601 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0820 1.0820 2013-09-12 購買
602 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.00 1.0960 1.0960 1.2070 1.2070 2013-09-10 購買
603 000289 鵬華豐泰定期開放債券 0.00 1.1220 1.1220 1.2340 1.2340 2013-09-24 購買
604 000256 上投摩根紅利回報混合 0.00 1.0470 1.0470 1.2560 1.2560 2013-09-18 購買
605 000139 富國國有企業債債券A/B 0.00 1.0130 1.0130 1.1670 1.1670 2013-09-25 購買
606 000141 富國國有企業債債券C 0.00 1.0090 1.0090 1.1580 1.1580 2013-09-25 購買
607 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0410 1.0410 1.0910 1.0910 2013-09-17 購買
608 001124 融通通泰保本C 0.00 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 2013-05-30 購買
609 001123 鵬華弘利混合C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-03-12 購買
610 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-16 購買
611 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-03-16 購買
612 001029 國投瑞銀新動力混合 0.00 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 2015-02-04 購買
613 000974 安信消費醫藥股票 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-19 購買
614 001067 鵬華弘盛混合A 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2015-02-25 購買
615 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-03-30 購買
616 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 購買
617 001155 中海安鑫寶1號保本混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-03 購買
618 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-31 購買
619 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-03-31 購買
620 001136 易方達裕如靈活配置 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-03-24 購買
621 001059 中金絕對收益策略定期開放混 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-04-21 購買
622 001190 鵬華弘潤混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-14 購買
623 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-14 購買
624 001172 鵬華弘澤混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-04-14 購買
625 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-13 購買
626 001112 東方紅中國優勢混合 0.00 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 2015-04-07 購買
627 519654 銀河澤利保本混合 0.00 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 2015-04-09 購買
628 164401 前海開源健康分級 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-04-16 購買
629 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-08 購買
630 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-04-07 購買
631 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-07 購買
632 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-17 購買
633 001185 安信動態策略混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-04-15 購買
634 001206 廣發聚惠混合A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-15 購買
635 001183 南方利淘A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-17 購買
636 001205 建信穩健回報靈活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-17 購買
637 001209 前海開源一帶一路混合 0.00 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 2015-04-29 購買
638 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-16 購買
639 001162 前海開源優勢藍籌股票A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-04-28 購買
640 001228 國聯安鑫享靈活配置 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-28 購買
641 001238 博時招財一號大數據保本混合 0.00 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 2015-04-29 購買
642 001178 前海開源再融資股票 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-05-18 購買
643 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-24 購買
644 001229 德邦福鑫靈活配置混合 0.00 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 2015-04-27 購買
645 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-28 購買
646 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-22 購買
647 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-22 購買
648 001260 廣發安心混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-14 購買
649 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-05-13 購買
650 210010 金鷹靈活配置混合A 0.00 1.0196 1.0196 1.2300 1.2300 2012-11-29 購買
651 210011 金鷹靈活配置混合C 0.00 1.0165 1.0165 1.2172 1.2172 2012-11-29 購買
652 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-14 購買
653 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.00 1.0780 1.0780 1.2530 1.2530 2010-08-12 購買
654 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2015-05-05 購買
655 001262 大成景明靈活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-04-29 購買
656 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-30 購買
657 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-13 購買
658 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-06 購買
659 001254 泰達宏利新起點混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 購買
660 001263 大成景穗靈活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-04 購買
661 000708 華安安享靈活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-23 購買
662 000889 上投摩根純債添利債券A 0.00 0.9990 0.9990 1.0160 1.0160 2014-12-24 購買
663 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2015-01-26 購買
664 000896 鑫元半年定期開放債券A 0.00 0.9330 0.9330 0.9930 0.9930 2014-12-02 購買
665 000897 鑫元半年定期開放債券C 0.00 0.9310 0.9310 0.9910 0.9910 2014-12-02 購買
666 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2014-12-11 購買
667 000419 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2014-11-25 購買
668 519062 海富通阿爾法對衝混合 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2014-11-20 購買
669 519130 海富通新內需靈活配置混合 0.00 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 2014-11-27 購買
670 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-26 購買
671 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2014-11-26 購買
672 000839 上投摩根純債豐利債券A 0.00 1.0240 1.0240 1.0400 1.0400 2014-11-18 購買
673 000840 上投摩根純債豐利債券C 0.00 1.0220 1.0220 1.0370 1.0370 2014-11-18 購買
674 000844 南方絕對收益策略定期開放混 0.00 1.1180 1.1180 1.1480 1.1480 2014-12-01 購買
675 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
676 000801 中金純債債券A 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2014-11-04 購買
677 000802 中金純債債券C 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2014-11-04 購買
678 000772 景順長城中國回報靈活配置混 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2014-11-06 購買
679 000753 華寶興業量化對衝混合A 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2014-09-17 購買
680 000754 華寶興業量化對衝混合C 0.00 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 2014-09-17 購買
681 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0450 1.0450 2014-08-29 購買
682 000676 中海惠祥分級債券B 0.00 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 2014-08-29 購買
683 000763 工銀新財富靈活配置混合 0.00 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 2014-09-19 購買
684 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2013-08-28 購買
685 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.00 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 2013-08-28 購買
686 000749 國金通用鑫安保本 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2014-08-27 購買
687 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1740 1.1740 1.2540 1.2540 2013-12-18 購買
688 163827 中銀產業債定期開放債券 0.00 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 2014-09-04 購買
689 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.00 1.0650 1.0650 1.0710 1.0710 2014-08-12 購買
690 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.00 1.0390 1.0390 1.1540 1.1540 2013-07-23 購買
691 000689 前海開源新經濟混合 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2014-08-20 購買
692 000319 泰達宏利淘利債券型A 0.00 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 2014-08-06 購買
693 000320 泰達宏利淘利債券型B 0.00 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 2014-08-06 購買
694 000629 圓信永豐純債A 0.00 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 2014-05-30 購買
695 000630 圓信永豐純債C 0.00 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 2014-05-30 購買
696 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0580 1.0580 2014-05-22 購買
697 000633 中銀聚利分級債券B 0.00 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 2014-06-05 購買
698 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2014-06-26 購買
699 000664 國聯安通盈靈活配置混合 0.00 1.1260 1.1260 1.1790 1.1790 2014-06-13 購買
700 519024 海富通穩健添利債券A 0.00 1.2150 1.2150 1.3060 1.3060 2008-10-24 購買
701 100037 富國優化增強債券C 0.00 1.4520 1.4520 1.5170 1.5170 2009-06-10 購買
702 163808 中銀中證100指數增強 0.00 1.0590 1.0590 1.0690 1.0690 2009-09-04 購買
703 510010 交銀上證180公司治理ETF 0.00 1.0820 1.0820 1.2040 1.2040 2009-09-25 購買
704 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2009-09-29 購買
705 610003 信達澳銀穩定價值債券A 0.00 1.5150 1.5150 1.5150 1.5150 2009-04-08 購買
706 610103 信達澳銀穩定價值債券B 0.00 1.4740 1.4740 1.4740 1.4740 2009-04-08 購買
707 253020 國聯安增利債券A 0.00 1.2490 1.2490 1.4940 1.4940 2009-03-11 購買
708 550006 信誠經典優債債券A 0.00 1.0980 1.0980 1.3060 1.3060 2009-03-11 購買
709 550007 信誠經典優債債券B 0.00 1.0970 1.0970 1.2760 1.2760 2009-03-11 購買
710 020020 國泰雙利債券C 0.00 1.1860 1.1860 1.4380 1.4380 2009-03-11 購買
711 620003 金元順安豐利債券 0.00 1.1650 1.1650 1.1870 1.1870 2009-03-23 購買
712 573003 諾德增強收益債券 0.00 1.0830 1.0830 1.1100 1.1100 2009-03-04 購買
713 020012 國泰金龍債券C 0.00 1.0780 1.0780 1.7040 1.7040 2003-12-05 購買
714 050006 博時穩定價值債券B 0.00 1.3410 1.3410 1.7020 1.7020 2005-08-24 購買
715 360009 光大保德信增利收益債券C 0.00 1.0610 1.0610 1.2900 1.2900 2008-10-29 購買
716 519023 海富通穩健添利債券C 0.00 1.1950 1.1950 1.2860 1.2860 2008-10-24 購買
717 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.00 1.2999 1.2999 1.9899 1.9899 2008-06-27 購買
718 001003 華夏債券C 0.00 1.0760 1.0760 1.7760 1.7760 2002-10-23 購買
719 200001 長城久恆平衡混合 0.00 1.5760 1.5760 2.8160 2.8160 2003-10-31 購買
720 020002 國泰金龍債券A 0.00 1.0800 1.0800 1.7280 1.7280 2003-12-05 購買
721 261002 景順長城優信增利債券A 0.00 1.2390 1.2390 1.2490 1.2490 2012-03-15 購買
722 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0860 1.0860 1.3110 1.3110 2011-12-27 購買
723 160217 國泰信用互利分級債券 0.00 1.0180 1.0180 1.3100 1.3100 2011-12-29 購買
724 470088 匯添富信用債A 0.00 1.1340 1.1340 1.1530 1.1530 2011-12-20 購買
725 470089 匯添富信用債C 0.00 1.1200 1.1200 1.1390 1.1390 2011-12-20 購買
726 161015 富國天盈債券(LOF) 0.00 0.8660 0.8660 1.4880 1.4880 2011-05-23 購買
727 161019 富國新天鋒定期開放債券 0.00 1.0210 1.0210 1.2830 1.2830 2012-05-07 購買
728 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.00 0.9380 0.9380 1.1640 1.1640 2012-02-16 購買
729 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.00 1.1200 1.1200 1.3030 1.3030 2012-06-25 購買
730 750001 安信靈活配置混合 0.00 1.7110 1.7110 1.8510 1.8510 2012-06-20 購買
731 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0160 1.0160 1.2060 1.2060 2012-04-16 購買
732 166105 信達澳銀穩定增利債券(LOF) 0.00 0.9570 0.9570 1.1060 1.1060 2012-05-07 購買
733 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0550 1.0550 1.2200 1.2200 2012-07-26 購買
734 582003 東吳保本混合 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2012-08-13 購買
735 020027 國泰信用債券A 0.00 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 2012-07-31 購買
736 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 2012-09-11 購買
737 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 2012-09-11 購買
738 206015 鵬華純債債券 0.00 1.0820 1.0820 1.3140 1.3140 2012-09-03 購買
739 750002 安信目標收益A 0.00 1.0890 1.0890 1.2540 1.2540 2012-09-25 購買
740 070033 嘉實增強收益定期債券 0.00 1.0180 1.0180 1.2160 1.2160 2012-09-24 購買
741 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.00 1.0700 1.0700 1.2420 1.2420 2012-11-15 購買
742 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0690 1.0690 1.2300 1.2300 2012-11-15 購買
743 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 2012-11-14 購買
744 519718 交銀純債債券發起A/B 0.00 1.0710 1.0710 1.1730 1.1730 2012-12-19 購買
745 519720 交銀純債債券發起C 0.00 1.0550 1.0550 1.1560 1.1560 2012-12-19 購買
746 380005 中銀純債債券A 0.00 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 2012-12-12 購買
747 380006 中銀純債債券C 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2012-12-12 購買
748 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0580 1.0580 1.1320 1.1320 2012-12-11 購買
749 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0580 1.0580 1.1370 1.1370 2012-12-11 購買
750 420009 天弘安康養老混合 0.00 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 2012-11-28 購買
751 700005 平安大華添利債券A 0.00 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 2012-11-27 購買
752 700006 平安大華添利債券C 0.00 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 2012-11-27 購買
753 050119 博時轉債增強債券C 0.00 1.5840 1.5840 1.5880 1.5880 2010-11-24 購買
754 070020 嘉實穩固收益債券 0.00 1.2080 1.2080 1.2910 1.2910 2010-09-01 購買
755 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0040 1.0040 1.2010 1.2010 2010-12-03 購買
756 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.00 1.2740 1.2740 1.3850 1.3850 2011-01-27 購買
757 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1740 1.1740 1.3340 1.3340 2011-02-09 購買
758 261001 景順長城穩定收益債券A 0.00 1.1180 1.1180 1.1280 1.1280 2011-03-25 購買
759 400013 東方保本混合型基金 0.00 1.1940 1.1940 1.3240 1.3240 2011-04-14 購買
760 217018 招商安瑞進取債券 0.00 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 2011-03-17 購買
761 165310 建信雙利分級股票 0.00 1.3780 1.3780 1.4740 1.4740 2011-05-06 購買
762 210006 金鷹保本混合 0.00 1.1110 1.1110 1.2550 1.2550 2011-05-17 購買
763 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.00 1.1516 1.1516 1.1816 1.1816 2011-05-17 購買
764 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 0.00 1.1333 1.1333 1.1633 1.1633 2011-05-17 購買
765 582002 東吳增利債券A 0.00 1.2160 1.2160 1.2560 1.2560 2011-07-27 購買
766 582202 東吳增利債券C 0.00 1.1970 1.1970 1.2370 1.2370 2011-07-27 購買
767 163004 長信利鑫分級債A 0.00 1.0031 1.0031 1.1714 1.1714 2011-06-24 購買
768 080008 長盛戰略新興產業 0.00 1.7960 1.7960 1.8460 1.8460 2011-10-26 購買
769 100058 富國產業債 0.00 1.0680 1.0680 1.3260 1.3260 2011-12-05 購買
770 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-22 購買
771 001311 華安新回報靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-19 購買
772 001290 廣發安泰混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-14 購買
773 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-14 購買
774 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-14 購買
775 001338 安信穩健增值混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 購買
776 001333 大成景鵬靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 購買
777 001362 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-25 購買
778 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
779 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 2015-05-25 購買
780 001351 諾安中證500ETF聯接 0.00 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 2015-06-09 購買
781 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-26 購買
782 001331 鵬華弘信混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 購買
783 001332 鵬華弘信混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-25 購買
784 001329 鵬華弘實混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
785 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-01 購買
786 001354 廣發聚康混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-01 購買
787 001355 廣發聚泰混合A 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2015-06-08 購買
788 001356 廣發聚泰混合C 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-08 購買
789 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
790 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-29 購買
791 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-02 購買
792 001348 大摩新機遇靈活配置混合 0.00 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 2015-06-24 購買
793 001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-26 購買
794 001380 鵬華弘盛混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-02-25 購買
795 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-14 購買
796 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-11 購買
797 519963 長信利盈靈活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-09 購買
798 001393 國富金融地產混合C 0.00 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2015-06-09 購買
799 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
800 001395 博時新趨勢混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
801 001278 前海開源清潔能源混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
802 001405 東方紅策略精選混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-05 購買
803 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-12 購買
804 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 購買
805 001357 泓德泓富混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-09 購買
806 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-05 購買
807 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-05 購買
808 001428 工銀保本混合B 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2011-12-27 購買
809 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
810 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-06-16 購買
811 501000 國金通用鑫新靈活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 購買
812 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-15 購買
813 001423 景順長城安享回報靈活混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-15 購買
814 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-15 購買
815 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 購買
816 001427 招商豐澤混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-11 購買
817 001446 招商豐澤混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-06-11 購買
818 001424 博時新起點混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 購買
819 001425 博時新起點混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-24 購買
820 001484 天弘新價值靈活配置混合 0.00 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 2015-06-19 購買
821 001491 國泰生益靈活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-19 購買
822 164819 工銀中證環保產業指數分級 0.00 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 2015-07-09 購買
823 519190 萬家雙利債券 0.00 1.0553 1.0553 1.1227 1.1227 2013-03-06 購買
824 350009 天治研究驅動靈活配置混合 0.00 1.0580 1.0580 1.2270 1.2270 2011-12-28 購買
825 001454 鵬華弘鑫混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-18 購買
826 001433 易方達瑞景靈活配置混合 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-06-30 購買
827 519640 銀河鴻利混合A 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-19 購買
828 519641 銀河鴻利混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-19 購買
829 001418 泰達宏利創益混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-16 購買
830 001314 易方達新益靈活配置混合I 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-16 購買
831 001315 易方達新益靈活配置混合E 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-16 購買
832 001504 南方利淘C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-17 購買
833 001518 萬家瑞興靈活配置混合 0.00 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 2015-07-23 購買
834 001429 博時新財富混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-06-24 購買
835 001499 國投瑞銀新增長混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-19 購買
836 001511 興全新視野定期開放混合型發 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-07-01 購買
837 001517 大成景裕靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-23 購買
838 001638 前海開源優勢藍籌股票C 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-04-28 購買
839 161629 融通證券分級 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-07-17 購買
840 080015 長盛中小盤精選混合 0.00 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 2012-07-10 購買
841 001437 易方達瑞享靈活配置混合I 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2015-06-26 購買
842 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 購買
843 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 購買
844 000190 中銀新回報靈活配置混合 0.00 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 2013-09-10 購買
845 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-31 購買
846 001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-28 購買
847 001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
848 001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
849 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -0.01 1.5376 1.5377 1.5376 1.5377 2010-05-28 購買
850 510090 建信上證社會責任ETF -0.01 1.3678 1.3679 1.6318 1.6319 2010-05-28 購買
851 100018 富國天利增長債券 -0.01 1.3202 1.3203 2.3232 2.3233 2003-12-02 購買
852 159926 嘉實中證中期國債ETF -0.01 105.7540 105.7630 1.0580 1.0580 2013-05-10 購買
853 000348 廣發中債金融債指數A -0.01 1.1020 1.1021 1.1020 1.1021 2013-11-07 購買
854 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.01 1.0565 1.0566 1.0565 1.0566 2013-05-10 購買
855 240014 華寶興業中證100指數 -0.02 1.0857 1.0859 1.0857 1.0859 2009-09-29 購買
856 400020 東方安心收益保本 -0.02 1.3165 1.3168 1.3165 1.3168 2013-07-03 購買
857 400023 東方多策略靈活配置混合 -0.02 1.2154 1.2157 1.2154 1.2157 2014-05-21 購買
858 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 -0.03 1.0208 1.0211 1.0208 1.0211 2015-04-10 購買
859 519191 萬家新利靈活配置混合 -0.03 1.0176 1.0179 1.1392 1.1395 2014-01-24 購買
860 485105 工銀增強收益債券A -0.03 1.2546 1.2550 1.7466 1.7470 2007-05-11 購買
861 485005 工銀增強收益債券B -0.03 1.2514 1.2518 1.7064 1.7068 2007-05-11 購買
862 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -0.03 0.8619 0.8622 1.9462 1.9465 2013-02-06 購買
863 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A -0.04 1.0493 1.0497 1.0493 1.0497 2015-06-19 購買
864 001318 東方新策略靈活配置混合 -0.04 0.9981 0.9985 0.9981 0.9985 2015-05-26 購買
865 206001 鵬華行業成長混合 -0.04 1.1968 1.1973 5.0325 5.0343 2002-05-24 購買
866 000755 富安達新興成長混合 -0.05 1.2903 1.2909 1.2903 1.2909 2014-09-11 購買
867 519039 長盛同德主題混合 -0.05 1.4720 1.4727 4.2180 4.2200 1992-12-01 購買
868 162299 泰達宏利集利債券C -0.05 1.4319 1.4326 1.5779 1.5786 2008-09-26 購買
869 050011 博時信用債券A/B -0.05 1.9730 1.9740 2.0880 2.0890 2009-06-10 購買
870 050111 博時信用債券C -0.05 1.9560 1.9570 2.0530 2.0540 2009-06-10 購買
871 519976 長信可轉債債券C -0.05 1.3238 1.3245 2.2308 2.2315 2012-03-30 購買
872 162210 泰達宏利集利債券A -0.05 1.4807 1.4815 1.6257 1.6265 2008-09-26 購買
873 762001 國金通用國鑫發起 -0.05 1.6602 1.6611 2.2902 2.2911 2012-08-28 購買
874 001493 鵬華弘銳混合C -0.06 1.7240 1.7250 1.7240 1.7250 2015-06-24 購買
875 050019 博時轉債增強債券A -0.06 1.5960 1.5970 1.6010 1.6020 2010-11-24 購買
876 485011 工銀瑞信雙利債券B -0.06 1.5580 1.5590 1.5580 1.5590 2010-08-16 購買
877 400022 東方利羣混合 -0.07 1.1915 1.1923 1.1915 1.1923 2013-07-17 購買
878 530009 建信收益增強債券A -0.07 1.4690 1.4700 1.5840 1.5850 2009-06-02 購買
879 000270 建信安心保本混合 -0.07 1.4610 1.4620 1.4610 1.4620 2013-09-03 購買
880 531009 建信收益增強債券C -0.07 1.4330 1.4340 1.5480 1.5490 2009-06-02 購買
881 750005 安信平穩增長混合發起 -0.07 1.4330 1.4340 1.4330 1.4340 2012-12-18 購買
882 519661 銀河增利債券C -0.07 1.4270 1.4280 1.4270 1.4280 2013-07-17 購買
883 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -0.07 1.4200 1.4210 1.4800 1.4810 2009-04-03 購買
884 000121 華夏永福養老理財混合 -0.07 1.4090 1.4100 1.4090 1.4100 2013-08-13 購買
885 000236 工銀月月薪定期支付債券 -0.07 1.3960 1.3970 1.3960 1.3970 2013-08-14 購買
886 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 -0.07 1.3860 1.3870 1.3860 1.3870 2013-09-11 購買
887 000065 國富焦點驅動混合 -0.07 1.3810 1.3820 1.4070 1.4080 2013-05-07 購買
888 110019 易方達深證100ETF聯接 -0.07 1.1007 1.1015 1.1007 1.1015 2009-12-01 購買
889 040013 華安強化收益債券B -0.07 1.3600 1.3610 1.6950 1.6960 2009-04-13 購買
890 050106 博時穩定價值債券A -0.07 1.3540 1.3550 1.7380 1.7390 2005-08-24 購買
891 000385 景順長城景頤雙利A -0.07 1.3420 1.3430 1.3420 1.3430 2013-11-13 購買
892 519050 海富通養老收益混合 -0.07 1.3340 1.3350 1.3340 1.3350 2013-05-29 購買
893 371020 上投摩根純債債券A -0.08 1.3330 1.3340 1.3330 1.3340 2009-06-24 購買
894 371120 上投摩根純債債券B -0.08 1.3000 1.3010 1.3000 1.3010 2009-06-24 購買
895 380009 中銀添利債券 -0.08 1.2890 1.2900 1.2890 1.2900 2013-02-04 購買
896 202212 南方保本混合 -0.08 1.2860 1.2870 1.4020 1.4030 2011-06-21 購買
897 000169 泰達高票息債券A -0.08 1.2690 1.2700 1.2690 1.2700 2013-06-14 購買
898 000526 國泰濃益靈活配置混合 -0.08 1.2680 1.2690 1.2680 1.2690 2014-03-04 購買
899 090008 大成強化收益定期開放債券 -0.08 1.2620 1.2630 1.4620 1.4630 2008-08-06 購買
900 519971 長信改革紅利靈活配置 -0.08 1.2550 1.2560 1.2550 1.2560 2014-08-06 購買
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