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美元/日元
7月16日,匯價震蕩整理、略昇。
日本央行表示,由於全球經濟不確定性逐步紓解,日本出口收入停止下滑,決定提昇日本經濟評估。這也是日本央行1年來首次提昇經濟評估。但日本央行對未來幾個月的經濟前景依然保持謹慎。日本央行表示,出口前景將繼續向好。與此同時公司的業績也因為內部重組和政府支持而不斷改善。公司的投資也將在未來出現增長,消費者支出可能依舊持平。上個月日本內閣府在月度經濟報告中提高了對日本經濟的展望值。一般說來,內閣府和央行對日本經濟的評估報告總是大體保持一致。
美國汽車貿易協會主席科林斯日前對日本政府多次對匯率進行乾預的行為表示不滿。他稱日本政府的做法是給日本汽車制造商提供了一個不公平的競爭環境。今年二季度日本央行共拋售了創紀錄的4.61萬億日元,科林斯認為綜合日本對美國的貿易盈餘和近期歐元兌美元的上揚等因素來看,美元兌日元的匯率應該保持在100-105區間而非當前的117水平。他指出去年歐元兌美元共上揚了15-20%,如果不是日本政府的頻繁大規模乾預,日元的情形本應類似與此,當前的匯率水平其實意味著日本汽車進入到美國市場中時獲得了20%的補助。科林斯表示將強烈要求布什政府向日本施壓,制止其乾預行為。
分析師指出,不斷走高的美國長期利率和不斷上漲的美元匯率可能會對未來幾個月美國經濟增長預期造成負面效應。亞洲的央行為使本國貨幣不昇值而付出了很大的代價。德國總理施羅德以及英國央行行長金恩也在近期表達了對各自國家貨幣昇值的懮慮,或許現在也是白宮加入到防止本國貨幣過分走強的時候了。美國總統選舉已經為期不遠,布什政府希望看到下半年美國經濟能夠強勁復蘇,而美元匯率和美國長期利率的走高會打壓這一希望。
美國勞工部數據顯示,6月美國消費物價指數較5月上昇0.2%,4月為下降0.3%。剔除能源以及食品之後的核心消費物價指數較去年同期上昇1.5%。報告顯示,因天然氣以及汽油成本增加,6月美國消費物價指數3個月來首次上昇,剔除食品和能源後的核心消費物價指數為持平,這是4個月來的第三次。經濟學家稱,緩慢的經濟增長已經使美國的失業率上昇至9年來的高點,並使公司在增加產出方面維持謹慎,這些都意味著公司將不得不維持低價格來刺激需求。經濟學家之前預期6月消費物價指數可能上昇0.2%,核心消費物價指數可能上昇0.1%。今年至今,消費物價年率已經上漲了2.2%,去年同期為上昇2.8%。核心消費物價的年率為上昇0.9%,去年同期為上昇1.9%。報告顯示,6月能源物價上昇0.8%,5月為下降3.1%,4月為下降4.6%。6月汽油的消費物價上昇1.3%,天然氣的消費物價為上昇3%。6月美國的食品消費物價為上昇0.4%,4月為上昇0.3%。上月水果、蔬菜、牛肉和雞肉的價格上漲帶動了食品消費物價的上昇。
美國6月工業產出上昇0.1%,5月為上昇0.1%;美國6月工業產能利用率為74.3%,5月為74.3%;美國6月制造業產出上昇0.4%,產能利用率為72.8%。美國6月工業產出小幅上昇,產能利用率則較上月持平,該數據顯示美國制造業繼續保持穩定,但沒有表現出復蘇的跡象。數據表明,6月工業產出上昇0.1%,與美聯儲公布的預期值持平;該數據5月也是上昇0.1%。產能利用率則與上月持平,為74.3%。截至6月的前4個月,產能利用一直保持在1983年6月以來的最低水平。此前美國經濟學家預測6月工業產出將持平,產能利用率維持在74.3%的水平。美國供應商管理人協會表示,6月份制造業活動增長較緩,6月采購經理人指數小幅上昇至49.8,5月該指數為49.4。只有該數據處於50的上方,纔預示制造業處於擴張。在6月工業產出報告中,制造業產出上昇0.4%,5月為上昇0.1%;不過汽車和采礦業產出出現了較大下降。制造業產能利用率小幅上昇至72.8%,5月為72.6%。但剔除汽車外,6月制造業產出則維持不變,5月為上昇0.1%。6月耐用消費品產出增長0.8%,5月為下降0.4%;非耐用消費品產出上昇0.3%,5月為下滑0.1%。商用設備產出則連續兩個月出現增長,6月為上昇了0.3%,5月則上昇0.4%。科技產業產出增長較為出色,6月為上昇1%,5月為上昇1.1%。半導體產出6月上昇2%;6月電腦及其設備產出上昇2.1%。但是通訊設備的產出繼續保持下滑,6月為下降1.4%,5月是下降2%。剔除高科技產品外,6月工業產出則基本與5月持平。
美國5月商業庫存1年多來首次下降。美國商務部報告稱,因汽車及其配件的庫存繼續減少,5月美國商業庫存下降0.2%,4月為持平。5月商業庫存的下降是2002年4月以來的首次,當時的商業庫存為下降0.2%。經濟學家之前預期,5月商業庫存可能持平。數據證實了之前經濟學家對美國第二季度經濟增長將相當緩慢的預期。但分析師指出,如果公司增加減少的庫存,則今年下半年美國的經濟增長前景將顯亮麗。5月美國的商業銷售持平,4月為下降1.7%。另外,美國5月的庫存銷售比持平,為1.40個月。
美國全國房屋營建商協會周三稱,該協會7月房屋營建商指數從6月的62昇至64。該協會的7月銷售現況指數從6月的67昇至69;購買交易指數從6月的47昇至50;7月預期指數從6月70昇至73。
美聯儲主席格林斯潘周三在參議院銀行委員會作聽證發言時表示,美聯儲沒有完全放棄通過偶爾購買長期國債來對抗通縮的政策工具,作為必要時反通縮努力的最後一道防線。格林斯潘還承諾,為了實現經濟持續強勁的增長,只要有必要,美聯儲都將維持低利率水平。格林斯潘警告稱,持續增加及過度的聯邦預算赤字將損害美國經濟強勁成長以壓低失業率的能力。他說:『毫無疑問,隨著時間的推移,持續增加且過渡的預算赤字將耗盡私營部門的存款。毫無疑問,我們需要盡快處理預算赤字問題。』格林斯潘重申,美聯儲在挽救經濟成長的時候將保持目前水平的低利率。
美國財長斯諾再次重申強勢美元政策,他表示對匯市不進行乾預的政策是合理的,並否定了美國財政部乾預匯市以維持美元強勁的可能性。他說:『不要指望我們能預期美元處於何種水平是合適的。』斯諾預期美國今年第二季度的經濟增長率將為2%,第三季度將加速至3%,第四季度可能為3.5%左右。美國經濟的增長率在2004年可能高於4%。
匯價在東京匯市下探日低117.79後回昇,上探日高118.67後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩整理,尾盤在118.05附近整理;匯價日昇跌率0.093%,日漲跌幅0.11,收於118.04點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈橫行纏繞之勢,匯價位於短期日均線系統與30日均線之間,顯示匯價繼續在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短線在117.70-118.20之間震蕩整理尋求突破方向。匯價若站穩於118.20之上,則短線向多的概率增大,有向118.70、119.20方向測試壓力的趨勢,且不排除繼續上破的可能;匯價若下破117.70,則短線向空的概率增大,有下探117.20或116.70一線支橕的趨勢,且不排除繼續下破的可能。117.70與118.20分別為匯價短線向空與向多的分界線。市場繼續對日本央行進場乾預保持警惕。
周技術指標顯示,匯價有望在117.00-118.80區間震蕩整理尋求短中線的運行方向,站穩於117.90之上則向118.80方向運行的概率增大,下破117.90則向117.00方向運行的概率增大。117.00與118.80分別為周線指標向空與向多的分界線。
今日,匯價有望震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力118.70,弱壓力118.20;強支橕117.20,弱支橕117.70。
歐元/美元
7月16日,匯價下探支橕後盤昇。
美國財政部長斯諾在接受泰晤士報采訪時表示,美國經濟已經開始了強勁的復蘇。斯諾說,就經濟復蘇來說,英國已經具備了條件,歐元區則有必要解釋為什麼沒有顯示出強勁的復蘇信號。斯諾認為歐元區國家不應被穩定與增長條約的框框束縛。斯諾說:『給這些國家穿上緊身衣的做法是錯誤的。』談到外界認為美元匯率的下跌將增添美國與其它主要經濟體的關系緊張度時,斯諾表示,美國政府強烈反對人為乾預匯市。斯諾說:『美國經濟已具備了在下半年強勁復蘇的所有條件。有信心認為本季度美國經濟將以年率3%的速度增長,並在明年去的高於4%的增長率。』
美林(Merrill Lynch)周二發表的調查顯示,環球基金經理人預期,歐元將是未來12個月昇值幅度最大的貨幣,但已沒有6月時那麼樂觀。管理資產總值達7,420億美元的293位受訪基金經理人中,約有41%認為歐元的昇幅將傲視其它貨幣,低於6月份調查時的47%。14%的受訪者認為日元將昇值最多,高於6月份的8%。另有22%認為美元將昇值最快,低於6月份的24%。有25%的基金經理人表示,美元匯價被高估,2%認為日元太貴,9%認為歐元被高估,另有20%表示,新興市場的貨幣是便宜的。
歐元區6月消費者物價指數月率上昇0.1%,年率上昇2.0%。歐元區6月除能源和食品外CPI月率上昇0.1%,年率上昇2%。
匯價在東京匯市下探日低1.1105後回昇,倫敦與紐約匯市上探日高1.1232後回落,尾盤在1.1220附近整理;匯價日昇跌率0.394%,日漲跌幅0.0044,收於1.1218點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於短期日均線系統的3日均線之上附近、5日均線之下附近、10日與30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線有震蕩整理要求。匯價若持續受壓於1.1230之下,則短線向空,有下探1.1150或昨日低點1.1105一線支橕的趨勢,且不排除繼續下破、下探1.1050一線支橕的可能。匯價若站穩於1.1240之上,則上擋壓力位於1.1300、1.1350,且不排除繼續上破、上探1.1400一線壓力的可能;1.1330與1.1400分別為匯價短線向空與向多的分界線。日慢步隨機KDJ在低位呈金叉之勢,且呈底背離態勢;日快步隨機KDJ則呈由呈死叉轉而已呈金叉,仍有上行空間。
周技術指標顯示,匯價若持續位於1.1410之下則周線向空。1.1410為匯價周線向空的分界線。匯價有望在10周與30周均線即1.1050-1.1580之間震蕩整理尋求中線運行方向。
波動分析顯示,可暫認定匯價自5月27日日高1.1932以來已進入較大級別調整之中,其調整目標或在1.1100、1.1050,或在1.0950,即整體跌幅可能在800-900點左右,時間或大約34個交易日,或更長時間。昨日在34及21這一雙重的時間之窗附近下探支橕後反彈,故可能出現波段底點後已經進入較大級別反彈之中。
今日,匯價有望震蕩整理或盤昇。
今日強壓力1.1310,弱壓力1.1260;強支橕1.1120,弱支橕1.1170。
英鎊/美元
7月16日,匯價下探支橕後盤昇。
英國央行前貨幣政策委員會成員居理斯表示,目前英國央行較美聯儲有更大的降息空間。她說:『很幸運我們比美國同行在利率方面能夠更加靈活。』英國央行上周將基准借出利率意外調低0.25%,至2.5%,這是1955年以來的最低點。上個月美聯儲將基准借出利率調降至45年低點的1%。居理斯還指出,再次的降息很大程度上取決於世界上其它地區的經濟發展情況,她曾在18次降息時都采取支持態度。
英國6月申請失業人數增加幅度小於預期,失業率則第17個月維持在3.1%。報告顯示,6月英國申請失業人數增加1700,5月調整後為增加9200。經濟學家之前預期申請失業人數可能會增加5000。從工黨1997年上臺以來,布萊爾政府向學校和醫院注入資金,創造了1萬個醫生職位和5萬個護士職位。同期英國制造業裁員人數為64.1萬,政府的這一行為有助於抵消制造業裁員給失業率帶來的壓力。報告指出,至5月的3個月英國的平均收入增加3.4%,4月時為增加3.2%。另外至5月的3個月內英國制造業就業人數較去年同期下降13.1萬,為352萬,這是自1984年以來的最低水平。在制造業裁員的同時,英國政府則不斷增加僱傭。據統計,至5月的3個月內,英國公共部門、教育以及醫療系統的就業人數增加了3.1萬。
匯價在東京與倫敦匯市下探日低1.5850後回昇,紐約匯市上探日高1.5970後回落,尾盤在日高附近整理;匯價日昇跌率0.365%,日漲跌幅0.0058,收於1.5965點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列之勢,匯價位於短期日均線系統的3日均線之上附近、5日均線之下、10日與30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣有整理要求。匯價若站穩於3日均線1.5945之上,則有向上擋5日均線附近的1.6000、1.6050測試壓力的趨勢,1.6050為短線向空的分界線;若受阻於回落則有下探1.5900或昨日低點1.5850一線支橕的趨勢,且不排除繼續下破的可能。
周技術指標顯示,匯價周線壓力位於1.6250、30周均線1.6120一線。1.6250為周線指標向空的分界線。10月均線支橕1.6010已成為壓力,月線支橕已落在1.5700附近。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.6050,弱壓力1.6000;強支橕1.5870,弱支橕1.5920。
澳元/美元
7月16日,澳元下探支橕後盤昇。
澳大利亞西太平洋銀行數據顯示,澳大利亞7月消費者信心指數上昇0.3%,至116.5,為1994年7月以來最高。6月指數上漲了5.3%。西太平洋銀行分析師稱,雖然7月指數較6月的昇幅是非常溫和的,但指數整體的強勁卻是具有重大意義的。西太平洋銀行稱,6月指數異常強勁的背後原因是消費者認為澳大利亞聯儲會在7月早些時候降息。『盡管聯儲未能在7月會議上降息,但消費者的信心並沒有動搖。大多數人預計聯儲會在下個月降息。』
匯價在東京匯市下探日低0.6489後回昇,倫敦與紐約匯市上探日高0.6576後回落,尾盤在0.6555附近整理;匯價日昇跌率0.986%,日漲跌幅0.0064,收於0.6557點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列態勢,其與30日均線已呈死叉之勢,匯價位於短期日均線系統的3日均線之上附近、5日均線處、10日與30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線有整理要求。匯價若站穩於0.6520之上則上擋壓力位於0.6610、0.6650一線,且不排除短中線繼續上破的可能;若回落於0.6520之下則短線向空,有下探昨日低點0.6480或繼續向0.6450、0.6400一線尋求支橕的可能,且短中線不排除繼續下破的可能。0.6520為匯價短線向空的分界線。
周與月技術指標顯示,匯價在0.6530-0.6610區間震蕩整理尋求方向,若下破0.6530則周線向空,若上破0.6610則上擋周線壓力位於0.6680附近。0.6420為月線向多的分界線。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.6620,弱壓力0.6580;強支橕0.6480,弱支橕0.6520。
歐元/日元
7月16日,匯價下探支橕後盤昇。
匯價日高132.72,日低131.49,尾盤在132.50附近整理;匯價日昇跌率0.493%,日漲跌幅0.65,收於132.49點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列,匯價位於短期日均線系統的3日均線之上附近、5日均線之下附近、10日與30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,短線有整理要求。匯價若站穩於132.60之上,則有上試133.00、133.50一線壓力的趨勢,且不排除短中線繼續上破的可能;若受阻回落於132.40之下則短線繼續向空,有下探132.00或131.50一線支橕的趨勢,且不排除繼續下探支橕的可能。132.40為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於134.60之下則周線向空,下擋30周均線131.40一線有較強支橕,匯價有望在131.40-136.70即30周與10周均線之間寬幅震蕩整理尋求中線突破方向。
今日,匯價有望震蕩整理或盤昇。
今日強壓力133.50,弱壓力133.00;強支橕131.50;弱支橕132.00。
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