序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 502010 易方達證券公司指數分級 5.64 0.9415 0.8912 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
2 161720 招商中證全指證券公司指數分 5.12 0.8620 0.8200 0.8620 0.8200 2014-11-13 購買
3 163113 申萬證券 4.84 0.8255 0.7874 1.9486 1.9105 2014-03-13 購買
4 161027 富國中證全指證券公司指數分 4.62 0.7250 0.6930 0.7250 0.6930 2015-03-27 購買
5 001353 廣發聚康混合A 3.59 1.0390 1.0030 1.0390 1.0030 2015-06-01 購買
6 001553 天弘中證證券保險指數C 2.71 0.8628 0.8400 0.8628 0.8400 2015-06-30 購買
7 001552 天弘中證證券保險指數A 2.71 0.8633 0.8405 0.8633 0.8405 2015-06-30 購買
8 160625 鵬華證券保險分級 2.37 0.7770 0.7590 1.8480 1.8300 2014-05-05 購買
9 512010 易方達滬深300醫藥ETF 2.29 1.2735 1.2450 1.2735 1.2450 2013-09-23 購買
10 420003 天弘永定價值成長股票 2.18 1.7450 1.7078 2.0800 2.0428 2008-12-02 購買
11 160419 華安中證全指證券公司指數分 2.12 0.6709 0.6570 0.6709 0.6570 2015-06-09 購買
12 161606 融通行業景氣混合 2.09 1.1250 1.1020 3.0650 3.0420 2004-04-29 購買
13 161721 招商滬深300地產等權重指數 2.03 0.8030 0.7870 1.3280 1.3120 2014-11-27 購買
14 512070 易方達滬深300非銀ETF 2.03 1.9031 1.8652 1.9031 1.8652 2014-06-26 購買
15 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.99 0.9863 0.9671 2.7863 2.7671 2004-08-11 購買
16 000950 易方達滬深300非銀行金融交 1.91 0.8656 0.8494 0.8656 0.8494 2015-01-22 購買
17 159933 國投瑞銀金融地產ETF 1.85 1.6122 1.5829 1.6122 1.5829 2013-09-17 購買
18 165521 信誠中證800金融指數分級 1.79 1.0210 1.0030 1.6260 1.6080 2013-12-20 購買
19 512210 景順長城中證800食品飲料ET 1.78 1.3693 1.3453 1.3693 1.3453 2014-07-18 購買
20 161029 富國中證銀行指數分級 1.74 0.9360 0.9200 0.9360 0.9200 2015-04-30 購買
21 161211 國投金融地產ETF聯接基金 1.72 1.3226 1.3002 1.3226 1.3002 2010-04-09 購買
22 159905 工銀深證紅利ETF 1.72 1.1612 1.1416 1.1612 1.1416 2010-11-05 購買
23 160631 鵬華銀行分級 1.72 0.8890 0.8740 0.8890 0.8740 2015-04-17 購買
24 161723 招商中證銀行指數分級 1.71 0.8920 0.8770 0.8920 0.8770 2015-05-20 購買
25 168205 中融銀行 1.67 0.8500 0.8360 0.8500 0.8360 2015-06-05 購買
26 160517 博時銀行分級 1.65 0.8910 0.8765 0.8910 0.8765 2015-06-09 購買
27 160418 華安中證銀行指數分級 1.64 0.8553 0.8415 0.8553 0.8415 2015-06-09 購買
28 481012 工銀深證紅利ETF聯接 1.63 1.1359 1.1177 1.1359 1.1177 2010-11-09 購買
29 110011 易方達中小盤混合 1.62 2.6230 2.5812 2.6630 2.6212 2008-06-19 購買
30 510230 國泰上證180金融ETF 1.62 5.3875 5.3017 1.5301 1.5057 2011-03-31 購買
31 160814 長盛中證金融地產分級 1.61 0.8200 0.8070 0.0000 0.0000 2015-06-16 購買
32 512640 嘉實中證金融地產ETF 1.60 1.7365 1.7092 1.7365 1.7092 2014-06-20 購買
33 001595 天弘中證銀行指數C 1.58 0.9502 0.9354 0.9502 0.9354 2015-07-08 購買
34 001594 天弘中證銀行指數A 1.57 0.9503 0.9356 0.9503 0.9356 2015-07-08 購買
35 161121 易方達銀行分級 1.56 0.8471 0.8341 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
36 020021 國泰上證180金融ETF聯接 1.55 1.4784 1.4558 1.4784 1.4558 2011-03-31 購買
37 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.53 1.5712 1.5475 1.5712 1.5475 2013-08-23 購買
38 510650 華夏金融ETF 1.49 1.5290 1.5065 1.5290 1.5065 2013-03-28 購買
39 159940 廣發中證全指金融地產ETF 1.42 0.8266 0.8150 0.8266 0.8150 2015-03-23 購買
40 510660 華夏醫藥ETF 1.34 1.5830 1.5621 1.5830 1.5621 2013-03-28 購買
41 160633 鵬華證券分級 1.31 0.6960 0.6870 0.6960 0.6870 2015-05-06 購買
42 001469 廣發中證全指金融地產ETF聯 1.28 0.9272 0.9155 0.9272 0.9155 2015-07-09 購買
43 217005 招商先鋒混合 1.26 0.9575 0.9456 2.9075 2.8956 2004-06-01 購買
44 161725 招商中證白酒指數分級 1.09 0.8360 0.8270 0.8360 0.8270 2015-05-27 購買
45 160516 博時證保分級 1.03 0.6849 0.6779 0.6849 0.6779 2015-05-19 購買
46 159916 深證基本面60ETF 1.03 2.6175 2.5908 1.4261 1.4116 2011-09-08 購買
47 159928 匯添富中證主要消費ETF 1.01 1.4665 1.4518 1.4665 1.4518 2013-08-23 購買
48 217010 招商大盤藍籌混合 0.98 2.0510 2.0310 2.4310 2.4110 2008-06-19 購買
49 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.94 1.5327 1.5185 1.5327 1.5185 2014-06-13 購買
50 610005 信達澳銀紅利回報混合 0.88 1.1400 1.1300 1.3000 1.2900 2010-07-28 購買
51 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 0.86 1.3607 1.3491 1.3607 1.3491 2014-11-26 購買
52 510110 海富通上證週期ETF 0.86 3.2880 3.2600 1.3200 1.3080 2010-09-19 購買
53 530015 建信深證基本面60ETF聯接 0.85 1.3927 1.3809 1.3927 1.3809 2011-09-08 購買
54 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 0.85 1.3492 1.3378 1.3492 1.3378 2014-11-26 購買
55 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 0.83 1.0094 1.0011 1.0094 1.0011 2015-03-24 購買
56 510450 180高ETF 0.79 1.9459 1.9306 1.9459 1.9306 2013-07-08 購買
57 510280 華寶興業上證180成長ETF 0.77 1.4380 1.4270 1.4380 1.4270 2011-08-04 購買
58 519027 海富通上證週期ETF聯接 0.77 1.1790 1.1700 1.1790 1.1700 2010-09-28 購買
59 510630 華夏消費ETF 0.77 1.5985 1.5863 1.5985 1.5863 2013-03-28 購買
60 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 0.76 1.4600 1.4490 1.4600 1.4490 2011-08-09 購買
61 050018 博時行業輪動股票 0.72 0.9730 0.9660 0.9730 0.9660 2010-12-10 購買
62 481013 工銀消費服務股票 0.72 1.5320 1.5210 1.5320 1.5210 2011-04-21 購買
63 100056 富國低碳環保股票 0.71 2.6780 2.6590 2.6780 2.6590 2011-08-10 購買
64 610002 信達澳銀精華配置混合 0.69 1.5990 1.5880 2.0190 2.0080 2008-07-30 購買
65 270041 廣發消費品精選股票 0.67 1.8000 1.7880 1.8000 1.7880 2012-06-12 購買
66 512230 景順長城中證醫藥衛生ETF 0.66 1.4866 1.4768 1.4866 1.4768 2014-07-18 購買
67 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 0.66 1.5887 1.5783 1.5887 1.5783 2013-08-23 購買
68 161624 融通標普中國可轉債指數增強 0.64 1.1000 1.0930 1.2100 1.2030 2013-03-26 購買
69 000770 長城久盈純債分級債券B 0.63 1.2720 1.2640 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
70 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 0.60 1.6149 1.6052 1.6149 1.6052 2014-06-13 購買
71 166002 中歐新藍籌混合 0.60 1.7030 1.6928 2.4130 2.4028 2008-07-25 購買
72 001321 興業聚優靈活配置混合 0.59 1.0260 1.0200 1.0260 1.0200 2015-05-21 購買
73 166001 中歐新趨勢混合(LOF) 0.58 1.4071 1.3990 1.6671 1.6590 2007-01-29 購買
74 513660 華夏滬港通恆生ETF 0.57 1.9596 1.9484 1.0174 1.0116 2014-12-23 購買
75 000916 前海開源股息率100強股票 0.56 1.2640 1.2570 1.2640 1.2570 2015-01-13 購買
76 161625 融通標普中國可轉債指數增強 0.55 1.0950 1.0890 1.2050 1.1990 2013-03-26 購買
77 159910 嘉實深證基本面120ETF 0.55 1.3894 1.3818 1.3894 1.3818 2011-08-01 購買
78 159920 華夏恆生ETF 0.54 1.1539 1.1477 1.1539 1.1477 2012-08-09 購買
79 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.54 1.1210 1.1150 1.1720 1.1660 2010-07-27 購買
80 050116 博時宏觀回報債券C 0.54 1.1210 1.1150 1.1640 1.1580 2010-07-27 購買
81 070018 嘉實回報混合 0.53 1.1310 1.1250 1.3800 1.3740 2009-08-18 購買
82 513600 南方恆生交易型開放式指數E 0.53 1.9644 1.9540 1.0188 1.0134 2014-12-23 購買
83 240018 華寶興業可轉債債券 0.52 1.2747 1.2681 1.2747 1.2681 2011-04-27 購買
84 000948 華夏滬港通恆生ETF聯接 0.52 0.9680 0.9630 0.9680 0.9630 2015-01-13 購買
85 540006 匯豐晉信大盤股票 0.51 2.1132 2.1025 2.1732 2.1625 2009-06-24 購買
86 485007 工銀添利債券B 0.51 1.2452 1.2389 1.6392 1.6329 2008-04-14 購買
87 485107 工銀添利債券A 0.51 1.2454 1.2391 1.6744 1.6681 2008-04-14 購買
88 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 0.50 1.0020 0.9970 1.0270 1.0220 2014-03-06 購買
89 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 0.49 0.8337 0.8296 1.4080 1.4039 2014-10-23 購買
90 070023 嘉實深證基本面120聯接 0.49 1.3954 1.3886 1.3954 1.3886 2011-08-01 購買
91 270007 廣發大盤成長混合 0.48 1.0646 1.0595 1.0646 1.0595 2007-06-13 購買
92 519181 萬家和諧增長混合 0.48 0.8190 0.8151 1.7064 1.6996 2006-11-30 購買
93 110022 易方達消費行業股票 0.47 1.2900 1.2840 1.2900 1.2840 2010-08-20 購買
94 000747 廣發逆向策略混合 0.47 1.5100 1.5030 1.5100 1.5030 2014-09-04 購買
95 050022 博時回報混合 0.46 1.5450 1.5380 1.6610 1.6540 2011-11-08 購買
96 000071 華夏恆生ETF聯接 0.45 1.1200 1.1150 1.1200 1.1150 2012-08-21 購買
97 161010 富國天豐強化債券(LOF) 0.44 1.1300 1.1250 1.6020 1.5970 2008-10-24 購買
98 166005 中歐價值發現混合 0.44 2.0420 2.0330 2.0420 2.0330 2009-07-24 購買
99 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 0.44 0.1831 0.1823 0.1831 0.1823 2012-08-21 購買
100 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 0.44 0.1831 0.1823 0.1831 0.1823 2012-08-21 購買
101 000058 國聯安保本 0.42 1.1920 1.1870 1.1920 1.1870 2013-04-23 購買
102 050007 博時平衡配置混合 0.40 1.0040 1.0000 2.4400 2.4360 2006-05-31 購買
103 000458 英大領先回報 0.39 0.7665 0.7635 1.4265 1.4235 2014-03-05 購買
104 000859 融通通瑞債券C 0.39 1.0250 1.0210 1.0250 1.0210 2014-03-21 購買
105 000466 融通通瑞債券A 0.39 1.0300 1.0260 1.1050 1.1010 2014-03-21 購買
106 000172 華泰柏瑞量化增強股票 0.36 1.6850 1.6790 2.0350 2.0290 2013-08-02 購買
107 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.33 0.9100 0.9070 1.3580 1.3550 2013-05-09 購買
108 001074 華泰柏瑞量化驅動混合 0.33 0.8618 0.8590 0.8618 0.8590 2015-03-24 購買
109 162211 泰達宏利品質生活混合 0.32 1.2650 1.2610 1.7250 1.7210 2009-04-09 購買
110 000373 華安中證細分醫藥交易A 0.32 1.2660 1.2620 1.2660 1.2620 2014-11-28 購買
111 000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混 0.31 1.3076 1.3035 1.3076 1.3035 2014-12-17 購買
112 161507 銀河滬深300成長分級 0.31 1.2880 1.2840 1.3450 1.3410 2013-03-29 購買
113 168001 國壽安保中證養老產業指數分 0.31 0.9690 0.9660 0.9690 0.9660 2015-06-26 購買
114 165809 東吳轉債 0.30 0.9950 0.9920 1.1000 1.0970 2014-05-09 購買
115 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.29 1.0390 1.0360 1.1410 1.1380 2013-04-25 購買
116 110003 易方達上證50指數 0.29 1.0435 1.0405 2.8935 2.8905 2004-03-22 購買
117 512120 華安中證醫藥ETF 0.28 1.4190 1.4150 1.4190 1.4150 2013-12-04 購買
118 519706 交銀深證300價值ETF聯接 0.28 1.4370 1.4330 1.4370 1.4330 2011-09-28 購買
119 160628 鵬華中證800地產指數分級 0.28 1.0790 1.0760 1.7230 1.7210 2014-09-12 購買
120 519112 浦銀安盛優化收益債券C 0.28 1.4500 1.4460 1.4600 1.4560 2008-12-30 購買
121 001571 嘉合磐石混合A 0.28 1.0910 1.0880 1.0910 1.0880 2015-07-03 購買
122 675011 西部利得穩健雙利債券A 0.28 1.0940 1.0910 1.0940 1.0910 2012-06-26 購買
123 519111 浦銀安盛優化收益債券A 0.27 1.4850 1.4810 1.4950 1.4910 2008-12-30 購買
124 159913 交銀深證300價值ETF 0.27 1.5070 1.5030 1.5070 1.5030 2011-09-22 購買
125 202005 南方成份精選股票 0.26 1.2716 1.2683 1.5716 1.5683 1992-05-28 購買
126 270048 廣發純債債券A 0.25 1.1810 1.1780 1.2210 1.2180 2012-12-12 購買
127 159946 廣發中證全指主要消費ETF 0.25 0.9582 0.9558 0.9582 0.9558 2015-07-01 購買
128 000165 國投瑞銀策略精選混合 0.24 1.6460 1.6420 1.7430 1.7390 2013-09-27 購買
129 000376 華安中證細分醫藥交易C 0.24 1.2570 1.2540 1.2570 1.2540 2014-11-28 購買
130 519714 交銀施羅德消費新驅動股票 0.24 0.8400 0.8380 1.6840 1.6800 2012-11-07 購買
131 159908 博時深證基本面200ETF 0.24 1.2705 1.2675 1.2705 1.2675 2011-06-10 購買
132 160632 鵬華酒分級 0.23 0.8680 0.8660 0.8680 0.8660 2015-04-29 購買
133 000175 匯添富高息債債券C 0.23 1.3210 1.3180 1.3210 1.3180 2013-06-27 購買
134 050021 博時深證基本面200ETF聯接 0.22 1.2739 1.2711 1.2739 1.2711 2011-06-10 購買
135 090002 大成債券A/B 0.21 1.2289 1.2263 1.9917 1.9891 2003-06-12 購買
136 092002 大成債券C 0.21 1.2444 1.2418 1.9459 1.9433 2003-06-12 購買
137 660013 農銀信用添利債券 0.21 1.1628 1.1604 1.2608 1.2584 2012-06-19 購買
138 000436 易方達裕惠回報定期開放式混 0.21 1.4630 1.4600 1.4630 1.4600 2013-12-17 購買
139 001572 嘉合磐石混合C 0.20 0.9990 0.9970 0.9990 0.9970 2015-07-03 購買
140 001027 前海開源中證大農業指數增強 0.20 0.9990 0.9970 0.9990 0.9970 2015-02-13 購買
141 166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF) 0.20 0.9990 0.9970 0.9990 0.9970 2011-12-13 購買
142 001411 諾安創新驅動靈活配置混合 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-06-18 購買
143 001402 信誠新選回報混合 0.20 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2015-06-05 購買
144 673020 西部利得成長精選混合 0.20 1.0050 1.0030 1.0050 1.0030 2015-06-02 購買
145 001258 興業收益增強債券C 0.20 1.0110 1.0090 1.0110 1.0090 2015-05-29 購買
146 000998 南方雙元C 0.19 1.0280 1.0260 1.0280 1.0260 2015-02-10 購買
147 000997 南方雙元A 0.19 1.0290 1.0270 1.0290 1.0270 2015-02-10 購買
148 000496 長安產業精選混合 0.19 1.0300 1.0280 1.1900 1.1880 2014-05-07 購買
149 000563 南方通利A 0.19 1.0330 1.0310 1.1530 1.1510 2014-04-25 購買
150 000564 南方通利C 0.19 1.0330 1.0310 1.1540 1.1520 2014-04-25 購買
151 531008 建信穩定增利A 0.19 1.5530 1.5500 1.5530 1.5500 2008-06-25 購買
152 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.19 1.0400 1.0380 1.1700 1.1680 2013-11-28 購買
153 160129 南方金利定期開放債券C 0.19 1.0400 1.0380 1.2250 1.2230 2012-05-17 購買
154 160128 南方金利定期開放債券A 0.19 1.0410 1.0390 1.2360 1.2340 2012-05-17 購買
155 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.19 1.0410 1.0390 1.1730 1.1710 2013-11-28 購買
156 000737 諾安聚利債券C 0.19 1.0460 1.0440 1.0460 1.0440 2014-11-13 購買
157 000736 諾安聚利債券A 0.19 1.0490 1.0470 1.0490 1.0470 2014-11-13 購買
158 519186 萬家穩健增利債券A 0.19 1.2716 1.2692 1.4716 1.4692 2009-08-12 購買
159 001023 華夏亞債中國指數C 0.19 1.0610 1.0590 1.1660 1.1640 2011-05-25 購買
160 320010 諾安中證100指數 0.19 1.0650 1.0630 1.0650 1.0630 2009-10-27 購買
161 159901 易方達深證100ETF 0.19 4.5359 4.5274 4.4207 4.4126 2006-03-24 購買
162 161117 易方達永旭定期開放債券 0.19 1.0750 1.0730 1.2750 1.2730 2012-06-19 購買
163 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.19 1.0770 1.0750 1.2650 1.2630 2013-08-22 購買
164 675013 西部利得穩健雙利債券C 0.19 1.0800 1.0780 1.0800 1.0780 2012-06-26 購買
165 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.18 1.0890 1.0870 1.2070 1.2050 2012-11-06 購買
166 000206 易方達投資級信用債債券C 0.18 1.0930 1.0910 1.1840 1.1820 2013-09-10 購買
167 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 0.18 1.6420 1.6390 1.7860 1.7830 2010-11-09 購買
168 162307 海富通中證100指數(LOF) 0.18 1.0960 1.0940 1.0960 1.0940 2009-10-30 購買
169 519187 萬家穩健增利債券C 0.18 1.2656 1.2633 1.4456 1.4433 2009-08-12 購買
170 161607 融通巨潮100指數(LOF) 0.18 1.1000 1.0980 2.6140 2.6120 2005-05-12 購買
171 000745 北信瑞豐穩定收益C 0.18 1.1240 1.1220 1.1720 1.1700 2014-08-27 購買
172 531021 建信純債債券C 0.18 1.1270 1.1250 1.1270 1.1250 2012-11-15 購買
173 202108 南方潤元純債債券A/B 0.18 1.1360 1.1340 1.1660 1.1640 2012-07-20 購買
174 270044 廣發雙債添利債券A 0.18 1.1390 1.1370 1.1390 1.1370 2012-09-20 購買
175 000245 天弘穩利定期開放B 0.17 1.1470 1.1450 1.1830 1.1810 2013-07-19 購買
176 000244 天弘穩利定期開放A 0.17 1.1530 1.1510 1.1920 1.1900 2013-07-19 購買
177 000403 工銀純債債券B 0.17 1.1700 1.1680 1.1700 1.1680 2014-05-16 購買
178 000402 工銀純債債券A 0.17 1.1760 1.1740 1.1760 1.1740 2014-05-16 購買
179 270049 廣發純債債券C 0.17 1.1780 1.1760 1.2170 1.2150 2012-12-12 購買
180 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.17 1.1960 1.1940 1.1960 1.1940 2012-12-04 購買
181 000025 大摩雙利增強債券C 0.17 1.1970 1.1950 1.1970 1.1950 2013-03-26 購買
182 000024 大摩雙利增強債券A 0.17 1.2000 1.1980 1.2000 1.1980 2013-03-26 購買
183 202102 南方多利增強債券C 0.17 1.1404 1.1385 1.5477 1.5458 2006-03-27 購買
184 202103 南方多利增強債券A 0.17 1.1425 1.1406 1.5680 1.5661 2006-03-27 購買
185 161813 銀華信用債券(LOF) 0.17 1.2070 1.2050 1.3920 1.3900 2010-06-29 購買
186 000577 安信價值精選股票 0.17 1.8160 1.8130 1.8160 1.8130 2014-04-21 購買
187 470078 匯添富增強收益債券C 0.17 1.2110 1.2090 1.4560 1.4540 2008-03-06 購買
188 163819 中銀信用增利債券(LOF) 0.16 1.2180 1.2160 1.3620 1.3600 2012-03-12 購買
189 162204 泰達宏利行業混合 0.16 4.2077 4.2010 6.0127 6.0060 2004-07-09 購買
190 163806 中銀增利債券 0.16 1.2640 1.2620 1.4740 1.4720 2008-11-13 購買
191 253010 國聯安安心成長混合 0.16 0.6350 0.6340 1.9160 1.9140 2005-07-13 購買
192 233005 大摩強收益債券 0.16 1.4634 1.4611 1.4984 1.4961 2009-12-29 購買
193 165314 建信信用增強債券C 0.16 1.2740 1.2720 1.2740 1.2720 2011-06-16 購買
194 320004 諾安優化收益債券 0.16 1.2754 1.2734 1.6550 1.6530 2006-07-17 購買
195 400018 東方央視財經50指數 0.16 1.4678 1.4655 1.4678 1.4655 2012-12-19 購買
196 000499 財通純債分級債券B 0.16 1.2820 1.2800 1.2820 1.2800 2014-01-17 購買
197 000174 匯添富高息債債券A 0.15 1.3330 1.3310 1.3330 1.3310 2013-06-27 購買
198 270030 廣發聚財信用債券B 0.15 1.3330 1.3310 1.3410 1.3390 2012-03-13 購買
199 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.15 1.3450 1.3430 1.4200 1.4180 2011-06-10 購買
200 270029 廣發聚財信用債券A 0.15 1.3470 1.3450 1.3560 1.3540 2012-03-13 購買
201 000130 大成景興信用債債券A 0.15 1.3630 1.3610 1.3630 1.3610 2013-06-04 購買
202 162712 廣發聚利債券(LOF) 0.14 1.3940 1.3920 1.5270 1.5250 2011-08-05 購買
203 000835 華潤元大富時中國A50指數 0.14 1.4000 1.3980 1.4000 1.3980 2014-11-20 購買
204 050004 博時精選股票 0.14 1.8207 1.8181 3.4192 3.4166 2004-06-22 購買
205 040009 華安穩定收益債券A 0.14 1.1667 1.1651 1.5794 1.5778 2008-04-30 購買
206 519188 萬家信用恆利債券A 0.13 1.1933 1.1917 1.1933 1.1917 2012-09-21 購買
207 100038 富國滬深300指數增強 0.13 1.4940 1.4920 1.4940 1.4920 2009-12-16 購買
208 519667 銀河銀信添利債券A 0.13 1.0793 1.0779 1.5413 1.5399 2007-03-14 購買
209 530008 建信穩定增利C 0.13 1.5420 1.5400 1.8150 1.8130 2008-06-25 購買
210 070005 嘉實債券 0.13 1.5480 1.5460 2.0730 2.0710 2003-07-09 購買
211 040010 華安穩定收益債券B 0.13 1.1623 1.1608 1.5463 1.5448 2008-04-30 購買
212 660109 農銀增強收益債券C 0.13 1.3240 1.3223 1.3950 1.3933 2011-07-01 購買
213 519189 萬家信用恆利債券C 0.13 1.1765 1.1750 1.1765 1.1750 2012-09-21 購買
214 660009 農銀增強收益債券A 0.13 1.3446 1.3429 1.4156 1.4139 2011-07-01 購買
215 000820 華安中證高分紅指數增強A 0.12 1.0417 1.0404 1.0417 1.0404 2014-11-14 購買
216 511210 博時上證企債30ETF 0.12 111.8772 111.7378 1.1188 1.1174 2013-07-11 購買
217 001218 國投瑞銀精選收益混合 0.12 0.8130 0.8120 0.8130 0.8120 2015-05-19 購買
218 519666 銀河銀信添利債券B 0.12 1.0785 1.0772 1.5095 1.5082 2007-03-14 購買
219 000821 華安中證高分紅指數增強C 0.12 1.0158 1.0146 1.0158 1.0146 2014-11-14 購買
220 165519 信誠中證800醫藥指數分級 0.11 0.8950 0.8940 1.4610 1.4600 2013-08-16 購買
221 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 0.11 1.1807 1.1794 1.1807 1.1794 2009-12-30 購買
222 164508 國富中證100指數增強分級 0.11 0.9100 0.9090 0.9100 0.9090 2015-03-26 購買
223 162213 泰達宏利財富大盤指數 0.10 1.6236 1.6219 1.6436 1.6419 2010-04-23 購買
224 000278 融通通澤靈活配置混合型 0.10 0.9750 0.9740 1.0550 1.0540 2013-08-30 購買
225 001303 銀華穩利靈活配置混合 0.10 0.9760 0.9750 0.9760 0.9750 2015-05-21 購買
226 720002 財通多策略穩健增長債券 0.10 0.9830 0.9820 1.2170 1.2160 2012-07-13 購買
227 001068 華融新銳靈活配置混合 0.10 0.9880 0.9870 0.9880 0.9870 2015-04-15 購買
228 001282 華安新機遇保本混合 0.10 0.9900 0.9890 0.9900 0.9890 2015-05-27 購買
229 001470 融通通鑫靈活配置混合 0.10 0.9920 0.9910 0.9920 0.9910 2015-06-15 購買
230 001182 易方達安心回饋混合 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-05-29 購買
231 164403 前海開源農業分級 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-06-04 購買
232 000890 上投摩根純債添利債券C 0.10 0.9980 0.9970 1.0140 1.0130 2014-12-24 購買
233 001406 東方紅策略精選混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-05 購買
234 001299 興業添利債券 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-06-10 購買
235 001566 南方利達靈活配置混合A 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-07-08 購買
236 001567 南方利達靈活配置混合C 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-07-08 購買
237 512110 華安中證細分地產ETF 0.10 2.0010 1.9990 2.0010 1.9990 2013-12-04 購買
238 164303 新華惠鑫分級債券A 0.10 1.0010 1.0000 1.0790 1.0780 2014-01-24 購買
239 167501 安信寶利(LOF) 0.10 1.0020 1.0010 1.2030 1.2010 2013-07-24 購買
240 000775 天弘瑞利分級A 0.10 1.0020 1.0010 1.0270 1.0270 2015-01-20 購買
241 001358 寶盈祥泰養老混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-29 購買
242 001578 博時裕瑞純債債券 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-06-30 購買
243 161627 融通通福A 0.10 1.0060 1.0050 1.0810 1.0800 2013-12-10 購買
244 000383 富國恆利A 0.10 1.0060 1.0050 1.0780 1.0770 2013-12-09 購買
245 000632 中銀聚利分級債券A 0.10 1.0070 1.0060 1.0550 1.0540 2014-06-05 購買
246 000317 中海惠利A 0.10 1.0080 1.0070 1.0800 1.0790 2013-11-21 購買
247 001202 東方紅領先精選混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-04-17 購買
248 001257 興業收益增強債券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-29 購買
249 001347 富國新收益靈活配置混合C 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-05-26 購買
250 001020 諾安裕鑫收益兩年定期開放債 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-03-23 購買
251 675021 西部利得穩定增利債券A 0.10 1.0150 1.0140 1.0300 1.0290 2012-12-25 購買
252 020029 國泰創利債券 0.10 1.0160 1.0150 1.0460 1.0450 2012-09-25 購買
253 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2012-06-04 購買
254 001270 英大靈活配置混合A 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-05-07 購買
255 000938 華商穩固添利債券C 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-02-17 購買
256 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-05-14 購買
257 001287 安信優勢增長混合 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-05-20 購買
258 001271 英大靈活配置混合B 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-05-07 購買
259 000937 華商穩固添利債券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-02-17 購買
260 000973 新華增盈回報債券 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-01-16 購買
261 000104 華宸信用增利 0.10 1.0220 1.0210 1.2320 1.2310 2013-08-20 購買
262 001169 國投瑞銀新價值混合 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-04-22 購買
263 001217 易方達新收益靈活配置混合C 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-04-17 購買
264 001207 廣發聚惠混合C 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-04-15 購買
265 000109 富國信用增強債券C 0.10 1.0260 1.0250 1.2430 1.2420 2013-05-21 購買
266 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.10 1.0280 1.0270 1.0900 1.0890 2013-05-02 購買
267 000752 博時優勢收益信用債債券 0.10 1.0300 1.0290 1.0790 1.0780 2014-09-15 購買
268 001216 易方達新收益靈活配置混合A 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-04-17 購買
269 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.10 1.0330 1.0320 1.1690 1.1680 2013-11-13 購買
270 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.10 1.1367 1.1356 1.1367 1.1356 2012-11-08 購買
271 000286 銀華信用季季紅債券 0.10 1.0340 1.0330 1.1390 1.1380 2013-09-18 購買
272 000005 嘉實增強信用定期債券 0.10 1.0340 1.0330 1.1370 1.1360 2013-03-08 購買
273 001203 東方紅穩健精選混合A 0.10 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 2015-04-17 購買
274 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.10 1.0390 1.0380 1.1000 1.0980 2014-03-20 購買
275 100068 富國純債債券發起C 0.10 1.0390 1.0380 1.1320 1.1310 2012-11-22 購買
276 001586 天弘中證100指數A 0.10 0.9353 0.9344 0.9353 0.9344 2015-07-16 購買
277 001587 天弘中證100指數C 0.10 0.9352 0.9343 0.9352 0.9343 2015-07-16 購買
278 000504 中信建投穩信一年C 0.10 1.0400 1.0390 1.1050 1.1040 2014-01-27 購買
279 001281 長安鑫利優選靈活配置混合 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2015-05-18 購買
280 000899 華富恆穩純債債券C 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2014-12-17 購買
281 000420 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2014-11-25 購買
282 100066 富國純債債券發起A/B 0.10 1.0420 1.0410 1.1430 1.1420 2012-11-22 購買
283 000898 華富恆穩純債債券A 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2014-12-17 購買
284 620007 金元順安保本混合A 0.10 1.0450 1.0440 1.1720 1.1700 2011-08-16 購買
285 001375 金元順安保本混合C 0.10 1.0450 1.0440 1.0450 1.0440 2011-08-16 購買
286 217023 招商信用增強債券 0.10 1.0470 1.0460 1.3190 1.3180 2012-07-20 購買
287 000503 中信建投穩信一年A 0.10 1.0470 1.0460 1.1120 1.1110 2014-01-27 購買
288 001119 國投瑞銀新回報混合 0.10 1.0480 1.0470 1.0480 1.0470 2015-03-20 購買
289 165517 信誠雙盈債券(LOF) 0.10 1.0490 1.0480 1.0490 1.0480 2012-04-13 購買
290 511220 海富通上證可質押城投債ETF 0.09 100.2240 100.1290 1.0320 1.0310 2014-11-13 購買
291 000182 景順長城四季金利債券C 0.09 1.0570 1.0560 1.1690 1.1680 2013-07-30 購買
292 000562 南方啓元債券C 0.09 1.0580 1.0570 1.0580 1.0570 2014-07-25 購買
293 050027 博時信用純債債券 0.09 1.0580 1.0570 1.2290 1.2280 2012-09-07 購買
294 001204 東方紅穩健精選混合C 0.09 1.0600 1.0590 1.0600 1.0590 2015-04-17 購買
295 000084 博時安盈債券A 0.09 1.0610 1.0600 1.0970 1.0960 2013-04-23 購買
296 000438 融通月月添利定期開放債券B 0.09 1.0630 1.0620 1.0910 1.0900 2014-08-29 購買
297 000561 南方啓元債券A 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2014-07-25 購買
298 000255 長城定期開放債券C 0.09 1.0640 1.0630 1.2060 1.2050 2013-09-06 購買
299 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2015-05-14 購買
300 000305 中銀中高等級債券 0.09 1.0660 1.0650 1.1860 1.1850 2013-12-05 購買
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