601 000623 華富恆財分級債券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0720 1.0720 2014-05-07 購買
602 519738 交銀週期回報靈活配置混合 0.00 1.1340 1.1340 1.3040 1.3040 2014-05-22 購買
603 000417 國聯安新精選靈活配置 0.00 1.2200 1.2200 1.2620 1.2620 2014-03-04 購買
604 000573 天弘通利混合 0.00 1.0570 1.0570 1.1260 1.1260 2014-03-14 購買
605 000578 鑫元一年定期開放A 0.00 0.9240 0.9240 1.0040 1.0040 2014-04-17 購買
606 000579 鑫元一年定期開放C 0.00 0.9190 0.9190 0.9990 0.9990 2014-04-17 購買
607 000572 中銀多策略混合 0.00 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 2014-03-31 購買
608 000590 華安新活力混合 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2014-04-01 購買
609 519060 海富通純債債券C 0.00 2.1390 2.1390 2.1390 2.1390 2014-04-02 購買
610 519061 海富通純債債券A 0.00 2.1520 2.1520 2.1520 2.1520 2014-04-02 購買
611 000556 國投瑞銀新機遇混合A 0.00 1.3010 1.3010 1.3210 1.3210 2014-03-11 購買
612 000664 國聯安通盈靈活配置混合 0.00 1.1270 1.1270 1.1800 1.1800 2014-06-13 購買
613 000654 華商新銳產業靈活配置混合 0.00 1.8030 1.8030 1.8230 1.8230 2014-07-24 購買
614 000689 前海開源新經濟混合 0.00 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 2014-08-20 購買
615 519675 銀河潤利保本混合型 0.00 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 2014-08-06 購買
616 000319 泰達宏利淘利債券型A 0.00 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 2014-08-06 購買
617 000320 泰達宏利淘利債券型B 0.00 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 2014-08-06 購買
618 519971 長信改革紅利靈活配置 0.00 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 2014-08-06 購買
619 000754 華寶興業量化對衝混合C 0.00 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 2014-09-17 購買
620 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0190 1.0190 1.0440 1.0440 2014-08-29 購買
621 000749 國金通用鑫安保本 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2014-08-27 購買
622 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1740 1.1740 1.2540 1.2540 2013-12-18 購買
623 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2013-08-28 購買
624 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.00 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 2013-08-28 購買
625 000812 富國收益增強債券C 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2014-10-28 購買
626 000800 華商未來主題股票 0.00 1.5600 1.5600 1.5600 1.5600 2014-10-14 購買
627 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
628 519062 海富通阿爾法對衝混合 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2014-11-20 購買
629 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-26 購買
630 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2014-11-26 購買
631 001122 鵬華弘利混合A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-03-12 購買
632 001123 鵬華弘利混合C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-03-12 購買
633 001124 融通通泰保本C 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2013-05-30 購買
634 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-16 購買
635 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-03-16 購買
636 001067 鵬華弘盛混合A 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-02-25 購買
637 519969 長信新利靈活配置混合 0.00 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 2015-02-11 購買
638 001035 中銀恆利半年定期開放債券 0.00 1.0760 1.0760 1.1460 1.1460 2015-01-30 購買
639 519654 銀河澤利保本混合 0.00 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 2015-04-09 購買
640 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-08 購買
641 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-14 購買
642 001172 鵬華弘澤混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-04-14 購買
643 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 0.00 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 2015-04-10 購買
644 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-07 購買
645 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-04-07 購買
646 001189 廣發聚寶混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-09 購買
647 001136 易方達裕如靈活配置 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-03-24 購買
648 001139 華安新動力靈活配置混合 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-03-24 購買
649 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 購買
650 001155 中海安鑫寶1號保本混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-03 購買
651 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-31 購買
652 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-31 購買
653 001159 大成景秀靈活配置混合 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-03-27 購買
654 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-31 購買
655 000844 南方絕對收益策略定期開放混 0.00 1.1180 1.1180 1.1480 1.1480 2014-12-01 購買
656 000875 建信穩定得利債券A 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2014-12-02 購買
657 000865 大成景利混合 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2014-12-10 購買
658 000947 德邦新動力靈活配置混合 0.00 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 2015-02-10 購買
659 000775 天弘瑞利分級A 0.00 1.0010 1.0010 1.0260 1.0260 2015-01-20 購買
660 000708 華安安享靈活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-23 購買
661 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-01-26 購買
662 000973 新華增盈回報債券 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-01-16 購買
663 000278 融通通澤靈活配置混合型 0.00 0.9750 0.9750 1.0550 1.0550 2013-08-30 購買
664 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.00 1.0830 1.0830 1.1370 1.1370 2013-08-28 購買
665 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0800 1.0800 1.1300 1.1300 2013-08-28 購買
666 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 0.00 1.0250 1.0250 1.1890 1.1890 2007-07-17 購買
667 163826 中銀互利分級債券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0880 1.0880 2013-09-24 購買
668 000349 廣發中債金融債指數C 0.00 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 2013-11-07 購買
669 519051 海富通一年定開債券 0.00 1.7810 1.7810 1.7810 1.7810 2013-10-24 購買
670 000184 工銀添福債券A 0.00 1.5910 1.5910 1.5910 1.5910 2013-10-31 購買
671 000185 工銀添福債券B 0.00 1.5730 1.5730 1.5730 1.5730 2013-10-31 購買
672 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.00 1.0380 1.0380 1.1560 1.1560 2013-11-05 購買
673 000293 鵬華豐信分級債券B 0.00 1.2040 1.2040 1.3870 1.3870 2013-10-22 購買
674 000178 博時混合 0.00 1.3000 1.3000 1.3910 1.3910 2013-11-08 購買
675 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0820 1.0820 2013-09-12 購買
676 000295 鵬華豐實定期開放債券A 0.00 1.1030 1.1030 1.2190 1.2190 2013-09-10 購買
677 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.00 1.1010 1.1010 1.2120 1.2120 2013-09-10 購買
678 000256 上投摩根紅利回報混合 0.00 1.0480 1.0480 1.2570 1.2570 2013-09-18 購買
679 000139 富國國有企業債債券A/B 0.00 1.0120 1.0120 1.1660 1.1660 2013-09-25 購買
680 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0410 1.0410 1.0910 1.0910 2013-09-17 購買
681 161627 融通通福A 0.00 1.0050 1.0050 1.0800 1.0800 2013-12-10 購買
682 000423 前海開源事件驅動混合 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2013-12-19 購買
683 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0080 1.0080 1.0840 1.0840 2013-11-19 購買
684 000214 廣發成長優選混合 0.00 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 2013-12-11 購買
685 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.00 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 2013-11-06 購買
686 000317 中海惠利A 0.00 1.0070 1.0070 1.0790 1.0790 2013-11-21 購買
687 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2013-11-14 購買
688 519052 海富通雙利分級債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0780 1.0780 2013-12-04 購買
689 000426 大成信用增利債A 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2014-01-28 購買
690 000504 中信建投穩信一年C 0.00 1.0390 1.0390 1.1040 1.1040 2014-01-27 購買
691 000498 財通純債分級債券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0840 1.0840 2014-01-17 購買
692 000508 泰達宏利養老混合B 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2014-03-05 購買
693 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.00 1.3930 1.3930 1.3930 1.3930 2014-02-17 購買
694 000431 鵬華品牌傳承混合 0.00 1.0700 1.0700 1.1520 1.1520 2014-01-28 購買
695 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0780 1.0780 2014-01-24 購買
696 000394 融通通源短融債券 0.00 1.0330 1.0330 1.1160 1.1160 2013-12-31 購買
697 000383 富國恆利A 0.00 1.0050 1.0050 0.0000 1.0770 2013-12-09 購買
698 000005 嘉實增強信用定期債券 0.00 1.0350 1.0350 1.1380 1.1380 2013-03-08 購買
699 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-03-07 購買
700 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.00 1.0520 1.0520 1.1520 1.1520 2013-04-18 購買
701 000054 鵬華雙債增利債券 0.00 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 2013-03-13 購買
702 000027 泰達信用合利債券B 0.00 1.2040 1.2040 1.2840 1.2840 2013-03-19 購買
703 164813 工銀增A 0.00 1.0160 1.0160 1.1080 1.1080 2013-03-06 購買
704 206018 鵬華產業債債券 0.00 1.1360 1.1360 1.2580 1.2580 2013-02-06 購買
705 040040 華安純債債券A 0.00 1.0840 1.0840 1.1400 1.1400 2013-02-05 購買
706 161824 銀華永興A 0.00 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 2013-01-18 購買
707 487021 工銀保本2號混合發起 0.00 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 2013-02-07 購買
708 163908 中海惠裕分級債券發起式A 0.00 1.0020 1.0020 1.1110 1.1110 2013-01-07 購買
709 519020 國泰金泰 0.00 1.1110 1.1110 1.0180 1.0180 1998-03-27 購買
710 550015 信誠季季添金 0.00 1.0050 1.0050 1.1200 1.1200 2012-12-12 購買
711 020033 國泰民安增利債券A 0.00 1.1730 1.1730 1.3140 1.3140 2012-12-26 購買
712 020034 國泰民安增利債券C 0.00 1.1680 1.1680 1.3000 1.3000 2012-12-26 購買
713 750005 安信平穩增長混合發起 0.00 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 2012-12-18 購買
714 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 2012-12-21 購買
715 519153 新華純債添利債券發起C 0.00 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 2012-12-21 購買
716 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0570 1.0570 1.1310 1.1310 2012-12-11 購買
717 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0570 1.0570 1.1360 1.1360 2012-12-11 購買
718 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0100 1.0100 1.0970 1.0970 2013-04-25 購買
719 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0100 1.0100 1.1020 1.1020 2013-04-23 購買
720 000053 鵬華實業債純債債券 0.00 1.4190 1.4190 1.4290 1.4290 2013-05-03 購買
721 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.1020 1.1020 2013-05-09 購買
722 000105 建信安心回報債券A 0.00 1.1460 1.1460 1.1560 1.1560 2013-05-14 購買
723 519050 海富通養老收益混合 0.00 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 2013-05-29 購買
724 000142 融通通泰保本A 0.00 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 2013-05-30 購買
725 519156 新華行業靈活配置混合 0.00 1.1230 1.1230 2.0670 2.0670 2013-06-05 購買
726 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.00 1.1200 1.1200 1.1950 1.1950 2013-06-04 購買
727 000146 長盛季季紅C 0.00 1.0290 1.0290 1.1290 1.1290 2013-06-14 購買
728 000122 匯添富實業債債券A 0.00 1.1610 1.1610 1.2910 1.2910 2013-06-14 購買
729 000123 匯添富實業債債券C 0.00 1.1480 1.1480 1.2780 1.2780 2013-06-14 購買
730 000169 泰達高票息債券A 0.00 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 2013-06-14 購買
731 000170 泰達高票息債券B 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2013-06-14 購買
732 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.00 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 2013-08-14 購買
733 000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.00 1.0440 1.0440 1.1590 1.1590 2013-07-23 購買
734 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.00 1.0440 1.0440 1.2510 1.2510 2013-07-18 購買
735 000207 建信雙債增強A 0.00 1.2220 1.2220 1.2320 1.2320 2013-07-25 購買
736 000208 建信雙債增強C 0.00 1.2130 1.2130 1.2230 1.2230 2013-07-25 購買
737 001199 創金合信聚利債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-05-15 購買
738 001228 國聯安鑫享靈活配置 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-28 購買
739 001229 德邦福鑫靈活配置混合 0.00 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 2015-04-27 購買
740 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-22 購買
741 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-22 購買
742 001169 國投瑞銀新價值混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-22 購買
743 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-24 購買
744 001204 東方紅穩健精選混合C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-04-17 購買
745 001202 東方紅領先精選混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-17 購買
746 001209 前海開源一帶一路混合 0.00 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 2015-04-29 購買
747 001216 易方達新收益靈活配置混合A 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-04-17 購買
748 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-04-22 購買
749 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-04-22 購買
750 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-04-17 購買
751 001183 南方利淘A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-04-17 購買
752 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-13 購買
753 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-10 購買
754 001185 安信動態策略混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-15 購買
755 001206 廣發聚惠混合A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-15 購買
756 001178 前海開源再融資股票 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-05-18 購買
757 001238 博時招財一號大數據保本混合 0.00 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 2015-04-29 購買
758 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-30 購買
759 001263 大成景穗靈活配置混合 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-05-04 購買
760 001262 大成景明靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-29 購買
761 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-13 購買
762 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-06 購買
763 001254 泰達宏利新起點混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 購買
764 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.00 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 2015-04-29 購買
765 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.00 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 2015-05-21 購買
766 001271 英大靈活配置混合B 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-07 購買
767 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-13 購買
768 001265 國泰興益靈活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-14 購買
769 001328 鵬華弘華混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-25 購買
770 001325 鵬華弘和混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
771 001336 鵬華弘益混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-29 購買
772 001337 鵬華弘益混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-29 購買
773 001331 鵬華弘信混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 購買
774 001329 鵬華弘實混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-25 購買
775 001330 鵬華弘實混合C 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2015-05-25 購買
776 001333 大成景鵬靈活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-22 購買
777 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
778 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 2015-05-25 購買
779 001351 諾安中證500ETF聯接 0.00 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 2015-06-09 購買
780 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-01 購買
781 001358 寶盈祥泰養老混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 購買
782 001182 易方達安心回饋混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-05-29 購買
783 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
784 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-29 購買
785 001355 廣發聚泰混合A 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2015-06-08 購買
786 001356 廣發聚泰混合C 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-08 購買
787 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
788 001354 廣發聚康混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
789 001278 前海開源清潔能源混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
790 001335 南方利衆靈活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-21 購買
791 001311 華安新回報靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-19 購買
792 001303 銀華穩利靈活配置混合 0.00 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 2015-05-21 購買
793 001316 安信穩健增值混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-25 購買
794 001338 安信穩健增值混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
795 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.00 1.0810 1.0810 1.2570 1.2570 2010-08-12 購買
796 001281 長安鑫利優選靈活配置混合 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-05-18 購買
797 001287 安信優勢增長混合 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-20 購買
798 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2015-05-14 購買
799 519752 交銀新回報靈活配置混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-15 購買
800 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 購買
801 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 購買
802 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-14 購買
803 001257 興業收益增強債券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-29 購買
804 001258 興業收益增強債券C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-29 購買
805 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 購買
806 001312 華安新優選靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 購買
807 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
808 001375 金元順安保本混合C 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2011-08-16 購買
809 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-12 購買
810 001428 工銀保本混合B 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2011-12-27 購買
811 001423 景順長城安享回報靈活混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-15 購買
812 001415 信誠新銳回報靈活配置混合 0.00 0.8880 0.8880 0.8880 0.8880 2015-06-11 購買
813 501000 國金通用鑫新靈活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 購買
814 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-15 購買
815 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 購買
816 001427 招商豐澤混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-11 購買
817 001446 招商豐澤混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-06-11 購買
818 001474 華福豐盈靈活配置混合 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-06-24 購買
819 001314 易方達新益靈活配置混合I 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-16 購買
820 001315 易方達新益靈活配置混合E 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-16 購買
821 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 購買
822 001470 融通通鑫靈活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-15 購買
823 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-11 購買
824 001433 易方達瑞景靈活配置混合 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-06-30 購買
825 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-10 購買
826 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-05 購買
827 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-05 購買
828 001369 興業穩固收益兩年理財債券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-10 購買
829 001368 興業穩固收益一年理財債券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-10 購買
830 001299 興業添利債券 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-10 購買
831 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
832 001405 東方紅策略精選混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
833 001406 東方紅策略精選混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-05 購買
834 001302 前海開源金銀珠寶混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-09 購買
835 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
836 001395 博時新趨勢混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
837 001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-02 購買
838 001376 泓德泓富混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-09 購買
839 519963 長信利盈靈活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-09 購買
840 001392 國富金融地產混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-09 購買
841 001393 國富金融地產混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-09 購買
842 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-11 購買
843 001380 鵬華弘盛混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-02-25 購買
844 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-14 購買
845 001367 德邦新添利靈活配置混合 0.00 0.9928 0.9928 0.9928 0.9928 2015-06-19 購買
846 001505 南方利衆靈活配置混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-21 購買
847 001504 南方利淘C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-04-17 購買
848 001517 大成景裕靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-23 購買
849 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 購買
850 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 購買
851 001519 建信鑫裕回報靈活配置混合 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2015-07-02 購買
852 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-14 購買
853 001424 博時新起點混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 購買
854 001425 博時新起點混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-24 購買
855 165526 信誠新旺混合(LOF) 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-19 購買
856 001429 博時新財富混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-24 購買
857 001499 國投瑞銀新增長混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-19 購買
858 001491 國泰生益靈活配置混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-06-19 購買
859 164819 工銀中證環保產業指數分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-09 購買
860 001493 鵬華弘銳混合C 0.00 1.7270 1.7270 1.7270 1.7270 2015-06-24 購買
861 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-31 購買
862 001683 華夏新經濟靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-07-13 購買
863 080015 長盛中小盤精選混合 0.00 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 2012-07-10 購買
864 161629 融通證券分級 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-07-17 購買
865 001547 興業聚惠靈活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-07-08 購買
866 001566 南方利達靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
867 001567 南方利達靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
868 001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
869 001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
870 000348 廣發中債金融債指數A -0.01 1.1023 1.1024 1.1023 1.1024 2013-11-07 購買
871 164821 工銀中證新能源指數分級 -0.01 0.9998 0.9999 0.9998 0.9999 2015-07-09 購買
872 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 -0.01 0.9993 0.9994 0.9993 0.9994 2015-06-29 購買
873 400020 東方安心收益保本 -0.02 1.3179 1.3181 1.3179 1.3181 2013-07-03 購買
874 400022 東方利羣混合 -0.02 1.1937 1.1939 1.1937 1.1939 2013-07-17 購買
875 290003 泰信雙息雙利債券 -0.02 1.1122 1.1124 1.4085 1.4087 2006-06-15 購買
876 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A -0.02 1.0512 1.0514 1.0512 1.0514 2015-06-19 購買
877 210010 金鷹靈活配置混合A -0.02 1.0198 1.0200 1.2302 1.2304 2012-11-29 購買
878 210011 金鷹靈活配置混合C -0.02 1.0167 1.0169 1.2174 1.2176 2012-11-29 購買
879 001318 東方新策略靈活配置混合 -0.02 0.9987 0.9989 0.9987 0.9989 2015-05-26 購買
880 510080 長盛全債指數增強債券 -0.02 1.4923 1.4926 2.3463 2.3466 2003-10-25 購買
881 162201 泰達宏利成長混合 -0.03 1.7690 1.7695 3.9640 3.9645 2003-04-25 購買
882 519191 萬家新利靈活配置混合 -0.03 1.0212 1.0215 1.1428 1.1431 2014-01-24 購買
883 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C -0.03 0.9838 0.9841 0.9838 0.9841 2015-06-19 購買
884 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 -0.03 1.3033 1.3037 1.9933 1.9937 2008-06-27 購買
885 000755 富安達新興成長混合 -0.03 1.2934 1.2938 1.2934 1.2938 2014-09-11 購買
886 162105 金鷹持久增利債券(LOF) -0.04 1.0292 1.0296 1.3949 1.3953 2012-03-09 購買
887 519967 長信利富債券 -0.04 1.0139 1.0143 1.0139 1.0143 2015-05-06 購買
888 000541 華商創新成長靈活配置混合型 -0.04 2.2560 2.2570 2.3510 2.3520 2014-03-18 購買
889 080003 長盛積極配置債券 -0.05 1.4048 1.4055 1.5778 1.5785 2008-10-08 購買
890 080008 長盛戰略新興產業 -0.06 1.7960 1.7970 1.8460 1.8470 2011-10-26 購買
891 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 -0.06 1.7750 1.7760 1.7750 1.7760 2013-05-10 購買
892 483003 工銀精選平衡混合 -0.06 0.8532 0.8537 2.3314 2.3323 2006-07-13 購買
893 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) -0.06 1.6490 1.6500 1.7930 1.7940 2010-11-09 購買
894 485111 工銀瑞信雙利債券A -0.06 1.5960 1.5970 1.5960 1.5970 2010-08-16 購買
895 110007 易方達穩健收益債券A -0.06 1.4318 1.4327 1.8554 1.8563 2005-09-19 購買
896 410007 華富價值增長混合 -0.06 1.7279 1.7290 1.7279 1.7290 2009-07-15 購買
897 163823 中銀保本混合 -0.06 1.5570 1.5580 1.5570 1.5580 2012-09-19 購買
898 000925 匯添富外延增長主題股票 -0.06 1.5410 1.5420 1.5410 1.5420 2014-12-08 購買
899 100035 富國優化增強債券A/B -0.07 1.4950 1.4960 1.5600 1.5610 2009-06-10 購買
900 202009 南方盛元紅利股票 -0.07 1.4760 1.4770 1.5940 1.5950 2008-03-21 購買
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