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籌備兩年之久的開放式基金,將於9月正式面世。被列為首家試點的華安基金管理公司,昨日獲得中國證監會批准設立,『華安創新證券投資基金』首次募集目標規模為50億份基金單位,交通銀行為該基金的托管人。華安公司在發布這份獲准設立公告的同時,宣布相關的基金招募說明書和發行公告將在發行日前10天在證監會指定報刊刊登。
據公告,華安創新為契約型基金。在基金首次募集認購期內,基金發起人可以根據認購情況對募集目標規模作適當調整,從基金日常申購日開始,投資者申購即可不再受募集目標規模的限制,但基金管理人有權根據基金契約規定暫停基金申購,並報證監會備案。
這份公告稱,華安創新的發行對象是法律法規禁止投資證券投資基金以外的個人投資者和機構投資者,基金首次募集目標規模的60%面向個人發售,其餘面向機構。個人應在認購期首日進行預約,預約成功後再辦理開戶和繳款認購手續。機構的認購在個人認購結束後開始,對機構將采取比例分配的方式分配額度。據悉,基金當事人將在發行公告中,詳細公告華安創新30億份面向個人的份額在上海、深圳、廣州、北京、南京、杭州、武漢、青島、天津、鄭州、西安、沈陽、重慶等13個發行城市中的分配額度,個人認購將采取『先到先買』的方式進行,每個發行城市的預約總額一達規定的分配額度即告預約結束,投資者只要拿到預約單,都有權繳款認購,而個人違約部分,則會劃入機構認購份額中去。
據介紹,由於首次募集目標規模可以調整,個人投資者的首次認購要求,在規定認購期內基本上都會得到滿足。在三個月基金封閉期結束後,日常申購和贖回的份額,也不會受到基金規模的限制,華安創新的規模原則上將隨申購和贖回的變動而無限制擴張或縮小。
另外,個人對華安創新的認購底限為1萬元,最高限額30萬元,機構最低認購30萬元,最高累計限額5億元,認購金額應是1萬元的整數倍。認購費率為兩檔,認購1000萬元以下為1.5%,1000萬元及以上為1.2%,銷售地點則為華安公司的自銷網點和交行的代銷網點,具體將在發行公告中明示。(姚備)
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