序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 001193 中金消費升級 0.21 0.9730 0.9710 0.9730 0.9710 2015-06-24 購買
2 166012 中歐信用(LOF) 0.20 1.0130 1.0110 1.2030 1.2010 2012-04-16 購買
3 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2013-03-07 購買
4 519053 海富通雙利分級債券B 0.17 1.2070 1.2050 1.3650 1.3630 2013-12-04 購買
5 511010 國泰上證5年期國債ETF 0.14 107.4570 107.3120 1.0770 1.0760 2013-03-05 購買
6 001370 中銀新趨勢混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-29 購買
7 000317 中海惠利A 0.10 1.0050 1.0040 1.0770 1.0760 2013-11-21 購買
8 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-05-14 購買
9 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-06 購買
10 001271 英大靈活配置混合B 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-05-07 購買
11 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-04-10 購買
12 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.10 1.0190 1.0180 1.0780 1.0770 2014-03-20 購買
13 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-04-24 購買
14 582201 東吳優信穩健債券C 0.10 1.1247 1.1236 1.1367 1.1356 2008-11-05 購買
15 000192 富國信用債債券C 0.10 1.0260 1.0250 1.1570 1.1560 2013-06-25 購買
16 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.10 1.0320 1.0310 1.1470 1.1460 2013-07-23 購買
17 000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.10 1.0370 1.0360 1.1520 1.1510 2013-07-23 購買
18 000182 景順長城四季金利債券C 0.10 1.0490 1.0480 1.1610 1.1600 2013-07-30 購買
19 000181 景順長城四季金利債券A 0.10 1.0520 1.0510 1.1680 1.1670 2013-07-30 購買
20 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.09 1.0550 1.0540 1.0610 1.0600 2014-08-12 購買
21 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.09 1.0580 1.0570 1.0650 1.0640 2014-08-12 購買
22 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.09 1.0580 1.0570 1.0580 1.0570 2013-03-07 購買
23 001059 中金絕對收益策略定期開放混 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2015-04-21 購買
24 121013 國投瑞銀純債債券A 0.09 1.0630 1.0620 1.1190 1.1180 2012-12-11 購買
25 128013 國投瑞銀純債債券B 0.09 1.0630 1.0620 1.1240 1.1230 2012-12-11 購買
26 001003 華夏債券C 0.09 1.0640 1.0630 1.7640 1.7630 2002-10-23 購買
27 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 0.09 1.0690 1.0680 1.0940 1.0930 2014-03-06 購買
28 001001 華夏債券A/B 0.09 1.0700 1.0690 1.8000 1.7990 2002-10-23 購買
29 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.09 1.0750 1.0740 1.1400 1.1390 2013-09-02 購買
30 000194 銀華信用四季紅債券 0.09 1.0760 1.0750 1.2210 1.2200 2013-08-07 購買
31 040026 華安信用四季紅債券 0.09 1.0770 1.0760 1.2530 1.2520 2011-12-08 購買
32 590009 中郵穩定收益債券A 0.09 1.0790 1.0780 1.2510 1.2500 2012-11-21 購買
33 261101 景順長城穩定收益債券C 0.09 1.0830 1.0820 1.0930 1.0920 2011-03-25 購買
34 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.09 1.0830 1.0820 1.0830 1.0820 2014-11-26 購買
35 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.09 1.0920 1.0910 1.1390 1.1380 2013-07-30 購買
36 000014 華夏聚利債券 0.09 1.0990 1.0980 1.0990 1.0980 2013-03-19 購買
37 070038 嘉實純債債券C 0.09 1.1030 1.1020 1.1030 1.1020 2012-12-11 購買
38 261001 景順長城穩定收益債券A 0.09 1.1040 1.1030 1.1140 1.1130 2011-03-25 購買
39 485119 工銀信用純債債券A 0.09 1.1060 1.1050 1.1060 1.1050 2012-11-14 購買
40 070037 嘉實純債債券A 0.09 1.1080 1.1070 1.1080 1.1070 2012-12-11 購買
41 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.09 1.1200 1.1190 1.1960 1.1950 2012-11-06 購買
42 000302 國泰淘金互聯網債券 0.09 1.1330 1.1320 1.1330 1.1320 2013-11-19 購買
43 000105 建信安心回報債券A 0.09 1.1400 1.1390 1.1500 1.1490 2013-05-14 購買
44 000128 大成景安短融債券A 0.09 1.1480 1.1470 1.1480 1.1470 2013-05-24 購買
45 582001 東吳優信穩健債券A 0.09 1.1510 1.1500 1.1630 1.1620 2008-11-05 購買
46 166003 中歐穩健收益債券A 0.09 1.0365 1.0356 1.3220 1.3211 2009-04-24 購買
47 000129 大成景安短融債券B 0.09 1.1550 1.1540 1.1550 1.1540 2013-05-24 購買
48 166004 中歐穩健收益債券C 0.09 1.0396 1.0387 1.2926 1.2917 2009-04-24 購買
49 000025 大摩雙利增強債券C 0.08 1.1800 1.1790 1.1800 1.1790 2013-03-26 購買
50 100073 富國強回報定期開放債券C 0.08 1.1850 1.1840 1.2150 1.2140 2013-01-29 購買
51 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.08 1.2040 1.2030 1.2340 1.2330 2013-01-29 購買
52 000207 建信雙債增強A 0.08 1.2140 1.2130 1.2240 1.2230 2013-07-25 購買
53 519153 新華純債添利債券發起C 0.08 1.2340 1.2330 1.2340 1.2330 2012-12-21 購買
54 159920 華夏恆生ETF 0.07 1.2280 1.2272 1.2280 1.2272 2012-08-09 購買
55 159926 嘉實中證中期國債ETF 0.06 105.5970 105.5320 1.0560 1.0550 2013-05-10 購買
56 519188 萬家信用恆利債券A 0.06 1.1802 1.1795 1.1802 1.1795 2012-09-21 購買
57 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.06 1.0565 1.0559 1.0565 1.0559 2013-05-10 購買
58 519189 萬家信用恆利債券C 0.05 1.1638 1.1632 1.1638 1.1632 2012-09-21 購買
59 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.05 1.0523 1.0518 1.0523 1.0518 2013-05-10 購買
60 070009 嘉實超短債債券 0.04 1.0365 1.0361 1.3261 1.3257 2006-04-26 購買
61 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.04 0.8579 0.8576 0.8579 0.8576 2010-09-30 購買
62 400030 東方添益債券 0.02 1.0523 1.0521 1.0523 1.0521 2014-12-15 購買
63 000023 南方中票C 0.02 1.1154 1.1152 1.1154 1.1152 2013-05-03 購買
64 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 0.02 1.1279 1.1277 1.1579 1.1577 2011-05-17 購買
65 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.02 1.1458 1.1456 1.1758 1.1756 2011-05-17 購買
66 511210 博時上證企債30ETF 0.01 110.6093 110.5940 1.1061 1.1059 2013-07-11 購買
67 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0007 1.0006 1.1690 1.1689 2011-06-24 購買
68 000429 易方達聚盈A 0.01 1.0076 1.0075 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
69 163006 長信利衆分級債A 0.01 1.0174 1.0173 1.1093 1.1092 2013-02-04 購買
70 000022 南方中票A 0.01 1.1222 1.1221 1.1222 1.1221 2013-05-03 購買
71 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.01 102.1040 102.0950 109.5400 109.5310 2013-04-01 購買
72 040009 華安穩定收益債券A 0.01 1.1494 1.1493 1.5621 1.5620 2008-04-30 購買
73 040010 華安穩定收益債券B 0.01 1.1455 1.1454 1.5295 1.5294 2008-04-30 購買
74 162205 泰達宏利風險預算混合 0.01 1.2679 1.2678 2.8929 2.8928 2005-04-05 購買
75 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.01 1.2974 1.2973 1.9874 1.9873 2008-06-27 購買
76 511220 海富通上證可質押城投債ETF 0.01 98.8820 98.8750 1.0190 1.0190 2014-11-13 購買
77 513600 南方恆生交易型開放式指數E 0.00 2.0996 2.0996 1.0890 1.0890 2014-12-23 購買
78 206001 鵬華行業成長混合 0.00 1.1953 1.1953 5.0271 5.0271 2002-05-24 購買
79 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.00 1.0940 1.0940 1.2240 1.2240 2012-08-09 購買
80 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 2012-12-13 購買
81 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.00 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 2013-02-05 購買
82 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.00 1.1010 1.1010 1.2290 1.2290 2012-03-01 購買
83 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.00 1.3260 1.3260 1.4010 1.4010 2011-06-10 購買
84 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.00 1.0110 1.0110 1.0730 1.0730 2013-05-02 購買
85 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2013-05-08 購買
86 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 0.00 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 2013-12-30 購買
87 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-17 購買
88 519023 海富通穩健添利債券C 0.00 1.1790 1.1790 1.2700 1.2700 2008-10-24 購買
89 020012 國泰金龍債券C 0.00 1.0680 1.0680 1.6940 1.6940 2003-12-05 購買
90 200009 長城穩健增利債券 0.00 1.1230 1.1230 1.4280 1.4280 2008-08-27 購買
91 270009 廣發增強債券 0.00 1.2570 1.2570 1.4900 1.4900 2008-03-27 購買
92 161603 融通債券A/B 0.00 1.1480 1.1480 1.7020 1.7020 2003-09-30 購買
93 200001 長城久恆平衡混合 0.00 1.5740 1.5740 2.8140 2.8140 2003-10-31 購買
94 020002 國泰金龍債券A 0.00 1.0700 1.0700 1.7180 1.7180 2003-12-05 購買
95 160514 博時穩健回報債券C 0.00 1.1760 1.1760 1.2760 1.2760 2011-06-10 購買
96 582002 東吳增利債券A 0.00 1.2120 1.2120 1.2520 1.2520 2011-07-27 購買
97 582202 東吳增利債券C 0.00 1.1930 1.1930 1.2330 1.2330 2011-07-27 購買
98 080008 長盛戰略新興產業 0.00 1.7970 1.7970 1.8470 1.8470 2011-10-26 購買
99 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0850 1.0850 1.3090 1.3090 2011-12-27 購買
100 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.1640 1.1640 1.3140 1.3140 2011-12-01 購買
101 110036 易方達雙債增強債券C 0.00 1.1440 1.1440 1.2940 1.2940 2011-12-01 購買
102 161693 融通債券C 0.00 1.1400 1.1400 1.6870 1.6870 2003-09-30 購買
103 020029 國泰創利債券 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2012-09-25 購買
104 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.00 1.0760 1.0760 1.2260 1.2260 2012-11-15 購買
105 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0740 1.0740 1.2140 1.2140 2012-11-15 購買
106 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.00 1.1170 1.1170 1.1850 1.1850 2012-11-06 購買
107 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2012-11-14 購買
108 530021 建信純債債券A 0.00 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 2012-11-15 購買
109 531021 建信純債債券C 0.00 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 2012-11-15 購買
110 270048 廣發純債債券A 0.00 1.1650 1.1650 1.1900 1.1900 2012-12-12 購買
111 270049 廣發純債債券C 0.00 1.1620 1.1620 1.1860 1.1860 2012-12-12 購買
112 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.00 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 2012-12-12 購買
113 380005 中銀純債債券A 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2012-12-12 購買
114 380006 中銀純債債券C 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2012-12-12 購買
115 750005 安信平穩增長混合發起 0.00 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 2012-12-18 購買
116 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 2012-09-11 購買
117 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 2012-09-11 購買
118 050027 博時信用純債債券 0.00 1.0620 1.0620 1.2160 1.2160 2012-09-07 購買
119 270044 廣發雙債添利債券A 0.00 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 2012-09-20 購買
120 270045 廣發雙債添利債券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2012-09-20 購買
121 750002 安信目標收益A 0.00 1.0790 1.0790 1.2440 1.2440 2012-09-25 購買
122 750003 安信目標收益C 0.00 1.0660 1.0660 1.2310 1.2310 2012-09-25 購買
123 217022 招商產業債券 0.00 1.1050 1.1050 1.3450 1.3450 2012-03-21 購買
124 110037 易方達純債債券A 0.00 1.1220 1.1220 1.1680 1.1680 2012-05-03 購買
125 110038 易方達純債債券C 0.00 1.1130 1.1130 1.1560 1.1560 2012-05-03 購買
126 160128 南方金利定期開放債券A 0.00 1.0500 1.0500 1.2190 1.2190 2012-05-17 購買
127 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0480 1.0480 1.2090 1.2090 2012-05-17 購買
128 090019 大成景恆保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.3390 1.3390 2012-06-15 購買
129 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0360 1.0360 1.1620 1.1620 2012-06-21 購買
130 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0720 1.0720 1.2070 1.2070 2012-07-26 購買
131 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1210 1.1210 1.1510 1.1510 2012-07-20 購買
132 202110 南方潤元純債債券C 0.00 1.1090 1.1090 1.1390 1.1390 2012-07-20 購買
133 519024 海富通穩健添利債券A 0.00 1.1980 1.1980 1.2890 1.2890 2008-10-24 購買
134 400009 東方穩健回報債券 0.00 1.1320 1.1320 1.2020 1.2020 2008-12-10 購買
135 620003 金元惠理豐利債券 0.00 1.1560 1.1560 1.1780 1.1780 2009-03-23 購買
136 200013 長城積極增利債券A 0.00 1.2680 1.2680 1.3980 1.3980 2011-04-12 購買
137 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.1990 1.1990 2010-12-03 購買
138 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1590 1.1590 1.3190 1.3190 2011-02-09 購買
139 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0990 1.0990 2013-04-23 購買
140 000084 博時安盈債券A 0.00 1.0510 1.0510 1.0870 1.0870 2013-04-23 購買
141 000085 博時安盈債券C 0.00 1.0450 1.0450 1.0770 1.0770 2013-04-23 購買
142 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.00 1.0630 1.0630 1.1430 1.1430 2013-04-18 購買
143 519725 交銀雙輪動債券C 0.00 1.0550 1.0550 1.1320 1.1320 2013-04-18 購買
144 650001 英大純債債券A 0.00 1.1555 1.1555 1.1555 1.1555 2013-04-24 購買
145 000032 易方達信用債債券A 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2013-04-24 購買
146 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.00 1.0190 1.0190 1.1210 1.1210 2013-04-25 購買
147 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0080 1.0080 1.0950 1.0950 2013-04-25 購買
148 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 0.00 1.7860 1.7860 1.7860 1.7860 2013-05-10 購買
149 000106 建信安心回報債券C 0.00 1.1280 1.1280 1.1380 1.1380 2013-05-14 購買
150 162716 廣發聚源定期債券C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2013-05-08 購買
151 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.1000 1.1000 2013-05-09 購買
152 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.00 1.0230 1.0230 1.1470 1.1470 2013-05-21 購買
153 519050 海富通養老收益混合 0.00 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 2013-05-29 購買
154 000142 融通通泰保本A 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2013-05-30 購買
155 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.00 1.1140 1.1140 1.1940 1.1940 2013-06-04 購買
156 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.00 1.1100 1.1100 1.1850 1.1850 2013-06-04 購買
157 000149 華安雙債添利債券A 0.00 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 2013-06-14 購買
158 000150 華安雙債添利債券C 0.00 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 2013-06-14 購買
159 000169 泰達高票息債券A 0.00 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 2013-06-14 購買
160 000170 泰達高票息債券B 0.00 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 2013-06-14 購買
161 620009 金元惠理豐祥債券 0.00 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 2013-02-05 購買
162 040040 華安純債債券A 0.00 1.1040 1.1040 1.1310 1.1310 2013-02-05 購買
163 040041 華安純債債券C 0.00 1.1030 1.1030 1.1270 1.1270 2013-02-05 購買
164 161824 銀華永興A 0.00 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 2013-01-18 購買
165 519718 交銀純債債券發起A/B 0.00 1.0840 1.0840 1.1560 1.1560 2012-12-19 購買
166 519720 交銀純債債券發起C 0.00 1.0690 1.0690 1.1400 1.1400 2012-12-19 購買
167 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 2012-12-21 購買
168 163908 中海惠裕分級債券發起式A 0.00 1.0200 1.0200 1.1080 1.1080 2013-01-07 購買
169 550015 信誠季季添金 0.00 1.0020 1.0020 1.1170 1.1170 2012-12-12 購買
170 210014 金鷹元豐保本混合 0.00 1.0780 1.0780 1.1240 1.1240 2013-01-30 購買
171 000050 長盛純債債券A 0.00 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 2013-03-13 購買
172 000024 大摩雙利增強債券A 0.00 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 2013-03-26 購買
173 164813 工銀增A 0.00 1.0130 1.0130 1.1050 1.1050 2013-03-06 購買
174 163210 諾安純債定期開放債券A 0.00 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 2013-03-27 購買
175 163211 諾安純債定期開放債券C 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2013-03-27 購買
176 000026 泰達信用合利債券A 0.00 1.1850 1.1850 1.2750 1.2750 2013-03-19 購買
177 000027 泰達信用合利債券B 0.00 1.1880 1.1880 1.2680 1.2680 2013-03-19 購買
178 000015 華夏純債債券A 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2013-03-08 購買
179 000016 華夏純債債券C 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2013-03-08 購買
180 000208 建信雙債增強C 0.00 1.2040 1.2040 1.2140 1.2140 2013-07-25 購買
181 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2490 1.2490 2013-07-18 購買
182 167502 安信寶利A 0.00 1.0230 1.0230 1.1010 1.1010 2013-07-24 購買
183 000152 大成景旭純債債券A 0.00 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 2013-07-23 購買
184 000153 大成景旭純債債券C 0.00 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 2013-07-23 購買
185 000245 天弘穩利定期開放B 0.00 1.1310 1.1310 1.1670 1.1670 2013-07-19 購買
186 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.00 1.0960 1.0960 1.1460 1.1460 2013-07-30 購買
187 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.00 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 2013-06-24 購買
188 000191 富國信用債債券A/B 0.00 1.0300 1.0300 1.1660 1.1660 2013-06-25 購買
189 000197 富國目標收益一年期純債債券 0.00 1.0510 1.0510 1.1580 1.1580 2013-06-27 購買
190 166020 中歐成長優選混合 0.00 1.2010 1.2010 1.2510 1.2510 2013-08-21 購買
191 519662 銀河回報債券A 0.00 1.4590 1.4590 1.4590 1.4590 2013-08-09 購買
192 519663 銀河回報債券C 0.00 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 2013-08-09 購買
193 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.00 1.0940 1.0940 1.1860 1.1860 2013-08-12 購買
194 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 0.00 1.0220 1.0220 1.1850 1.1850 2007-07-17 購買
195 000252 景順景興純債A 0.00 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 2013-08-26 購買
196 000253 景順景興純債C 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2013-08-26 購買
197 000147 易方達高等級信用債A 0.00 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 2013-08-23 購買
198 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.00 1.0760 1.0760 1.1300 1.1300 2013-08-28 購買
199 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0740 1.0740 1.1240 1.1240 2013-08-28 購買
200 000190 中銀保本二號混合 0.00 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 2013-09-10 購買
201 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.00 1.0780 1.0780 1.1430 1.1430 2013-09-02 購買
202 000205 易方達投資級信用債債券A 0.00 1.1000 1.1000 1.1700 1.1700 2013-09-10 購買
203 000206 易方達投資級信用債債券C 0.00 1.0990 1.0990 1.1650 1.1650 2013-09-10 購買
204 000280 博時雙債增強債券A 0.00 1.1380 1.1380 1.1470 1.1470 2013-09-13 購買
205 000281 博時雙債增強債券C 0.00 1.1340 1.1340 1.1430 1.1430 2013-09-13 購買
206 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0790 1.0790 2013-09-12 購買
207 000256 上投摩根紅利回報混合 0.00 1.0890 1.0890 1.2530 1.2530 2013-09-18 購買
208 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.00 1.0810 1.0810 1.1840 1.1840 2013-09-13 購買
209 000139 富國國有企業債債券A/B 0.00 1.0120 1.0120 1.1590 1.1590 2013-09-25 購買
210 000141 富國國有企業債債券C 0.00 1.0090 1.0090 1.1510 1.1510 2013-09-25 購買
211 000286 銀華信用季季紅債券 0.00 1.0390 1.0390 1.1240 1.1240 2013-09-18 購買
212 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.00 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 2013-09-11 購買
213 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0380 1.0380 1.0880 1.0880 2013-09-17 購買
214 000306 天弘弘利債券 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2013-09-11 購買
215 000338 鵬華雙債保利債券 0.00 1.0700 1.0700 1.1420 1.1420 2013-09-18 購買
216 163826 中銀互利分級債券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0850 1.0850 2013-09-24 購買
217 000178 博時混合 0.00 1.2930 1.2930 1.3840 1.3840 2013-11-08 購買
218 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0790 1.0790 2013-10-22 購買
219 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.00 1.0400 1.0400 1.1590 1.1590 2013-11-13 購買
220 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.00 1.0970 1.0970 1.1620 1.1620 2013-11-19 購買
221 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0770 1.0770 2013-11-14 購買
222 000356 南方豐元C 0.00 1.0640 1.0640 1.1650 1.1650 2013-11-12 購買
223 164704 匯添富互利分級債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0830 1.0830 2013-11-06 購買
224 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0060 1.0060 1.0820 1.0820 2013-11-19 購買
225 000395 匯添富安心中國債券A 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-11-22 購買
226 000396 匯添富安心中國債券C 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-11-22 購買
227 000305 中銀中高等級債券 0.00 1.0510 1.0510 1.1710 1.1710 2013-12-05 購買
228 519162 新華信用增益A 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2013-12-04 購買
229 519163 新華信用增益C 0.00 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 2013-12-04 購買
230 519052 海富通雙利分級債券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0760 1.0760 2013-12-04 購買
231 161627 融通通福A 0.00 1.0020 1.0020 1.0770 1.0770 2013-12-10 購買
232 000423 前海開源事件驅動混合 0.00 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 2013-12-19 購買
233 000383 富國恆利A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 0.0000 2013-12-09 購買
234 000384 富國恆利B 0.00 1.0600 1.0600 1.2180 0.0000 2013-12-09 購買
235 000394 融通通源短融債券 0.00 1.0290 1.0290 1.1120 1.1120 2013-12-31 購買
236 000431 鵬華品牌傳承混合 0.00 1.0670 1.0670 1.1490 1.1490 2014-01-28 購買
237 000498 財通純債分級債券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0810 1.0810 2014-01-17 購買
238 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0230 1.0230 1.0750 1.0750 2014-01-24 購買
239 000503 中信建投穩信一年A 0.00 1.0380 1.0380 1.1030 1.1030 2014-01-27 購買
240 000504 中信建投穩信一年C 0.00 1.0310 1.0310 1.0960 1.0960 2014-01-27 購買
241 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.00 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 2014-02-17 購買
242 000507 泰達宏利養老混合A 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2014-03-05 購買
243 000508 泰達宏利養老混合B 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2014-03-05 購買
244 519060 海富通純債債券C 0.00 2.1360 2.1360 2.1360 2.1360 2014-04-02 購買
245 519061 海富通純債債券A 0.00 2.1490 2.1490 2.1490 2.1490 2014-04-02 購買
246 000298 中海純債A 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2014-04-23 購買
247 000299 中海純債C 0.00 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 2014-04-23 購買
248 000530 招商豐盛穩定增長混合 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2014-03-20 購買
249 000563 南方通利A 0.00 1.0420 1.0420 1.1280 1.1280 2014-04-25 購買
250 000572 中銀多策略混合 0.00 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 2014-03-31 購買
251 000496 長安產業精選混合 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2014-05-07 購買
252 000512 國泰結構轉型靈活配置混合 0.00 1.4490 1.4490 1.4490 1.4490 2014-05-19 購買
253 000402 工銀純債債券A 0.00 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 2014-05-16 購買
254 519057 海富通雙福分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0560 1.0560 2014-05-06 購買
255 000623 華富恆財分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0690 1.0690 2014-05-07 購買
256 000624 華富恆財分級債券B 0.00 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 2014-05-07 購買
257 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0550 1.0550 2014-05-22 購買
258 000629 圓信永豐純債A 0.00 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 2014-05-30 購買
259 000630 圓信永豐純債C 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2014-05-30 購買
260 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2014-11-26 購買
261 519130 海富通新內需靈活配置混合 0.00 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 2014-11-27 購買
262 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
263 000736 諾安聚利債券A 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2014-11-13 購買
264 000737 諾安聚利債券C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2014-11-13 購買
265 000840 上投摩根純債豐利債券C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2014-11-18 購買
266 000419 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2014-11-25 購買
267 000420 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2014-11-25 購買
268 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.00 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 2013-08-28 購買
269 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.00 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 2013-08-28 購買
270 000437 融通月月添利定期開放債券A 0.00 1.0630 1.0630 1.0730 1.0730 2014-08-29 購買
271 000438 融通月月添利定期開放債券B 0.00 1.0600 1.0600 1.0700 1.0700 2014-08-29 購買
272 000802 中金純債債券C 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2014-11-04 購買
273 000319 泰達宏利淘利債券型A 0.00 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 2014-08-06 購買
274 000320 泰達宏利淘利債券型B 0.00 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 2014-08-06 購買
275 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1730 1.1730 1.2530 1.2530 2013-12-18 購買
276 000752 博時優勢收益信用債債券 0.00 1.0320 1.0320 1.0650 1.0650 2014-09-15 購買
277 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0160 1.0160 1.0410 1.0410 2014-08-29 購買
278 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.00 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 2014-05-26 購買
279 000632 中銀聚利分級債券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0510 1.0510 2014-06-05 購買
280 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-06-26 購買
281 000664 國聯安通盈靈活配置混合 0.00 1.1210 1.1210 1.1740 1.1740 2014-06-13 購買
282 000694 鑫元鴻利債券 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2014-06-26 購買
283 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.00 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 2014-07-25 購買
284 000649 長城久鑫保本混合 0.00 0.9990 0.9990 1.2230 1.2230 2014-07-30 購買
285 000561 南方啓元債券A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2014-07-25 購買
286 000562 南方啓元債券C 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2014-07-25 購買
287 000898 華富恆穩純債債券A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2014-12-17 購買
288 000899 華富恆穩純債債券C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2014-12-17 購買
289 000865 大成景利混合 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2014-12-10 購買
290 000708 華安安享靈活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-23 購買
291 000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2015-01-14 購買
292 000937 華商穩固添利債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-02-17 購買
293 000938 華商穩固添利債券C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-02-17 購買
294 519969 長信新利靈活配置混合 0.00 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 2015-02-11 購買
295 001067 鵬華弘盛混合A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-02-25 購買
296 001122 鵬華弘利混合A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-03-12 購買
297 001123 鵬華弘利混合C 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-03-12 購買
298 001139 華安新動力靈活配置混合 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-24 購買
299 001115 廣發聚安混合A 0.00 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 2015-03-25 購買
300 001116 廣發聚安混合C 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2015-03-25 購買
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