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今日(2003年12月31日)滬膠各合約均振蕩上行,承接昨日昇勢。主力6月合約高開100點,隨後遭遇獲利盤的拋售,膠價一度被打至15400的低點,但在低位被多頭重新增倉拉起,並一路推高至漲停附近,最後收盤有所回落報15550。
從現貨供應方面看,目前國內產區全面停割,上市交易的膠源現貨均為前期生產的庫存現貨膠源,而上述庫存現貨膠源數量隨著競買交易不斷進行而逐漸減少,現貨壓力將呈現穩中趨減變化趨勢,滬膠庫存量雖然增加,但增幅將逐漸縮減,壓力加重趨勢將不斷減弱。
加上目前滬市多頭主力已基本鎖住了大部分的庫存量,結合年底前已基本確定明年橡膠進口關稅政策維持20%進口關稅不變的相對利多因素,部分貿易商進場購買的事實是產區現貨市場交易的相對活躍和膠價的上漲。以此為基礎,滬膠期價在停割期內仍存在上漲空間。
周三的鄭麥衝高後回落,成交量略有萎縮,遠月表現較強,硬麥405表現最弱。至收市,硬麥405,409分別報收於1677,1776,漲幅分別為1點,13點。
從今日交易情況看,由於今日為2003的最後一天,市場的整體看漲氣氛濃厚,鄭麥顯然也受到了些許鼓舞,但硬麥405的表現差強人意,多頭主力逢高減倉的意願還是較為強烈。由於小麥的消費具有明顯的季節性,最近為小麥消費的高峰季節,但在最近的交易周中,小麥期價始終未再能創新高,尤其是主力持倉最重的硬麥405,顯然40多萬噸的實盤對投機資金而言可謂是『燙山芋』,相對而言,硬麥409,甚至是強麥409上都有主力眷顧的身影。周五,硬麥401就進入實質性的交割期,相信硬麥405的減倉態勢仍將持續,而從技術形態看,原先的多頭排列蕩然無存,取爾代之的是凌亂的均線系統,同時所有均線都在期價上方構成反壓,因此隨著時間的推移,硬麥405也將向現貨價回歸,硬麥409將逐漸取代其主力地位,建議逢低買入409,1800左右注意平倉機會,而對硬麥405則可堅持逢高拋出。
隔夜CBOT下跌7美分。受此影響連豆早盤小幅低開,但很快就在買盤推動下徐徐上行,截至尾盤各月相對昨天上漲十餘點。主力5月合約收在3378,漲16點,減倉9810手。
圖形上看,CBOT在前幾日受瘋牛病影響,一根大陽線突破盤落區間,近兩日呈現小幅回落整理,但是突破後的盤整區間已經顯示了較強的支橕力度。日線上各均線目前尚屬於多頭排列,可以謹慎看好。一旦能有繼續的陽線確立突破,那麼美盤的新一輪牛市將陸續展開。
國內大豆目前日線上也是呈現良好多頭蓄勢形態。唯一令人擔懮的是近日來連續的減倉。暫時可以認為場外多頭資金因為瘋牛病因素導致踏空3200附近的極佳建多點位,目前處於兩難狀態。這時美盤必將成為國內的風向標,只要美盤再度確立漲勢,那麼相信1月2日的開盤將是呈現高開高走大幅擴倉的勢態,高位擴倉的多頭將推動價格再上一個臺階。
操作上建議保持多頭思維,目前觀望,等待區間突破。
隔夜倫鋁漲5美圓至1596美圓報收。在倫鎳和倫錫的強勢帶動下,基本金屬的整體漲勢處於延伸之中。近期美圓匯率的再度大幅貶值對金屬價格的上漲形成了相當的支持,美股的連續上漲給予市場人士信心,美國第三季度經濟數據的強勁足夠市場對2004年的前景充分看好。我們對後市看好。
現貨市場方面,上海長江有色金屬市場鋁錠現貨報價15650—15680元/噸,近來現鋁的價格變化遲緩,處於上下兩難處境。總體而言,向下空間較小,春節後應有相當的昇幅。
滬鋁期貨今日漲跌互現,遠期合約價格停留在16300—16400元/噸區間。隨著元旦的來臨,距春節尚存11個交易日,滬鋁在高企成本的背景下,基本封閉了向下行走的空間。基於對倫鋁後市的看好,春節後的滬鋁應能突破16500元/噸區間,投資者可適量介入遠期合約做多,春節後獲利平倉。
隔夜LME銅小幅上漲,場內收於2278。國內受影響跳空高開,之後全天保持高位振蕩走勢。截至尾盤各月相對昨日上漲200餘點。主力8月合約收在23380,增倉12220手。
圖形上看,LME持續強勢,雖然指標均處於高位,但目前看不出有任何下跌跡象,因為保持多頭思維。國內銅在近期新高附近徘徊,等待LME銅指引方向。主力合約持倉不斷增加,顯示了國內作多力量的強大信心,因此對後市可以保持謹慎看好態度。現在唯一一點對後市繼續走牛不利的因素就是,技術圖形上,LME銅的近期走勢均以小陰小陽為主,而且一直受到長期上漲通道的上軌壓力,一直沒有以一根標志性的大陽線突破軌道和2300整數關口的壓制。這就為隨時可能到來的回調埋下了伏筆。
操作上建議投資者多頭謹慎持有,切勿追空,觀望2300關口衝擊情況。
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