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美元/日元
1月14日,匯價震蕩整理。
日本11月經常帳盈餘較去年同期跳昇了33.8%至1.5萬億日元,去年同期為1.12萬億,數字創出5年的新高,此前日本官方和市場的預測為1.34萬億日元。數據顯示由於進口大幅下滑,第三產業服務赤字的減少以及盈餘的增長高於預測,市場預測2004年日本的出口還會進一步超過進口,經常帳盈餘將繼續增加,進口則會遭到日元昇值和國內需求疲軟的雙重打擊。日本11月份經常帳盈餘是連續第五次增長。
日本央行副行長岩田一政說,日本央行將維持超寬松的貨幣政策,直到通貨緊縮緩和為止。另外福井俊彥也表示對目前的貨幣政策充滿信心,稱目前貨幣政策正在對經濟復蘇、市場穩定作出貢獻。
日本財務大臣古垣禎一周三指出,日本政府同美國和歐盟就匯率問題一直保持著密切的聯系。在被問及日本是否會尋求同歐盟合作來抵制美元貶值時,他在新聞發布會上稱:『我們同美國和歐盟進行了密切的聯系。』
日本財務省公布的數據顯示,在國內投資者投資於外國股票和債券時,12月外國投資者較日本投資者雙倍的購買日本有價證券,導致上個月日本流入516.7萬億日元投資資金。數據顯示,外國投資者淨購買了6634億日元的日本股票和5679億日元的日本債券,促使總共海外流入資金達1.231萬億日元。日本投資者購買了132億日元的外國資產股票和7041億日元的外國債券,總資金流出為7146億日元。日本財務省同時提供了上個月日本人通過金融機構投資海外市場的明細帳目數據。
日本11月核心機械訂單月率下降7.8%,顯示企業添購生產設備的意願已下降。盡管如此,經濟學家仍認為日本經濟復蘇已上軌道,無需特別擔懮。日本內閣府公布,經季節性調整後,11月日本核心機構訂單月率下降7.8%,至9426億日元,降幅高於預期的7.4%;較2002年同期相比則增長13.4%。
全球最大的債券基金公司太平洋投資管理公司(Pacific Investment Management Co.)基金經理比爾.葛洛斯(Bill Gross)在華盛頓郵報撰文稱,美國財政赤字政策最終可能導致中國拋售美國國債或人民幣昇值,從而使美進口物價上漲、利率上揚以及生活水平下降。葛洛斯認為,美國布什總統通過預算赤字刺激經濟的計劃毫無道理。目前,中國、中國香港特別行政區、中國臺灣地區和日本國共持有7391億美元美國國債。
美國達拉斯聯邦儲備銀行行長麥克蒂爾(Robert McTeer)在接受CNBC采訪時表示,12月的數據可能僅為統計調整問題,預計1月份就業情況將相當好。有關報告將於2月6日公布。經濟學家曾預計,12月新增就業人數為15萬人。麥克蒂爾稱,物價下滑的跡象可能引發美聯儲的懮慮,但當前物價穩定,沒有通脹風險。
美國11月貿易赤字縮小至380.1億美元,10月為415.8億美元;11月出口上昇2.9%,達到906.3億美元。經濟學家之前預計,美國11月貿易赤字可能繼續小幅擴大。美國商務部報告稱,11月貿易赤字縮小至380.1億美元,為2002年10月來最低,10月為415.8億美元;11月出口上昇2.9%,達到906.3億美元,為2000年11月來最高,也是出口連續第3個月增長。11月美國進口減少0.8%,為1286億美元,僅次於去年10月創下的1297億美元。
美國12月生產者物價月率上昇0.3%,11月下降0.3%;年率上昇4%。報告顯示,因汽油產品以及食品價格上昇,美國12月生產者物價指數月率上昇0.3%。剔除能源和食品之後的核心生產者物價月率下降0.1%,同10月持平。報告顯示,美國生產者物價指數已經連續9個月增幅低於1%,反映出了國際市場上的競爭以及美國產能過剩等問題。經濟學家之前預計,美國12月生產者物價指數月率可能上昇0.2%,核心生產者物價可能上昇0.1%。數據同時顯示,美國12月生產者物價年率上昇4%,11月為上昇3.4%。核心生產者物價年率上昇1%,11月為上昇0.5%。
美聯儲理事伯納克表示,美國核心通脹趨於下降,而美元走低對通脹影響相當小。伯納克說:『美元對美國通脹的直接影響相當小。核心通脹也在40年來的低點,趨於下降。』伯納克稱他預期美國2004年經濟增長水平可能將超過4.0%。
美聯儲褐皮書報告稱,美國經濟在繼續增長,勞工市場略有好轉。褐皮書(Beige Book)報告稱,『地區聯儲報告顯示,2003年底美國經濟在繼續增長,舊金山地區經濟增長最為強勁,其他多數地區的報告也顯現利好跡象。』
聯合國(United Nations)在一份報告中預期,全球2004年經濟增長率將達3.5%。報告稱,2004年美國經濟復蘇將繼續持續,多數國家消費者支出及商業投資增長及企業贏利改善等因素將推動2004年全球經濟加快增長。2004年全球貿易將增長7.5%,高於2003年4.7%的增幅。2004年全球經濟擴張很大程度上依賴於美國利率繼續保持在低水平,然而又面臨美國的雙赤字的威脅。預計美國2004年經濟增長率將為3%,歐盟為2.25%,俄羅斯為5.25%,非洲為5%,中國為8.5%,日本為2.5%,拉丁美洲為3.5%。
加拿大11月出口下降1.1%,為321億加元,其中汽車出口下降5.7%。經濟學家之前預計,加拿大11月貿易盈餘為50億加元。報告稱,因加元昇值削弱了出口並增加了進口,加拿大11月貿易盈餘縮小至43.2億加元,低於之前的預期。
匯價日高106.33,日低105.92,尾盤在106.25附近整理;匯價日昇跌率0.047%,日漲跌幅0.05,收於106.26點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈橫行纏繞收斂集聚態勢,但有呈死叉的可能,匯價位於其間偏下、30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,短線有望在106.00-106.50區間波動。匯價若受壓於106.10之下則短線向空,下擋支橕位於105.80、105.40;若站穩於106.50之上則上擋壓力位於106.80,繼續上破則短線向多。市場對日本央行在關鍵水位附近入市乾預的可能性保持警惕。106.10與106.80為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續受壓於107.00之下則周線向空。
波動分析顯示,匯價自11月3日日高111.49至今運行於下降楔形之中,暫看該楔形的下跌3波至1月6日日低105.88結束,105.88至9日日高108.23為上昇4波,108.23至今運行於該楔形的下降5波之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力107.00,弱壓力106.50;強支橕105.50,弱支橕106.00。
歐元/美元
1月14日,匯價震蕩盤跌。
法國財長梅爾表示,七大工業國(G7)財長在2月6日和7日舉行的會議中將向金融市場發出有關當前匯率走勢風險的信號。梅爾表示,即使歐央行調低利率1%使其與美國利率水准一致,也只能略微緩解美元承受的壓力,並不能解決美國貿易失衡問題。他認為問題不在於歐元過於強勢,而在於美元疲軟。近期有多名歐洲國家領導人和官員促請歐央行降息以遏抑歐元昇勢。
法國央行理事諾亞表示,全球主要貨幣過度波動不利全球經濟復蘇,這將成為下個月G7貨幣官員會議的一項議題。諾亞在采訪中稱,一直以來匯率劇烈波動都是不好的,不利於全球經濟,因此有關國家都應當為穩定貨幣市場還采取盡可能的努力。他也表示,不應過分誇大市場的表現。他稱:『歐洲央行的職責就是維持物價穩定。』
德國總理施羅德表示,處理歐元兌美元匯率是歐洲央行的責任。施羅德在與美國聯邦儲備委員會主席格林斯潘(Alan Greenspan)的會晤前對記者表示,他對歐元兌美元的匯率非常關注,但人們必須意識到如果對歐元兌美元采取行動,那麼理所當然的應該是歐洲中央銀行。
德國12月份消費者物價指數終值月率增長0.8%,年率增長1.1%。德國聯邦統計辦公室(Federal Statistics Office)公布的數據顯示,受娛樂、旅店、餐館服務價格大幅上揚推動,德國12月份消費者物價指數終值月率與年率均上昇,與12月22日公布的初值一致。另外,以歐盟標准計算的德國12月份調和消費者物價指數月率上昇0.9%年率上昇1.1%。德國2003年平均消費者物價指數終值較2002年上漲1.1%。
意大利工業部長安東尼奧.馬爾紮諾(Antonio Marzano)14日對歐元匯率和歐央行調低利率的可能性發表評論。他稱,『我們認為強勢歐元損害歐元區經濟增長。』他呼吁歐央行下調利率以抑制歐元昇值。
匯價日高1.2789,日低1.2628,尾盤在1.2640附近整理;匯價日昇跌率-0.971%,日漲跌幅-0.012,收於1.2641點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由昇勢趨緩轉而已呈橫行纏繞之勢且有呈死叉的可能,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線有回落整理要求。匯價若站穩於1.2620之上則上擋壓力位於1.2680、1.2730;若受壓回落於1.2620之下則短線向空,下擋支橕位於1.2600、1.2550,且不排除短波段向30日均線附近的1.2500一線尋求支橕的可能。1.2620與1.2770為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2580之上則周線向多。
波動分析顯示,匯價自2003年9月3日日低1.0759至1月12日日高1.2897的上昇波動共運行93個交易日,市場對匯價在時間之窗附近見波段高點、盤昇受阻回落下破重要支橕、進入較大級別調整的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.2740,弱壓力1.2690;強支橕1.2570,弱支橕1.2620。
英鎊/美元
1月14日,匯價震蕩盤跌。
英國12月失業人數減少8300,為90.82萬,失業率3%。英國至11月的3個月國際勞工組織失業人數減少2.9萬,為146萬;至11月3個月的國際勞工組織就業人數增加4.1萬,為2815萬;至11月的3個月平均收入上昇3.5%,11月為年率上昇3.2%。數據顯示英國12月申請失業救濟人數連續第7個月下降,表明歐洲第二大經濟體的增長正在加速。失業率持平於3%,這是28年來低點。英國央行行長金恩表示,如果沒有物價的刺激,英國經濟上昇空間已經很小。英國失業率目前是G7中最低的,而且還在下降,這應該會促使英國薪資水平上昇,並刺激通脹加速上昇。專家預計2005年,英國薪資將會加速上昇,從而推昇通脹。英國央行本月將利率維持不變,11月曾調昇至3.75%,專家預測2月份利率會再度調昇。
匯價日高1.8488,日低1.8308,尾盤在1.8310附近整理;匯價日昇跌率-0.791%,日漲跌幅-0.015,收於1.8313點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且3日均線下穿5日均線,匯價位於3與5日均線之下附近、10日均線之上附近、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線有整理要求。匯價若站穩於1.8250之上則上擋壓力位於1.8360、1.8410、1.8450,繼續上破則短線向多;若回落於1.8250之下則下擋支橕位於1.8200、1.8150,不排除短波段向1.8050或繼續下破向30日均線1.7800一線運行的可能。1.8050與1.8450為匯價短線向空與向多的分界線。
周線顯示,匯價若站穩於1.8000之上則周線向多。
波動分析顯示,匯價自2003年9月3日日低1.5606至1月12日日高1.8577的上昇波動共運行93個交易日,市場對匯價在時間之窗附近盤昇受阻回落進入較大級別調整的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8410,弱壓力1.8360;強支橕1.8200,弱支橕1.8260。
澳元/美元
1月14日,澳元震蕩盤跌。
新西蘭11月貿易赤字修正後為4.11億紐元,之前為4億;年率修正後為31.7億紐元,之前為31.6億。新西蘭11月商品貿易出口為23.8億紐元。
澳大利亞1月消費者信心指數增長4.8%。受經濟增長以及就業市場狀況改善的激勵,澳大利亞1月消費者信心指數月比增長4.8%至118.7,達94年6月以來的新高,年率大幅增長10%。先前由於澳央行兩次昇息,澳大利亞2003年11月和12月的消費者信心連續2個月下降。調查顯示,昇息可能影響消費者購房熱情,但因消費者將該部分開支移至其他消費,昇息對整體消費者支出影響不大。受抵押貸款利率上昇的影響,1月家庭支出指數年比下降7.2%,但對澳大利亞經濟增長及就業市場更樂觀的預期成為推動家庭支出上揚的主要動力。另外,澳大利亞1月經濟前景指數月率上昇11.8%,年率比大幅上揚35%,刷新自1994年6月19日以來的高點紀錄。
匯價日高0.7802,日低0.7731,尾盤在0.7735附近整理;匯價日昇跌率-0.655%,日漲跌幅-0.005,收於0.7732點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且3日均線下穿5日均線,匯價位於3與5日均線之下附近、10日均線之上附近、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線有整理要求。匯價若站穩於0.7780之上則短線向多,上擋壓力位於0.7810、0.7850;若受壓回落於0.7700之下則下擋支橕位於0.7650。0.7650與0.7780為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7580之上則周線向多。
波動分析顯示,匯價自2003年9月3日日低0.6338至1月13日日高0.7814的上昇波動共運行94個交易日,市場對匯價在時間之窗附近盤昇受阻回落進入調整的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7820,弱壓力0.7770;強支橕0.7650,弱支橕0.7700。
歐元/日元
1月14日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高135.92,日低134.07,尾盤在134.40附近整理;匯價日昇跌率-0.914%,日漲跌幅-1.24,收於134.38點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由昇勢趨緩轉而呈纏繞態勢且有呈死叉的可能,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有整理要求。匯價若站穩於134.50之上則上擋壓力位於135.00、135.50;若受壓於134.50之下則短線向空,下擋支橕位於134.00、133.50。134.50為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,顯示匯價若站穩於134.80之上則周線向多,下擋周線支橕位於132.00-50。
波動分析顯示,匯價自11月24日日低128.43至1月9日日高137.88的上昇波動共運行43個交易日,市場對匯價已完成上昇波動進入調整的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力135.50,弱壓力135.00;強支橕133.50;弱支橕134.00。
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