1801 550015 信誠季季添金 0.00 1.0010 1.0010 1.1160 1.1160 2012-12-12 購買
1802 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2013-03-07 購買
1803 000015 華夏純債債券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2013-03-08 購買
1804 000016 華夏純債債券C 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-03-08 購買
1805 000033 易方達信用債債券C 0.00 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 2013-04-24 購買
1806 164813 工銀增A 0.00 1.0130 1.0130 1.1050 1.1050 2013-03-06 購買
1807 000052 長盛純債債券C 0.00 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 2013-03-13 購買
1808 163210 諾安純債定期開放債券A 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2013-03-27 購買
1809 163211 諾安純債定期開放債券C 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2013-03-27 購買
1810 000014 華夏聚利債券 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2013-03-19 購買
1811 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 0.00 1.7880 1.7880 1.7880 1.7880 2013-05-10 購買
1812 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.00 1.0090 1.0090 1.0710 1.0710 2013-05-02 購買
1813 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0070 1.0070 1.0940 1.0940 2013-04-25 購買
1814 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.00 1.0180 1.0180 1.1200 1.1200 2013-04-25 購買
1815 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0980 1.0980 2013-04-23 購買
1816 000084 博時安盈債券A 0.00 1.0500 1.0500 1.0860 1.0860 2013-04-23 購買
1817 163113 申萬證券 0.00 1.1043 1.1043 2.2274 2.2274 2014-03-13 購買
1818 000287 銀華永利債券A 0.00 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 2014-01-22 購買
1819 000288 銀華永利債券C 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2014-01-22 購買
1820 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0220 1.0220 1.0740 1.0740 2014-01-24 購買
1821 000503 中信建投穩信一年A 0.00 1.0370 1.0370 1.1020 1.1020 2014-01-27 購買
1822 000504 中信建投穩信一年C 0.00 1.0300 1.0300 1.0950 1.0950 2014-01-27 購買
1823 000498 財通純債分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0800 1.0800 2014-01-17 購買
1824 000499 財通純債分級債券B 0.00 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 2014-01-17 購買
1825 519057 海富通雙福分級債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0550 1.0550 2014-05-06 購買
1826 000402 工銀純債債券A 0.00 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 2014-05-16 購買
1827 000403 工銀純債債券B 0.00 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 2014-05-16 購買
1828 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2014-05-16 購買
1829 000563 南方通利A 0.00 1.0390 1.0390 1.1250 1.1250 2014-04-25 購買
1830 000299 中海純債C 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2014-04-23 購買
1831 000306 天弘弘利債券 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2013-09-11 購買
1832 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0370 1.0370 1.0870 1.0870 2013-09-17 購買
1833 163826 中銀互利分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0840 1.0840 2013-09-24 購買
1834 000338 鵬華雙債保利債券 0.00 1.0690 1.0690 1.1410 1.1410 2013-09-18 購買
1835 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0780 1.0780 2013-10-22 購買
1836 000178 博時混合 0.00 1.2950 1.2950 1.3860 1.3860 2013-11-08 購買
1837 000139 富國國有企業債債券A/B 0.00 1.0100 1.0100 1.1570 1.1570 2013-09-25 購買
1838 000141 富國國有企業債債券C 0.00 1.0070 1.0070 1.1490 1.1490 2013-09-25 購買
1839 000286 銀華信用季季紅債券 0.00 1.0380 1.0380 1.1230 1.1230 2013-09-18 購買
1840 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0780 1.0780 2013-09-12 購買
1841 000206 易方達投資級信用債債券C 0.00 1.0960 1.0960 1.1620 1.1620 2013-09-10 購買
1842 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.00 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 2013-09-06 購買
1843 000280 博時雙債增強債券A 0.00 1.1390 1.1390 1.1480 1.1480 2013-09-13 購買
1844 000430 易方達聚盈B 0.00 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
1845 161627 融通通福A 0.00 1.0020 1.0020 1.0760 1.0760 2013-12-10 購買
1846 519163 新華信用增益C 0.00 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 2013-12-04 購買
1847 000383 富國恆利A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 1.0740 2013-12-09 購買
1848 000394 融通通源短融債券 0.00 1.0290 1.0290 1.1120 1.1120 2013-12-31 購買
1849 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.00 1.0950 1.0950 1.1600 1.1600 2013-11-19 購買
1850 000317 中海惠利A 0.00 1.0040 1.0040 1.0760 1.0760 2013-11-21 購買
1851 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.00 1.0390 1.0390 1.1580 1.1580 2013-11-13 購買
1852 000395 匯添富安心中國債券A 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-11-22 購買
1853 000396 匯添富安心中國債券C 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2013-11-22 購買
1854 000305 中銀中高等級債券 0.00 1.0490 1.0990 1.1690 1.1690 2013-12-05 購買
1855 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0050 1.0050 1.0810 1.0810 2013-11-19 購買
1856 519052 海富通雙利分級債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0750 1.0750 2013-12-04 購買
1857 519053 海富通雙利分級債券B 0.00 1.2030 1.2030 1.3610 1.3610 2013-12-04 購買
1858 164704 匯添富互利分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0820 1.0820 2013-11-06 購買
1859 000649 長城久鑫保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.2240 1.2240 2014-07-30 購買
1860 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2014-07-25 購買
1861 000562 南方啓元債券C 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2014-07-25 購買
1862 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.00 1.0310 1.0310 1.1460 1.1460 2013-07-23 購買
1863 000744 北信瑞豐穩定收益A 0.00 1.0880 1.0880 1.1380 1.1380 2014-08-27 購買
1864 000745 北信瑞豐穩定收益C 0.00 1.0890 1.0890 1.1370 1.1370 2014-08-27 購買
1865 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.00 1.0550 1.0550 1.0620 1.0620 2014-08-12 購買
1866 000629 圓信永豐純債A 0.00 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 2014-05-30 購買
1867 000630 圓信永豐純債C 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2014-05-30 購買
1868 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2014-05-26 購買
1869 000694 鑫元鴻利債券 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2014-06-26 購買
1870 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0540 1.0540 2014-05-22 購買
1871 000632 中銀聚利分級債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0500 1.0500 2014-06-05 購買
1872 000655 鑫元穩利債 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2014-06-12 購買
1873 000801 中金純債債券A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2014-11-04 購買
1874 000802 中金純債債券C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2014-11-04 購買
1875 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
1876 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2013-08-28 購買
1877 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0400 1.0400 2014-08-29 購買
1878 000755 富安達新興成長混合 0.00 1.3115 1.3115 1.3115 1.3115 2014-09-11 購買
1879 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配 0.00 1.4090 1.4090 1.4090 1.4090 2014-12-24 購買
1880 000419 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2014-11-25 購買
1881 000420 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2014-11-25 購買
1882 000736 諾安聚利債券A 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2014-11-13 購買
1883 000737 諾安聚利債券C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2014-11-13 購買
1884 000839 上投摩根純債豐利債券A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2014-11-18 購買
1885 000840 上投摩根純債豐利債券C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-11-18 購買
1886 400030 東方添益債券 0.00 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 2014-12-15 購買
1887 000898 華富恆穩純債債券A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-12-17 購買
1888 000899 華富恆穩純債債券C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2014-12-17 購買
1889 001072 華安智能裝備主題股票 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-24 購買
1890 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-08 購買
1891 164401 前海開源健康分級 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-16 購買
1892 519655 銀河服務混合 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-04-22 購買
1893 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 購買
1894 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-03-30 購買
1895 001155 中海安鑫寶1號保本混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-03 購買
1896 001027 前海開源中證大農業指數增強 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-02-13 購買
1897 001055 博時產業債純債債券 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-03-30 購買
1898 161027 富國中證全指證券公司指數分 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2015-03-27 購買
1899 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2015-05-05 購買
1900 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-30 購買
1901 001152 融通新區域新經濟靈活配置混 0.00 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 2015-05-20 購買
1902 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-04 購買
1903 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-07 購買
1904 519651 銀河轉型混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-05-12 購買
1905 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-22 購買
1906 001162 前海開源優勢藍籌股票 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-28 購買
1907 001267 泰達宏利藍籌混合 0.00 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 2015-06-03 購買
1908 001295 大成景源靈活配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-15 購買
1909 001316 安信穩健增值混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1910 001338 安信穩健增值混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1911 001323 東吳移動互聯靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-27 購買
1912 001333 大成景鵬靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 購買
1913 001227 中郵信息產業靈活配置混合 0.00 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 2015-05-14 購買
1914 001281 長安鑫利優選靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-18 購買
1915 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.00 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 2012-11-08 購買
1916 590009 中郵穩定收益債券A 0.00 1.1480 1.1480 1.2500 1.2500 2012-11-21 購買
1917 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0720 1.0720 1.2120 1.2120 2012-11-15 購買
1918 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.00 1.1190 1.1190 1.1950 1.1950 2012-11-06 購買
1919 020029 國泰創利債券 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2012-09-25 購買
1920 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.00 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 2012-12-04 購買
1921 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.00 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 2012-12-04 購買
1922 161821 銀華50A 0.00 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 2012-12-13 購買
1923 531021 建信純債債券C 0.00 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 2012-11-15 購買
1924 485119 工銀信用純債債券A 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2012-11-14 購買
1925 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2012-11-14 購買
1926 100066 富國純債債券發起A/B 0.00 1.0520 1.0520 1.1350 1.1350 2012-11-22 購買
1927 100068 富國純債債券發起C 0.00 1.0490 1.0490 1.1240 1.1240 2012-11-22 購買
1928 750005 安信平穩增長混合發起 0.00 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 2012-12-18 購買
1929 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 2012-12-21 購買
1930 519153 新華純債添利債券發起C 0.00 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 2012-12-21 購買
1931 519718 交銀純債債券發起A/B 0.00 1.0810 1.0810 1.1530 1.1530 2012-12-19 購買
1932 519720 交銀純債債券發起C 0.00 1.0660 1.0660 1.1370 1.1370 2012-12-19 購買
1933 070037 嘉實純債債券A 0.00 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 2012-12-11 購買
1934 070038 嘉實純債債券C 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2012-12-11 購買
1935 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.00 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 2012-12-12 購買
1936 380005 中銀純債債券A 0.00 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 2012-12-12 購買
1937 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0600 1.0600 1.1160 1.1160 2012-12-11 購買
1938 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0600 1.0600 1.1210 1.1210 2012-12-11 購買
1939 270048 廣發純債債券A 0.00 1.1650 1.1650 1.1900 1.1900 2012-12-12 購買
1940 270049 廣發純債債券C 0.00 1.1620 1.1620 1.1860 1.1860 2012-12-12 購買
1941 202110 南方潤元純債債券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1380 1.1380 2012-07-20 購買
1942 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0710 1.0710 1.2060 1.2060 2012-07-26 購買
1943 720002 財通多策略穩健增長債券 0.00 1.0940 1.0940 1.2290 1.2290 2012-07-13 購買
1944 050027 博時信用純債債券 0.00 1.0610 1.0610 1.2150 1.2150 2012-09-07 購買
1945 420008 天弘債券發起式A 0.00 1.1120 1.1120 1.1410 1.1410 2012-08-10 購買
1946 420108 天弘債券發起式B 0.00 1.1000 1.1000 1.1280 1.1280 2012-08-10 購買
1947 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2012-09-11 購買
1948 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2012-09-11 購買
1949 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0350 1.0350 1.1610 1.1610 2012-06-21 購買
1950 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0100 1.0100 1.2000 1.2000 2012-04-16 購買
1951 090019 大成景恆保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.3390 1.3390 2012-06-15 購買
1952 110037 易方達純債債券A 0.00 1.1210 1.1210 1.1670 1.1670 2012-05-03 購買
1953 160128 南方金利定期開放債券A 0.00 1.0490 1.0490 1.2180 1.2180 2012-05-17 購買
1954 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0460 1.0460 1.2070 1.2070 2012-05-17 購買
1955 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.00 1.3260 1.3260 1.4010 1.4010 2011-06-10 購買
1956 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0870 1.0870 1.3120 1.3120 2011-12-27 購買
1957 200113 長城積極增利債券C 0.00 1.2440 1.2440 1.3740 1.3740 2011-04-12 購買
1958 261101 景順長城穩定收益債券C 0.00 1.0810 1.0810 1.0910 1.0910 2011-03-25 購買
1959 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.1980 1.1980 2010-12-03 購買
1960 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1580 1.1580 1.3180 1.3180 2011-02-09 購買
1961 001021 華夏亞債中國指數A 0.00 1.0660 1.0660 1.1710 1.1710 2011-05-25 購買
1962 001023 華夏亞債中國指數C 0.00 1.0490 1.0490 1.1540 1.1540 2011-05-25 購買
1963 377240 上投摩根新興動力股票 0.00 3.2570 3.2570 3.2570 3.2570 2011-07-13 購買
1964 582202 東吳增利債券C 0.00 1.1910 1.1910 1.2310 1.2310 2011-07-27 購買
1965 160514 博時穩健回報債券C 0.00 1.1760 1.1760 1.2760 1.2760 2011-06-10 購買
1966 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.1630 1.1630 1.3130 1.3130 2011-12-01 購買
1967 620007 金元順安保本混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.1690 1.1690 2011-08-16 購買
1968 070009 嘉實超短債債券 0.00 1.0352 1.0352 1.3248 1.3248 2006-04-26 購買
1969 519078 匯添富增強收益債券A 0.00 1.2090 1.2090 1.4540 1.4540 2008-03-06 購買
1970 270009 廣發增強債券 0.00 1.2580 1.2580 1.4910 1.4910 2008-03-27 購買
1971 001001 華夏債券A/B 0.00 1.0670 1.0670 1.7970 1.7970 2002-10-23 購買
1972 470078 匯添富增強收益債券C 0.00 1.1880 1.1880 1.4330 1.4330 2008-03-06 購買
1973 400009 東方穩健回報債券 0.00 1.1300 1.1300 1.2000 1.2000 2008-12-10 購買
1974 253020 國聯安增利債券A 0.00 1.2490 1.2490 1.4940 1.4940 2009-03-11 購買
1975 253021 國聯安增利債券B 0.00 1.2400 1.2400 1.4680 1.4680 2009-03-11 購買
1976 519024 海富通穩健添利債券A 0.00 1.1950 1.1950 1.2860 1.2860 2008-10-24 購買
1977 202007 南方隆元產業主題股票 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 1992-12-29 購買
1978 200009 長城穩健增利債券 0.00 1.1200 1.1200 1.4250 1.4250 2008-08-27 購買
1979 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 購買
1980 001423 景順長城安享回報靈活混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 購買
1981 001418 泰達宏利創益混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-16 購買
1982 001375 金元順安保本混合C 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2011-08-16 購買
1983 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-12 購買
1984 001406 東方紅策略精選混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-05 購買
1985 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 購買
1986 001299 興業添利債券 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-10 購買
1987 001411 諾安創新驅動靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-18 購買
1988 160634 鵬華環保分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
1989 160636 鵬華互聯網分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
1990 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
1991 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
1992 001453 鵬華弘鑫混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-18 購買
1993 001454 鵬華弘鑫混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-18 購買
1994 519190 萬家雙利債券 0.00 1.0518 1.0518 1.1192 1.1192 2013-03-06 購買
1995 001359 國聯安添鑫靈活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-02 購買
1996 673020 西部利得成長精選混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-02 購買
1997 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
1998 519963 長信利盈靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-09 購買
1999 001370 中銀新趨勢混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
2000 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
2001 001354 廣發聚康混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
2002 001337 鵬華弘益混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-29 購買
2003 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
2004 001358 寶盈祥泰養老混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
2005 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
2006 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-26 購買
2007 001347 富國新收益靈活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-26 購買
2008 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
2009 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
2010 001193 中金消費升級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
2011 000022 南方中票A -0.01 1.1223 1.1224 1.1223 1.1224 2013-05-03 購買
2012 000023 南方中票C -0.01 1.1155 1.1156 1.1155 1.1156 2013-05-03 購買
2013 000349 廣發中債金融債指數C -0.01 1.0985 1.0986 1.0985 1.0986 2013-11-07 購買
2014 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 -0.01 1.0214 1.0215 1.0214 1.0215 2015-04-10 購買
2015 001351 諾安中證500ETF聯接 -0.01 1.0003 1.0004 1.0003 1.0004 2015-06-09 購買
2016 511220 海富通上證可質押城投債ETF -0.01 98.8550 98.8680 1.0190 1.0190 2014-11-13 購買
2017 000348 廣發中債金融債指數A -0.02 1.1047 1.1049 1.1047 1.1049 2013-11-07 購買
2018 166003 中歐穩健收益債券A -0.02 1.0341 1.0343 1.3196 1.3198 2009-04-24 購買
2019 166004 中歐穩健收益債券C -0.02 1.0373 1.0375 1.2903 1.2905 2009-04-24 購買
2020 470009 匯添富民營活力股票 -0.02 4.1120 4.1130 4.3620 4.3630 2010-05-05 購買
2021 160123 南方中證50債券指數(LOF)A -0.03 1.1460 1.1463 1.1760 1.1763 2011-05-17 購買
2022 160124 南方中證50債券指數(LOF)C -0.03 1.1282 1.1285 1.1582 1.1585 2011-05-17 購買
2023 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.05 1.0571 1.0576 1.0571 1.0576 2013-05-10 購買
2024 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.05 1.0529 1.0534 1.0529 1.0534 2013-05-10 購買
2025 159926 嘉實中證中期國債ETF -0.05 105.6220 105.6730 1.0560 1.0570 2013-05-10 購買
2026 400016 東方強化收益債券 -0.05 1.3091 1.3098 1.3091 1.3098 2012-10-09 購買
2027 000039 農銀高增長股票 -0.06 2.7047 2.7062 2.7047 2.7062 2013-03-26 購買
2028 511210 博時上證企債30ETF -0.06 110.5006 110.5624 1.1050 1.1056 2013-07-11 購買
2029 650001 英大純債債券A -0.06 1.1558 1.1565 1.1558 1.1565 2013-04-24 購買
2030 650002 英大純債債券C -0.06 1.1447 1.1454 1.1447 1.1454 2013-04-24 購買
2031 050012 博時策略混合 -0.07 1.5130 1.5140 1.5370 1.5380 2009-08-11 購買
2032 511010 國泰上證5年期國債ETF -0.07 107.2340 107.3060 1.0750 1.0760 2013-03-05 購買
2033 164818 工銀中證傳媒指數分級 -0.07 0.8908 0.8914 0.8908 0.8914 2015-05-21 購買
2034 163117 申萬菱信申銀萬國傳媒指數分 -0.08 0.8806 0.8813 0.8806 0.8813 2015-05-29 購買
2035 217203 招商安泰債券B -0.08 1.2113 1.2123 1.8198 1.8208 2003-04-28 購買
2036 217003 招商安泰債券A -0.08 1.1817 1.1827 1.8582 1.8592 2003-04-28 購買
2037 000152 大成景旭純債債券A -0.09 1.1720 1.1730 1.1720 1.1730 2013-07-23 購買
2038 000153 大成景旭純債債券C -0.09 1.1650 1.1660 1.1650 1.1660 2013-07-23 購買
2039 110036 易方達雙債增強債券C -0.09 1.1420 1.1430 1.2920 1.2930 2011-12-01 購買
2040 000281 博時雙債增強債券C -0.09 1.1340 1.1350 1.1430 1.1440 2013-09-13 購買
2041 000474 廣發集鑫債券C -0.09 1.1240 1.1250 1.1590 1.1600 2014-01-27 購買
2042 270044 廣發雙債添利債券A -0.09 1.1150 1.1160 1.1150 1.1160 2012-09-20 購買
2043 161822 銀華50C(LOF) -0.09 1.1130 1.1140 1.1130 1.1140 2012-12-13 購買
2044 110038 易方達純債債券C -0.09 1.1110 1.1120 1.1540 1.1550 2012-05-03 購買
2045 270045 廣發雙債添利債券C -0.09 1.1060 1.1070 1.1060 1.1070 2012-09-20 購買
2046 000473 廣發集鑫債券A -0.09 1.1040 1.1050 1.1330 1.1340 2014-01-27 購買
2047 261001 景順長城穩定收益債券A -0.09 1.1010 1.1020 1.1110 1.1120 2011-03-25 購買
2048 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) -0.09 1.0740 1.0750 1.2320 1.2330 2013-08-22 購買
2049 519723 交銀雙輪動債券A/B -0.09 1.0620 1.0630 1.1420 1.1430 2013-04-18 購買
2050 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2013-03-07 購買
2051 519725 交銀雙輪動債券C -0.09 1.0540 1.0550 1.1310 1.1320 2013-04-18 購買
2052 000561 南方啓元債券A -0.10 1.0480 1.0490 1.0480 1.0490 2014-07-25 購買
2053 000085 博時安盈債券C -0.10 1.0440 1.0450 1.0760 1.0770 2013-04-23 購買
2054 690002 民生加銀增強收益債券A -0.10 2.0250 2.0270 2.1550 2.1570 2009-07-21 購買
2055 001470 融通通鑫靈活配置混合 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-06-15 購買
2056 690202 民生加銀增強收益債券C -0.10 1.9740 1.9760 2.1040 2.1060 2009-07-21 購買
2057 100016 富國天源平衡混合 -0.10 1.8451 1.8470 3.5577 3.5596 2002-08-16 購買
2058 040015 華安動態靈活配置混合 -0.11 1.8820 1.8840 2.0650 2.0670 2009-12-22 購買
2059 000971 諾安新經濟股票 -0.12 1.6870 1.6890 1.6870 1.6890 2015-01-26 購買
2060 519668 銀河成長股票 -0.12 2.4161 2.4190 3.5339 3.5368 2008-05-26 購買
2061 000066 諾安鴻鑫保本混合 -0.13 1.5760 1.5780 1.5760 1.5780 2013-05-03 購買
2062 320008 諾安增利債券A -0.13 1.5360 1.5380 1.7010 1.7030 2009-05-27 購買
2063 370027 上投摩根智選30股票 -0.13 2.2580 2.2610 2.2580 2.2610 2013-03-06 購買
2064 320009 諾安增利債券B -0.13 1.4830 1.4850 1.6480 1.6500 2009-05-27 購買
2065 410009 華富量子生命力股票 -0.14 1.4790 1.4811 1.4790 1.4811 2011-04-01 購買
2066 519673 銀河康樂股票 -0.14 2.0750 2.0780 2.0750 2.0780 2014-11-18 購買
2067 160629 鵬華傳媒分級 -0.16 1.2420 1.2440 1.8110 1.8130 2014-12-11 購買
2068 519674 銀河創新股票 -0.17 3.0699 3.0750 3.0699 3.0750 2010-12-29 購買
2069 200010 長城雙動力股票 -0.17 2.5161 2.5203 2.6211 2.6253 2009-01-15 購買
2070 000893 工銀瑞信創新動力股票 -0.17 1.7860 1.7890 1.7860 1.7890 2014-12-11 購買
2071 000706 中郵多策略靈活配置混合 -0.17 1.7660 1.7690 1.7660 1.7690 2014-07-24 購買
2072 660006 農銀大盤藍籌股票 -0.17 1.4122 1.4146 1.4122 1.4146 2010-09-01 購買
2073 660012 農銀消費主題股票 -0.17 3.2819 3.2875 3.3619 3.3675 2012-04-24 購買
2074 000752 博時優勢收益信用債債券 -0.19 1.0380 1.0400 1.0710 1.0730 2014-09-15 購買
2075 000939 中銀研究精選靈活配置混合 -0.20 1.5130 1.5160 1.5580 1.5610 2014-12-23 購買
2076 000601 華寶興業創新股票 -0.20 1.5120 1.5150 1.8520 1.8550 2014-05-14 購買
2077 001125 博時互聯網主題靈活配置混合 -0.20 0.9870 0.9890 0.9870 0.9890 2015-04-28 購買
2078 519091 新華泛資源優勢混合 -0.22 2.2600 2.2650 2.2600 2.2650 2009-07-13 購買
2079 580008 東吳新產業精選股票 -0.22 3.1190 3.1260 3.1190 3.1260 2011-09-28 購買
2080 110026 易方達創業板ETF聯接 -0.23 3.5894 3.5975 3.5894 3.5975 2011-09-20 購買
2081 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 -0.23 1.1366 1.1392 3.8792 3.8855 2005-04-27 購買
2082 290004 泰信優質生活股票 -0.23 1.9907 1.9953 2.5907 2.5953 2006-12-15 購買
2083 000136 民生加銀策略精選混合 -0.23 2.5750 2.5810 2.5750 2.5810 2013-06-07 購買
2084 000011 華夏大盤精選混合 -0.24 13.9450 13.9790 17.8250 17.8590 2004-08-11 購買
2085 519679 銀河主題股票 -0.26 5.4440 5.4580 5.4440 5.4580 2012-09-21 購買
2086 159915 易方達創業板ETF -0.26 3.2026 3.2110 3.6689 3.6785 2011-09-20 購買
2087 700003 平安大華策略先鋒混合 -0.30 2.2980 2.3050 2.3980 2.4050 2012-05-29 購買
2088 160637 鵬華創業板分級 -0.32 0.9390 0.9420 0.9390 0.9420 2015-06-09 購買
2089 240011 華寶興業大盤精選股票 -0.32 2.7097 2.7184 2.7897 2.7984 2008-10-07 購買
2090 161022 富國創業板指數分級 -0.32 0.9230 0.9260 2.0730 2.0760 2013-09-12 購買
2091 320015 諾安保本混合 -0.35 1.4410 1.4460 1.7530 1.7590 2011-05-13 購買
2092 519002 華安安信消費股票 -0.35 2.0020 2.0090 2.0360 2.0430 1998-06-22 購買
2093 161613 融通創業板指數 -0.36 2.4890 2.4980 3.0990 3.1080 2012-04-06 購買
2094 240017 華寶興業新興產業 -0.37 3.2968 3.3092 3.2968 3.3092 2010-12-07 購買
2095 206003 鵬華信用增利債券A -0.39 1.2890 1.2940 1.3190 1.3240 2010-05-31 購買
2096 206004 鵬華信用增利債券B -0.39 1.2700 1.2750 1.3000 1.3050 2010-05-31 購買
2097 001184 易方達新常態靈活配置混合 -0.39 1.0130 1.0170 1.0130 1.0170 2015-04-30 購買
2098 519670 銀河行業股票 -0.40 3.7370 3.7520 4.3920 4.4070 2009-04-24 購買
2099 000124 華寶興業服務股票 -0.40 2.7380 2.7490 3.0380 3.0490 2013-06-27 購買
2100 000083 匯添富消費行業股票 -0.41 3.3970 3.4110 3.3970 3.4110 2013-05-03 購買
2101 257070 國聯安優選行業股票 -0.42 2.8600 2.8720 3.0610 3.0730 2011-05-23 購買
2102 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 -0.43 1.2485 1.2539 2.9685 2.9739 2005-02-01 購買
2103 161611 融通內需驅動股票 -0.44 1.5990 1.6060 1.7190 1.7260 2009-04-22 購買
2104 690009 民生加銀紅利回報混合 -0.49 1.8110 1.8200 2.1090 2.1180 2012-08-09 購買
2105 630002 華商盛世成長股票 -0.52 4.5323 4.5562 6.1873 6.2112 2008-09-23 購買
2106 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 -0.53 1.1170 1.1230 1.1170 1.1230 2015-04-16 購買
2107 160810 長盛同豐債券(LOF) -0.54 1.1120 1.1180 1.1120 1.1180 2012-12-27 購買
2108 162209 泰達宏利市值優選股票 -0.57 1.4829 1.4914 1.4829 1.4914 2007-08-03 購買
2109 000404 易方達新興成長 -0.57 3.4780 3.4980 3.4780 3.4980 2013-11-28 購買
2110 000127 農銀行業領先股票 -0.58 2.1500 2.1625 2.1500 2.1625 2013-06-25 購買
2111 450011 國富研究精選股票 -0.63 2.5080 2.5240 2.5080 2.5240 2012-05-22 購買
2112 377020 上投摩根內需動力股票 -0.66 2.0194 2.0328 2.3675 2.3809 2007-04-13 購買
2113 001000 中歐明睿新起點混合 -0.69 1.7320 1.7440 1.7320 1.7440 2015-01-29 購買
2114 710001 富安達優勢成長股票 -0.70 2.9896 3.0108 2.9896 3.0108 2011-09-21 購買
2115 080003 長盛積極配置債券 -0.72 1.4406 1.4510 1.6136 1.6240 2008-10-08 購買
2116 519690 交銀穩健配置混合 -0.73 2.4269 2.4447 4.2079 4.2257 2006-06-14 購買
2117 160618 鵬華豐澤債券(LOF) -0.74 1.0780 1.0860 1.4430 1.4510 2011-12-08 購買
2118 000017 財通可持續混合 -0.77 2.9740 2.9970 3.3240 3.3470 2013-03-27 購買
2119 660010 農銀策略精選股票 -0.81 1.1970 1.2068 1.1970 1.2068 2011-09-06 購買
2120 000510 諾安永鑫收益一年定期開放 -0.82 1.0940 1.1030 1.0940 1.1030 2014-06-24 購買
2121 570008 諾德週期策略股票基金 -0.83 2.7360 2.7590 2.7360 2.7590 2012-03-21 購買
2122 070011 嘉實策略混合 -0.85 2.4470 2.4680 3.0280 3.0490 2006-12-12 購買
2123 720001 財通價值動量混合 -0.89 2.7770 2.8020 2.8670 2.8920 2011-12-01 購買
2124 159934 易方達黃金ETF -0.98 2.3461 2.3692 0.9558 0.9652 2013-11-29 購買
2125 518800 國泰黃金ETF -0.98 2.3367 2.3598 0.8839 0.8927 2013-07-18 購買
2126 000930 博時黃金I -0.98 2.3538 2.3772 0.9795 0.9892 2014-08-13 購買
2127 159937 博時黃金ETF -0.99 2.3420 2.3654 0.9196 0.9288 2014-08-13 購買
2128 000929 博時黃金D -0.99 2.5295 2.5548 1.0508 1.0613 2014-08-13 購買
2129 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -1.03 2.6860 2.7140 2.6860 2.7140 2011-05-10 購買
2130 481006 工銀紅利股票 -1.08 1.4061 1.4214 1.4461 1.4614 2007-07-18 購買
2131 000940 富國中小盤精選混合 -1.08 1.6450 1.6630 1.6450 1.6630 2015-01-23 購買
2132 000925 匯添富外延增長主題股票 -1.14 2.0020 2.0250 2.0020 2.0250 2014-12-08 購買
2133 398021 中海能源策略混合 -1.15 1.1891 1.2029 1.4991 1.5129 2007-03-13 購買
2134 398061 中海消費股票 -1.18 3.3510 3.3910 3.5610 3.6010 2011-11-09 購買
2135 040020 華安升級主題股票 -1.18 2.1750 2.2010 2.1750 2.2010 2011-04-22 購買
2136 450004 國富深化價值股票 -1.21 2.0400 2.0650 2.5100 2.5350 2008-07-03 購買
2137 320001 諾安平衡混合 -1.21 1.4584 1.4763 3.7184 3.7363 2004-05-21 購買
2138 000216 華安黃金易ETF聯接A -1.24 0.8750 0.8860 0.8750 0.8860 2013-08-22 購買
2139 000217 華安黃金易ETF聯接C -1.25 0.8720 0.8830 0.8720 0.8830 2013-08-22 購買
2140 620006 金元惠理消費主題股票 -1.25 1.5050 1.5240 1.5050 1.5240 2010-09-15 購買
2141 518880 華安黃金易(ETF) -1.26 2.3520 2.3820 0.8880 0.8990 2013-07-18 購買
2142 000603 易方達創新驅動靈活配置混合 -1.32 1.7160 1.7390 1.7160 1.7390 2015-02-13 購買
2143 580005 東吳進取策略混合 -1.34 1.8721 1.8976 1.9421 1.9676 2009-05-06 購買
2144 470028 匯添富社會責任股票 -1.56 3.0220 3.0700 3.0220 3.0700 2011-03-29 購買
2145 519026 海富通中小盤股票 -1.58 1.8700 1.9000 1.8700 1.9000 2010-04-14 購買
2146 110029 易方達科訊股票 -1.70 2.2775 2.3168 8.6635 8.7745 1993-01-12 購買
2147 519056 海富通內需熱點股票 -1.82 2.1000 2.1390 2.1000 2.1390 2013-12-19 購買
2148 000697 匯添富移動互聯股票 -2.28 3.0490 3.1200 3.0490 3.1200 2014-08-26 購買
2149 519025 海富通領先成長股票 -2.74 2.0560 2.1140 2.2060 2.2640 2009-04-30 購買
2150 398001 中海優質成長混合 -2.89 1.1213 1.1547 4.5498 4.6329 2004-09-28 購買
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