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美元/日元
2月3日,匯價震蕩整理、略跌。
日本1月貨幣基礎年率增長13.6%。
日本財政部長谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)表示,七國會議上將關注宏觀經濟和經濟結構問題,貨幣問題不會被排除在外。
日本財務省周二重申,日本反對外匯市場的過度波動,在即將到來的七大工業國財長會議上日本也會保持這一立場。日本財務省負責國際事務的次官溝口善兵衛(Zembei Mizoguchi)表示,日本歷來認為外匯市場的過度波動是不可取的。匯率穩定有助於日本和歐洲保持經濟的穩定和推進結構性改革。他指出,目前日本正在進行結構性改革,並依然奉行頗具擴張性的貨幣政策。同樣處於結構性改革階段的歐洲也表示,匯率穩定是保持歐洲各國經濟穩定的必要條件。溝口善兵衛表示,有鑒於此,七大工業國會議對匯率的總體看法可能不會改變。七大工業國的財政部長和央行行長們可能會在佛羅裡達會議(將於6日-7日召開)後的聲明中呼吁匯率穩定。溝口善兵衛說,鑒於美國經濟的實力,美國的預算赤字和經常項目赤字不應成為拋售美元的理由。他說,目前美國經濟強勁穩定,外匯市場過於關注美國的雙赤字問題。
在美元兌日元跌至三年新低105.21後,日本央行立刻采取了乾預行動,將匯率拉昇至105.82。交易商表示,在105.20、105.00、104.80、104.65和104.50位置均設有大量期權交易,預計保護性買盤將給美元提供支橕。日本財務省和央行也設置大量期權交易,以防止匯市劇烈波動。據估計,日本央行共動用40億美元執行上述乾預行動。
經濟合作發展組織OECD近期表示,日本經濟增長仍不足以阻止消費物價的下滑。OECD在其對日本經濟的報告中預期,日本2004年和2005年經濟增長可達1.8%。為了應對通縮,日本央行自2001年3月來已經將利率將至零水平附近。日本央行使用核心消費物價作為衡量通縮的指標。日本政府上周數據顯示,12月核心消費物價持平,2003年則下跌了0.3%。
東京三菱-瑞銀華寶數據,1月31日當周連鎖銷售較前周下降1.3%,年率上昇4%。
美國紅皮書周二公布的報告顯示,截至1月31日當周美國連鎖店銷售額在服裝折扣店銷售帶領下上昇,但寒冷天氣以及一些其他因素則是阻止部分消費者外出消費。截至1月31日當周,美國主要零售商的銷售額年率成長3.9%,與前一周的昇幅持平。1月銷售額較12月增長0.3%。2月同店銷售預計將較去年同期成長3.8%。
美國芝加哥聯儲主席莫斯可稱,分析師對通脹正在上昇的擔懮為時過早,因為勞動力市場依然疲軟,產能利用率不足。他是美聯儲上周出乎市場意料放棄長期保持低利率措辭後首位發表講話的聯儲官員。莫斯可表示,沒有必要馬上昇息阻止通脹。『盡管去年下半年經濟成長異常強勁,我們仍需關注勞動力市場成長不力,資本資源利用率不高的事實。』莫斯可對經濟前景依然保持樂觀的態度,認為今年成長率將超過市場預期的成長4%。
美財長斯諾周二稱:『美國支持強勢美元。我們認為這對美國是有利的,但不僅美元,美元兌主要貨幣的匯率均應由開放的、競爭的市場決定』。他說:『我們鼓勵實行靈活匯率,靈活匯率有利於世界經濟調整』。
匯價日高105.82,日低105.21,尾盤在105.50附近整理;匯價日昇跌率-0.076%,日漲跌幅-0.08,收於105.48點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈緩跌空頭排列,匯價位於其及30日均線之下附近,顯示匯價雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,但短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若站穩於105.60之上則上擋壓力位於106.00、106.30,繼續上破短線向多的概率增大;受壓於105.60之下短線向空,下擋支橕位於105.40、105.00。105.60與106.30為匯價短線向空與向多的分界線。市場對日本央行在關鍵支橕位附近入市乾預的可能性繼續保持警惕。
周線顯示,匯價若持續受壓於106.30之下則周線向空。
月線顯示,匯價若持續受壓於106.30或107.80之下則月線向空。
波動分析顯示,暫認定匯價自11月3日日高111.49至今運行在下降楔形之中;暫謹慎認定自1月20日日高107.90至今,匯價運行在該下降楔形形態的5波下跌之中,目標暫看105.00附近。不排除匯價探尋支橕後反彈的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力106.00,弱壓力105.60;強支橕105.00,弱支橕105.40。
歐元/美元
2月3日,歐元下探支橕後盤昇。
瑞士銀行重申,本周的G7會議可能就匯市過度波動在會後聲明中再次發出警告,但是可能僅此而已;或者可能會保留呼吁使匯率有更多靈活性這一詞語;這是對美元進一步疲軟,以調整美國的結構性赤字的默許。瑞士銀行說,各種官員的講話已經強烈表明此觀點為最可能結果。
紐約銀行警告稱,G7會議不太可能使目前的政策立場發生改變,預計歐洲央行將不得不自行入市乾預。
歐元區12月生產者物價月率下降0.1%,年率上昇1.0%。歐盟統計局表示,由於受到能源價格下降的拖累,歐元區2003年12月生產者物價指數月率下降0.1%年率則增長1.0%。此前經濟學家預計月率持平年率則增長1.1%。數據顯示,歐元區2003年12月能源價格月率下降0.4%,消費品價格月率則下降了0.2%。12月耐用消費品價格、資本消費品價格和半制成品價格保持不變。扣除能源價格因素後歐元區2003年12月生產者物價指數月率持平。
歐元區12月失業率保持在8.8%。歐盟統計局公布,歐元區12月失業率連續第10個月持平於8.8%,高於其他國家,暗示消費者需求仍處於疲軟。美國12月失業率為5.7%,日本為4.9%。雖然出現部分經濟復蘇跡象,但失業率在2004年6月前將不會大幅下降。據NTC的調查,制造企業1月繼續裁員。另一份調查顯示,消費者預計就業市場在未來12個月內將不會出現顯著改善。歐盟統計局公布,歐元區12月1230萬人失業,歐盟整體失業人數為1420萬人。歐盟12月整體失業率也與11月持平,為8.0%。
歐洲央行委員韋爾特克周二的講話淡化了市場對歐元昇值將損及歐元區經濟復蘇的擔懮。他表示歐元區的經濟正在復蘇之中,但自身仍不能可持續增長。韋爾特克表示,歐元兌美元在2003年上漲約20%,使歐洲央行在歐元區經濟復蘇加速的情況下,仍然能夠將利率低利率。他在一份報告中指出,強勢歐元可使歐洲即使在需求增長及貨幣流動性較高時,依然維持較低利率。韋爾特克同時也表示,美國的經常帳和預算赤字對歐元區前景構成嚴重風險。本周末的G7財長會議預期將討論導致美元疲弱的不平衡問題。
匯價日高1.2597,日低1.2415,尾盤在1.2530附近整理;匯價日昇跌率0.821%,日漲跌幅0.0102,收於1.2530點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線由緩跌空頭排列轉而再呈纏繞,匯價位於其間及30日均線之下附近,顯示30日均線由緩慢上行有轉而緩慢拐頭下壓的跡象,逐漸對匯價由上拉轉而呈下壓力,顯示匯價仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有望在1.2440-1.2620區間震蕩尋求短線突破方向。匯價若受壓回落於1.2530之下則向1.2440方向運行的概率增大,繼續下破短線向空且短中線向空,其間1.2480有支橕,短中線不排除繼續下破的可能;若站穩於1.2530之上則向1.2620方向運行的概率增大,其間1.2580有壓力,繼續上破短線向多且短中線向多的概率增大。1.2440與1.2620分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周線顯示,匯價若站穩於1.2620之上則周線向多;若受壓於1.2620則下擋周線支橕位於1.2430、1.2250。1.2250與1.2620分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月線顯示,匯價若站穩於1.2240之上則月線向多。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自1月12日日高1.2897至今,匯價已進入較大級別調整之中,有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線與中線的運行方向。其修正波結構至今暫看仍有鋸齒形態或三角形態的兩種可能,若匯價上破1.2620後繼續向1.2680方向運行則三角形態的概率增大,若在1.2620附近受阻回落且下破1.2440,則為鋸齒形態修正波的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線突破方向,市場對匯價聲東擊西的突破方式保持警惕。
今日強壓力1.2630,弱壓力1.2580;強支橕1.2430,弱支橕1.2480。
英鎊/美元
2月3日,英鎊大幅盤昇。
英國皇家采購與供應學會(Chartered Institute of Purchasing and Supply)公布,該國1月建築業采購經理人指數自12月的59.2降至56.3,創5個月新低。建築業采購經理人指數高於50表明建築業處於擴張狀態。1月新訂單指數自12月的61.0降至59.6,僱用指數自55.2跌至52.1。另外由於原料的短缺,進口價格指數從12月的58.2上昇至59.7。報告顯示,隨著房屋營建速度減緩,英國1月營建業以5個月來最慢速度擴張。數據顯示,英國1月房產活動指數下降至59.1,為去年7月以來的最低水平,12月為63.7。經濟學家預計,英國央行很有可能在本周四的利率政策會議上決定昇息。
英國工業聯盟(Confederation of British Industry)在1月6日至1月21日對151名零售商的調查顯示,英國1月份零售銷售以自2002年4月份以來的最快步伐上漲,零售銷售指數由12月份的33上昇至38。英國工業聯盟首席經濟學家Ian McCafferty稱,許多零售商1月份的銷售好於預期,總體零售部門狀況良好。英國工業聯盟表示,零售商將不得不降低價格以維持消費者需求,並敦促央行在提息問題上持謹慎態度。英國工業聯盟稱,11月份至1月份的零售銷售指數上昇至30。
英國前財長克拉克(Kenneth Clarke)表示,英國央行2004年必須將基准利率控制在5%以下,以支橕英國經濟增長。克拉克表示,英國的經濟擴張和物價增長足以令英國央行在2月昇息。接受大部分經濟學家預計英央行將於5日會議結束後宣布昇息至4%。克拉克預計,5日在佛羅裡達召開的7國財長會議將不會就美元的貶值達成共識。
匯價日高1.8422,日低1.8188,尾盤在1.8380附近整理;匯價日昇跌率1.017%,日漲跌幅0.0185,收於1.8380點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統由橫行纏繞收斂集聚轉而有呈金叉之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示匯價雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線選擇了向上突破,短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於於1.8340之上則短線向多且短中線向多的概率增大,上擋壓力位於1.8420、1.8500;若受壓下破1.8340則下擋支橕位於1.8260。1.8170與1.8340分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周線顯示,匯價若站穩於1.8240之上則周線向多,若受壓於1.8240之下則下擋周線支橕位於1.7870一線。1.8240為匯價周線向多的分界線。
月線顯示,匯價若站穩於1.7660之上則月線向多。
波動分析顯示,暫謹慎認定,匯價至1月12日日高1.8577運行完畢上昇波動進入較大級別調整之中,有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線與中線的運行方向;匯價雖短線向上突破,但若不能確認突破的有效性,則不排除多頭陷阱的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8500,弱壓力1.8430;強支橕1.8260,弱支橕1.8330。
澳元/美元
2月3日,澳元下探支橕後盤昇。
澳大利亞12月份營建許可季調後月率下跌1.5%年率下跌4.3%。經濟學家預期12月份營建許可月率下跌2.0%。
匯價日高0.7674,日低0.7580,尾盤在0.7650附近整理;匯價日昇跌率0.831%,日漲跌幅0.0063,收於0.7647點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢,匯價位於其間,顯示匯價仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有望在0.7620-0.7680區間震蕩整理。匯價若站穩於0.7690之上則上擋壓力位於0.7750,繼續上破則短線向多;若受壓回落於0.7620之下則短線向空,支橕位於0.7590、0.7550。0.7620與0.7750為匯價短線向空與向多的分界線。
周線顯示,匯價若站穩於0.7680之上則周線向多;若受壓於0.7680則下擋周線支橕位於0.7530、0.7380。0.7380與0.7680為匯價周線指標向空與向多的分界線。
月線顯示,匯價若站穩於0.7380之上則月線向多;0.7380為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定,匯價至1月18日日高0.7814已經結束上昇波動進入較大級別調整之中,有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線及中線的運行方向。短中線看,匯價若有效跌破0.7620-30區域支橕且下破0.7530,即0.7814與0.7810構成的雙頂形態頸線位有效下破,則其量測跌幅位於0.7250一線。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7750,弱壓力0.7680;強支橕0.7550,弱支橕0.7620。
歐元/日元
2月3日,匯價下探支橕後盤昇。
匯價日高133.08,日低131.06,尾盤在132.20附近整理;匯價日昇跌率0.708%,日漲跌幅0934,收於132.22點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列但跌勢趨緩,匯價位於3與5日均線之上附近、10日均線之下附近及30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,但短線有望在131.60-132.80區間震蕩整理。匯價若受壓回落於131.60之下則短線向空,下擋支橕位於131.00,不排除短中線繼續震蕩盤跌的可能;若回昇於132.80之上則上擋壓力位於133.30、133.80。131.60與133.80為匯價短線向空與向多的分界線。
周線顯示,匯價若站穩於131.80之上則上擋周線壓力位於133.10、134.40,繼續上破周線向多;若受壓於131.80之下則周線向空。131.80與134.40分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月線顯示,匯價若受壓於132.70之下則向129.40方向運行的概率增大,繼續下破月線向空;上擋月線壓力位於136.00一線,若站穩於132.70之上則向136.00方向運行的概率增大。129.40與136.00分別為月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定,匯價自1月9日日高137.88至今運行在較大級別C波下跌之中;現運行在下跌的3波4之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力133.30,弱壓力132.80;強支橕131.00;弱支橕131.60。
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