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今天小麥市場再度上演跳水行情。在硬麥5月的帶領下全線下跌,尾盤有所反彈。盤面上明顯呈現近弱遠強格局,其中9月硬麥甚至在尾盤幾乎收復全天跌幅。強麥走勢普遍強於硬麥,9月強麥甚至略有上漲。5月硬麥合約今日減倉15000手,收在1631。
技術上,硬麥遠近月合約呈現出大相徑庭的走勢。近月合約以WT405為代表,一個月來跌幅已有160多點,即使以後有所反彈,也只是被動型跟漲,沈重的倉單現貨壓制使得該合約再已難以抬頭。而以Wt409為代表的遠月合約,在近月極其疲軟的映襯下顯得生計盎然,今日尾盤的大幅增倉反彈使得人們看到明年小麥繼續走牛的希望。
由於短期內已經累積不少跌幅,所以近期建議投資者可以積極買入強硬麥的遠期合約。
今日天膠在開盤小幅上衝後,Ru0407合約全天均圍繞16000附近窄幅橫向振蕩,臨近尾盤時忽然開始跳水,最後收在當日最低價15820,減倉1438手。
技術上看,7月尾盤合約的跳水確實對短期形態造成很大的破壞。尾盤開空無可非議。但是,收盤後可以冷靜的回顧一下,各月合約當中只有7月跌幅達到120點,而其他月份只有20-50點的下跌,這與7月近期來充當的上漲領頭羊身份極其不符。其次,尾盤放量減倉下行,主要是由對敲盤的不斷向下造成的,持倉僅僅只有2000餘手的減少,而且可以肯定的是其中大量是不堅定散戶和技術派人士止損的單子。如果要分析認為主力出逃,那麼尾盤的持倉報告卻顯示了幾大主多席位反而有加多減空的跡象。尾盤的跳水,也沒有帶動當日均價的同比下滑。另外日線圖表上,今日尾盤的下跌避過並沒有破壞天膠啟動以來形成的多頭形態,因此,天膠的下跌應該正是多頭買入的最好時機。買於恐慌,賣於瘋狂,這正是期貨市場顛僕不滅的真理。
通過以上分析,我們認為今日的尾盤下跌極有可能是主力資金一次有效的洗盤,明日很可能會走出高開高走的行情。操作上建議逢急跌買入。
現貨面上,今日海南成交情況如下:五號標膠720噸,起價13900-14300元/噸,平均掛價13967元/噸。13900元/噸處掛337噸,14300元/噸處掛50噸。交貨期為2004年1月9日至1月18日。十號標膠87噸,起價12600元/噸。濃縮乳膠465噸,起價10300-10350元/噸,平均掛價10311元/噸。膠清膠66噸,起價11200-11350元/噸,平均掛價11248元/噸。
大連大豆自2003年10月下旬開始,進入了寬幅振蕩格局。前期,受美盤大豆上揚利多支持,連豆期價又有上揚,但受箱體上沿技術阻力位壓制,連豆期價未能走出突破上行走勢,並現技術回落態勢。目前,期價受均線系統依托繼續其寬幅振蕩走勢。
由目前國內供求狀況看,由於進口大豆的不斷到港以及國產新豆上市供應,目前國內大豆市場供求關系較為緩和。據相關數據顯示,12月份進口大豆到港量超過220萬噸,今年1至2月份進口大豆預測量仍分別有200萬噸左右。市場供求矛盾的緩和是連豆期價未能追隨美盤大豆形成突破上行的主要因素。但就目前的基本面狀況看,大豆市場基本面仍延續著利多的一面。USDA12月預估美國截止2004年8月31日的2003/04年度大豆年末庫存將處於27年低點的1.25億蒲式耳,產量的大幅減少以及中國對大豆旺盛需求始終支持著美盤大豆的堅挺走勢。而近半年來美元持續貶值,其歐元對美元匯率最高達至1.2812元,美元的大幅貶值,使以美元計價的全球商品期貨指數大幅上揚,美盤大豆也不例外。據市場人士預計,美元貶值仍將持續,對美盤大豆價格形成支橕,促成國內進口大豆成本仍將居高不下,並為連豆高位運行提供支持。盡管南美天氣總體良好支持作物生長,令大豆期價有所承壓,但在2004年4月南美大豆上市前,影響其產量的不確定因素較多。而在這期間,市場尤其是中國對大豆的旺盛需求,使得全球大豆供應緊張局面難有改觀,大豆價格將呈現易漲難跌的特征,連豆價格走向將呈現振蕩走高趨勢。
周三,LME鋁價在經過二日調整後在1600美圓附近窄幅波動,尾市收於1607美圓,同時消息面上全球最大的鋁生產商—美國鋁業(ALCOA)巴西分公司人士表示,因能源成本較高,已擱置了在巴西投資13億美圓建立的鋁冶煉廠的計劃。
今日滬鋁市場受到減產的消息的帶動,鋁價繼續走高,各合約均有200元左右的上揚,盤中主動性買盤明顯,06,07合約放量增倉,尾市收於16720元/噸,成交8124手。基本面上有業內人士表示,很多鋁生產商准備削減產量20%,因在春節前電力需求增長令電力供應進一步緊縮。同時自1月1日起,全國省級以上電網調度的燃煤機組上網電價提高0.008元/千瓦時,使鋁廠紛紛推遲新增產能投入運行,估計2004年鋁產量將比預期產能低110萬噸。由於鋁錠生產成本的提高及產量的減產,將對市場產生明顯反應,加之春節前因春運鋁錠供應的減少,使短期內期鋁仍有一定的上揚空間。
LME銅早盤受惠於良好的經濟數據,呈緩慢上昇格局,經濟數據顯示初請失業金人數四周移動平均值將從前一周的355,750人降至349,500人,該數據可能是截至2001年2月3日當周達到34.5萬人以來的最低四周移動平均值。初請失業金人數均值維持在35萬人左右是勞動力市場能夠維持溫和就業增長的信號,對股市以及商品市場而言無疑是推動市場的利好消息。受此推動市場於午後達到當日高點2356美元。但在午後的銅市場影響其下跌的消息則是來自於世界最大銅生產商---智利國營銅公司Codelco的,該公司稱將開始逐漸在全球市場上釋出其200,160噸庫存,銅最終收於開盤價下方報2336美元。目前LME銅處在高位調整的狀態,漲勢中的調整將被多頭用做增倉的絕好時機,但其幅度的大小將會決定調整的時間。
滬銅今日平開,但隨著場內多頭對空頭進行的猛烈攻擊的開始,整個交易日都是多頭佔主動,伴隨著場外倫銅的昇勢,滬銅一路攀昇,主力合約當日最高價是23930元/噸,最後收於23920元/噸當日次高價。鑒於目前倫銅回調還未結束,建議投資者不要急於入市,待倫銅重回昇勢在建多單。
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