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鄭麥評述
今日小麥市場雖然尾盤全線飄紅,可是這只是因為昨日較低結算價的關系,今日收盤價格較昨日幾乎沒有變化。Ws401和wt401合約繼續大幅增倉,幅度分別達到4468和4060手。綜觀全天以振蕩為主。
圖形上看,今日的價格似乎受阻於上方均線壓力,可是形態已經逐漸走好,短線更是蓄勢突破狀態,結合近期資金流入跡象明顯和前期過巨的跌幅,我們認為小麥的底部反轉正式開始。
基本面上,小麥的減產已成定局。前期的暴跌也應該算是完成了偏離的期貨價格向現貨靠攏的過程,目前各種跡象似乎都指向了一個方向,那就是作多。參照日線,近幾日的低點都將是投資者建立多單的好機會,以前期低點為止損。
滬膠評述
周四滬膠期價振蕩走弱,繼連續上漲後展開了調整行情。終盤除404合約小幅上漲外,其餘合約跌幅15-240元不等。其中現貨310合約收跌135元至14000元,成交量742手,持倉量減至6958手;主力403合約收跌15元至15085元,成交量95700手,持倉量減少390手至50064手;後續404合約成為唯一收漲合約,小幅上漲20元至15090元,成交量放大至93906手,持倉量增加6516手至34458手;遠期405合約跌幅最大240元至14730元,成交量同步放大至83766手,持倉量大幅增加10810手至36058手。
今日是國慶長假後的第二個交易日,繼昨日開盤首日膠價放量增倉上漲,特別是主力403和404兩合約報收漲停的行情特征看,市場增量資金的介入明顯,盡管節日期間國際市場東京期膠價格大起大落,但東南亞產區泰國現貨膠價的堅挺和東京膠價最終的止跌回昇,今日泰國RSS3膠現貨價格至1200美元/噸;東京現貨月310合約上漲至138.6日元/公斤,基准403合約收漲至136日元/公斤。結合國內傳統現貨市場天膠繼續穩中趨漲的價格趨勢,產地海口、昆明的現貨報價分別至13780元和13600元,銷區各地現貨報價至13800-13900元之間,使滬市多頭主力再度堅定了其推昇期價的信心。從今日盤中衝高回落的走勢看,主力合約跌幅小或者堅守不跌而遠期合約相對跌幅較大,伴隨著成交量和持倉量的同步放大,說明市場多頭主力對主力合約的保護非常堅決,盡管期價已經上漲了很大幅度。後市只要主力合約持倉量不大幅減少,期價的回調會以405合約帶頭的遠期合約為主,幅度也應該不會很大。操作上仍把握趁回調之際逢低繼續買入的思路。(莫淦)
連豆評述
受連豆持續攀昇價格堅挺影響,節日期間,產地新豆收購價大幅跳昇,由節前的每噸收購價2300元左右躍昇至每噸2450元左右。期現兩市的相互拉動使節後的連豆期價再創新高。
A405合約創新高2979點。但隨著期價的連續大漲,3000點大關的臨近,市場高位套現欲望凸現,尤以現貨上市合約A401最為明顯,單日持倉最大減幅達56086手,周四仍以9838手保持持倉遞減態勢,高位套現壓力隱然顯現,期價同時呈現衝高回落走勢。後市高位套現壓力仍將存在,期價有調整跡象,但調整幅度應有限。
美盤大豆方面,在衝高每蒲式耳700美分受阻回落後,期價仍繼續高位整理態勢。中國買盤的強勢為美豆價格堅挺有著極強的支持。在預測產量減少及出口銷售看好的支持下,美豆對中國出口昇水再次大幅攀昇,美國海灣地區油用大豆CFR中國港口昇水報價為188美分/蒲式耳(CBOT1月合約標准),較上月有近30美分的上揚,中國大豆進口成本則高攀3000元之上。
盡管新豆大量上市在即,但在進口成本高企的影響下,國內壓榨企業對後市依然看好,產地現貨采購積極,支持產地收購價的上漲。而現貨市場的強勁對連豆期價給予支持,使連豆期價難有大幅回調走勢。因此,連豆技術性的回調已現,但跌幅有限。(王忠寶)
金屬日評(鋁)
昨日,LME鋁價繼續走強,雖然市場在1470—1475美圓附近有生產商的保值盤的打壓,但美圓繼續走低,美圓兌歐圓,日圓大幅貶值,使歐盟及日本消費買盤出現支持著鋁價,當日期鋁收於1469.50美圓。由於日前市場已進入超買區域,期價有回調整理要求,價格應在1450處有支橕。
今日滬鋁可謂呈戲劇性變化,早盤隨倫鋁走強,各合約上揚40—50元,遠期合約達14700元以上,但午盤之後風雲突變,拋盤一湧而上,價格直線下跌,終盤當月期鋁以14500收市,下挫80元/噸。遠期合約跌幅達100—120元/噸,以14550元/噸收市,成交有所放大,空盤量有所增加。大概市場受傳言可能明年出口退稅取消幅度比較大的利空消息影響所致。
現貨市場,今日長江有色金屬報價為14530—14550元/噸,廣東南海現鋁報價為14570—14600元/噸。當前現鋁市場交易沈悶,價格變化不大,近期現鋁價可能仍難有所作為。
由於滬鋁弱勢格局依舊,建議逢高沽空。(袁芳)
金屬日評(銅)
LME銅在隔夜交易中保持了前日強勁的上昇勢頭,形成了向上突破之勢,銅價在1850美元處稍做調整,就去測試1870美元的阻力位,凸顯了場內高漲的追買意願。其他基本金屬表現突出尤其是鎳在基金推動下繼續創出近期上漲,基金的買入動作讓盤中空頭毫無招架之力。基金在短期內又建立大量的頭寸,面臨著大量的持倉和幾日萎縮的成交量,是否說明銅價要進入鞏固期。從技術面看,LME銅周三在圖表形態上再收中陽,價格已經逼近了1860-1870美元區域的上沿,並且已經開始嘗試間歇性的擊穿1870美元,如確立了1870美元的支橕位置將有可能上試1900美元的位置。
滬銅早盤受倫銅的激勵,開盤呈小幅高開走勢,隨著倫銅趨於平靜滬銅期價也陷入了區間走勢,之後倫銅又有波動,滬銅乘勢創出近期新高。尾盤銅價在滬鋁的拖累下逐級下跌,最終收於當日最低價。國內銅現貨仍處於緊缺狀態,期銅的強勁仍將保持。
鑒於銅價處於高位,可能面臨調整,建議投資者回調介入多單。(李玲)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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