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滬 膠 評 述
周四滬膠期價受近期合約大幅獲利減倉所致,再度衝高後小幅回落,但遠月合約漲跌各異。終盤現貨308合約微跌10元至10770元,成交量9678手,持倉量續減1724手至35030手;後續309合約收跌15元至10925元,成交量41146手,持倉量大減7590手至52164手;主力310合約收跌20元至11120元,成交量120656手,持倉量續增3734手至64614手。
今日交易有一個特點是因明日近月308、309兩合約要提高保證金,對市場多空雙方而言,勢必相應調整各自手中的持倉。在期價『水漲船高』的過程中,多頭的獲利平倉多少打壓了部分市場人氣,使期價的衝高行情得到了一定的抑制,畢竟現貨價格與期貨價格間的價差已經走到相對合理的位置。今日國內傳統現貨市場產區海南、雲南農墾報價在10753元和10791元,銷區及各地現貨報價也守穩於11200-11400元之間。如滬膠期價繼續上漲,又勢必會吸引現貨市場膠源再度湧向交割倉庫。海關總署最新公布的國內上半年天膠進口量達59.2萬噸,比去年同期增長幅度達54.9%。如此數據加上國內產區農墾割膠旺季產量漸增的動態庫存,應該能成為膠價欲再次過度上漲的阻礙。所以,短期內期價的調整要求變得相當重要,且會有一定幅度。操作上已謹慎追高,或可少量逢高建空倉。(莫淦)
鄭麥評述
硬麥市場今日維持盤整走勢,總體來說近強遠弱,收盤時只有主力9月合約飄紅。Wt309漲1點,減倉1528手。強麥方面則相反,全天盤昇,表現為近弱遠強,主力9月合約由於尾盤的打壓跌了3點,減倉5906手。而遠月合約逐級走強,Ws403合約甚至大漲30點。遠月合約以增倉為主,以Ws401最甚,增倉幅度達8904手。
技術上看,硬麥不溫不火的保持溫吞行情,沿著均線緩慢走動。日線形態上略有弱勢,可是從歷史走勢來看,這些只是迷惑投資者的手法。由於1500上方區間壓力沈重,不排除硬麥會有繼續調整的行情。但是我們應該對其後市的走好保持樂觀,急跌買入仍舊是一種最好的方法。而經過兩日來的調整,強麥重新在低位獲得了支橕,日線上保持良好的多頭形態。只是由於一些指標的高企,使得我們對強麥能否立即恢復強勁漲勢保持謹慎態度。看到遠月的強勢,可能今後的拉昇會由遠月牽頭。目前價位可以少量短多介入。
大豆繼續反彈
周三晚間,美國CBOT大豆各主要月合約低開1-3美分,盤初快速衝高至上漲4-7美分後開始振蕩下行,最終各合約收盤近跌遠漲。8月合約收在534.5美分,下跌5美分,11月合約收漲2美分至518.5美分。今晚是CBOT8月合約的第一個交割通知日,預計平倉拋盤還將令期價繼續下行,11月合約在前期平臺區域獲得支橕後,期價在該區域整理後還將繼續下探低點。近期,美灣地區的大豆現貨昇水報價繼續走低。盡管上周質檢局官方人員已經表示,中國無意於控制大豆進口,但貿易商仍對於第四季度大豆進口速度是否會因為進口許可證的原因而放緩產生擔懮。
借昨日漲勢,大連黃大豆周四高開高走。早盤各主要合約高開2-6元後快速衝高,當日基本維持在高位波動,各合約基本收在最高價附近。9月收報2656元,較周三上漲28元,11月收在2404元,上漲18元,401合約收漲16元報2364元。從日K線看,各合約在大幅下跌後,本周連續四日反彈,9月大豆在漲至前期整理平臺2460附近再次受壓,遠月大豆反彈力度更弱。從9月大豆周線圖上看,頭肩頂形態已基本構築完成,期價反彈將在2660-2680受阻。據中國農業部最新信息,由於去年大豆價格大幅上漲,2003年我國大豆播種面積比上年度增長5.4%至1.39億畝。東北主產區受旱情影響,預計單產有所下降,但總產量仍有望達到1700萬噸。國家近期成功拋售了50萬噸國儲大豆,另外的30萬噸也將在8月份進行競拍。基本面和技術面上,大豆目前都還不具備大幅上漲的有利條件,建議投資短期可以考慮逢高拋空。(陳黎華)
金屬日評(鋁)
昨日,倫鋁在1450美圓再一次遭遇阻力,價格又重回1440美圓下方,終盤收於1435美圓。現貨對三月期的昇水仍高達37美圓,技術性緊張局勢仍未得到緩解,這進一步對遠期合約價格提供一定支橕。從技術面上看,均線呈多頭排列,鋁價仍處上昇通道中,此波回調位應在10日均線處1420美圓又支橕,如跌穿,應測試30日與60日均線1400美圓。
滬鋁今日價格呈小幅波動,上下波幅只有30元左右。當月期價格企穩以14580元收市,比前一日漲10元,遠期合約跌10元,以14640元收盤。
現貨市場方面,今長江現貨報價為14540—14560元/噸,廣東南海現貨報價為14530—14570元/噸。目前現貨市場並未隨倫鋁上漲而上揚,基本保持前幾日比較低的水准,消費不旺導致市面交投清淡。
處於消費淡季的鋁價目前仍無上揚的動力,滬鋁短期還是以14600為中心上下小幅波動為主。(袁芳)
昨晚,LME期銅第三次衝擊1780失敗,盤中高點1777,之後價格一路下滑,收盤跌破1760收於1756,成交量85449手。從消息面來看智利Escondida礦因大多數工人已投票拒絕了公司最新提出的工資和福利方案,從而是使爆發罷工的可能性大增,但市場並沒有對此作出反應,然而有可能今明兩天美國公布的一系列重要經濟數據將成為市場關注的重點。今天晚上即將公布的經濟指標不少,諸如芝加哥采購人經理指數、美二季度GDP等重要數據均存在對行情產生較大影響,所以在此些數據公布之前市場保持相對謹慎的態勢還是可以理解的。在圖表上雖然銅價仍然維持著向上的形態,但在連續三天無法突破1780美元後,技術上的回調要求越來越明顯,技術指標都有背離情況出現。
滬銅在經歷昨天尾盤大幅跳水後,今日盤面較為穩定。銅價在昨日收盤價的基礎上小幅高開後,空頭力量明顯在昨天有所消耗,今日應有少量多頭介入,價格小幅回昇,但主力合約0312在17800點之上的壓力較大,全天呈現出震蕩的格局,0312合約以17780點報收,持倉呈下降趨勢,表明在目前價位多空雙方開始出現觀望情緒。後市滬銅將會以震蕩回調為主。(張媛)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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