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美元/日元
1月16日,匯價震蕩整理、略昇。
日本經濟產業省上周五公布的數據,日本11月工業生產修正後較上月增長1.0%。
日本12月份機床訂單年率增長20.8%至773.2億日元,為連續第15個月上昇。2003年全年訂單年率增長25.9%至8514.9億日元,是自2000年以來首次年度增長。國內訂單增長26.1%至4419.2億日元,出口訂單增長25.7%至4091.2億日元。日本機床協會預計,由於電子零部件需求強勁,2004年機床訂單將增長12%至9500億日元。
日本財務省負責國際事務的次官溝口善兵衛上周五表示,他沒有看到美國改變強勢美元政策。在被問及對近期美國官員就近期美元發表樂觀講話有何評論時,溝口說:『美國沒有改變強勢美元的立場。』上周四亞特蘭大聯儲總裁桂恩表示,美元的下跌沒有打擊美國經濟。
日本央行政策委員會可能在周一和周二的政策會議上決定維持利率水平不變,但也許會探討未來放松貨幣政策以遏制日元進一步昇值的可能性,這9位政策委員會成員可能擔心日元兌美元繼續昇值會瓦解該國經濟復蘇的根基。市場懷疑日本央行上周五在美元兌日元105.70位置進行了乾預。日本財務大臣谷桓楨一拒絕回答日本央行是否在16日對匯市進行了乾預,但是他稱財務省的政策立場沒有改變。J.P.摩根稱,雖然日元依然強勁,日本央行仍將保持穩定的貨幣政策。瑞士信貸第一波士頓經濟學家稱,如果日本昇值速度加快,央行也許最終會進一步放松貨幣政策。知情人士稱,央行可能通過提高對國債的直接購買量來促使日元貶值,而非依賴於提高市場流動性。這種買盤將導致國債收益率走低,使其與外國收益率更高的債券相比喪失吸引力,從而刺激資金外流,央行可能不願如此行事。日本央行每月通常購買1.2萬億日元的日本國債。
日本東京證券交易所數據顯示,海外投資者1月9日當周淨購進價值4226.6億日元的日本股票,是自2002年9月以來的最高水平。海外投資者1月9日當周購進的日本股票價值1.935萬億日元,拋售的股票價值1.512萬億日元。本地投資者1月9日當周淨拋售價值1961.9億的股票,連續第7周出現淨拋售。
截止至1月14日當周各國央行持有美國機構資產上昇51.6億美元;1月14日當周各國央行持有美國債券上昇148.6億美元;1月14日當周各國央行持有美國資產上昇200.2億美元至1.094萬億。
美國制造業者協會在其年度展望中表示,企業對新設備支出以及出口的增加將激勵生產。該協會預測2004年美國工業生產將增加6.1%,創1999年以來最快增速,三年未增聘員工的制造業者將設法增加人手。美國制造業協會是由1.4萬員工和350個制造業和僱主協會組成。該協會預測2004年美國經濟增長率將為4.1%。
在美國商務部14日公布11月份美貿易赤字出人意料縮減至380億美元後。摩根士丹利(Morgan Stanley)將2003年第四季美國經濟增長預估值由先前預期的4.2%上調到4.9%。雷曼兄弟(Lehman Brothers)麾下資深美國經濟學家約瑟夫.阿貝特(Joseph Abate)則表示,雷曼將2003年第四季美國經濟增長率由4%上調至4.5%。巴克萊(Barclays Capital Inc)和美國匯豐證券(HSBC Securities USA Inc)也對2003年第四季美國經濟增長做出最新預估。貿易赤字收窄無異對美國經濟增長增添動力,反映出國內企業需求上揚。
美國費城聯儲主席桑托米洛(Anthony Santomero)15日表示,目前美國的基准利率仍可維持在低位,但是當美國經濟接近全僱傭狀態時,美聯儲需開始提昇利率。預計美國的通脹率將繼續維持穩定,勞工市場將出現好轉,增加200多萬個工作崗位。在上述條件下,美聯儲繼續維持現行的貨幣政策是適宜的。目前美國基准利率正處於45年低點1%的水平。但桑托米洛警告稱,在通脹出現持續上漲之前美聯儲需開始加息。桑托米洛指出,如果美國經濟出現達到全僱傭或全潛在產出的狀態的跡象,美聯儲需開始調整貨幣政策,同時調整政策必須在通脹實質加速增長之前。市場預計美聯儲將於第三季度開始加息。
美國11月商業庫存上昇0.3%,10月上昇0.4%;美國11月商業銷售上昇0.5%,10月上昇0.7%。結果同預期維持一致。美國11月商業庫存比為1.35個月,10月為1.35個月。美國商務部一位官員表示,全球經濟增長不平衡對美國經濟構成主要風險。美國經濟增長步伐明顯快於其他的主要經濟體,而日本、歐洲無力刺激經濟增長將會拖累美國經濟表現。
美國12月工業產出上昇0.1%,產能利用率75.8%;美國12月制造業產出上昇0.3%,產能利用率74.5%。美國2003年工業產出上昇0.3%,產能利用率74.9%,產能利用率為1983年來最低。美聯儲報告顯示,設備產出下降,美國去年12月工業產出增加0.1%,增幅小於市場預期的上昇0.5%,但是為連續第四個月上昇。其中工廠產出上揚0.3%,電氣設備產出減少1.4%,礦產產出持平。美國去年11月工業產出修正值為上昇1%,昇幅是1999年10月以來之最,初值為增加0.9%。去年12月產能利用率保持在75.8%。去年12月訂單上昇幅度是過去50年中最大的。低庫存、高訂單正刺激制造業增加產出和投資支出,這可能幫助今年經濟復蘇。
美國密歇根大學1月消費信心初值為103.2,12月終值為92.6;1月消費現狀指數初值為108.9,12月終值為97.0;1月消費預期指數初值為99.5,12月終值為89.8。數據顯示,市場對美國就業市場預期樂觀,美國1月初消費信心上漲至多年來高點。美國密歇根大學1月消費信心初值上漲至103.2,是自2000年11月以來的最高水平,12月終值為92.6。同時1月初值也高於市場所預期的上漲至94.0。1月消費預期指數則幾乎跳昇10點,從12月的89.8上漲至99.5。這也部分反映了股市的上漲。1月密歇根大學消費現狀指數也大幅改善,從12月的97.0上漲至108.9。市場有分析師對此表示,消費現狀的改善與失業率的下降緊密聯系的一起。
美國經濟循環研究機構(ECRI)公布的報告顯示,美國1月9日當周領先指標因經濟全面好轉而小幅成長,但經濟復蘇步伐放緩至六個月低點。1月9日當周美國ECRI領先指標昇至131.3,前一周修正後為129.7。該指標的成長率放緩至8.9%,上周修正後為9.2%。這是該指數的成長率連續第七周下降。ECRI研究主管指出,目前尚未看到去年夏季那樣的經濟改善步伐。但各經濟領域普遍強勁,這是經濟全面復蘇的特點。
美國財政報告顯示,11月海外投資者購入了價值876億美元的美國資產,10月為278億,數據顯示資金流向使美元兌各主要貨幣強勁反彈。
美國財政部長斯諾上周五再次強調了布什政府對強勢美元的支持,不過他也同時表示匯率水平應該由市場決定。
匯價日高107.00,日低105.70,尾盤在106.60附近整理;匯價日昇跌率0.292%,日漲跌幅0.31,收於106.66點。上周匯價的周最高價107.00,周最低價105.70,周昇跌率-0.028%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞收斂集聚轉而有呈金叉之勢,匯價位於其上附近、30日均線之下附近,顯示短中線向空的概率依然較大,短線有望在106.60-107.00區間波動尋求突破方向。匯價若站穩於106.60之上則短線向多,上擋壓力位於107.00、107.50;受壓於106.60之下則支橕位於106.10,繼續下破則短線向空,支橕在105.60。106.10與106.60為匯價短線向空與向多的分界線。市場對日本央行在關鍵水位附近入市乾預的可能性保持警惕。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統呈空頭排列但跌勢較緩,匯價位於其下附近、30周均線之下,顯示匯價若持續受壓於106.80之下則周線向空,上擋周線壓力位於107.70、108.60一線。106.80與108.60分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統均線繼續呈空頭排列,匯價位於其下附近及30月均線之下,顯示匯價若持續受壓於109.50之下則月線向空;109.50為月線指標向空的分界線。
波動分析顯示,匯價自11月3日日高111.49至今運行於下降楔形之中,暫看該楔形的下跌3波至1月6日日低105.88結束,105.88至9日日高108.23為上昇4波,108.23至今仍運行於該楔形的下降5波之中的概率較大。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力107.50,弱壓力107.00;強支橕105.60,弱支橕106.10。
歐元/美元
1月16日,匯價大幅下跌。
歐洲央行理事、葡萄牙央行行長岡斯坦西歐(Vitor Constancio)在裡斯本舉行的有關葡萄牙經濟與歐洲的會議講話表示,回顧歷史、關注相關問題是非常重要的,不能只將注意力集中在眼前。20世紀九十年代歐元兌美元的平均價值為1.235美元。隨後歐元以一種循序漸進的方式而不是一種短期的『殘忍』的波動方式逐步接受調整是絕對需要的,『殘忍』這個詞是近期歐央行行長特裡謝談及歐元匯價問題時所使用的,因為匯率過度波動顯然將對經濟形成乾擾。
2月6-7日七大工業國財長將在美國佛羅裡達的Boca Raton舉行會議,在此之前七大工業國副財長將於1月26日在布魯塞爾召開會議討論G7會議日程。七大工業國(G7)包括法國、加拿大、美國、德國、意大利、日本及英國。法、德官方表示,外匯問題應該被列入七國會議的議程范圍,但美國官方似乎對此並不擔心,美聯儲主席格林斯潘表示,沒有證據顯示美國經常帳融資面臨壓力。
意大利11月工業產出季調後月率上昇0.3%,年率上昇0.3%。報告顯示,隨著美國以及歐元區經濟加速擴張帶動了制造業銷售,意大利11月工業產出4個月來首次上昇。10月修正後為上昇0.2%。經濟學家指出,歐元兌美元的大幅昇值是意大利經濟復蘇面臨的最大威脅。數據顯示,意大利11月對歐盟外國家的出口下降了11%。
意大利財政副部長Mario Baldassarri表示,歐洲央行應該降低利率或出售歐元以遏止歐元繼續上漲勢頭,從而保證歐洲經濟保持復蘇態勢。Baldassarri表示,2003年下半年開始就存在降息空間,出售歐元無疑也是遏止其繼續走高的有效手段,因為這已影響到歐洲經濟復蘇。
歐洲央行首席經濟學家易辛稱,歐洲央行對歐元的上漲表示擔懮。易辛稱,一方面歐元的走強降低了歐元區出口商的價格競爭力,另一方面全球經濟的強勁復蘇也會抵消歐元上漲的影響。
匯價日高1.2608,日低1.2350,尾盤在1.2380附近整理;匯價日昇跌率-1.542%,日漲跌幅-0.019,收於1.2383點。上周匯價的周最高價1.2897,周最低價1.2350,周昇跌率-3.416%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈死叉空頭排列之勢,且其與30日均線有呈死叉或纏繞的兩種可能,匯價位於其下附近與30日均線之下附近,顯示匯價短線與短中線向空的概率增大。匯價若持續受壓於1.2450或1.2480之下則短線與短中線向空,下擋支橕位於1.2330、1.2300,若回抽確認下破30日均線有效性後繼續盤跌,則不排除短波段向1.2100方向運行的可能,1.2100為匯價自2003年9月3日日低1.0759至1月12日日高1.2897形成的上昇通道下軌線附近,也為該上昇波段0.618回調位;若站穩於1.2480之上則上擋壓力位於1.2530,1.2530為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統昇勢趨緩且有呈橫行或纏繞的可能,其整體與30周均線繼續呈多頭排列,匯價位於3與5周均線之下附近、10周均線之上附近、30周均線之上,顯示匯價若站穩於1.2300-30之上則上擋周線壓力位於1.2530-70,繼續上破則周線向多;若下破1.2300則下擋周線支橕位於1.2030附近。短中線看,若匯價下破1.2300一線,則有向30周均線1.1700方向或更低水位方向運行的可能。
月技術指標顯示,短期月均線系統呈金叉多頭排列,匯價位於其上及30月均線之上,顯示匯價若站穩於1.2080之上則月線向多。
波動與比率分析顯示,暫謹慎認定匯價自11月7日日低1.1374至1月12日日高1.2897上昇波動結束,共運行93個交易日;自1月12日日高1.2897至今,匯價已進入較大級別調整之中,調整時間暫看約34個交易日,調整幅度暫看回落至1.2100附近。從長期波動角度看,可暫謹慎認定,匯價自2001年6月月低0.8344至1月12日日高1.2897,歷經32個月、上昇4553點、昇跌率54.6%,已運行完畢具有延伸波形態的長期上昇3波,進入較大級別4波調整之中。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2480,弱壓力1.2430;強支橕1.2280,弱支橕1.2330。
英鎊/美元
1月16日,匯價大幅下跌。
匯價日高1.8265,日低1.7928,尾盤在1.7980附近整理;匯價日昇跌率-1.284%,日漲跌幅-0.023,收於1.7984點。上周匯價的周最高價1.8577,周最低價1.7928,周昇跌率-2.673%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統已呈死叉空頭排列,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,但短線向空的概率增大。匯價若受壓於1.8050或1.8110之下則短線向空,下擋支橕位於1.7920、1.7850,且短中線不排除下破30日均線1.7850一線支橕向1.7600(匯價自2003年9月3日日低1.5606至1月12日日高1.8577形成的上昇通道下軌線附近)或1.7440(1.5606至1.8577的0.618回撤位)一線尋求支橕的可能。1.8110為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線繼續呈多頭排列,匯價位於3與5周均線之下附近、10周均線之上及30周均線之上,顯示匯價若站穩於1.8040之上則周線向多,若受壓於1.8040之下則下擋周線支橕位於1.7620-70一線,短中線不排除繼續下破向1.7400或1.7200或30周均線方向運行的可能。1.8040為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈金叉多頭排列,匯價位於其上附近、30月均線之上,顯示匯價若站穩於1.7300之上則月線向多;1.7300為匯價月線向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫謹慎認定,匯價自2003年9月3日日低1.5606至1月12日日高1.8577運行完畢上昇波動,共運行93個交易日;暫看匯價調整時間約34個交易日,調整幅度至1.7440附近。從匯價長期波動角度看,可暫謹慎認定,匯價自2001年6月月低1.3677至1月12日日高1.8577,歷經32個月、上昇4900點、昇跌率35.8%,已運行完畢長期的5波上昇波動。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8110,弱壓力1.8050;強支橕1.7850,弱支橕1.7920。
澳元/美元
1月16日,澳元震蕩盤跌。
匯價日高0.7720,日低0.7609,尾盤在0.7640附近整理;匯價日昇跌率-0.895%,日漲跌幅-0.007,收於0.7640點。上周匯價的周最高價0.7814,周最低價0.7609,周昇跌率-1.572%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞收斂集聚轉而已呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率增大。匯價若受壓於0.7670之下則短線向空,下擋支橕位於0.7600、0.7550,且不排除繼續下破、向30日均線附近0.7520或0.7250(匯價自2003年9月3日日低0.6338至1月13日日高0.7814上昇波動的0.382回撤位位於0.7250)一線尋求支橕的可能,即短中線看,不排除匯價跟隨歐洲貨幣進入較大級別調整的可能;若站穩於0.7670之上則上擋壓力位於0.7720。0.7670為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統整體繼續呈多頭排列,匯價位於3周均線之下附近、5周均線之上附近、10周與30周均線之上,顯示匯價若站穩於0.7610之上則周線向多;0.7610為匯價周線指標向多的分界線。匯價若下破0.7610則下擋周線支橕位於0.7450一線。
月技術指標顯示,匯價站穩於0.7230之上則月線向多;0.7230為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定,匯價自2003年9月3日日低0.6338至1月13日日高0.7814運行完畢上昇波動,共運行94個交易日;暫看調整時間約35個交易日,調整幅度至0.7250附近。從匯價長期波動角度看,可暫簡單、謹慎認定,匯價自2001年4月月低0.4773至2004年1月13日日高0.7814,歷經34個月、上昇3041點、昇跌率63.7%,已運行完畢長期的5波上昇波動。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7720,弱壓力0.7670;強支橕0.7550,弱支橕0.7600。
歐元/日元
1月16日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高133.99,日低131.63,尾盤在132.10附近整理;匯價日昇跌率-1.241%,日漲跌幅-1.66,收於132.10點。上周匯價的周最高價137.35,周最低價133.63,周昇跌率-3.436%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈死叉之勢且其與30日均線有呈纏繞或死叉的可能,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率增大。匯價若持續受壓於132.70或133.40之上則短線向空,持續受壓於133.60則短中線向空的概率增大,下擋支橕位於131.60、131.00,且若有效下破30日均線則不排除短中線持續震蕩盤跌的可能。133.40為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統由多頭排列轉而有呈纏繞或死叉的可能,其與30周均線由昇勢趨緩有呈橫行纏繞之勢,匯價位於短期周均線系統之下附近、30周均線之上附近,顯示匯價若站穩於132.50之上則上擋周線壓力位於134.40,若持續位於132.50之下則周線支橕位於130.40。130.40與134.40分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系呈橫行纏繞之勢,匯價位於短期月均線系統之間及30月均線之上。顯示匯價有望在129.30-136.00區間震蕩整理;若站穩於132.60之上則向136.00方向運行的概率增大;若持續受壓於132.60之下則向129.30方向運行的概率增大。129.30與136.00分別為月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定,匯價自11月10日日低124.15至1月9日日高137.88為B波反彈;137.88至今,匯價運行較大級別C波下跌之中,目標122一線或更低水位。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力133.30,弱壓力132.70;強支橕131.00;弱支橕131.60。
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