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COMEX交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收於近一個月低點附近,受庫存上昇及年底前的清算交易拖累,未受美股道瓊工業指數漲勢激勵。
一場內交易商稱:『道瓊工業指數走高。但我認為其對銅價未能形成支持。』
3月期銅延續上周五跌勢,收低0.15美分,報每磅73.00美分,交投區間為72.60-73.10美分。
場內消息人士稱,銅價在上周五跌破200日移動平均水准73.60後大幅走低。該水准是重要的趨勢指標,顯示出推動銅價於12月4日昇至近五個月高點77.30的昇勢終結。
12月現貨銅收低0.10美分,至每磅72.30美分。
成交量預估為7,000手。
CBOT最新交易概況
由於較低的壓榨利潤造成美國最大的壓榨商減少了旗下許多工廠的大豆壓榨率,受此影響周一CBOT大豆大幅下挫,收於五周低點。
在早盤時公布的令人失望的美國11月大豆壓榨率和巴西大豆種植帶天氣好轉的消息打壓了市場.近期1月合約跌幅最大,下跌10 1/2美分,收於561 1/2美分,收在11月8日以來地最低價。其它合約分別下跌3-9 3/4美分不等。
商品基金持有大量部位的狀況逐步顯現,交易商預計今天基金共賣出1000手大豆合約,周五公布的CFTC持倉顯示,截止12月10日包括期貨和期權,基金持有46779手大豆淨多頭寸。
美國最大的壓榨商Archer Daniels Midland周一稱:由於利潤較低,在南卡羅萊納州西北到佛羅裡達州工廠將通過關閉和減少開工率減少大豆的壓榨率。
最近由於大豆價格的上漲,而豆油價格一直跟不上甚至有所下跌,上周四CBOT1月大豆壓榨利潤收於30.32美分/磅,而周一1月大豆壓榨利潤上跳至37.78美分/磅,主要是受大豆價格下跌影響。
CBOT豆粕各合約收盤下跌1.30-2.40美元不等,其中1月合約收盤下跌1.30美元,收於164.10美元/噸。
盡管昨夜馬來西亞棕櫚油收盤堅挺,但CBOT豆油各合約收盤下跌0.16-0.09美分不等,其中1月合約收盤下跌0.16美分,收於21.66美分/磅。基金在豆油市場上大量的多頭頭寸。今天基金在豆粕上賣了1000多張淨空單,而在豆油上賣了2000多張空單。
周五公布的CFTC持倉顯示,截止12月10日,包括期貨和期權,基金持有46779手大豆淨多頭寸,持有11419手豆粕淨空頭寸,持有28145手豆油淨多頭寸。
商業機構是豆油的淨賣商,Produce Grain賣出700手1月,100手3月。商業機構在豆粕市場上交易平靜,在大豆市場上買賣均衡。
周一美國油籽壓榨協會公布月度壓榨報告顯示,11月份共壓榨大豆14156.6萬蒲式耳,比上月的14475.9萬蒲式耳有所減少。但11月豆粕出口增加至529233噸,十月份為508901噸,但都低於去年11月份的633598噸.豆油庫存下跌至16.05億磅,10月為16.55億磅。
令人失望的周出口檢測報告顯示,截止12月12日本周共有2897.6萬蒲式耳大豆檢測出口,低於交易商原先預計的3200-3600萬蒲式耳。其中230.4萬蒲式耳出口至中國,低於上周的680萬蒲式耳。
巴西第一大大豆主產州馬拖格羅索周末期間出現了暴雨,這是在經歷了炎熱乾燥的氣候之後出現的比較適宜作物生長的天氣,來自私人作物預測機構Safras E Mercado稱,作為世界二號大豆主產國巴西,在本年度的大豆總產將達到4970萬噸,截止到上周,巴西大豆播種已經完成了94%,美國農業部預測巴西本年度總產為4900萬噸。大豆方面消息,臺灣在周三投標購買17000噸的美國大豆。
周一CBOT大豆成交量預計為54762手,周五為44479手,豆粕成交量預計為17293手,周五為19836手,豆油成交量預計為24925手,周五為20211手。
LME交易概況最新報道
由於美國股市扭轉連續兩周下挫的走勢開始上漲,LME市場從盤中低點反彈,縮減稍早的跌幅,但市場仍處於震蕩整理階段。
有分析師稱,今天3月鎳由於受基金賣盤的推動跌破了支橕價位,帶領整個金屬市場的走勢。但隨後在近月最低點6790美元/噸得到拉昇,終盤報收6970美元/噸。周五收於7040美元/噸。
LME3月銅跟隨3月鎳走勢,美國股市的上漲推動了銅價從早盤的跌勢中上揚。短期內銅價上漲的主要因素是市場的平衡,大量的淨多頭存在影響了市場的正常表現。
LME3月銅收於1601美元/噸,周五報收1604美元/噸,但是從當日的低點1591.50美元/噸止跌反彈上漲。
分析師稱,預計市場關鍵的支橕位於200日均線1580美元/噸,市場在此價位上將受到較強的支橕,不會進一步下滑。在此價位是買入的好時機。
周二即將公布的美國通貨膨脹率、制造業指數以及工業產量將會為市場提供指引
LME3月鋁收於1380美元/噸,周五報收1387美元/噸。部分由於近月遠期合約價差縮緊,另外北歐、美國因電力成本上昇而減少煉鋁的產量,期鋁獲得支橕。(上海金鵬研發部)