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開放式基金與封閉式基金主要有以下區別:
從基金的規模來看,在封閉期內,封閉式基金的規模是固定不變的,而開放式基金則可以隨時接受投資者的認購和贖回,基金總的份額也會隨之增減。
從基金的存續期來看,封閉式基金有固定的期限,期滿後一般予以清盤,而開放式基金則沒有存續期,從理論上講可以無限期存在下去;交易場所不同。
封閉式基金的規模是固定的,發行完畢後,封閉式基金就會在證券交易所掛牌,投資者可以在證券公司營業部進行買賣;而開放式基金的銷售是在基金管理公司或其授權的代理點(一般為商業銀行)進行;交易價格不同。
簡單地說,封閉式基金的交易價格主要由供求關系決定,而開放式基金的價格則依據基金的資產淨值而定。投資者購買基金份額被稱為『申購』。而投資者將基金份額賣給基金管理公司收回自己投資的過程被稱為『贖回』。申購價格等於基金的資產淨值加上手續費,而贖回價格等於基金的資產淨值減去手續費。
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