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金屬日評(銅)
倫敦3月期銅在周一大幅上揚後,周二晚間維持高位整理,收盤報1767美元。昨晚公布的美國7月份消費者信心指數由6月份的83.5下降至76.6,而市場預期數值為85,該數據表明經濟復蘇仍處於萌芽階段。今日滬銅衝高回落,主要合約12月銅平開高走一路漲至17880,隨後期價維持在高位小幅波動,下午開盤後衝高至17890,收盤前期價突然跳水,最終收在最低價17720元,較周二下跌110元。
從COMEX銅基金持倉看,基金淨頭寸的變化和銅價密切相關。在2003年4月1日,基金持有的多單和空單手數基本相當,此後銅價上漲過程中,基金的動作基本上是減持空單,增持多單,淨多單隨期價上漲而上漲,最新數據多單已達到24123手,和今年年初時期價達到1752美元時水平相當。從銅的季節性變化規律來看,早春季節裡住房和汽車行業一般都會為晚春和夏季的生產高峰大量購買銅原料,因此銅價在2月至4月達到年內季節性高點。晚春需求高峰過去後,夏季的到來使得需求趨於疲軟,銅價低點也一般在秋初出現。基金經理人一般在夏季休假前結清部位,因此,在對銅價長期看好的基礎上,不排除基金在拉昇銅價突破前期高點後,利用淡季的來臨而回吐部分獲利多單。從近期滬銅表現看,在倫敦銅突破1760後,一直呈現滯漲態勢,兩市價差從前期的3400元縮減至3100元。顯然,市場對於倫銅是否能繼續保持強勁漲勢有所懷疑,多頭平倉壓力令期價相對倫銅保持弱勢整理。盡管從大周期看,倫敦銅目前處於大三浪的第三浪上漲之中,但是我們不建議投資者在淡季來臨之時仍持有多單,多單逢高平倉將是較為穩妥的選擇。在9月底至10月初,中國將迎來銅的又一輪集中購買,銅價也將迎來更大規模的一輪漲勢。(陳黎華)
金屬日評(鋁)
倫鋁在技術買盤指引下上揚12美圓至1454美圓。K線組合中,倫鋁仍處強勢上行中,下一目標位1460美圓。
現貨市場方面,上海長江有色金屬現貨市場報價為14550—14570元/噸,較昨日漲10元/噸,廣東地區報價抬高至14530—14590元/噸,目前廣東地區鋁錠庫存為13000噸水平。
鋁錠市場進入夏季後,全國出現了部分地區電力供應緊張的問題,是否生產企業會因為電力原因而減產呢?從鋁廠得到的答案是否定的。而且夏季中的氧化鋁價格並沒有大幅下跌,僅僅下調至3000元/噸就停住了腳步,隨著時間的推移,鋁錠價格後市看好。
滬鋁今日展開反彈行情,前市在滬銅的上揚帶動下,遠期合約快速上揚,最高觸及14670元/噸,但下午滬銅的快速滑落,影響了鋁市的反彈,價格緩慢回落。終盤8月合約收漲20元/噸至14580元/噸,持倉興趣減少至6132手。由於8月合約身處淡季,如果最後定位能接近14600元/噸的話,遠期合約則很難走下14600元/噸,因此短期行情來看,投資者可以適量買入10,11月合約,價格在14600—14650元/噸區間。(朱律)
連豆評述
隔夜美盤受空頭打壓以暴跌收尾。受此影響早盤連豆有小幅跳空低開,之後在橫向窄幅振蕩中結束了全天走勢。其中9月合約相對強勢,全天呈盤昇走勢,尾盤有小幅跳水。收盤時各月呈現近強遠弱格局,跌幅最大的1月和跌幅最小的9月跌幅相差21點。近月9月合約減倉幅度有所縮小,達到2156手,跌7點。其他月份持倉變化幅度不大。
技術面上,近月9月合約應該表現為在2600-2650之間振蕩,9月大漲以來價格已在高位盤旋數日,略偏離長期均線,有一定的回調要求,2600將成為有力支橕。遠月合約幾日來表現的較為弱勢,目前價格已經逐漸接近前期底部,且長期圖表裡各項指標已經處於低位,預計再有小幅下跌後將獲得強力支橕,投資者可以靜待屆時進入建多。
昨日國儲大豆均價2480左右,價格表現為下午高過上午,,但由於和期貨價格有一定差距,其對盤面的略微利空表示也已經表現出來。預計近期內會繼續發揮作用,伴隨美盤回調而靠近前底,屆時將是投資者介入的大好機會。
滬 膠 評 述
今日滬膠8月報收10780元,上漲105元,成交7596手,持倉36754手;9月報收10940元,上漲170元,成交38292手,持倉59754手;10月報收11140元,上漲170元,成交125796手,持倉60880手;11月報收11330元,上漲215元,成交40408手,持倉22976手。
我國汽車行業近年來發展迅速,並且後勁很足,輪胎需求的增長決定了橡膠消費的增加,而橡膠作為農林作物有其固定的生長周期,因此橡膠市場目前處於供小於求的局面,對滬膠構成利多。從長期全面的供求關系來看橡膠將趨於緊缺,短期來看,在割膠旺季天氣因素將是很好的炒作題材,滬膠據此走出寬幅震蕩行情的可能性較大。
來自國際產區上的消息顯示,由於近期泰國天氣出現反常雨季,東南亞現貨價表現堅挺,泰國三號煙膠片8-9月船期FOB報價在1015-1025美元/噸,為天膠期價提供了支橕。據當地氣象部門預測,這次雨季將會持續至下半周。
泰國3號煙片膠周二報價:8月—9月船期,FOB價1.02美元/公斤。建議投資者在膠價回調時以買入遠期合約為主,短線進出。
連豆評述
隔夜美盤受空頭打壓以暴跌收尾。受此影響早盤連豆有小幅跳空低開,之後在橫向窄幅振蕩中結束了全天走勢。其中9月合約相對強勢,全天呈盤昇走勢,尾盤有小幅跳水。收盤時各月呈現近強遠弱格局,跌幅最大的1月和跌幅最小的9月跌幅相差21點。近月9月合約減倉幅度有所縮小,達到2156手,跌7點。其他月份持倉變化幅度不大。
技術面上,近月9月合約應該表現為在2600-2650之間振蕩,9月大漲以來價格已在高位盤旋數日,略偏離長期均線,有一定的回調要求,2600將成為有力支橕。遠月合約幾日來表現的較為弱勢,目前價格已經逐漸接近前期底部,且長期圖表裡各項指標已經處於低位,預計再有小幅下跌後將獲得強力支橕,投資者可以靜待屆時進入建多。
昨日國儲大豆均價2480左右,價格表現為下午高過上午,,但由於和期貨價格有一定差距,其對盤面的略微利空表示也已經表現出來。預計近期內會繼續發揮作用,伴隨美盤回調而靠近前底,屆時將是投資者介入的大好機會。(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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