301 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-30 購買
302 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 購買
303 001155 中海安鑫寶1號保本混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-03 購買
304 001159 大成景秀靈活配置混合 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-03-27 購買
305 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-31 購買
306 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 2015-04-07 購買
307 164401 前海開源健康分級 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-16 購買
308 001189 廣發聚寶混合 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-09 購買
309 001190 鵬華弘潤混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-14 購買
310 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-14 購買
311 001172 鵬華弘澤混合A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-14 購買
312 001185 安信動態策略混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-15 購買
313 001206 廣發聚惠混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-15 購買
314 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-22 購買
315 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-22 購買
316 001196 東方鼎新靈活配置混合 0.00 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 2015-04-21 購買
317 519651 銀河轉型混合 0.00 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 2015-05-12 購買
318 001229 德邦福鑫靈活配置混合 0.00 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 2015-04-27 購買
319 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-28 購買
320 001228 國聯安鑫享靈活配置 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-28 購買
321 001247 華泰柏瑞新利混合 0.00 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 2015-04-28 購買
322 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-16 購買
323 001203 東方紅穩健精選混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-17 購買
324 001204 東方紅穩健精選混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-17 購買
325 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-22 購買
326 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-22 購買
327 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-04 購買
328 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-13 購買
329 001254 泰達宏利新起點混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 購買
330 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-13 購買
331 001272 興業聚利靈活配置混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-07 購買
332 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-07 購買
333 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-30 購買
334 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 2015-05-05 購買
335 001263 大成景穗靈活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-04 購買
336 001262 大成景明靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-29 購買
337 001453 鵬華弘鑫混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-18 購買
338 001454 鵬華弘鑫混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-18 購買
339 001418 泰達宏利創益混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-16 購買
340 001465 國金通用鑫運靈活配置 0.00 0.9950 0.9950 0.0000 0.9950 2015-06-24 購買
341 001485 華安添頤養老混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-16 購買
342 001517 大成景裕靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-23 購買
343 001503 南方利鑫靈活配置混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-20 購買
344 001534 華寶萬物互聯混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-30 購買
345 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-05 購買
346 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-05 購買
347 673020 西部利得成長精選混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-02 購買
348 001380 鵬華弘盛混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-02-25 購買
349 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-14 購買
350 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 購買
351 001299 興業添利債券 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-10 購買
352 001411 諾安創新驅動靈活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-18 購買
353 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-12 購買
354 001428 工銀保本混合B 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2011-12-27 購買
355 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 購買
356 001423 景順長城安享回報靈活混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 購買
357 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.00 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 2015-06-15 購買
358 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-15 購買
359 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-14 購買
360 001267 泰達宏利藍籌混合 0.00 0.8610 0.8610 0.8610 0.8610 2015-06-03 購買
361 001295 大成景源靈活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-15 購買
362 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-14 購買
363 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 購買
364 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.00 1.0740 1.0740 1.2490 1.2490 2010-08-12 購買
365 001281 長安鑫利優選靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-18 購買
366 001287 安信優勢增長混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-20 購買
367 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 購買
368 001290 廣發安泰混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-14 購買
369 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-22 購買
370 001311 華安新回報靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-19 購買
371 001334 南方利鑫靈活配置混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-20 購買
372 001323 東吳移動互聯靈活配置混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-27 購買
373 001316 安信穩健增值混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 購買
374 001333 大成景鵬靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 購買
375 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
376 001395 博時新趨勢混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 購買
377 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
378 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
379 001356 廣發聚泰混合C 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-08 購買
380 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
381 001354 廣發聚康混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
382 001362 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
383 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
384 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
385 001351 諾安中證500ETF聯接 0.00 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 2015-06-09 購買
386 001336 鵬華弘益混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-29 購買
387 001337 鵬華弘益混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 購買
388 001331 鵬華弘信混合A 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-25 購買
389 001332 鵬華弘信混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-05-25 購買
390 001329 鵬華弘實混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-25 購買
391 001330 鵬華弘實混合C 0.00 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 2015-05-25 購買
392 001328 鵬華弘華混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-25 購買
393 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
394 001358 寶盈祥泰養老混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
395 400020 東方安心收益保本 -0.01 1.3051 1.3052 1.3051 1.3052 2013-07-03 購買
396 650002 英大純債債券C -0.01 1.1442 1.1443 1.1442 1.1443 2013-04-24 購買
397 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.01 1.1167 1.1168 1.1167 1.1168 2012-11-08 購買
398 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.01 1.1104 1.1105 1.1104 1.1105 2012-11-08 購買
399 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.01 1.1034 1.1035 1.1034 1.1035 2013-02-05 購買
400 000348 廣發中債金融債指數A -0.01 1.1039 1.1040 1.1039 1.1040 2013-11-07 購買
401 000349 廣發中債金融債指數C -0.01 1.0982 1.0983 1.0982 1.0983 2013-11-07 購買
402 000430 易方達聚盈B -0.01 1.0435 1.0436 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
403 519191 萬家新利靈活配置混合 -0.01 1.0153 1.0154 1.1369 1.1370 2014-01-24 購買
404 519985 長信純債壹號債券 -0.02 1.2524 1.2526 1.2524 1.2526 2010-06-28 購買
405 217203 招商安泰債券B -0.02 1.1751 1.2103 1.8186 1.8188 2003-04-28 購買
406 217003 招商安泰債券A -0.02 1.1456 1.1808 1.8571 1.8573 2003-04-28 購買
407 000947 德邦新動力靈活配置混合 -0.02 1.0251 1.0253 1.0251 1.0253 2015-02-10 購買
408 210010 金鷹靈活配置混合A -0.03 1.0163 1.0166 1.2267 1.2270 2012-11-29 購買
409 210011 金鷹靈活配置混合C -0.03 1.0156 1.0159 1.2163 1.2166 2012-11-29 購買
410 519680 交銀增利債券A/B -0.04 1.0625 1.0629 1.5445 1.5449 2008-03-31 購買
411 519682 交銀增利債券C -0.04 1.0622 1.0626 1.5102 1.5106 2008-03-31 購買
412 001250 天弘新活力靈活配置混合 -0.04 1.0033 1.0037 1.0033 1.0037 2015-04-29 購買
413 000663 國投瑞銀美麗中國混合 -0.05 1.9240 1.9250 2.0260 2.0270 2014-06-24 購買
414 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 -0.06 1.0018 1.0024 1.0018 1.0024 2015-05-21 購買
415 001318 東方新策略靈活配置混合 -0.06 0.9980 0.9986 0.9980 0.9986 2015-05-26 購買
416 001447 天弘惠利靈活配置混合 -0.07 0.9975 0.9982 0.9975 0.9982 2015-06-10 購買
417 000121 華夏永福養老理財混合 -0.07 1.4160 1.4170 1.4160 1.4170 2013-08-13 購買
418 290007 泰信債券增強收益A -0.07 1.1094 1.1102 1.2854 1.2862 2009-07-29 購買
419 291007 泰信債券增強收益C -0.07 1.0996 1.1004 1.2616 1.2624 2009-07-29 購買
420 000385 景順長城景頤雙利A -0.07 1.3410 1.3420 1.3410 1.3420 2013-11-13 購買
421 000386 景順長城景頤雙利C -0.08 1.3330 1.3340 1.3330 1.3340 2013-11-13 購買
422 000314 招商瑞豐靈活配置混合 -0.08 1.3330 1.3340 1.3330 1.3340 2013-11-06 購買
423 000556 國投瑞銀新機遇混合A -0.08 1.2990 1.3000 1.3190 1.3200 2014-03-11 購買
424 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 -0.08 1.0186 1.0194 1.0186 1.0194 2015-04-10 購買
425 000526 國泰濃益靈活配置混合 -0.08 1.2680 1.2690 1.2680 1.2690 2014-03-04 購買
426 000714 諾安穩健回報靈活配置混合 -0.08 1.2670 1.2680 1.2670 1.2680 2014-09-15 購買
427 000538 諾安優勢行業靈活配置混合型 -0.08 1.2640 1.2650 1.2640 1.2650 2014-03-13 購買
428 519971 長信改革紅利靈活配置 -0.08 1.2530 1.2540 1.2530 1.2540 2014-08-06 購買
429 200113 長城積極增利債券C -0.08 1.2430 1.2440 1.3730 1.3740 2011-04-12 購買
430 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A -0.08 0.9865 0.9873 0.9865 0.9873 2015-06-19 購買
431 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C -0.08 0.9860 0.9868 0.9860 0.9868 2015-06-19 購買
432 000590 華安新活力混合 -0.08 1.2290 1.2300 1.2290 1.2300 2014-04-01 購買
433 000417 國聯安新精選靈活配置 -0.08 1.2120 1.2130 1.2540 1.2550 2014-03-04 購買
434 519078 匯添富增強收益債券A -0.08 1.2100 1.2110 1.4550 1.4560 2008-03-06 購買
435 001124 融通通泰保本C -0.08 1.1970 1.1980 1.1970 1.1980 2013-05-30 購買
436 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A -0.08 1.1940 1.1950 1.1940 1.1950 2012-12-04 購買
437 470078 匯添富增強收益債券C -0.08 1.1890 1.1900 1.4340 1.4350 2008-03-06 購買
438 001011 華夏希望債券A -0.08 1.1890 1.1900 1.5490 1.5500 2008-03-10 購買
439 000287 銀華永利債券A -0.08 1.1880 1.1890 1.1880 1.1890 2014-01-22 購買
440 000433 安信鑫發優選混合 -0.08 1.1880 1.1890 1.1880 1.1890 2013-12-31 購買
441 400013 東方保本混合型基金 -0.08 1.1850 1.1860 1.3140 1.3150 2011-04-14 購買
442 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C -0.08 1.1820 1.1830 1.1820 1.1830 2012-12-04 購買
443 000288 銀華永利債券C -0.08 1.1810 1.1820 1.1810 1.1820 2014-01-22 購買
444 020019 國泰雙利債券A -0.08 1.1800 1.1810 1.4460 1.4470 2009-03-11 購買
445 020020 國泰雙利債券C -0.09 1.1630 1.1640 1.4150 1.4160 2009-03-11 購買
446 164208 天弘豐利債券型LOF -0.09 1.0428 1.0437 1.5663 1.5672 2011-11-23 購買
447 000403 工銀純債債券B -0.09 1.1530 1.1540 1.1530 1.1540 2014-05-16 購買
448 000743 紅塔紅土盛世普益混合 -0.09 1.1490 1.1500 1.1490 1.1500 2014-09-18 購買
449 000052 長盛純債債券C -0.09 1.1460 1.1470 1.1460 1.1470 2013-03-13 購買
450 000078 工銀信用純債兩年定開債券A -0.09 1.1410 1.1420 1.1410 1.1420 2013-06-24 購買
451 000244 天弘穩利定期開放A -0.09 1.1360 1.1370 1.1750 1.1760 2013-07-19 購買
452 000976 長城新興產業靈活配置混合 -0.09 1.1310 1.1320 1.1310 1.1320 2015-02-17 購買
453 001198 東方惠新靈活配置混合 -0.09 1.0168 1.0177 1.0168 1.0177 2015-04-21 購買
454 519738 交銀週期回報靈活配置混合 -0.09 1.1300 1.1310 1.3000 1.3010 2014-05-22 購買
455 000148 易方達高等級信用債C -0.09 1.1260 1.1270 1.1260 1.1270 2013-08-23 購買
456 519156 新華行業靈活配置混合 -0.09 1.1240 1.1250 2.0680 2.0690 2013-06-05 購買
457 161821 銀華50A -0.09 1.1220 1.1230 1.1220 1.1230 2012-12-13 購買
458 420008 天弘債券發起式A -0.09 1.1110 1.1120 1.1400 1.1410 2012-08-10 購買
459 160810 長盛同豐債券(LOF) -0.09 1.1040 1.1050 1.1040 1.1050 2012-12-27 購買
460 420108 天弘債券發起式B -0.09 1.0980 1.0990 1.1260 1.1270 2012-08-10 購買
461 519020 國泰金泰 -0.09 1.0970 1.0980 1.0050 1.0060 1998-03-27 購買
462 000033 易方達信用債債券C -0.09 1.0960 1.0970 1.0960 1.0970 2013-04-24 購買
463 166904 民生加銀平穩添利債券A -0.09 1.0960 1.0970 1.1940 1.1950 2013-08-12 購買
464 000655 鑫元穩利債 -0.09 1.0960 1.0970 1.0960 1.0970 2014-06-12 購買
465 000744 北信瑞豐穩定收益A -0.09 1.0890 1.0900 1.1390 1.1400 2014-08-27 購買
466 000745 北信瑞豐穩定收益C -0.09 1.0900 1.0910 1.1380 1.1390 2014-08-27 購買
467 000254 長城定期開放債券A -0.09 1.0880 1.0890 1.2000 1.2010 2013-09-06 購買
468 000933 前海開源睿遠穩健增利混合C -0.09 1.0850 1.0860 1.0850 1.0860 2015-01-14 購買
469 000069 國投瑞銀中高等級債券A -0.09 1.0820 1.0830 1.2060 1.2070 2013-05-14 購買
470 000255 長城定期開放債券C -0.09 1.0800 1.0810 1.1920 1.1930 2013-09-06 購買
471 161117 易方達永旭定期開放債券 -0.09 1.0790 1.0800 1.2530 1.2540 2012-06-19 購買
472 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) -0.09 1.0740 1.0750 1.2320 1.2330 2013-08-22 購買
473 000749 國金通用鑫安保本 -0.09 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 2014-08-27 購買
474 000355 南方豐元A -0.09 1.0660 1.0670 1.1710 1.1720 2013-11-12 購買
475 001021 華夏亞債中國指數A -0.09 1.0660 1.0670 1.1710 1.1720 2011-05-25 購買
476 001029 國投瑞銀新動力混合 -0.09 1.0620 1.0630 1.0620 1.0630 2015-02-04 購買
477 100058 富國產業債 -0.09 1.0610 1.0620 1.3190 1.3200 2011-12-05 購買
478 001216 易方達新收益靈活配置混合A -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2015-04-17 購買
479 001217 易方達新收益靈活配置混合C -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2015-04-17 購買
480 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 -0.09 1.0540 1.0550 1.0540 1.0550 2015-01-26 購買
481 000573 天弘通利混合 -0.09 1.0540 1.0550 1.1230 1.1240 2014-03-14 購買
482 100066 富國純債債券發起A/B -0.10 1.0510 1.0520 1.1340 1.1350 2012-11-22 購買
483 001023 華夏亞債中國指數C -0.10 1.0490 1.0500 1.1540 1.1550 2011-05-25 購買
484 100068 富國純債債券發起C -0.10 1.0480 1.0490 1.1230 1.1240 2012-11-22 購買
485 000585 嘉實對衝套利定期混合 -0.10 1.0470 1.0480 1.0470 1.0480 2014-05-16 購買
486 001136 易方達裕如靈活配置 -0.10 1.0450 1.0460 1.0450 1.0460 2015-03-24 購買
487 001375 金元順安保本混合C -0.10 1.0420 1.0430 1.0420 1.0430 2011-08-16 購買
488 000564 南方通利C -0.10 1.0420 1.0430 1.1280 1.1290 2014-04-25 購買
489 620007 金元順安保本混合A -0.10 1.0420 1.0430 1.1680 1.1690 2011-08-16 購買
490 350007 天治趨勢精選混合 -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2009-07-15 購買
491 000801 中金純債債券A -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2014-11-04 購買
492 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C -0.10 1.0390 1.0400 1.0390 1.0400 2015-03-16 購買
493 001165 中歐琪和靈活配置混合C -0.10 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 2015-04-07 購買
494 000839 上投摩根純債豐利債券A -0.10 1.0320 1.0330 1.0320 1.0330 2014-11-18 購買
495 000347 建信安心回報兩年定期開放債 -0.10 1.0310 1.0320 1.1440 1.1450 2013-11-05 購買
496 160134 南方聚利1年定期C(LOF) -0.10 1.0300 1.0310 1.1400 1.1410 2013-11-28 購買
497 001207 廣發聚惠混合C -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-04-15 購買
498 675021 西部利得穩定增利債券A -0.10 1.0210 1.0220 1.0360 1.0370 2012-12-25 購買
499 001169 國投瑞銀新價值混合 -0.10 1.0190 1.0200 1.0190 1.0200 2015-04-22 購買
500 001205 建信穩健回報靈活配置混合 -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-04-17 購買
501 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-04-10 購買
502 675023 西部利得穩定增利債券C -0.10 1.0140 1.0150 1.0270 1.0280 2012-12-25 購買
503 001055 博時產業債純債債券 -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-03-30 購買
504 001327 鵬華弘華混合A -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-05-25 購買
505 001265 國泰興益靈活配置混合 -0.10 1.0110 1.0120 1.0110 1.0120 2015-05-14 購買
506 001252 中海進取收益靈活配置混合 -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-05-13 購買
507 160217 國泰信用互利分級債券 -0.10 1.0080 1.0090 1.3000 1.3010 2011-12-29 購買
508 001345 富國新收益靈活配置混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-05-26 購買
509 001326 鵬華弘和混合C -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-05-25 購買
510 001260 廣發安心混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-05-14 購買
511 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-04-08 購買
512 001325 鵬華弘和混合A -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-05-25 購買
513 400016 東方強化收益債券 -0.10 1.3027 1.3040 1.3027 1.3040 2012-10-09 購買
514 001182 易方達安心回饋混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-29 購買
515 001338 安信穩健增值混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-25 購買
516 001492 鵬華弘銳混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-06-24 購買
517 001493 鵬華弘銳混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-06-24 購買
518 001335 南方利衆靈活配置混合A -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-05-21 購買
519 001505 南方利衆靈活配置混合C -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-05-21 購買
520 001499 國投瑞銀新增長混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-19 購買
521 519640 銀河鴻利混合A -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-19 購買
522 001419 泰達宏利新思路混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-16 購買
523 001027 前海開源中證大農業指數增強 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-02-13 購買
524 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-11 購買
525 001491 國泰生益靈活配置混合 -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-06-19 購買
526 001467 華富永鑫靈活配置混合C -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-15 購買
527 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 -0.10 0.9960 0.9970 0.9960 0.9970 2015-06-11 購買
528 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 -0.10 0.9950 0.9960 0.9950 0.9960 2015-06-02 購買
529 001470 融通通鑫靈活配置混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-06-15 購買
530 519963 長信利盈靈活配置混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-06-09 購買
531 001178 前海開源再融資股票 -0.10 0.9870 0.9880 0.9870 0.9880 2015-05-18 購買
532 001355 廣發聚泰混合A -0.10 0.9840 0.9850 0.9840 0.9850 2015-06-08 購買
533 000278 融通通澤靈活配置混合型 -0.10 0.9700 0.9710 1.0500 1.0510 2013-08-30 購買
534 519654 銀河澤利保本混合 -0.10 0.9590 0.9600 0.9590 0.9600 2015-04-09 購買
535 400022 東方利羣混合 -0.11 1.1964 1.1977 1.1964 1.1977 2013-07-17 購買
536 762001 國金通用國鑫發起 -0.11 1.6640 1.6659 2.2940 2.2959 2012-08-28 購買
537 519120 浦銀安盛新興產業混合 -0.12 2.4940 2.4970 2.4940 2.4970 2013-03-25 購買
538 400023 東方多策略靈活配置混合 -0.12 1.2147 1.2162 1.2147 1.2162 2014-05-21 購買
539 000110 金鷹元安保本混合 -0.13 1.0059 1.0072 1.2641 1.2658 2013-05-20 購買
540 530008 建信穩定增利C -0.13 1.5170 1.5190 1.7900 1.7920 2008-06-25 購買
541 001367 德邦新添利靈活配置混合 -0.14 0.9960 0.9974 0.9960 0.9974 2015-06-19 購買
542 487021 工銀保本2號混合發起 -0.14 1.3830 1.3850 1.3830 1.3850 2013-02-07 購買
543 151002 銀河收益債券 -0.15 1.2879 1.2898 2.8779 2.8798 2003-08-04 購買
544 700005 平安大華添利債券A -0.15 1.3540 1.3560 1.3540 1.3560 2012-11-27 購買
545 700006 平安大華添利債券C -0.15 1.3390 1.3410 1.3390 1.3410 2012-11-27 購買
546 000214 廣發成長優選混合 -0.15 1.2980 1.3000 1.2980 1.3000 2013-12-11 購買
547 000557 國投瑞銀新機遇混合C -0.15 1.2960 1.2980 1.3160 1.3180 2014-03-11 購買
548 290012 泰信行業精選混合 -0.16 1.2730 1.2750 1.3030 1.3050 2012-02-22 購買
549 000633 中銀聚利分級債券B -0.16 1.2600 1.2620 1.2600 1.2620 2014-06-05 購買
550 240012 華寶興業增強收益債券A -0.16 1.3635 1.3657 1.3835 1.3857 2009-02-17 購買
551 261002 景順長城優信增利債券A -0.16 1.2390 1.2410 1.2490 1.2510 2012-03-15 購買
552 261102 景順長城優信增利債券C -0.16 1.2240 1.2260 1.2340 1.2360 2012-03-15 購買
553 000318 中海惠利B -0.16 1.2110 1.2130 1.2110 1.2130 2013-11-21 購買
554 240013 華寶興業增強收益債券B -0.17 1.3289 1.3311 1.3489 1.3511 2009-02-17 購買
555 161813 銀華信用債券(LOF) -0.17 1.1970 1.1990 1.3820 1.3840 2010-06-29 購買
556 000772 景順長城中國回報靈活配置混 -0.17 1.1920 1.1940 1.1920 1.1940 2014-11-06 購買
557 000810 富國收益增強債券A -0.17 1.1880 1.1900 1.1880 1.1900 2014-10-28 購買
558 000812 富國收益增強債券C -0.17 1.1850 1.1870 1.1850 1.1870 2014-10-28 購買
559 001013 華夏希望債券C -0.17 1.1830 1.1850 1.5230 1.5250 2008-03-10 購買
560 519062 海富通阿爾法對衝混合 -0.17 1.1780 1.1800 1.1780 1.1800 2014-11-20 購買
561 582003 東吳保本混合 -0.17 1.1750 1.1770 1.1750 1.1770 2012-08-13 購買
562 161014 富國匯利分級債券 -0.17 1.1740 1.1760 1.3860 1.3880 2010-09-09 購買
563 020018 國泰金鹿保本混合 -0.17 1.1740 1.1760 1.4110 1.4130 2006-04-28 購買
564 000739 平安大華新鑫先鋒混合A -0.17 1.7610 1.7640 1.7610 1.7640 2015-01-29 購買
565 001515 平安大華新鑫先鋒混合C -0.17 1.7600 1.7630 1.7600 1.7630 2015-01-29 購買
566 519669 銀河領先債券 -0.17 1.1550 1.1570 1.2250 1.2270 2012-11-29 購買
567 000679 招商豐利靈活配置混合 -0.17 1.1440 1.1460 1.1440 1.1460 2014-08-12 購買
568 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) -0.18 1.1230 1.1250 1.2030 1.2050 2013-08-08 購買
569 000667 工銀絕對收益混合發起A -0.18 1.1190 1.1210 1.1190 1.1210 2014-06-26 購買
570 000844 南方絕對收益策略定期開放混 -0.18 1.1160 1.1180 1.1460 1.1480 2014-12-01 購買
571 160612 鵬華豐收債券 -0.18 1.1140 1.1160 1.5410 1.5430 2008-05-28 購買
572 000289 鵬華豐泰定期開放債券 -0.18 1.1100 1.1120 1.2220 1.2240 2013-09-24 購買
573 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A -0.18 0.9981 0.9999 0.9981 0.9999 2015-06-19 購買
574 000672 工銀絕對收益混合發起B -0.18 1.1050 1.1070 1.1050 1.1070 2014-06-26 購買
575 350009 天治研究驅動靈活配置混合 -0.18 1.0820 1.0840 1.2510 1.2530 2011-12-28 購買
576 000070 國投瑞銀中高等級債券C -0.18 1.0800 1.0820 1.1980 1.2000 2013-05-14 購買
577 161911 萬家強化收益定期開放債券 -0.19 1.0758 1.0778 1.2158 1.2178 2013-05-07 購買
578 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A -0.19 1.0560 1.0580 1.0560 1.0580 2015-03-16 購買
579 290003 泰信雙息雙利債券 -0.19 1.1074 1.1095 1.4037 1.4058 2006-06-15 購買
580 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C -0.19 0.9980 0.9999 0.9980 0.9999 2015-06-19 購買
581 001119 國投瑞銀新回報混合 -0.19 1.0360 1.0380 1.0360 1.0380 2015-03-20 購買
582 000466 融通通瑞債券A -0.19 1.0340 1.0360 1.1090 1.1110 2014-03-21 購買
583 000346 建信安心回報兩年定期開放債 -0.19 1.0320 1.0340 1.1500 1.1520 2013-11-05 購買
584 160131 南方聚利1年定期A(LOF) -0.19 1.0310 1.0330 1.1420 1.1440 2013-11-28 購買
585 000859 融通通瑞債券C -0.19 1.0300 1.0320 1.0300 1.0320 2014-03-21 購買
586 001146 中歐瑾源靈活配置混合A -0.19 1.0290 1.0310 1.0290 1.0310 2015-03-31 購買
587 001147 中歐瑾源靈活配置混合C -0.19 1.0280 1.0300 1.0280 1.0300 2015-03-31 購買
588 531008 建信穩定增利A -0.20 1.5260 1.5290 1.5260 1.5290 2008-06-25 購買
589 001174 中歐瑾和靈活配置混合C -0.20 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 2015-04-13 購買
590 001173 中歐瑾和靈活配置混合A -0.20 1.0160 1.0180 1.0160 1.0180 2015-04-13 購買
591 161019 富國新天鋒定期開放債券 -0.20 1.0140 1.0160 1.2680 1.2700 2012-05-07 購買
592 164402 前海開源中航軍工 -0.20 1.0100 1.0120 1.0100 1.0120 2015-03-30 購買
593 001347 富國新收益靈活配置混合C -0.20 1.0060 1.0080 1.0060 1.0080 2015-05-26 購買
594 001359 國聯安添鑫靈活配置混合 -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-02 購買
595 001314 易方達新益靈活配置混合I -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-16 購買
596 001315 易方達新益靈活配置混合E -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-16 購買
597 001424 博時新起點混合A -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-24 購買
598 001425 博時新起點混合C -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-24 購買
599 001261 中融新機遇混合 -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-05-04 購買
600 519641 銀河鴻利混合C -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-06-19 購買
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