序號  基金代碼  基金簡稱  最近一日增長率(%)  期末淨值(元)  期初淨值(元)  期末累計淨值(元)  期初累計淨值(元)  成立日期  操作
1 000929 博時黃金D 0.80 2.5770 2.5565 1.0705 1.0620 2014-08-13 購買
2 518800 國泰黃金ETF 0.80 2.3803 2.3614 0.9004 0.8933 2013-07-18 購買
3 159937 博時黃金ETF 0.80 2.3861 2.3672 0.9369 0.9295 2014-08-13 購買
4 159934 易方達黃金ETF 0.80 2.3900 2.3711 0.9737 0.9660 2013-11-29 購買
5 518880 華安黃金易(ETF) 0.80 2.4030 2.3840 0.9070 0.9000 2013-07-18 購買
6 000930 博時黃金I 0.79 2.3981 2.3792 0.9979 0.9900 2014-08-13 購買
7 000217 華安黃金易ETF聯接C 0.79 0.8910 0.8840 0.8910 0.8840 2013-08-22 購買
8 000216 華安黃金易ETF聯接A 0.79 0.8940 0.8870 0.8940 0.8870 2013-08-22 購買
9 000077 工銀信用純債一年定開債券C 0.43 1.1770 1.1720 1.1770 1.1720 2013-05-22 購買
10 000074 工銀信用純債一年定開債券A 0.42 1.1870 1.1820 1.1870 1.1820 2013-05-22 購買
11 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 0.37 1.0840 1.0800 1.1090 1.1050 2014-03-06 購買
12 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 0.29 1.0470 1.0440 1.1490 1.1460 2013-12-23 購買
13 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 0.29 1.0530 1.0500 1.1550 1.1520 2013-12-23 購買
14 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 0.28 1.0930 1.0900 1.1810 1.1780 2013-06-26 購買
15 000277 博時雙月薪定期支付債券 0.27 1.1120 1.1090 1.2250 1.2220 2013-10-22 購買
16 159920 華夏恆生ETF 0.24 1.2420 1.2390 1.2420 1.2390 2012-08-09 購買
17 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 0.20 0.1966 0.1962 0.1966 0.1962 2012-08-21 購買
18 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 0.20 0.1966 0.1962 0.1966 0.1962 2012-08-21 購買
19 001257 興業收益增強債券A 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2015-05-29 購買
20 050128 博時安心收益定期開放債券C 0.20 1.0090 1.0070 1.1600 1.1580 2012-12-06 購買
21 000563 南方通利A 0.19 1.0400 1.0380 1.1260 1.1240 2014-04-25 購買
22 000372 中銀惠利半年定期開放債券 0.19 1.0510 1.0490 1.1710 1.1690 2013-11-07 購買
23 000246 博時月月薪定期支付債券 0.19 1.0800 1.0780 1.2010 1.1980 2013-07-25 購買
24 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 0.18 1.1230 1.1210 1.1880 1.1860 2013-08-21 購買
25 000138 民生加銀歲歲增利債券C 0.18 1.1300 1.1280 1.1700 1.1680 2013-08-01 購買
26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 0.18 1.1390 1.1370 1.1790 1.1770 2013-08-01 購買
27 000071 華夏恆生ETF聯接 0.17 1.2010 1.1990 1.2010 1.1990 2012-08-21 購買
28 000583 江信聚福 0.16 1.0137 1.0121 1.1917 1.1901 2014-05-29 購買
29 000259 農銀區間收益混合 0.14 1.7632 1.7608 1.7632 1.7608 2013-08-21 購買
30 001258 興業收益增強債券C 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-29 購買
31 164401 前海開源健康分級 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-04-16 購買
32 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-04-22 購買
33 166022 中歐純債添利A 0.10 1.0030 1.0020 1.0750 1.0740 2013-11-28 購買
34 050028 博時安心收益定期開放債券A 0.10 1.0040 1.0030 1.1690 1.1680 2012-12-06 購買
35 001381 鵬華弘澤混合C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-04-14 購買
36 001254 泰達宏利新起點混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-14 購買
37 001221 國聯安鑫富混合 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-13 購買
38 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-14 購買
39 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-14 購買
40 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-04-28 購買
41 519752 交銀新回報靈活配置混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-05-15 購買
42 000498 財通純債分級債券A 0.10 1.0090 1.0080 1.0800 1.0790 2014-01-17 購買
43 000814 鑫元合享分級債券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0380 1.0370 2014-10-15 購買
44 001055 博時產業債純債債券 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-03-30 購買
45 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-14 購買
46 000501 華富恆富分級債券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0630 1.0620 2014-03-19 購買
47 164510 國富恆利分級債券A 0.10 1.0120 1.0110 1.0630 1.0620 2014-03-10 購買
48 001185 安信動態策略混合 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-15 購買
49 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-05-14 購買
50 000675 中海惠祥分級債券A 0.10 1.0150 1.0140 1.0400 1.0390 2014-08-29 購買
51 001203 東方紅穩健精選混合A 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-04-17 購買
52 000775 天弘瑞利分級A 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-01-20 購買
53 675021 西部利得穩定增利債券A 0.10 1.0210 1.0200 1.0360 1.0350 2012-12-25 購買
54 270043 廣發理財年年紅債券 0.10 1.0360 1.0350 1.1570 1.1560 2012-07-19 購買
55 000503 中信建投穩信一年A 0.10 1.0370 1.0360 1.1020 1.1010 2014-01-27 購買
56 000286 銀華信用季季紅債券 0.10 1.0380 1.0370 1.1230 1.1220 2013-09-18 購買
57 000564 南方通利C 0.10 1.0400 1.0390 1.1260 1.1250 2014-04-25 購買
58 000197 富國目標收益一年期純債債券 0.10 1.0500 1.0490 1.1570 1.1560 2013-06-27 購買
59 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2013-03-07 購買
60 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.10 1.0520 1.0510 1.0580 1.0570 2014-08-12 購買
61 000416 大摩純債穩定添利18個月定期 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2014-09-02 購買
62 121013 國投瑞銀純債債券A 0.09 1.0600 1.0590 1.1160 1.1150 2012-12-11 購買
63 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 0.09 1.0630 1.0620 1.1950 1.1940 2012-09-18 購買
64 000415 大摩純債穩定添利18個月定期 0.09 1.0630 1.0620 1.0630 1.0620 2014-09-02 購買
65 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 0.09 1.0690 1.0680 1.2060 1.2050 2012-09-18 購買
66 040026 華安信用四季紅債券 0.09 1.0710 1.0700 1.2470 1.2460 2011-12-08 購買
67 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.09 1.0730 1.0720 1.2230 1.2220 2012-11-15 購買
68 210014 金鷹元豐保本混合 0.09 1.0730 1.0720 1.1190 1.1180 2013-01-30 購買
69 000194 銀華信用四季紅債券 0.09 1.0730 1.0720 1.2180 1.2170 2013-08-07 購買
70 519161 新華安享惠金定期債券C 0.09 1.0740 1.0730 1.3320 1.3310 2013-11-13 購買
71 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.09 1.0740 1.0730 1.2320 1.2310 2013-08-22 購買
72 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.09 1.0760 1.0750 1.0760 1.0750 2014-11-26 購買
73 000553 中加純債一年C 0.09 1.0870 1.0860 1.1490 1.1480 2014-03-24 購買
74 000911 鑫元合豐分級債券B 0.09 1.0880 1.0870 1.0880 1.0870 2014-12-16 購買
75 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.09 1.0920 1.0910 1.0920 1.0910 2014-05-26 購買
76 000552 中加純債一年A 0.09 1.0930 1.0920 1.1550 1.1540 2014-03-24 購買
77 000033 易方達信用債債券C 0.09 1.0940 1.0930 1.0940 1.0930 2013-04-24 購買
78 000205 易方達投資級信用債債券A 0.09 1.0960 1.0950 1.1660 1.1650 2013-09-10 購買
79 000206 易方達投資級信用債債券C 0.09 1.0960 1.0950 1.1620 1.1610 2013-09-10 購買
80 000672 工銀絕對收益混合發起B 0.09 1.0980 1.0970 1.0980 1.0970 2014-06-26 購買
81 070038 嘉實純債債券C 0.09 1.1010 1.1000 1.1010 1.1000 2012-12-11 購買
82 070037 嘉實純債債券A 0.09 1.1060 1.1050 1.1060 1.1050 2012-12-11 購買
83 000271 中郵定期開放A 0.09 1.1110 1.1100 1.1660 1.1650 2013-11-05 購買
84 000667 工銀絕對收益混合發起A 0.09 1.1120 1.1110 1.1120 1.1110 2014-06-26 購買
85 161822 銀華50C(LOF) 0.09 1.1140 1.1130 1.1140 1.1130 2012-12-13 購買
86 200009 長城穩健增利債券 0.09 1.1200 1.1190 1.4250 1.4240 2008-08-27 購買
87 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 0.09 1.1240 1.1230 1.1920 1.1910 2013-08-21 購買
88 000105 建信安心回報債券A 0.09 1.1380 1.1370 1.1480 1.1470 2013-05-14 購買
89 000128 大成景安短融債券A 0.09 1.1450 1.1440 1.1450 1.1440 2013-05-24 購買
90 000508 泰達宏利養老混合B 0.09 1.1470 1.1460 1.1470 1.1460 2014-03-05 購買
91 000507 泰達宏利養老混合A 0.09 1.1540 1.1530 1.1540 1.1530 2014-03-05 購買
92 511210 博時上證企債30ETF 0.09 110.5022 110.4074 1.1050 1.1041 2013-07-11 購買
93 582202 東吳增利債券C 0.08 1.1910 1.1900 1.2310 1.2300 2011-07-27 購買
94 582002 東吳增利債券A 0.08 1.2090 1.2080 1.2490 1.2480 2011-07-27 購買
95 000417 國聯安新精選靈活配置 0.08 1.2090 1.2080 1.2510 1.2500 2014-03-04 購買
96 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 0.08 1.2370 1.2360 1.2370 1.2360 2013-12-30 購買
97 000149 華安雙債添利債券A 0.07 1.3370 1.3360 1.3370 1.3360 2013-06-14 購買
98 000150 華安雙債添利債券C 0.07 1.3360 1.3350 1.3360 1.3350 2013-06-14 購買
99 090019 大成景恆保本混合 0.07 1.3390 1.3380 1.3390 1.3380 2012-06-15 購買
100 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.05 1.1023 1.1018 1.1023 1.1018 2013-02-05 購買
101 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.05 1.1034 1.1029 1.1034 1.1029 2013-02-05 購買
102 001351 諾安中證500ETF聯接 0.04 1.0004 1.0000 1.0004 1.0000 2015-06-09 購買
103 001196 東方鼎新靈活配置混合 0.04 1.0103 1.0099 1.0103 1.0099 2015-04-21 購買
104 210010 金鷹靈活配置混合A 0.04 1.0120 1.0116 1.2224 1.2220 2012-11-29 購買
105 519190 萬家雙利債券 0.04 1.0511 1.0507 1.1185 1.1181 2013-03-06 購買
106 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.03 102.0170 101.9840 109.4530 109.4200 2013-04-01 購買
107 519985 長信純債壹號債券 0.03 1.2536 1.2532 1.2536 1.2532 2010-06-28 購買
108 400020 東方安心收益保本 0.03 1.2940 1.2936 1.2940 1.2936 2013-07-03 購買
109 160135 南方中證高鐵產業指數分級 0.03 1.0003 1.0000 1.0003 1.0000 2015-06-10 購買
110 210011 金鷹靈活配置混合C 0.03 1.0114 1.0111 1.2121 1.2118 2012-11-29 購買
111 000022 南方中票A 0.03 1.1225 1.1222 1.1225 1.1222 2013-05-03 購買
112 650002 英大純債債券C 0.03 1.1461 1.1458 1.1461 1.1458 2013-04-24 購買
113 650001 英大純債債券A 0.03 1.1572 1.1569 1.1572 1.1569 2013-04-24 購買
114 511010 國泰上證5年期國債ETF 0.02 107.3270 107.3060 1.0760 1.0760 2013-03-05 購買
115 400030 東方添益債券 0.02 1.0494 1.0492 1.0494 1.0492 2014-12-15 購買
116 000023 南方中票C 0.02 1.1157 1.1155 1.1157 1.1155 2013-05-03 購買
117 240003 華寶興業寶康債券 0.02 1.2850 1.2848 1.8950 1.8948 2003-07-15 購買
118 000429 易方達聚盈A 0.01 1.0058 1.0057 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
119 163006 長信利衆分級債A 0.01 1.0160 1.0159 1.1079 1.1078 2013-02-04 購買
120 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0187 1.0186 1.1679 1.1678 2011-06-24 購買
121 070009 嘉實超短債債券 0.01 1.0348 1.0347 1.3244 1.3243 2006-04-26 購買
122 000430 易方達聚盈B 0.01 1.0406 1.0405 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
123 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 0.01 1.1290 1.1289 1.1590 1.1589 2011-05-17 購買
124 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.01 1.1467 1.1466 1.1767 1.1766 2011-05-17 購買
125 159926 嘉實中證中期國債ETF 0.00 105.7090 105.7060 1.0570 1.0570 2013-05-10 購買
126 160810 長盛同豐債券(LOF) 0.00 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 2012-12-27 購買
127 161821 銀華50A 0.00 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 2012-12-13 購買
128 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0100 1.0100 1.2000 1.2000 2012-04-16 購買
129 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.00 1.0880 1.0880 1.2180 1.2180 2012-08-09 購買
130 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.00 1.3260 1.3260 1.4010 1.4010 2011-06-10 購買
131 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.00 1.0310 1.0310 1.1420 1.1420 2013-11-28 購買
132 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0700 1.0700 2013-05-02 購買
133 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-05-08 購買
134 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.00 1.0300 1.0300 1.1400 1.1400 2013-11-28 購買
135 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-17 購買
136 519023 海富通穩健添利債券C 0.00 1.1750 1.1750 1.2660 1.2660 2008-10-24 購買
137 400009 東方穩健回報債券 0.00 1.1290 1.1290 1.1990 1.1990 2008-12-10 購買
138 161603 融通債券A/B 0.00 1.1420 1.1420 1.6960 1.6960 2003-09-30 購買
139 200001 長城久恆平衡混合 0.00 1.5680 1.5680 2.8080 2.8080 2003-10-31 購買
140 160514 博時穩健回報債券C 0.00 1.1760 1.1760 1.2760 1.2760 2011-06-10 購買
141 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.1630 1.1630 1.3130 1.3130 2011-12-01 購買
142 110036 易方達雙債增強債券C 0.00 1.1430 1.1430 1.2930 1.2930 2011-12-01 購買
143 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0860 1.0860 1.3110 1.3110 2011-12-27 購買
144 161693 融通債券C 0.00 1.1340 1.1340 1.6810 1.6810 2003-09-30 購買
145 110037 易方達純債債券A 0.00 1.1210 1.1210 1.1670 1.1670 2012-05-03 購買
146 110038 易方達純債債券C 0.00 1.1120 1.1120 1.1550 1.1550 2012-05-03 購買
147 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0460 1.0460 1.2070 1.2070 2012-05-17 購買
148 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0350 1.0350 1.1610 1.1610 2012-06-21 購買
149 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1200 1.1200 1.1500 1.1500 2012-07-20 購買
150 202110 南方潤元純債債券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1380 1.1380 2012-07-20 購買
151 161117 易方達永旭定期開放債券 0.00 1.0760 1.0760 1.2500 1.2500 2012-06-19 購買
152 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0710 1.0710 1.2110 1.2110 2012-11-15 購買
153 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.00 1.1180 1.1180 1.1940 1.1940 2012-11-06 購買
154 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.00 1.1160 1.1160 1.1840 1.1840 2012-11-06 購買
155 519188 萬家信用恆利債券A 0.00 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 2012-09-21 購買
156 519189 萬家信用恆利債券C 0.00 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 2012-09-21 購買
157 020029 國泰創利債券 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2012-09-25 購買
158 530021 建信純債債券A 0.00 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 2012-11-15 購買
159 531021 建信純債債券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2012-11-15 購買
160 485119 工銀信用純債債券A 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2012-11-14 購買
161 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2012-11-14 購買
162 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0590 1.0590 1.1200 1.1200 2012-12-11 購買
163 270048 廣發純債債券A 0.00 1.1660 1.1660 1.1910 1.1910 2012-12-12 購買
164 270049 廣發純債債券C 0.00 1.1630 1.1630 1.1870 1.1870 2012-12-12 購買
165 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.00 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 2012-12-12 購買
166 380005 中銀純債債券A 0.00 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 2012-12-12 購買
167 380006 中銀純債債券C 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2012-12-12 購買
168 100066 富國純債債券發起A/B 0.00 1.0510 1.0510 1.1340 1.1340 2012-11-22 購買
169 100068 富國純債債券發起C 0.00 1.0480 1.0480 1.1230 1.1230 2012-11-22 購買
170 050027 博時信用純債債券 0.00 1.0600 1.0600 1.2140 1.2140 2012-09-07 購買
171 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2012-09-11 購買
172 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2012-09-11 購買
173 270044 廣發雙債添利債券A 0.00 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 2012-09-20 購買
174 270045 廣發雙債添利債券C 0.00 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 2012-09-20 購買
175 750002 安信目標收益A 0.00 1.0750 1.0750 1.2400 1.2400 2012-09-25 購買
176 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0010 1.0010 1.1980 1.1980 2010-12-03 購買
177 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1570 1.1570 1.3170 1.3170 2011-02-09 購買
178 261001 景順長城穩定收益債券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1110 1.1110 2011-03-25 購買
179 261101 景順長城穩定收益債券C 0.00 1.0800 1.0800 1.0900 1.0900 2011-03-25 購買
180 020022 國泰保本混合 0.00 1.2510 1.2510 1.3970 1.3970 2011-04-19 購買
181 001021 華夏亞債中國指數A 0.00 1.0670 1.0670 1.1720 1.1720 2011-05-25 購買
182 001023 華夏亞債中國指數C 0.00 1.0500 1.0500 1.1550 1.1550 2011-05-25 購買
183 519024 海富通穩健添利債券A 0.00 1.1940 1.1940 1.2850 1.2850 2008-10-24 購買
184 290007 泰信債券增強收益A 0.00 1.1092 1.1092 1.2852 1.2852 2009-07-29 購買
185 291007 泰信債券增強收益C 0.00 1.0995 1.0995 1.2615 1.2615 2009-07-29 購買
186 000395 匯添富安心中國債券A 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-11-22 購買
187 000396 匯添富安心中國債券C 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2013-11-22 購買
188 000305 中銀中高等級債券 0.00 1.0980 1.0980 1.1680 1.1680 2013-12-05 購買
189 519052 海富通雙利分級債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 1.0740 2013-12-04 購買
190 519053 海富通雙利分級債券B 0.00 1.2020 1.2020 1.3600 1.3590 2013-12-04 購買
191 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0760 1.0760 2013-11-14 購買
192 000302 國泰淘金互聯網債券 0.00 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 2013-11-19 購買
193 000423 前海開源事件驅動混合 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2013-12-19 購買
194 161627 融通通福A 0.00 1.0010 1.0010 1.0760 1.0760 2013-12-10 購買
195 519162 新華信用增益A 0.00 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 2013-12-04 購買
196 519163 新華信用增益C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2013-12-04 購買
197 000383 富國恆利A 0.00 1.0010 1.0010 1.0730 1.0730 2013-12-09 購買
198 000394 融通通源短融債券 0.00 1.0290 1.0290 1.1120 1.1120 2013-12-31 購買
199 150159 中歐純債添利B 0.00 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 2013-11-28 購買
200 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0040 1.0040 1.0800 1.0800 2013-11-19 購買
201 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.00 1.0380 1.0380 1.1570 1.1570 2013-11-13 購買
202 000355 南方豐元A 0.00 1.0640 1.0640 1.1690 1.1690 2013-11-12 購買
203 000356 南方豐元C 0.00 1.0620 1.0620 1.1630 1.1630 2013-11-12 購買
204 164704 匯添富互利分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0820 1.0820 2013-11-06 購買
205 000317 中海惠利A 0.00 1.0030 1.0030 1.0750 1.0750 2013-11-21 購買
206 000318 中海惠利B 0.00 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 2013-11-21 購買
207 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.00 1.0950 1.0950 1.1600 1.1600 2013-11-19 購買
208 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0770 1.0770 2013-10-22 購買
209 519160 新華安享惠金定期債券A 0.00 1.0800 1.0800 1.3380 1.3380 2013-11-13 購買
210 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.00 1.0140 1.0140 1.0730 1.0730 2014-03-20 購買
211 000504 中信建投穩信一年C 0.00 1.0300 1.0300 1.0950 1.0950 2014-01-27 購買
212 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.00 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 2014-02-17 購買
213 000499 財通純債分級債券B 0.00 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 2014-01-17 購買
214 000431 鵬華品牌傳承混合 0.00 1.0580 1.0580 1.1400 1.1400 2014-01-28 購買
215 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0730 1.0730 2014-01-24 購買
216 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2014-07-25 購買
217 000694 鑫元鴻利債券 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2014-06-26 購買
218 000655 鑫元穩利債 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2014-06-12 購買
219 000664 國聯安通盈靈活配置混合 0.00 1.1180 1.1180 1.1710 1.1710 2014-06-13 購買
220 000561 南方啓元債券A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2014-07-25 購買
221 000562 南方啓元債券C 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2014-07-25 購買
222 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.00 1.0310 1.0310 1.1460 1.1460 2013-07-23 購買
223 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2013-08-28 購買
224 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2013-08-28 購買
225 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1650 1.1650 1.2450 1.2450 2013-12-18 購買
226 000728 工銀瑞信目標收益一年定期開 0.00 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 2014-08-12 購買
227 000744 北信瑞豐穩定收益A 0.00 1.0870 1.0870 1.1370 1.1370 2014-08-27 購買
228 000745 北信瑞豐穩定收益C 0.00 1.0880 1.0880 1.1360 1.1360 2014-08-27 購買
229 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.00 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 2014-08-12 購買
230 000632 中銀聚利分級債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0500 1.0500 2014-06-05 購買
231 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2014-06-26 購買
232 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0530 1.0530 2014-05-22 購買
233 000512 國泰結構轉型靈活配置混合 0.00 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 2014-05-19 購買
234 000402 工銀純債債券A 0.00 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 2014-05-16 購買
235 000403 工銀純債債券B 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2014-05-16 購買
236 519057 海富通雙福分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0550 1.0550 2014-05-06 購買
237 519058 海富通雙福分級債券B 0.00 1.3760 1.3760 1.3760 1.3760 2014-05-06 購買
238 000623 華富恆財分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0670 1.0670 2014-05-07 購買
239 000572 中銀多策略混合 0.00 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 2014-03-31 購買
240 000298 中海純債A 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2014-04-23 購買
241 000299 中海純債C 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2014-04-23 購買
242 000530 招商豐盛穩定增長混合 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-03-20 購買
243 000556 國投瑞銀新機遇混合A 0.00 1.2910 1.2910 1.3110 1.3110 2014-03-11 購買
244 000496 長安產業精選混合 0.00 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 2014-05-07 購買
245 166017 中歐純債A 0.00 1.0150 1.0150 1.0990 1.0990 2013-01-31 購買
246 206018 鵬華產業債債券 0.00 1.1470 1.1470 1.2310 1.2310 2013-02-06 購買
247 000015 華夏純債債券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2013-03-08 購買
248 000016 華夏純債債券C 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-03-08 購買
249 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-03-07 購買
250 000014 華夏聚利債券 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2013-03-19 購買
251 000024 大摩雙利增強債券A 0.00 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 2013-03-26 購買
252 000025 大摩雙利增強債券C 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2013-03-26 購買
253 000050 長盛純債債券A 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2013-03-13 購買
254 000052 長盛純債債券C 0.00 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 2013-03-13 購買
255 164813 工銀增A 0.00 1.0120 1.0120 1.1040 1.1040 2013-03-06 購買
256 163210 諾安純債定期開放債券A 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2013-03-27 購買
257 163211 諾安純債定期開放債券C 0.00 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 2013-03-27 購買
258 675023 西部利得穩定增利債券C 0.00 1.0140 1.0140 1.0270 1.0270 2012-12-25 購買
259 163908 中海惠裕分級債券發起式A 0.00 1.0190 1.0190 1.1070 1.1070 2013-01-07 購買
260 550015 信誠季季添金 0.00 1.0010 1.0010 1.1160 1.1160 2012-12-12 購買
261 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.00 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 2012-12-04 購買
262 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.00 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 2012-12-04 購買
263 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 2012-12-21 購買
264 519153 新華純債添利債券發起C 0.00 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 2012-12-21 購買
265 519020 國泰金泰 0.00 1.0950 1.0950 1.0040 1.0040 1998-03-27 購買
266 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.00 1.2000 1.2000 1.2300 1.2300 2013-01-29 購買
267 100073 富國強回報定期開放債券C 0.00 1.1810 1.1810 1.2110 1.2110 2013-01-29 購買
268 040040 華安純債債券A 0.00 1.1000 1.1000 1.1270 1.1270 2013-02-05 購買
269 040041 華安純債債券C 0.00 1.0990 1.0990 1.1230 1.1230 2013-02-05 購買
270 161824 銀華永興A 0.00 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 2013-01-18 購買
271 000084 博時安盈債券A 0.00 1.0500 1.0500 1.0860 1.0860 2013-04-23 購買
272 000085 博時安盈債券C 0.00 1.0440 1.0440 1.0760 1.0760 2013-04-23 購買
273 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.00 1.0170 1.0170 1.1190 1.1190 2013-04-25 購買
274 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0060 1.0060 1.0930 1.0930 2013-04-25 購買
275 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0980 1.0980 2013-04-23 購買
276 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 0.00 1.7880 1.7880 1.7880 1.7880 2013-05-10 購買
277 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.00 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 2013-05-10 購買
278 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.00 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 2013-05-10 購買
279 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.00 1.0620 1.0620 1.1420 1.1420 2013-04-18 購買
280 519725 交銀雙輪動債券C 0.00 1.0530 1.0530 1.1300 1.1300 2013-04-18 購買
281 000032 易方達信用債債券A 0.00 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 2013-04-24 購買
282 000151 諾安信用債一年定期開放債券 0.00 1.1370 1.1370 1.1990 1.1990 2013-06-18 購買
283 000129 大成景安短融債券B 0.00 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 2013-05-24 購買
284 519050 海富通養老收益混合 0.00 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 2013-05-29 購買
285 000106 建信安心回報債券C 0.00 1.1260 1.1260 1.1360 1.1360 2013-05-14 購買
286 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.00 1.0200 1.0200 1.1440 1.1440 2013-05-21 購買
287 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0980 1.0980 2013-05-09 購買
288 000064 大摩18個月定期開放債券 0.00 1.0680 1.0680 1.2310 1.2310 2013-06-25 購買
289 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2013-06-24 購買
290 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.00 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 2013-06-24 購買
291 000191 富國信用債債券A/B 0.00 1.0270 1.0270 1.1630 1.1630 2013-06-25 購買
292 000192 富國信用債債券C 0.00 1.0220 1.0220 1.1530 1.1530 2013-06-25 購買
293 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2490 1.2490 2013-07-18 購買
294 000212 泰信鑫益定期開放A 0.00 1.0940 1.0940 1.1460 1.1460 2013-07-17 購買
295 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 0.00 1.0200 1.0200 1.1830 1.1830 2007-07-17 購買
296 000245 天弘穩利定期開放B 0.00 1.1310 1.1310 1.1670 1.1670 2013-07-19 購買
297 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.00 1.0920 1.0920 1.1900 1.1900 2013-08-12 購買
298 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.00 1.0900 1.0900 1.1820 1.1820 2013-08-12 購買
299 000225 長盛年年收益定期債券A 0.00 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 2013-08-09 購買
300 000226 長盛年年收益定期債券C 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2013-08-09 購買