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在CBOT小麥大幅下跌的影響下,今日小麥全線下跌,基本封於跌停,硬麥409表現稍好,報收於1744,下跌38點。
從今日交易情況看,早盤傳出的美國發現瘋牛病的傳言使市場承受了極大壓力,再加上昨日的疲弱表現,因此期價大幅低開後展開的反彈很快被多頭的瘋狂平倉結束,尤其是強麥405,一跌再跌,率先跌停,使整個市場頗有兔死狐悲的味道。在隨後的交易中,硬麥409表現極為突出,其在30日均線處大幅增倉,與此同時,硬麥405大幅減倉,即便在有強勁多頭主力運作的情況下,仍然演繹回歸現貨價的歷史,難道小麥真的逃不過這種宿命?當然我們在硬麥409上依稀看到仍有資金對後市堅決看好,建倉的信心較為堅決,如果明日美國小麥繼續下跌,倒不妨是逢低買入的良機。另外我們也看到硬麥409的價與強麥405基本一致,這實際上體現了另外一種意義上的回歸。估計隨著多頭資金的離場,每次的反彈都會是沽空的良機。建議仍然持有這樣的套利單,同時適量買入硬麥409。
由於臨近聖誕長假,基金繼續減持頭寸令晚間CBOT農產品期貨全線大幅下跌。周二白天大連大豆期價的大幅下挫更加劇了市場的恐慌拋售,CBOT大豆各合約大幅低開並振蕩收低7至12美分。3月合約以749美分跳空低開,最低745美分,最高756.75美分,收盤747美分,較周一下跌11.75美分。由於1月合約臨近交割,移倉交易令整個大盤呈現近弱遠強格局。當晚公布的11月大豆壓榨報告數據良好,美國大豆壓榨數量高於市場預期達到1.456億蒲式耳。由於『聖誕節』假期,周三及周五晚間CBOT只有半天交易,周四則全天休市。
在國內國外盤聯動下跌下,國內大豆周三再度慣性下挫。5月合約早盤跳空36點低開,小幅反彈至3229點後繼續振蕩下行,最低3180,收盤3203,下跌43點,空盤量減少24318張至329768張。由於價格持續走低,現貨市場大豆、豆粕及小麥也同步回落。昨晚美國農業部部長維尼曼稱,在華盛頓州發現一例瘋牛病。市場預計晚間美盤將繼續下跌,整個市場看空恐慌氣氛濃重。由於價格已回落了近三百點,建議投資者不易過分看空後市,可以適當關注9月合約走勢。
周三,滬膠期價繼續維持窄幅整理,其中主力6月合約開盤低開40元後,主力平倉盤將價格打壓,最低至15130,盡管盤面一度有反彈,但盤面仍被空頭牢牢控制,至收盤15175,空盤量減少2800手。
近期滬膠價總體仍處於弱勢整理,隨著臨近年底,多空雙方表現均顯謹慎,盡管近期基本面消息屢有變化,但無法激起多空雙方交易興趣,縮量減倉顯示市場在新年前最後幾個交易日觀望氣氛濃重,後市仍建議投資者暫時離場觀望,以待節後多空雙方增倉再戰。
今晚是聖誕夜,倫敦提早收盤,以便大家歡度聖誕。從隔夜倫鎳的強勁走勢中看出,聖誕節的來臨延緩了基金推高期價的進程,但處於明顯漲勢中的倫金屬在聖誕過後將再創新高。盡管有關於倫鋁的利空消息,但我們對後市仍看高一線,短期目標1600美圓。
現貨市場方面,上海地區的現鋁報價停留在15650元/噸一線,廣東地區報價為15570—15660元/噸。短期內,現貨窄幅整理的格局較難改變。
滬鋁期貨今日小幅波動,收盤各期合約漲跌互現。盤面中,0406合約的成交量達到7222手,但有明顯數量的對倒單夾於其中。從主力操作的手法看,以資金優勢,運用對倒成交的手段推高期價,因此整體的持倉均價並不高。且期鋁市場處於淡季之中,強行拉高不利於擴倉。多方的操作完全參考倫鋁的突破力度。建議投資者在遠期合約16000元/噸下方建立適量多單,短線操作。
隔夜的LME市場在鎳創新高的帶動下再度走強,三月期銅再度摸高2246高點,場內結束時收在2237。至上午滬銅開盤前,場外回落到2230。國內銅受刺激小幅高開,全天維持振蕩,盤中明顯可見打壓痕跡,走勢再度弱於外盤,兩市比值進一步縮小。主力7月合約收在22370,較昨日上漲100點,減倉4688手。8月合約增倉4580手。
技術上LME銅持續牛市。只是近期連續上漲導致技術指標高度超買,加之聖誕節將至,導致市場各方行為謹慎。今夜聖誕夜,LME交易時間大大縮短,預計成交行為清淡,價格將維持小幅波動。接下來應該密切關注節後基金動作。基金目前淨多為25000手的一般水平,有利於在節日因素消化後再度增倉發動一波新的上漲行情。
國內銅近期的弱勢導致兩市比價進一步縮小,市場上已經出現不少買國內拋倫敦的套利單。這也為日後LME一旦出現回調奠定了國內抗跌的基礎。操作上建議暫時觀望,待節後出現突破方向及時跟進。激進型投資者可以少量進入建多。
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