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美元於隔夜外匯市場兌主要貨幣全面下挫,兌澳元及加元再創年內低點,疲弱的經濟指標為美元的此輪下跌推波助瀾。其中一月份生產物價指數PPI成長1.6%,為1990年以來最大漲幅,大大高於市場預期的0.5%。能源與原材料價格的上漲,應對通漲壓力的上昇起到了重要作用。如果通漲繼續昇溫,聯儲局將喪失進一步調降利率的空間。利率中期反而面臨調高的風險,這對於疲弱的美國經濟和股市來說將不是一個好消息。美國12月份貿易逆差增長10.6至442.4億美元,遠較預估的387.7億美元。惡化出口的下降是數據惡化的主要原因,由此可以看出美元匯率雖然已下跌了一年有餘,但並未對出口形成刺激。龐大的貿易逆差素來是美元走跌的主要原因,此數據若無法改觀將繼續對美元長期匯率構成巨大壓力。在暗淡的經濟數據配合下,美股獲利回吐,賣盤再度湧現。三大股市紛紛暴跌,使美元匯價雪上加霜。由於經濟層面對美元匯率的影響是相對較長期的,因此數據的影響在即市已經得到了良好消化。進一步構成打壓美元因素的可能性不大,市場在地緣政治風險和投資收益前景的權衡下不斷轉換資金流向。近期,美元匯價兌主要貨幣走勢嚴重分化的局面將進一步加劇。從市場方面考慮歐洲貨幣在經過去年的大幅上揚之後,目前處於較明顯的中期整理階段。兌美元及其他貨幣都具有相當的回吐壓力,盡管歐元昨日出現一定的上揚,但整體走勢仍無明確向好跡象,因此不建議投資者對歐洲貨幣過分追捧。
技術面
歐元/美元
昨日如預期溫和走高,中期頂部特征依然比較顯著。上檔1.08501.0880之間存在巨大壓力,匯價近期實質突破此區域走高的概率不大,整體仍傾向於處在1.06501.0850之間震蕩,並存在緩慢下挫的風險。今日匯價較大可能將在1.08501.0730之間運行,下檔中短期關鍵支橕位於1.0650。若實質跌破將進一步向1.0500目標走軟,建議了結歐元短期多頭離市觀望。
英鎊/美元
於1.5890附近獲得支橕回穩,反彈KD指標於超賣區向上交叉,給匯價向好支持。本周剩餘交易日內不排除回試1.6100附近區域的可能,可謹慎嘗試於1.5950以上嘗試買入英鎊,紐約收市低於1.5850止損目標,審慎看向1.6100一帶。
美元/瑞郎
短期預計之回調目標已達,繼續下跌的動力較為缺乏,下檔1.3500附近支橕應不宜被跌破。後市傾向於震蕩,朝1.3800方向再度走高,謹慎觀望或買入美元。
美元/日元
年度結算資金匯回的影響巨大,美元兌日元連續下挫,而日元在交叉盤中也強勁反彈。昨日匯價低見118.06,預計之目標已經到達,且下檔顯現較強,美元承接買盤同時由於日本央行乾預威脅,美元存在於此水平反彈走高的可能。建議按計劃了結日元多頭,離場觀望或買入美元。下破117.40則繼續看強日元,後市反之則將向119.50一帶反彈。
澳元/美元
連續衝擊旗形上檔壓力,即長期回檔位置。後市向上突破的概率大為增加,下一目標及壓力位於0.6080。在再度衝高之前大幅回落的風險已減小,謹慎於0.5950以上買入澳元,或候突破0.6000後追買。紐約收市低於0.5830止損,由於日線RSI指標呈現背離,提醒投資者警惕衝高後的急速回落。
美元/加元
急速下挫走低短期未見底部跡象,今日傾向於在1.50701.5000之間波動,下周存在向1.4930一帶走低,可能繼續持有已建立加元多頭,並可於1.5070一帶嘗試買入。止損於1.5120以上。
由於原材料需求和價格的上揚以及利率調昇的壓力,商品貨幣澳元和加元的表現異常強勁,而近期這種趨勢仍然有望持續數個交易日的時間。(劉維明)
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