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外匯市場極端分化走勢在上周得以維持,盤中各主要貨幣的交投顯得較為凌亂,美元匯價整體處於震蕩偏弱的局面。上周美國公布了一系列經濟指標,數據顯示的結果好壞參半,其中第四季度GDP修正值折合年率增長至1.4%,大大高於0.7%的初值。其中商業庫存上昇的幅度巨大,同時消費支出也有所增長,目前的庫存增長與經濟疲弱時的商品積壓不同,這是由於預期需求將增長而導致商家主動提高庫存所至。同時應當注意到的是:國防開支的大幅增長也對GDP數據的好轉起到了重要作用,另外耐久財定單等數據也表現良好,但未來消費形勢是否能夠使庫存得以良好消耗,需要進一步的觀察。而特別應當注意的是,由於對戰爭的懮慮,美國民眾的消費意願明顯消極,密歇根大學消費者信心指數盡管好於預期,但仍下跌至9年來的低點。加上消費信貸和采購經理人指數惡化,使未來6-12個月的經濟形勢蒙上陰影,而戰爭如果展開,料將進一步打擊消費者和投資人的信心。這對美元匯價來說始終是難以克服的阻力。由於市場投資人持續將目光聚焦在伊拉克問題上,經濟指標方面的影響在上周仍然被有意回避,北約內部關於伊拉克問題的分歧仍然沒有消除,美英的一意孤行使市場充滿了浮躁的氣氛。土耳其國會通過決議拒絕美國在其境內部署軍隊以進行針對伊拉克的打擊,世界范圍內的民眾反戰情緒日益高漲,美英針對伊拉克的軍事打擊似乎已注定了前景不妙。日本央行日前承認曾對市場進行乾預以推高美元匯價,這使近期匯市的波動更趨復雜,但通過對交易商調查的結果可以看出,目前市場中仍然聚集著大量的日元看多部位,沒有平倉投資者對推高日元匯價並未放棄。
本周將有諸多重要經濟事件發生,其中美國的一系列經濟指標和歐央行的例會引人關注,並將有望為今後的市場提供指引。市場普遍預期歐央行將在此次例會中將目前的2.75%的利率進行向下調整,由於目前歐元區的情況比較復雜,特別是戰爭可能引發的油價上漲和疲弱經濟狀況之間的矛盾權衡,使利率以及其調整結果的前景充滿不確定性,市場在中期時間內較大可能將拋開這些復雜的信息,轉而尋求簡單的參考。
今日市場焦點有
歐元區2月份采購經理人指數
英國2月份制造業指數
美國1月份個人收入和支出
FED理事比斯就銀行業監管發表講話
美國1月份營建支出
美國制造業協會調查報告
技術面
歐元/美元
陷入1.0700-1.0850的狹窄區間內震蕩整理,並且是連續第五周處於上述區域,從中期圖表觀察,目前上檔的階段頂部仍然沒有被克服,上檔關鍵壓力位於1.0880一帶,只有實質突破此壓力纔可獲得向1.1000方向運行的動力。下檔關鍵支橕位於1.0660附近,若跌破則將向1.05001.0400方向尋底,目前從均線系統觀察,下跌概率仍然較大。因此對於歐元的操作應保持謹慎,可候匯價產生實質突破後再建立交易部位。本周若上揚,則波動區間大致位於1.0720-1.0920,若下挫則將在1.0800-1.0640之間波動,如果盤中擊穿1.0660則可確立弱市成立。
英鎊/美元
英鎊/美元的走勢在上周已經完全與歐元脫離,兌各主要貨幣繼續表現出疲軟態勢,基本面的不利因素使英鎊中期走勢面臨著壓力。從技術面上觀察,匯價自1月31日於1.6569見頂以來已經連續四周處於下跌狀態之中,從時間上已接近反轉點。上周二一度低見1.5700整數位置,這是自2002年8月份1.5158至2003年1月31日1.6569高點昇浪之0.618%回吐位置。在分時圖表上形成的下跌通道上軌位於1.5850附近,上周四被擊穿上檔短期壓力位。於10日均線壓力1.5880附近需要對此壓力進有效克服,可獲得上昇動能。上周匯末收市時處於1.5735低點,下跌風險依然沒有消除,日線指標存在反轉要求,使匯價下跌空間可能不大。建議周初保持謹慎觀望,如果匯價跌破1.5700,則將向1.5600甚至1.5400區域運行尋底後纔可獲得中期支持走高。反之,如果能夠再度上探1.5850附近,則基本可以確定短期底部成立,將展開向1.6000一帶反彈的行情。周一走勢較為關鍵,英鎊多頭可持有空倉,作手謹慎觀望。
美元/日元
於116.85附近強勁反彈,日本央行證實曾再度秘密入市乾預。從圖表上觀察上述區域雖然不屬於關鍵的支橕位置,但由於短期指標的強烈背離和反轉要求,匯價的休整仍然在合理的技術面范疇內,目前已抵達10日均線壓力一帶。中期下跌關鍵回檔位置位於118.70附近,本周匯價仍然有再度回探117.00附近的可能,周初建議謹慎觀望,可侯匯價昇抵118.70一帶或於118.30以下,建立明顯短期頂部後買入日元。目標看回117.00,止損於119.00以上。
澳元/美元
表現仍然強勁。上周末收高於0.6082,接近全周高點,顯示上攻動能依然存在,但由於中短期均線系統乖離已較大,不支持匯價進行持續的中期大幅揚昇行情,因此對於澳元已不宜重倉追買。本周上檔0.6130附近目標應有望實現,但回調風險已加大,已建立之澳元中期多頭可謹慎持有,並以0.6000為止贏底線,超短線作手可嘗試在0.603050間買入澳元,於匯價衝高至0.6100上方時了結所有多頭。
美元/加元
美元繼續走軟。由於技術指標的休整要求本周匯價傾向於在低檔進行震蕩調整,大致波動區間位於1.48001.4950之間,由於長期趨勢的明確反轉,後市有望朝1.4500-1.4300方向走低。中線作手仍可伺調整時賣出美元,上破1.5000止損。
交叉盤中澳元表現強勁。(劉維明)
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