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在開盤延續了昨日的漲勢後,小麥整個上午陷入振蕩,下午兩點開始集體跳水,一直持續到收盤也沒有多大反彈。截至尾盤,除了硬麥9月之後的合約,其他月份較昨日均有大幅下跌。其中wt405跌20點,減倉4096手,而wt409合約分外強勁,只有2點跌幅,並且增倉3860手。
技術上看,硬麥5月合約日線上雙頭已經成立,昨日的小漲應該屬於超跌反彈並修正指標。1670附近是此次的頸線位置,接下來應當關注該處的支橕力度。一旦有效破位,還將展開幅度近百點的大調整。而反觀wt409合約,自從上市以來變走在一個穩定的上昇通道之中,今日近月的跳水幾乎沒有影響到其歷來的強勢,尾盤頑強收在均線之上更是讓我們對其後市報以看好的態度。
操作上,由於龐大的倉單壓力,作空應選擇wt405合約為主。而本著小麥基本面向好觀點的投資者,可以選擇強勢的wt409合約作多。
周二滬膠期價在市場主力增倉推昇下上漲,終盤諸合約期價漲幅70-180元不等,其中近月401合約收漲100元至13980元,成交量1472手,持倉量續減至9544手;主力406合約收漲165元至15290元,成交量較昨日放大至100668手,持倉量增加2258手至68600手;後續407合約收漲180元至15520元,成交量44494手,持倉量增加4048手至25488手。
國際市場產區泰國繼續受到割膠區強降雨緊張而保持現貨價格堅挺,泰RSS3膠最新報價至1265美元/噸,印尼STR20膠報價至1270美元/噸。銷區東京期市因節日而休市一天。同期國內傳統現貨市場膠價呈產銷分化,產區繼續受到現貨庫存壓力和年底相對較弱的消費需求而小幅回落,產地海口、昆明的現貨競價分別跌至13560元/噸和13310元/噸,而銷區報價在13600-14100元/噸之間,部分地方報價在需求帶動下呈小幅上漲趨勢。在臨近年底,如此淡靜的市場基本面面前,滬膠期市歷經兩周的振蕩整理後,今日多頭主力主動增倉推昇期價,成交量放大的同時,遠期主力合約持倉量同步放大,後市短期內將走強的趨勢明顯。以技術面上排列向好的均線系統和各項已在期價振蕩過程中處於低位的技術指標所引導的價格反彈要求,應該是期價上漲的主要原因。但從目前市場的現貨壓力來看,如果後市現貨市場價格不能續漲而成為期價的支橕,近月合約期價的回落會抑制遠期合約價格的上漲,則短期內期價的上漲幅度將是有限的。以主力406合約為例,前次期價下跌過程中的缺口15700元會是當前的阻力位置。
周二,大連大豆呈弱勢振蕩下探走勢。受美盤大豆走低影響,連豆期價以低開響應,主力合約A405低開於3258點,盤初,受多頭護盤支持,期價有所彈昇,摸高3269點後復歸走弱,尾市則受短線多頭平倉壓力,期價又有下滑,終市報收於3246點。
芝加哥期貨交易所大豆期貨周一大幅收低,受基金在年底前結清多頭部位所累,CBOT1月合約跌11美分至753 3/4美分。盡管因年前及長假來臨因素期價遭至基金多頭獲利平倉壓力有明顯走低,但市場總體仍處於牛市格局中,畢竟經濟循環引起的美元價格貶值以及由於減產引起的美國大豆低庫存,始終對期價具有支持作用。因此,美盤大豆高位調整格局短期內難有改觀。國內市場方面,隨著進口大豆的大量到港,國內大豆市場供求矛盾已有很大緩解,抑制了連豆期價進一步的上揚動力,高位沽壓明顯促成了近期的高位寬幅振蕩格局,期價走向處於階段性的微妙狀況,技術性走向則略顯弱勢趨向。由基本面看,目前,黑龍江省各地大豆現貨仍以平穩為主,價格變化不大,產地收購價仍維持於每噸2800元左右,顯然,大量的進口大豆並未促使國內大豆市場的走低,表明市場對未來的價格走向仍舊看好,短期供應量的增加促成了連豆期價的高位回落,但難以形成深幅回調走勢,因此,連豆期價仍將維持於目前的寬幅振蕩格局。
昨晚對恐怖襲擊的懮慮,以及LME鋁市調查打擊市場熱情,各金屬價格在清淡交易中回落調整,鋁價跌至1570美元,在對鋁市場調查發現有證據顯示存在共謀以及被非LME會員誤導情況,英國金融調查局現已進行正式調查,從鋁各月價差變化中已反映了這件事對其影響,估計近期市場在聖誕假期前將維持窄幅區間波動狀態。
滬鋁今日呈窄幅震蕩格局,主力合約6月期鋁跳空200點以16020元當日最低價開盤,後快速被拉回至16160元/噸,終盤小幅走低至16120元/噸收市。成交6924手,空盤量減1114手至19320手。從目前現鋁市場上看,由於年底受資金回籠的影響,現鋁供應壓力不小,但高企的成本,又為現鋁提供有力的支橕,短期內現鋁圍繞15600元/噸上下呈窄幅盤整的可能性居大。
建議節前以觀望為主。
昨夜LME市場在聖誕節將至,基金清算的壓力下開始了幅度20多點的回調,場內收盤時價格收在2220,之後的場外電子盤繼續下滑,在國內滬銅開盤前收在2206。受此影響,各月合約紛紛跳低100多點開盤,在上午的橫盤振蕩後下午再次小幅跳水,截至收盤,各月合約較昨日有200多點的跌幅。主力7月合約收在22270,減倉8200手。8月合約增倉6362手。
技術上看,此番下跌只算是一個正常的回調,是對超買技術指標的修正,幅度上遠不能影響LME銅牛市的步伐。看目前的走勢,短期內應該還有一定下調的空間,由於距離太近,2200應該不會對空頭構成太大的阻力,有效的支橕應該處於前期盤整平臺2170附近。
國內銅前期相對倫銅一直滯脹,並且兩市比值的縮小已經開始吸引部分的反套利單子入場,這將為滬銅在LME回調時提供一定的支橕,使其跌幅小於外盤。
操作上建議多頭適當減倉,至少在聖誕節局勢明朗之前觀望為上。
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