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芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周五收低,交易商稱,市場人士在美國農業部(USDA)於下周一公布重要的農作物數據前,進行少量的部位調整。
『周一是個大日子。』一交易商稱,『3月期約更有可能跌破7.85美元,從而觸發基金的停損賣單,而非昇逾8.10並引發更多基金買盤。』
各月期約每蒲式耳收跌4-1/2美分至收平不等,其中1月期約跌3-1/2至7.90美元。3月期約跌4-1/2美分至7.93美元。交易商稱,商品基金賣出約1,500手合約,商業機構則是淨賣家。
交易商指,商品期貨交易委員會(CFTC)報告稱,大型投機客持有的CBOT大豆期貨多單及空單比例超過5:1,這可能意味著若停損賣單被觸發,將導致大規模的多頭平倉。CFTC將於周五晚間公布最新的交易商數據。
美國農業部定於下周一公布2002/2003年度美國大豆產量最終數據,截至12月1日美國大豆庫存數據,以及最新的月度供應及需求數據。分析師平均預期,2003年美國大豆產量為24.51億蒲式耳,略低於農業部前次預估的24.52億。
分析師預計,2003/04年美國大豆年末庫存為1.11億蒲式耳。美國農業部於去年12月的預測值為1.25億蒲式耳,此為27年低點。
交易員稱,美灣成本、保險加運費(CIF)大豆報價周五持穩,美國中西部現貨大豆則持穩至走高。美國隔夜大豆出口業務淡靜。
巴西和阿根廷的作物生長天氣亦令大豆承壓,這兩個國家分別為全球第二和第三大大豆生產國。
CBOT豆粕(豆粉)各月期約結算價每短噸收低1.00美元至3.00美元不等,3月期約下滑3.00美元每短噸收報238.30美元。交易商稱,商品基金賣出約2,500手,商業機構少量買超。美國現貨豆粕基差賣盤遲滯令豆粕期貨承壓。
CBOT豆油期約每磅收高0.08至0.45美分不等。3月豆油期約漲0.12美分,報每磅28.55美分,商品基金少量賣超,商業機構則大量賣出。交易商表示,馬來西亞棕櫚油期貨收高支橕豆油期貨走勢。
CBOT 1月壓榨利潤終場跌1.78美分至46.55美分。CBOT大豆期貨周五成交量估計為42,152手,周四為48,935手。豆粕期貨估計成交19,757手,周四為26,676手。豆油期貨估計成交16,945手,周四為23,499手。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五收盤下跌。交易商和分析師表示,美國非農業就業人口數據令人失望,引發了市場針對基本金屬的投機性賣盤。歐元兌美元上漲未能提振期銅價格,但令其跌幅受限。CitiGroup Global Markets的期貨研究主管稱,『盡管美國就業數據較預期疲弱,但影響市場的主要因素似為美元跌勢。美元走軟是昨日推動期銅走強,並使其今日避免大幅回調的原因。』
COMEX 3月期銅下滑0.50美分,結算價報每磅1.1035美元,盤中交投區間介於1.108-1.092美元之間。現貨月1月期銅下挫0.50美分至1.0995美元,其他遠月期約跌0.45-0.65美分不等。
美國公布的數據顯示,12非農業就業人口僅增加1,000人,遠低於分析師預估的增加13萬人,隨後美元兌歐元周五盤中一度觸及了1.2868美元的紀錄新低。分析師指出,美國經常帳赤字和超低利率水平令美元承壓,而就業數據疲弱更增添美元的下檔壓力。期銅交易商指出,基金和中國方面的買盤周四曾推動期銅昇至六年半高點1.11美元,但今日市場缺乏類似買盤。然而,分析師表示,期銅受到良好支橕,因強勁的基本面因素提振銅價。
最終成交量預估為12,000手,周四成交量為16,472手。截至1月8日未平倉合約增加4,049手至96,344。
倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬期貨周五幾持平,盤中交投淡靜,美國非農就業數據令人失望,交易商和分析師稱這令市場頗為緊張。一位LME交易商稱,『今天市場走勢非常震蕩。』一銀行分析師對路透表示,『美國非農就業報告公布後,人們不知短期市場走向。雖然感覺將會上漲,但近期昇勢如此之快,或會出現另一波回調走勢。』美國勞工部公布,12月非農業就業人口僅增加1,000人。盡管這是該數據連續第五個月成長,但遠遜於市場預期。11月非農業就業人口下修至增長4.3萬人。美國12月失業率由11月的5.9%降至5.7%,創下逾一年的最低水准。但這主要是因為許多人未被計入失業人口所致。『下周公布的數據可能會出現基本類似的情況。』巴爾表示。『市場上下兩難:想要上漲,但知道尚未打下非常堅實的上漲基礎。所以如果真的出現修正,則可能長期下跌,而且是迅速下滑。』
三個月期銅收報每噸2,417美元,周四收報2,404美元。交易商稱,由於市場准備逢低吸納,因此期銅價格得到支橕。這位交易商稱,『人們正在逢低買入,我認為這多數是投機及與貿易相關買盤。』如果跌穿2,400美元,那麼期銅支橕位將依次為2,380美元,2,340美元和2,300美元。
三個月期鋁漲1美元,收報1,620美元,仍穩守在近期波動區間之內。
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