序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001230 鵬華醫藥科技股票 9.27 0.7190 0.6580 0.7190 0.6580 2015-06-02 購買
2 001457 華商新常態靈活配置混合 8.54 1.1440 1.0540 1.1440 1.0540 2015-06-29 購買
3 001167 金鷹科技創新股票 8.51 0.8420 0.7760 0.8420 0.7760 2015-04-30 購買
4 000904 銀華回報靈活配置定期開放混 8.33 1.1960 1.1040 1.5040 1.4120 2014-12-12 購買
5 001117 中歐精選定期開放混合 8.17 1.0860 1.0040 1.0860 1.0040 2015-03-18 購買
6 001276 建信新經濟靈活配置混合 7.62 0.8900 0.8270 0.8900 0.8270 2015-05-26 購買
7 001538 上投摩根科技前沿靈活配置混 7.35 1.0950 1.0200 1.0950 1.0200 2015-07-09 購買
8 001445 華安國企改革主題靈活配置混 7.09 1.0580 0.9880 1.0580 0.9880 2015-06-29 購買
9 001396 建信互聯網+產業升級股票 5.20 0.9310 0.8850 0.9310 0.8850 2015-06-23 購買
10 001416 嘉實事件驅動股票 4.03 0.8780 0.8440 0.8780 0.8440 2015-06-09 購買
11 001210 天弘互聯網靈活配置混合 3.99 0.7947 0.7642 0.7947 0.7642 2015-05-29 購買
12 000970 東方紅睿元混合 3.40 1.3990 1.3530 1.3990 1.3530 2015-01-21 購買
13 001256 泓德優選成長混合 3.24 0.9230 0.8940 0.9230 0.8940 2015-05-21 購買
14 001004 新華穩健回報靈活配置混合 2.99 0.9310 0.9040 0.9310 0.9040 2015-05-29 購買
15 001417 匯添富醫療服務混合 2.70 0.9890 0.9630 0.9890 0.9630 2015-06-18 購買
16 001463 光大保德信一帶一路戰略主題 2.66 1.0020 0.9760 1.0020 0.9760 2015-06-26 購買
17 000531 東吳阿爾法靈活配置混合 2.62 1.4500 1.4130 1.4500 1.4130 2014-03-19 購買
18 161225 國投瑞銀瑞盈混合 2.47 0.9120 0.8900 0.9120 0.8900 2015-05-19 購買
19 000911 鑫元合豐分級債券B 1.81 1.1250 1.1050 1.1250 1.1050 2014-12-16 購買
20 001365 大成正向回報靈活配置混合 1.79 1.0210 1.0030 1.0210 1.0030 2015-07-08 購買
21 001449 華商雙驅優選靈活配置混合 1.68 1.0270 1.0100 1.0270 1.0100 2015-07-08 購買
22 210014 金鷹元豐保本混合 1.32 1.1490 1.1340 1.1980 1.1830 2013-01-30 購買
23 000915 中加純債分級B 1.31 1.1555 1.1406 1.1555 1.1406 2014-12-17 購買
24 000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 1.30 1.1700 1.1550 1.1700 1.1550 2015-01-14 購買
25 160630 鵬華中證國防指數分級 1.29 1.0200 1.0070 1.5430 1.5300 2014-11-13 購買
26 000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 1.29 1.1780 1.1630 1.1780 1.1630 2015-01-14 購買
27 398011 中海分紅增利混合 1.27 0.9959 0.9834 2.3959 2.3834 2005-06-16 購買
28 001480 財通成長優選混合 1.10 1.0140 1.0030 1.0140 1.0030 2015-06-29 購買
29 001420 南方大數據300指數A 1.07 0.9771 0.9668 0.9771 0.9668 2015-06-24 購買
30 001490 匯添富國企創新股票 1.06 1.0110 1.0004 1.0110 1.0004 2015-07-10 購買
31 001426 南方大數據300指數C 1.06 0.9768 0.9666 0.9768 0.9666 2015-06-24 購買
32 161024 富國中證軍工指數分級 1.02 1.0920 1.0810 2.1600 2.1490 2014-04-04 購買
33 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 0.96 1.4165 1.3702 2.0941 2.0466 2014-07-24 購買
34 000583 江信聚福 0.95 1.0400 1.0302 1.2180 1.2082 2014-05-29 購買
35 000246 博時月月薪定期支付債券 0.92 1.0960 1.0860 1.2260 1.2150 2013-07-25 購買
36 001294 新華戰略新興產業混合 0.88 1.0310 1.0220 1.0310 1.0220 2015-06-29 購買
37 000900 新華阿鑫一號保本 0.84 1.1940 1.1840 1.1940 1.1840 2014-12-02 購買
38 001298 金鷹民族新興混合 0.82 0.9800 0.9720 0.9800 0.9720 2015-06-02 購買
39 001291 大摩量化多策略股票 0.82 0.9840 0.9760 0.9840 0.9760 2015-06-02 購買
40 000596 前海開源中證軍工指數 0.82 2.3390 2.3200 2.3390 2.3200 2014-05-27 購買
41 001309 東方紅睿逸定期開放混合 0.82 0.9870 0.9790 0.9870 0.9790 2015-06-03 購買
42 000277 博時雙月薪定期支付債券 0.80 1.1340 1.1250 1.2490 1.2390 2013-10-22 購買
43 000335 安信永利信用C 0.79 1.1470 1.1380 1.2370 1.2280 2013-11-08 購買
44 050028 博時安心收益定期開放債券A 0.79 1.0210 1.0130 1.1880 1.1790 2012-12-06 購買
45 519129 浦銀安盛月月盈安心養老定期 0.79 1.0230 1.0150 1.0230 1.0150 2014-12-05 購買
46 050128 博時安心收益定期開放債券C 0.79 1.0250 1.0170 1.1780 1.1690 2012-12-06 購買
47 000310 安信永利信用A 0.79 1.1550 1.1460 1.2450 1.2360 2013-11-08 購買
48 580003 東吳行業輪動股票 0.77 0.8589 0.8523 0.9389 0.9323 2008-04-23 購買
49 000401 中融增鑫定期開放債券C 0.77 1.1720 1.1630 1.1720 1.1630 2013-12-03 購買
50 000077 工銀信用純債一年定開債券C 0.75 1.2010 1.1920 1.2010 1.1920 2013-05-22 購買
51 000894 中歐睿達定期開放混合 0.75 1.0740 1.0660 1.0740 1.0660 2014-12-01 購買
52 000074 工銀信用純債一年定開債券A 0.75 1.2120 1.2030 1.2120 1.2030 2013-05-22 購買
53 519973 長信純債一年定期開放A 0.74 1.0935 1.0855 1.1985 1.1905 2013-11-29 購買
54 001366 金鷹產業整合混合 0.73 0.9610 0.9540 0.9610 0.9540 2015-06-16 購買
55 519972 長信純債一年定期開放C 0.73 1.0899 1.0820 1.1909 1.1830 2013-11-29 購買
56 519753 交銀榮和保本混合 0.72 0.9810 0.9740 0.9810 0.9740 2015-05-29 購買
57 000744 北信瑞豐穩定收益A 0.72 1.1230 1.1150 1.1730 1.1650 2014-08-27 購買
58 000745 北信瑞豐穩定收益C 0.72 1.1240 1.1160 1.1720 1.1640 2014-08-27 購買
59 000610 新華阿里一號保本混合 0.72 1.5460 1.5350 1.5460 1.5350 2014-04-25 購買
60 000992 廣發對衝套利定期開放混合 0.71 1.1350 1.1270 1.1350 1.1270 2015-02-06 購買
61 519663 銀河回報債券C 0.70 1.4390 1.4290 1.4390 1.4290 2013-08-09 購買
62 000510 諾安永鑫收益一年定期開放 0.70 1.0110 1.0040 1.1110 1.1030 2014-06-24 購買
63 519662 銀河回報債券A 0.69 1.4510 1.4410 1.4510 1.4410 2013-08-09 購買
64 001403 招商國企改革主題混合基金 0.69 1.0210 1.0140 1.0210 1.0140 2015-06-29 購買
65 519128 浦銀安盛月月盈安心養老定期 0.69 1.0250 1.0180 1.0250 1.0180 2014-12-05 購買
66 000400 中融增鑫定期開放債券A 0.68 1.1790 1.1710 1.1790 1.1710 2013-12-03 購買
67 000815 鑫元合享分級債券B 0.68 1.0380 1.0310 1.0380 1.0310 2014-10-15 購買
68 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 0.66 1.0670 1.0600 1.1690 1.1620 2013-12-23 購買
69 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 0.66 1.0730 1.0660 1.1750 1.1680 2013-12-23 購買
70 000247 方正富邦互利定期開放債券 0.65 1.0900 1.0830 1.0900 1.0830 2013-09-11 購買
71 000552 中加純債一年A 0.63 1.1140 1.1070 1.1760 1.1690 2014-03-24 購買
72 000239 華安年年盈定期開放債券A 0.62 1.0200 1.0230 1.0290 1.0230 2015-02-03 購買
73 000940 富國中小盤精選混合 0.62 1.2950 1.2870 1.2950 1.2870 2015-01-23 購買
74 000267 廣發集利一年定期開放債券A 0.62 1.1440 1.1370 1.2690 1.2620 2013-08-21 購買
75 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 0.61 0.9599 0.9541 2.6799 2.6741 2005-02-01 購買
76 001181 南方改革機遇 0.61 0.9940 0.9880 0.9940 0.9880 2015-05-19 購買
77 519124 浦銀安盛季季添利債券C 0.60 1.1720 1.1650 1.1720 1.1650 2013-06-14 購買
78 519123 浦銀安盛季季添利債券A 0.60 1.1800 1.1730 1.1800 1.1730 2013-06-14 購買
79 000017 財通可持續混合 0.60 2.1980 2.1850 2.5480 2.5350 2013-03-27 購買
80 000931 國壽安保尊益信用純債一年 0.58 1.0470 1.0410 1.0470 1.0410 2015-01-22 購買
81 000272 中郵定期開放C 0.57 1.0530 1.0470 1.1780 1.1720 2013-11-05 購買
82 000372 中銀惠利半年定期開放債券 0.56 1.0720 1.0660 1.1920 1.1860 2013-11-07 購買
83 000240 華安年年盈定期開放債券C 0.56 1.0190 1.0220 1.0280 1.0220 2015-02-03 購買
84 000770 長城久盈純債分級債券B 0.56 1.2680 1.2610 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
85 000546 興業定期開放債券 0.55 1.1010 1.0950 1.1710 1.1650 2014-03-13 購買
86 000553 中加純債一年C 0.54 1.1080 1.1020 1.1700 1.1640 2014-03-24 購買
87 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.54 0.9260 0.9210 1.3740 1.3690 2013-05-09 購買
88 519122 浦銀安盛6個月定期債券C 0.54 1.1160 1.1100 1.1160 1.1100 2013-05-16 購買
89 000268 廣發集利一年定期開放債券C 0.53 1.1400 1.1340 1.2590 1.2530 2013-08-21 購買
90 000226 長盛年年收益定期債券C 0.51 1.1720 1.1660 1.1720 1.1660 2013-08-09 購買
91 000225 長盛年年收益定期債券A 0.51 1.1780 1.1720 1.1780 1.1720 2013-08-09 購買
92 519125 浦銀安盛消費升級混合 0.50 1.8020 1.7930 1.8020 1.7930 2013-12-04 購買
93 000793 工銀瑞信高端製造行業股票 0.49 1.4420 1.4350 1.4420 1.4350 2014-10-22 購買
94 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 0.49 1.0350 1.0300 1.2000 1.1950 2013-08-21 購買
95 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 0.48 1.0370 1.0320 1.2050 1.2000 2013-08-21 購買
96 000352 國富恆豐定期債券C 0.48 1.0380 1.0330 1.1660 1.1610 2013-11-20 購買
97 000351 國富恆豐定期債券A 0.48 1.0390 1.0340 1.1730 1.1680 2013-11-20 購買
98 410001 華富競爭力優選混合 0.48 1.2471 1.2411 3.0254 3.0144 2005-03-02 購買
99 001295 大成景源靈活配置混合 0.48 1.0530 1.0480 1.0530 1.0480 2015-05-15 購買
100 000271 中郵定期開放A 0.47 1.0590 1.0540 1.1840 1.1790 2013-11-05 購買
101 398031 中海藍籌混合 0.47 1.5467 1.5395 2.2117 2.2045 2008-12-03 購買
102 000415 大摩純債穩定添利18個月定期 0.47 1.0760 1.0710 1.0760 1.0710 2014-09-02 購買
103 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 0.46 1.0830 1.0780 1.2150 1.2100 2012-09-18 購買
104 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 0.46 1.0890 1.0840 1.2260 1.2210 2012-09-18 購買
105 000728 工銀瑞信目標收益一年定期開 0.46 1.0920 1.0870 1.0920 1.0870 2014-08-12 購買
106 519019 大成景陽領先混合 0.46 1.0930 1.0880 4.2310 4.2260 1992-05-31 購買
107 000782 國投瑞銀一年期定期開放債券 0.46 1.0960 1.0910 1.0960 1.0910 2014-09-26 購買
108 000781 國投瑞銀一年期定期開放債券 0.46 1.0990 1.0940 1.0990 1.0940 2014-09-26 購買
109 000196 工銀保本3號混合B 0.45 1.3270 1.3210 1.3270 1.3210 2013-06-26 購買
110 320015 諾安保本混合 0.45 1.3400 1.3340 1.6300 1.6230 2011-05-13 購買
111 000195 工銀保本3號混合A 0.45 1.3450 1.3390 1.3450 1.3390 2013-06-26 購買
112 519121 浦銀安盛6個月定期債券A 0.45 1.1210 1.1160 1.1210 1.1160 2013-05-16 購買
113 000138 民生加銀歲歲增利債券C 0.44 1.1520 1.1470 1.1920 1.1870 2013-08-01 購買
114 001292 天弘普惠養老保本混合A 0.43 0.9944 0.9901 0.9944 0.9901 2015-05-27 購買
115 000137 民生加銀歲歲增利債券A 0.43 1.1610 1.1560 1.2010 1.1960 2013-08-01 購買
116 001293 天弘普惠養老保本混合B 0.42 0.9941 0.9899 0.9941 0.9899 2015-05-27 購買
117 410003 華富成長趨勢股票 0.42 1.2395 1.2343 1.5295 1.5243 2007-03-19 購買
118 510610 華夏能源ETF 0.41 1.1619 1.1571 1.1619 1.1571 2013-03-28 購買
119 001414 中融新動力混合C 0.41 0.9840 0.9800 0.9840 0.9800 2015-06-12 購買
120 000767 華富國泰民安靈活配置混合 0.40 1.2560 1.2510 1.2560 1.2510 2015-02-04 購買
121 000151 諾安信用債一年定期開放債券 0.40 1.0100 1.0060 1.2300 1.2260 2013-06-18 購買
122 001620 嘉實新機遇靈活配置混合 0.40 1.0140 1.0100 0.0000 0.0000 2015-07-13 購買
123 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.39 0.7630 0.7600 0.7630 0.7600 2015-05-26 購買
124 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.39 1.0380 1.0340 1.1680 1.1640 2013-11-28 購買
125 270043 廣發理財年年紅債券 0.38 1.0450 1.0410 1.1670 1.1630 2012-07-19 購買
126 000817 中銀安心回報半年定期開放債 0.38 1.0460 1.0420 1.0460 1.0420 2014-10-24 購買
127 720003 財通保本混合發起式 0.38 1.3090 1.3040 1.3090 1.3040 2012-12-20 購買
128 000064 大摩18個月定期開放債券 0.38 1.0550 1.0510 1.2430 1.2390 2013-06-25 購買
129 519167 新華鑫安保本一號混合 0.38 1.0590 1.0550 1.2230 1.2180 2014-06-18 購買
130 000416 大摩純債穩定添利18個月定期 0.37 1.0720 1.0680 1.0720 1.0680 2014-09-02 購買
131 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 0.37 1.0720 1.0680 1.1440 1.1400 2013-08-21 購買
132 161628 融通軍工分級 0.37 1.0740 1.0700 1.0740 1.0700 2015-07-01 購買
133 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.37 1.0750 1.0710 1.2630 1.2590 2013-08-22 購買
134 000213 泰信鑫益定期開放C 0.37 1.0960 1.0920 1.1480 1.1440 2013-07-17 購買
135 000212 泰信鑫益定期開放A 0.36 1.1050 1.1010 1.1570 1.1530 2013-07-17 購買
136 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.36 1.1070 1.1030 1.1570 1.1530 2013-07-30 購買
137 001484 天弘新價值靈活配置混合 0.34 1.0084 1.0050 1.0084 1.0050 2015-06-19 購買
138 180001 銀華優勢企業混合 0.34 1.6914 1.6857 3.4485 3.4428 2002-11-13 購買
139 519115 浦銀安盛紅利精選股票 0.33 1.8200 1.8140 1.8200 1.8140 2009-12-03 購買
140 000587 大成靈活配置混合 0.31 2.2780 2.2710 2.2780 2.2710 2014-05-14 購買
141 001348 大摩新機遇靈活配置混合 0.31 0.9780 0.9750 0.9780 0.9750 2015-06-24 購買
142 001413 中融新動力混合A 0.31 0.9840 0.9810 0.9840 0.9810 2015-06-12 購買
143 160918 大成中小盤混合(LOF) 0.30 1.9770 1.9710 4.7820 4.7760 1999-05-04 購買
144 270030 廣發聚財信用債券B 0.30 1.3300 1.3260 1.3380 1.3340 2012-03-13 購買
145 001246 華福長樂半年定期開放債券 0.30 1.0010 0.9980 1.0010 0.9980 2015-06-09 購買
146 001274 民生加銀新動力靈活配置D 0.30 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 2015-05-18 購買
147 000303 長盛雙月紅定期債券A 0.30 1.0070 1.0040 1.1140 1.1110 2013-09-24 購買
148 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.30 1.0070 1.0040 1.1100 1.1070 2013-09-24 購買
149 270029 廣發聚財信用債券A 0.30 1.3440 1.3400 1.3530 1.3490 2012-03-13 購買
150 001273 民生加銀新動力靈活配置A 0.30 1.0080 1.0050 1.0080 1.0050 2015-05-18 購買
151 000563 南方通利A 0.29 1.0310 1.0280 1.1510 1.1480 2014-04-25 購買
152 000564 南方通利C 0.29 1.0310 1.0280 1.1520 1.1490 2014-04-25 購買
153 001019 興業年年利定開債 0.29 1.0380 1.0350 1.0380 1.0350 2015-02-12 購買
154 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.29 1.0380 1.0350 1.1700 1.1670 2013-11-28 購買
155 000201 諾安泰鑫一年定期開放債 0.29 1.0470 1.0440 1.1520 1.1490 2013-11-05 購買
156 164810 工銀純債定期開放債券 0.29 1.0540 1.0510 1.1800 1.1770 2012-06-21 購買
157 000266 易方達恆久添利1年定期開放 0.28 1.0580 1.0550 1.0580 1.0550 2014-09-10 購買
158 000265 易方達恆久添利1年定期開放 0.28 1.0620 1.0590 1.0620 1.0590 2014-09-10 購買
159 000356 南方豐元C 0.28 1.0710 1.0680 1.1820 1.1790 2013-11-12 購買
160 000355 南方豐元A 0.28 1.0740 1.0710 1.1890 1.1860 2013-11-12 購買
161 519160 新華安享惠金定期債券A 0.28 1.0870 1.0840 1.3450 1.3420 2013-11-13 購買
162 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.27 1.1010 1.0980 1.1480 1.1450 2013-07-30 購買
163 000033 易方達信用債債券C 0.27 1.1150 1.1120 1.1150 1.1120 2013-04-24 購買
164 000032 易方達信用債債券A 0.27 1.1270 1.1240 1.1270 1.1240 2013-04-24 購買
165 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.26 1.1370 1.1340 1.1370 1.1340 2013-06-24 購買
166 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 0.26 1.1450 1.1420 1.1450 1.1420 2013-06-24 購買
167 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.26 0.7640 0.7620 0.7640 0.7620 2015-05-26 購買
168 270048 廣發純債債券A 0.26 1.1790 1.1760 1.2190 1.2160 2012-12-12 購買
169 160514 博時穩健回報債券C 0.25 1.1900 1.1870 1.2900 1.2870 2011-06-10 購買
170 000025 大摩雙利增強債券C 0.25 1.1950 1.1920 1.1950 1.1920 2013-03-26 購買
171 000024 大摩雙利增強債券A 0.25 1.1980 1.1950 1.1980 1.1950 2013-03-26 購買
172 000287 銀華永利債券A 0.25 1.2060 1.2030 1.2060 1.2030 2014-01-22 購買
173 257070 國聯安優選行業股票 0.24 2.0990 2.0940 2.4000 2.3950 2011-05-23 購買
174 512110 華安中證細分地產ETF 0.24 2.1210 2.1160 2.1210 2.1160 2013-12-04 購買
175 511210 博時上證企債30ETF 0.23 111.8044 111.5492 1.1180 1.1155 2013-07-11 購買
176 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.22 1.3420 1.3390 1.4170 1.4140 2011-06-10 購買
177 162712 廣發聚利債券(LOF) 0.22 1.3920 1.3890 1.5250 1.5220 2011-08-05 購買
178 160218 國泰國證房地產行業指數分級 0.21 0.9400 0.9380 2.0243 2.0223 2013-02-06 購買
179 000264 博時內需增長混合 0.21 1.4360 1.4330 1.2550 1.2520 1998-07-25 購買
180 000535 長盛航天海工靈活配置混合 0.21 1.4390 1.4360 1.6340 1.6310 2014-03-11 購買
181 159930 匯添富中證能源ETF 0.20 1.2780 1.2754 1.2780 1.2754 2013-08-23 購買
182 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 0.20 1.0020 1.0000 1.1870 1.1840 2013-06-26 購買
183 001322 東吳新趨勢價值線靈活配置混 0.20 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2015-07-01 購買
184 000430 易方達聚盈B 0.20 1.0641 1.0620 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
185 020029 國泰創利債券 0.20 1.0150 1.0130 1.0450 1.0430 2012-09-25 購買
186 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.20 1.0160 1.0140 1.0160 1.0140 2012-06-04 購買
187 000938 華商穩固添利債券C 0.20 1.0160 1.0140 1.0160 1.0140 2015-02-17 購買
188 000937 華商穩固添利債券A 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-02-17 購買
189 000998 南方雙元C 0.20 1.0260 1.0240 1.0260 1.0240 2015-02-10 購買
190 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.20 1.0260 1.0240 1.0880 1.0860 2013-05-02 購買
191 000997 南方雙元A 0.20 1.0270 1.0250 1.0270 1.0250 2015-02-10 購買
192 001055 博時產業債純債債券 0.20 1.0270 1.0250 1.0270 1.0250 2015-03-30 購買
193 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.19 1.0320 1.0300 1.1680 1.1660 2013-11-13 購買
194 000496 長安產業精選混合 0.19 1.0330 1.0310 1.1930 1.1910 2014-05-07 購買
195 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.19 1.0350 1.0330 1.1370 1.1350 2013-04-25 購買
196 160129 南方金利定期開放債券C 0.19 1.0380 1.0360 1.2230 1.2210 2012-05-17 購買
197 160128 南方金利定期開放債券A 0.19 1.0390 1.0370 1.2340 1.2320 2012-05-17 購買
198 000736 諾安聚利債券A 0.19 1.0480 1.0460 1.0480 1.0460 2014-11-13 購買
199 165517 信誠雙盈債券(LOF) 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2012-04-13 購買
200 000562 南方啓元債券C 0.19 1.0570 1.0550 1.0570 1.0550 2014-07-25 購買
201 213007 寶盈增強收益債券A/B 0.19 1.3223 1.3198 1.6943 1.6918 2008-05-15 購買
202 162716 廣發聚源定期債券C 0.19 1.0600 1.0580 1.0600 1.0580 2013-05-08 購買
203 000561 南方啓元債券A 0.19 1.0630 1.0610 1.0630 1.0610 2014-07-25 購買
204 310368 申萬菱信競爭優勢混合 0.19 1.9164 1.9128 2.3864 2.3828 2008-07-04 購買
205 000437 融通月月添利定期開放債券A 0.19 1.0650 1.0630 1.0930 1.0910 2014-08-29 購買
206 213917 寶盈增強收益債券C 0.19 1.2819 1.2795 1.6539 1.6515 2008-05-15 購買
207 161117 易方達永旭定期開放債券 0.19 1.0720 1.0700 1.2720 1.2700 2012-06-19 購買
208 750003 安信目標收益C 0.19 1.0750 1.0730 1.2400 1.2380 2012-09-25 購買
209 001021 華夏亞債中國指數A 0.19 1.0770 1.0750 1.1820 1.1800 2011-05-25 購買
210 519161 新華安享惠金定期債券C 0.19 1.0790 1.0770 1.3370 1.3350 2013-11-13 購買
211 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.18 1.0860 1.0840 1.2450 1.2430 2012-03-01 購買
212 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.18 1.0870 1.0850 1.2050 1.2030 2012-11-06 購買
213 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.18 1.0880 1.0860 1.1530 1.1510 2013-09-02 購買
214 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.18 1.0890 1.0870 1.2150 1.2130 2012-11-06 購買
215 750002 安信目標收益A 0.18 1.0890 1.0870 1.2540 1.2520 2012-09-25 購買
216 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.18 1.0900 1.0880 1.2040 1.2020 2013-08-12 購買
217 000206 易方達投資級信用債債券C 0.18 1.0910 1.0890 1.1820 1.1800 2013-09-10 購買
218 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.18 1.0920 1.0900 1.2130 1.2110 2013-08-12 購買
219 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.18 1.0920 1.0900 1.1570 1.1550 2013-09-02 購買
220 000395 匯添富安心中國債券A 0.18 1.1010 1.0990 1.1010 1.0990 2013-11-22 購買
221 000299 中海純債C 0.18 1.1060 1.1040 1.1060 1.1040 2014-04-23 購買
222 000694 鑫元鴻利債券 0.18 1.1080 1.1060 1.1080 1.1060 2014-06-26 購買
223 000655 鑫元穩利債 0.18 1.1120 1.1100 1.1120 1.1100 2014-06-12 購買
224 217022 招商產業債券 0.18 1.1120 1.1100 1.3520 1.3500 2012-03-21 購買
225 000015 華夏純債債券A 0.18 1.1180 1.1160 1.1180 1.1160 2013-03-08 購買
226 485119 工銀信用純債債券A 0.18 1.1190 1.1170 1.1190 1.1170 2012-11-14 購買
227 070038 嘉實純債債券C 0.18 1.1200 1.1180 1.1200 1.1180 2012-12-11 購買
228 202110 南方潤元純債債券C 0.18 1.1210 1.1190 1.1510 1.1490 2012-07-20 購買
229 270045 廣發雙債添利債券C 0.18 1.1320 1.1300 1.1320 1.1300 2012-09-20 購買
230 270044 廣發雙債添利債券A 0.18 1.1380 1.1360 1.1380 1.1360 2012-09-20 購買
231 000281 博時雙債增強債券C 0.17 1.1460 1.1440 1.1550 1.1530 2013-09-13 購買
232 000280 博時雙債增強債券A 0.17 1.1510 1.1490 1.1600 1.1580 2013-09-13 購買
233 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.17 1.1600 1.1580 1.1600 1.1580 2013-12-06 購買
234 000052 長盛純債債券C 0.17 1.1600 1.1580 1.1600 1.1580 2013-03-13 購買
235 040010 華安穩定收益債券B 0.17 1.1609 1.1589 1.5449 1.5429 2008-04-30 購買
236 040009 華安穩定收益債券A 0.17 1.1652 1.1632 1.5779 1.5759 2008-04-30 購買
237 000403 工銀純債債券B 0.17 1.1680 1.1660 1.1680 1.1660 2014-05-16 購買
238 000402 工銀純債債券A 0.17 1.1740 1.1720 1.1740 1.1720 2014-05-16 購買
239 519669 銀河領先債券 0.17 1.1750 1.1730 1.2450 1.2430 2012-11-29 購買
240 270049 廣發純債債券C 0.17 1.1760 1.1740 1.2150 1.2130 2012-12-12 購買
241 000253 景順景興純債C 0.17 1.1780 1.1760 1.1780 1.1760 2013-08-26 購買
242 110035 易方達雙債增強債券A 0.17 1.1790 1.1770 1.3290 1.3270 2011-12-01 購買
243 000153 大成景旭純債債券C 0.17 1.1820 1.1800 1.1820 1.1800 2013-07-23 購買
244 000502 華富恆富分級債券B 0.17 1.1870 1.1850 1.1870 1.1850 2014-03-19 購買
245 000252 景順景興純債A 0.17 1.1880 1.1860 1.1880 1.1860 2013-08-26 購買
246 000669 國壽安保尊享債券C 0.17 1.1920 1.1900 1.1920 1.1900 2014-07-24 購買
247 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.17 1.1940 1.1920 1.1940 1.1920 2012-12-04 購買
248 000288 銀華永利債券C 0.17 1.1980 1.1960 1.1980 1.1960 2014-01-22 購買
249 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.17 1.2070 1.2050 1.2070 1.2050 2012-12-04 購買
250 161813 銀華信用債券(LOF) 0.17 1.2090 1.2070 1.3940 1.3920 2010-06-29 購買
251 000306 天弘弘利債券 0.17 1.2100 1.2080 1.2100 1.2080 2013-09-11 購買
252 519024 海富通穩健添利債券A 0.17 1.2140 1.2120 1.3050 1.3030 2008-10-24 購買
253 163819 中銀信用增利債券(LOF) 0.16 1.2180 1.2160 1.3620 1.3600 2012-03-12 購買
254 163211 諾安純債定期開放債券C 0.16 1.2190 1.2170 1.2190 1.2170 2013-03-27 購買
255 150159 中歐純債添利B 0.16 1.2250 1.2230 1.2250 1.2230 2013-11-28 購買
256 163210 諾安純債定期開放債券A 0.16 1.2310 1.2290 1.2310 1.2290 2013-03-27 購買
257 550019 信誠優質純債債券B 0.16 1.2330 1.2310 1.2430 1.2410 2013-02-07 購買
258 253021 國聯安增利債券B 0.16 1.2420 1.2400 1.4700 1.4680 2009-03-11 購買
259 288102 中信穩定雙利債券 0.16 1.0596 1.0579 1.7860 1.7843 2006-07-20 購買
260 485005 工銀增強收益債券B 0.16 1.2541 1.2521 1.7091 1.7071 2007-05-11 購買
261 485105 工銀增強收益債券A 0.16 1.2572 1.2552 1.7492 1.7472 2007-05-11 購買
262 000173 匯添富美麗30股票 0.16 2.5400 2.5360 2.5400 2.5360 2013-06-25 購買
263 165311 建信信用增強債券A(LOF) 0.16 1.2810 1.2790 1.4320 1.4300 2011-06-16 購買
264 000047 華夏雙債債券A 0.16 1.2850 1.2830 1.3150 1.3130 2013-03-14 購買
265 660102 農銀恆久增利債券C 0.15 1.3626 1.3605 1.4236 1.4215 2008-12-23 購買
266 420002 天弘永利債券A 0.15 1.1175 1.1158 1.4161 1.4144 2008-04-18 購買
267 420102 天弘永利債券B 0.15 1.1181 1.1164 1.4479 1.4462 2008-04-18 購買
268 660002 農銀恆久增利債券A 0.15 1.3847 1.3826 1.4987 1.4966 2008-12-23 購買
269 000639 寶盈祥瑞養老混合 0.15 1.3250 1.3230 1.4050 1.4030 2014-05-21 購買
270 233005 大摩強收益債券 0.15 1.4604 1.4582 1.4954 1.4932 2009-12-29 購買
271 000149 華安雙債添利債券A 0.15 1.3510 1.3490 1.3510 1.3490 2013-06-14 購買
272 502003 易方達軍工指數分級 0.15 1.0149 1.0134 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
273 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.14 1.1218 1.1202 1.1218 1.1202 2013-02-05 購買
274 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.14 1.1286 1.1270 1.1286 1.1270 2012-11-08 購買
275 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.14 1.1350 1.1334 1.1350 1.1334 2012-11-08 購買
276 519661 銀河增利債券C 0.14 1.4320 1.4300 1.4320 1.4300 2013-07-17 購買
277 519660 銀河增利債券A 0.14 1.4380 1.4360 1.4380 1.4360 2013-07-17 購買
278 519112 浦銀安盛優化收益債券C 0.14 1.4480 1.4460 1.4580 1.4560 2008-12-30 購買
279 519111 浦銀安盛優化收益債券A 0.14 1.4830 1.4810 1.4930 1.4910 2008-12-30 購買
280 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.13 1.1161 1.1146 1.1161 1.1146 2013-02-05 購買
281 340009 興全磐穩增利債券 0.13 1.2671 1.2654 1.4931 1.4914 2009-07-23 購買
282 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 0.13 0.7640 0.7630 0.7640 0.7630 2011-07-21 購買
283 530008 建信穩定增利C 0.13 1.5400 1.5380 1.8130 1.8110 2008-06-25 購買
284 531008 建信穩定增利A 0.13 1.5510 1.5490 1.5510 1.5490 2008-06-25 購買
285 511220 海富通上證可質押城投債ETF 0.12 100.0930 99.9680 1.0310 1.0300 2014-11-13 購買
286 161015 富國天盈債券(LOF) 0.12 0.8660 0.8650 1.4880 1.4870 2011-05-23 購買
287 164208 天弘豐利債券型LOF 0.11 1.0557 1.0545 1.5792 1.5780 2011-11-23 購買
288 000914 中加純債分級A 0.11 1.0056 1.0045 1.0312 1.0301 2014-12-17 購買
289 000897 鑫元半年定期開放債券C 0.11 0.9330 0.9320 0.9930 0.9920 2014-12-02 購買
290 000896 鑫元半年定期開放債券A 0.11 0.9360 0.9350 0.9960 0.9950 2014-12-02 購買
291 001158 工銀新材料新能源股票 0.11 0.9410 0.9400 0.9410 0.9400 2015-04-28 購買
292 001279 中海積極增利靈活配置混合 0.10 0.9570 0.9560 0.9570 0.9560 2015-05-20 購買
293 660013 農銀信用添利債券 0.10 1.1628 1.1616 1.2608 1.2596 2012-06-19 購買
294 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.10 1.0858 1.0847 1.2258 1.2247 2013-05-07 購買
295 161716 招商雙債增強債券(LOF) 0.10 0.9920 0.9910 1.1390 1.1390 2013-03-01 購買
296 001339 華福鼎新靈活配置混合 0.10 0.9920 0.9910 0.9920 0.9910 2015-05-25 購買
297 050111 博時信用債券C 0.10 1.9880 1.9860 2.0850 2.0830 2009-06-10 購買
298 001266 國投瑞銀招財保本混合 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-06-03 購買
299 000327 南方豐合保本混合 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-05-29 購買
300 001454 鵬華弘鑫混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-18 購買
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