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受隔夜美國小麥上揚提振,鄭州小麥高開高走,但隨後的走勢趨於平靜,呈窄幅整理的態勢。硬麥405,409收市價分別為1758,1804,分別上揚10點,17點。
從交易狀況看,硬麥405與硬麥409的差距進一步拉大,而強麥405與硬麥405的差價也進一步縮小。其實在牛市格局中,投機資金總不以傑實盤為目的,因此如能在遠月上建到頭寸,同時在相對近月少量的昇水狀態,主力都較為樂意接受。目前硬麥409的空盤量在持續增加中,基本面上頗為利好,因此明顯有逢低吸納的力量在,期價下跌極為緩慢,而上揚卻顯得較為容易,另外在技術形態上看,重新回到5日均線上方,將向下的陰線悉數吃盡,後市仍有強烈的上漲動力。而強麥405盡管很多人對此覺得不可理解,其實主力多頭沒有是此品種偏弱的主要原因,隨著年關臨近,強麥405將成為事實上的近期月份,其必將沒有增量的多頭資金介入,也許強麥409還有機會,但強麥405在盤中的領跌形象不會輕易改變,因此在單邊買入硬麥409的同時,我們仍有理由對買硬麥409拋強麥405的套利組合有信心。
在倫鎳的強勢帶動下,基本金屬在上周末再度整體上行,倫鋁表現稍弱,未創出新高,價格收回1560美圓。
滬鋁市場在倫銅創新高的背景下,謹慎反彈。遠期合約在開盤時試圖擴展空間,但上方拋壓堅決。遠期合約無法站穩15900元一線,成交於15800—15900元/噸區間。今日上海地區鋁錠現貨價格依舊下行,報價為15480—15520元/噸,需求的減少導致現鋁的價格逐級下行,在明年春節前,處於消費淡季的現鋁唯一上漲的理由就是倫鋁的大幅上行,因此逢高沽空滬鋁遠期合約從操作上看,較為安全。
現貨12月合約收盤15400元/噸,較遠期合約貼水400元以上,投資者可拋與之價差大的遠期5,6月合約。
今日滬膠開盤均以高開,主力合約0406以15470元/噸開盤,比上周五收盤跳高120點,期價快速推高至當日最高點15530元/噸,但主力並不急於擴大漲幅,而是向下回補缺口,之後價位一直圍繞周五的收盤價左右波動,即使午盤後東京膠都有大幅上漲,國內也沒有太多氣色,期價最低下探至15300元/噸,收盤報收於15350元/噸與周五持平。全天成交量有所萎縮為135078手,持倉微增200餘手至70908手。
從今日的盤面交易情況看,成交量有所萎縮表明市場觀望氣氛仍比較濃烈,應在等待基本面的更加明朗化。日本方面,今日橡膠價格已有大幅反彈,今日收盤各合約收於漲停附近,泰國近期的現貨價也有大幅回昇,這也主要受當地近期連續降雨的影響,看來基本面繼續在轉好,期膠價格目前仍在構築圓底,均線系統呈現多頭排列,中長期分析,價格趨向於看漲。
在較差的12月月度報告數據出臺後,美國大豆期價大幅下挫12至18美分。周五晚間在基金及商業公司的低位承接買盤支持下,強勁反彈收漲9至10美分。1月合約開盤765美分,最高779 1/2美分,最低764 1/2美分,收盤776 1/4美分,上漲9 1/2美分。12月份月度報告數據和上月相比變化不大,庫存水平維持在27年以來低點1.25億蒲式耳。美國大豆供應量的緊張直接決定了價格下跌空間將非常有限。
受外盤反彈影響,國內大豆各合約全線跳空高開18至46點不等。在盤初略微衝高後,各合約振蕩走低,最終以上漲12至29點收盤。5月大豆以3307?3342之間窄幅波動,最終報收3319點,較周五上漲了27點,空盤量增加14508張。整個大盤呈現弱勢調整走勢,價格介於前期高點3499和近期低點3123之間,市場觀望情緒較濃,成交清淡。
12月17日和18日,中國第二批大豆采購團將抵美,有消息稱采購團可能會帶去約150噸的訂單。不過下周就將迎來聖誕新年,基金在前一周的上漲行情中,增持了8046張多單,在長假來臨前不排除再次減持頭寸的可能。由於大豆基本面的總體向好,預計節前清淡的交易將令大豆繼續呈現窄幅整理走勢,建議投資者3200?3400之間短線交易。
周五,LME銅市在盤中的昇勢一度因美國消費者信心指數意外下滑而受阻下落,但期鎳、鋅、錫的創新高以及智利國有銅公司CODELCO旗下安迪那銅礦工人持續罷工還是為期銅帶來支橕,價格又重拾昇勢。周日又傳薩達姆被捕,刺激全球金融市場,美元強勁回昇,倫敦場外報價達2180美元。從技術上看,銅走勢依然良好,處於上昇通道之中,但從持倉上看,基金並未增倉反而在減倉,說明在聖誕節之前,結清頭寸仍是基金首選,倫銅向上突破面臨壓力仍比較大。
滬銅跳空高開低走,成交活躍,價格在高位出現大量的空頭開倉盤,說明國內市場追漲謹慎的心態,不排除倫銅會衝高回落,同時也反應年底將至資金回籠,導致高位平倉盤踴躍。
由於倫銅今晚有再次衝高可能,建議逢高平倉。
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