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CBOT最新交易概況
由於美國墨西哥灣CIF大豆現貨報價走軟,豆油下跌,周五CBOT大豆期貨下跌。豆油的下跌反映了南美豆油的疲軟。
現貨月大豆的壓力還來自周四價格上漲後農場主的拋售。由於傳言中國將買入更多的大豆,周四大豆上漲。
在開盤前,農業部證實了已銷售給中國110000噸大豆。交易商稱,此利好的消息已在市場中消化了。
收盤時,CBOT大豆下跌1 1/4-4美分不等,其中1月跌幅最大,下跌4美分,收於572美分/蒲式耳。
尾盤時,572美分的止損位被觸發,賣盤浮現。交易商稱R.J. Obrien是尾盤的賣家。
基金在大豆上持有大量的多頭頭寸。今日基金買賣幾乎持平,而商業機構是雙向交易商。最顯著的市場玩家是Salomon Smith Barney,買入了1000手1月。
周五早晨,墨西哥灣的大豆CIF報價走軟,中西部交易商也在拋售現貨。
交易商繼續關注巴西的天氣。在巴西第一大產豆州MG連降大雨後,本周天氣有所改善。預計會有進一步降雨,這強化了南美大豆將出現創紀錄產量的預期。
12月豆油和豆粕在中午到期,豆粕尾盤震蕩劇烈。由於中午時商業機構介入,12月以高於1月1.5美元的價格摘牌。Produce Grain買入了600-700手。
現貨月摘牌時為上漲2.5美元,167美元/噸,而其它月份上漲0.1-0.7美元不等。
周五現貨豆粕穩定而堅挺,支持了豆粕期貨。傳言,由於利潤太小,壓榨商將降低壓榨量。
CBOT豆油收盤下跌0.05-0.32美分,其中12月豆油平靜摘牌,價格為21.91美分/磅,較周四下跌0.24美分。1月下跌0.32美分,收於21.82美分/磅。
南美疲軟的豆油價格壓制了CBOT豆價。周四時,由於活躍的基金買盤支持了南美豆油的堅挺,市場創出了一周半的最高收盤價。
交易所提高了豆油的保證金,周五開始實施。其中投機頭寸保證金從540美元提高至675美元。但是大豆和豆粕的保證金被調低了。
商業機構是豆油上的雙向交易商,豆粕上的淨買家,買入了約700手。基金在豆粕和豆油上買賣持平。
馬來西亞棕櫚油的上漲沒有給豆油提供支橕。由於預期中國對棕櫚油的需求強勁,棕櫚油昨夜走勢堅挺。交易商稱,中國12月棕櫚油進口將上昇至250000噸,比上月高出近40%。
周五大豆成交量估計為40079手,而周四為67378手。周五豆粕成交量估計為18792手,而周四為21227手。周五豆油成交量估計為18737手,而周四為24619手。
周五CFTC持倉報告顯示,截止12月10日,包括期貨和期權,基金持有46779手大豆淨多頭寸,多頭下降4193手,空頭上昇387手。基金持有11419手豆粕淨空頭寸,多頭下降2544手,空頭上昇7687手。基金持有28145手豆油淨多頭寸,多頭下降6922手,空頭下降649手。
LME交易概況最新報道
由於經濟前景不佳,股市低迷,對衝基金在周末前平倉,LME基金屬遭受了壓力。美國經濟數據未能給股市提供一致的信息,11月生產者物價指數下跌,12月消費者信心指數上揚。
由於國際市場低迷,全球局勢緊張,盤初道瓊斯下跌1%。
三月銅下跌至1604美元/噸,而周四收盤為1623美元,收盤價為兩周半以來最低收盤價。
分析師稱,推動下跌的主要動力是基金和投機頭寸的平倉。期銅的走勢主要由技術因素決定。
如果走勢進一步向下,下方的支橕位於1580美元。技術上的目標位位於1560美元,但是市場不太可能有那麼大的負面動量。
由於能源和客車價格的滑落,美國11月生產者物價指數下跌,顯示批發水平的通脹比經濟學家的預測更弱。
11月生產者物價指數下跌0.4%,而10月為意外上昇1.1%,原預測數據為和10月持平。
該數據的下降顯示,投資增長仍不夠快,而不能將現存的生產能力有利潤地使用。
但其中原材料價格的跳昇,表明世界工業活動可能復蘇。
12月密西根大學消費者信心指數初值連續第二個月上昇至87,高於分析師的預測85。
雖然美元繼續走軟,但由於對全球經濟的擔心,LME基金屬失去了周初上漲的成果。
由於擔心北歐、美國西北部和委內瑞拉可能減少煉鋁的產能,三月鋁收於1387美元/噸,而周四收盤為1386美元。
COMEX交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五收於一個月低點,交易員指受投機性基金拋盤打壓,因交易商從美股走疲及倫敦期銅價格回落中尋獲交投線索。
交投最為活躍的3月期銅收低0.90美分,每磅報73.15美分,接近11月15日以來最低位,盤中在74.50-73.10美分間交投。
現貨12月銅亦下跌0.90美分,報收於每磅72.40美分。其他遠月合約收跌0.75至0.90美分不等。
預估成交量為9,000手。
昨日未平倉合約上昇487手,至81,749手。(上海金鵬研發部)