昂法反而使主力的逢高減倉意願加強。反映在今日盤面上,國務院近期頻頻發出的千方百計增加農民收入的決定使今日的期價不斷走高,主力創造了一定的技術騙線,在買入盤踴躍的時候,主力多頭加大平倉力度,再加上周邊其他市場的暴跌使小麥的期價迅速下跌,一度跌破第一個漲停板,所有的多頭被套,這令這波所謂的多頭行情的前景蒙上陰影。從基本面的情況看,盡管大家普遍看好,但現貨價仍比較平穩,未見絲毫啟動的跡象,優質小麥價在1450左右,與期價仍有較大差距,因此近期小麥仍將呈現寬幅振蕩的走勢,而是否再有下一輪行情,一方面需要基本面的配合,另一方面更需要資金的青睞,我們的判斷是,至少調整尚未結束,20日均線不應失守,否則這波多頭行情就要夭折。建議短線逢高拋空。
滬膠評述
周二滬膠期價先漲後跌,且午盤後跌幅擴大,終盤諸合約價格跌幅65-360元不等,其中近月403合約收跌160元至14020元,成交量224手,持倉量減至6492手;主力407合約收跌320元至15040元,成交量109548手,持倉量減少3808手至86656手;後續408合約收跌235元至15320元,成交量60524手,持倉量增加2954手至29844手。國際市場產區泰國RSS3膠最新報價小幅昇至1250美元/噸,印尼STR20膠報價也昇至1225美元/噸;銷區東京期膠價格現貨402期約報收131.8日元/公斤,基准407期約報收141.7日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產銷兩地現貨價格呈現產區弱銷區強的格局,國產標膠產地海口、昆明的現貨競價分別回落至14354元/噸和14400元/噸,銷區各地報價卻始終維持於14500-14600元/噸區域內。但面對市場信息面的『風吹草動』,滬市期價原本經過了調整的回昇行情,在消息的『刺激』下遭遇市場主力的主動平倉而迅速下跌,且盤中價格曾一度直指當日跌停位置,尾盤價格有所回昇。而盤中遠期合約跌幅較小和持倉量持續增加的跡象仍顯示後市膠價的跌勢正逐漸減弱,畢竟消息面上的『信息』是有待市場認證的,對期市價格的影響也是暫時的。就目前國際市場產銷兩地膠價穩中趨漲的現狀,結合國內傳統現貨市場銷區堅挺的現貨價格,和對後市消費需求向好的基本面預期,膠價的調整應該已經到位。操作上可逢低建倉。
連豆評述——大豆強勢上漲
由於上周末美國也發現禽流感疫情,CBOT大豆在周一白天交易時間大幅下跌,連大豆當天觸及跌停價格,晚間交易時間各合約跳空低開15至20美分。但由於此次美國發現的上H7禽流感病毒與當前在亞洲地區蔓延的H5N1禽流感病毒不同,不會對人體健康構成威脅,市場在恐慌下跌後企穩回昇。盤中,美國豆油價格繼續創出新高,市場傳聞中國將進口更多的豆油以滿足市場需求。3月大豆盤初最低825美分,尾盤最高上摸850.5美分(前期高點855美分),收盤847.5美分,較周五收盤上漲7 1/2美分。受外盤大幅反彈影響,國內大豆各合約跳空高開67至87點,上午交易時間維持高位振蕩走勢,11月合約快速封於當日停板價格。由於市場再度傳聞人民幣將昇值5%,下午盤周邊市場銅、鋁出現恐慌性跳水行情,並帶動期市所有品種下跌。相比銅的跌停和其餘品種由紅翻綠,大豆仍維持強勢,11月合約以3154點開盤,最低3132,最高3183,收盤3173,上漲86點。9月合約收盤3414,上漲73點。從美盤走勢上看,由於南美大豆產量仍具有較大不確定性,大豆價格在攀昇至850美分之上後將等待基本面上更多的利好因素。今晚美國農業部將公布2月份月度報告,市場普遍預計數據和上一個月相當。如果數據好於預期將直接引領美盤突破850美分區域,價格將以快速上漲方式直接漲至900美分;如果數據一般,價格將維持區間振蕩勢。由於兩市大豆比價一直維持在較低水平,人民幣昇值壓力對於大豆價格的衝擊將明顯小於銅。建議投資者保持多頭思路,逢低逐批買入仍將是較為安全的策略。
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