301 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1650 1.1650 1.2450 1.2450 2013-12-18 購買
302 000752 博時優勢收益信用債債券 0.00 1.0450 1.0450 1.0780 1.0780 2014-09-15 購買
303 000512 國泰結構轉型靈活配置混合 0.00 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 2014-05-19 購買
304 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2014-05-16 購買
305 519057 海富通雙福分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0550 1.0550 2014-05-06 購買
306 519058 海富通雙福分級債券B 0.00 1.3760 1.3760 1.3760 1.3760 2014-05-06 購買
307 000623 華富恆財分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0670 1.0670 2014-05-07 購買
308 000624 華富恆財分級債券B 0.00 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 2014-05-07 購買
309 519738 交銀週期回報靈活配置混合 0.00 1.1310 1.1310 1.3010 1.3010 2014-05-22 購買
310 000694 鑫元鴻利債券 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2014-06-26 購買
311 000655 鑫元穩利債 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2014-06-12 購買
312 000664 國聯安通盈靈活配置混合 0.00 1.1180 1.1180 1.1710 1.1710 2014-06-13 購買
313 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2014-05-26 購買
314 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0530 1.0530 2014-05-22 購買
315 000632 中銀聚利分級債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0500 1.0500 2014-06-05 購買
316 000801 中金純債債券A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2014-11-04 購買
317 000802 中金純債債券C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2014-11-04 購買
318 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
319 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.00 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 2014-11-26 購買
320 000839 上投摩根純債豐利債券A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2014-11-18 購買
321 000840 上投摩根純債豐利債券C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-11-18 購買
322 519130 海富通新內需靈活配置混合 0.00 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 2014-11-27 購買
323 000419 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2014-11-25 購買
324 000420 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2014-11-25 購買
325 400030 東方添益債券 0.00 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 2014-12-15 購買
326 000898 華富恆穩純債債券A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-12-17 購買
327 000899 華富恆穩純債債券C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2014-12-17 購買
328 000865 大成景利混合 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2014-12-10 購買
329 000708 華安安享靈活配置混合 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-01-23 購買
330 000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 0.00 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 2015-01-14 購買
331 000973 新華增盈回報債券 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-01-16 購買
332 001048 富國新興產業股票 0.00 1.4340 1.4340 1.4340 1.4340 2015-03-12 購買
333 290012 泰信行業精選混合 0.00 1.2650 1.2650 1.2950 1.2950 2012-02-22 購買
334 001124 融通通泰保本C 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2013-05-30 購買
335 001029 國投瑞銀新動力混合 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-02-04 購買
336 001067 鵬華弘盛混合A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-02-25 購買
337 001055 博時產業債純債債券 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-03-30 購買
338 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-01-26 購買
339 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-31 購買
340 519655 銀河服務混合 0.00 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 2015-04-22 購買
341 001172 鵬華弘澤混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-14 購買
342 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-08 購買
343 164401 前海開源健康分級 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-04-16 購買
344 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-04-07 購買
345 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-04-07 購買
346 001189 廣發聚寶混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-09 購買
347 001122 鵬華弘利混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-12 購買
348 001123 鵬華弘利混合C 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-12 購買
349 001115 廣發聚安混合A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-03-25 購買
350 001139 華安新動力靈活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-03-24 購買
351 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-30 購買
352 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 購買
353 001262 大成景明靈活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-04-29 購買
354 001252 中海進取收益靈活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-13 購買
355 001228 國聯安鑫享靈活配置 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-28 購買
356 519651 銀河轉型混合 0.00 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 2015-05-12 購買
357 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-24 購買
358 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-28 購買
359 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-04-22 購買
360 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-22 購買
361 001185 安信動態策略混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-15 購買
362 001206 廣發聚惠混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-15 購買
363 001203 東方紅穩健精選混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-17 購買
364 001216 易方達新收益靈活配置混合A 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-04-17 購買
365 001217 易方達新收益靈活配置混合C 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2015-04-17 購買
366 001169 國投瑞銀新價值混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-22 購買
367 001260 廣發安心混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-14 購買
368 001265 國泰興益靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-14 購買
369 001254 泰達宏利新起點混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-14 購買
370 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-13 購買
371 001272 興業聚利靈活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-07 購買
372 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-07 購買
373 001271 英大靈活配置混合B 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-07 購買
374 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-04 購買
375 001261 中融新機遇混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-04 購買
376 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-14 購買
377 001335 南方利衆靈活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-21 購買
378 001334 南方利鑫靈活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-20 購買
379 001267 泰達宏利藍籌混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-03 購買
380 001295 大成景源靈活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-15 購買
381 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-14 購買
382 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.00 1.0730 1.0730 1.2480 1.2480 2010-08-12 購買
383 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
384 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
385 001327 鵬華弘華混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-25 購買
386 001328 鵬華弘華混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-25 購買
387 001338 安信穩健增值混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
388 001333 大成景鵬靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 購買
389 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
390 673020 西部利得成長精選混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-02 購買
391 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
392 001395 博時新趨勢混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
393 001331 鵬華弘信混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-25 購買
394 001332 鵬華弘信混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
395 001326 鵬華弘和混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-25 購買
396 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
397 001370 中銀新趨勢混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
398 350009 天治研究驅動靈活配置混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2540 1.2540 2011-12-28 購買
399 001380 鵬華弘盛混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-02-25 購買
400 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-14 購買
401 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
402 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
403 001405 東方紅策略精選混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-05 購買
404 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
405 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
406 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-12 購買
407 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 購買
408 001470 融通通鑫靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 購買
409 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-11 購買
410 001418 泰達宏利創益混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
411 519680 交銀增利債券A/B -0.01 1.0623 1.0624 1.5443 1.5444 2008-03-31 購買
412 519682 交銀增利債券C -0.01 1.0621 1.0622 1.5101 1.5102 2008-03-31 購買
413 519191 萬家新利靈活配置混合 -0.01 1.0149 1.0150 1.1365 1.1366 2014-01-24 購買
414 001229 德邦福鑫靈活配置混合 -0.01 1.0040 1.0041 1.0040 1.0041 2015-04-27 購買
415 240003 華寶興業寶康債券 -0.02 1.2848 1.2850 1.8948 1.8950 2003-07-15 購買
416 000110 金鷹元安保本混合 -0.02 1.0079 1.0081 1.2667 1.2669 2013-05-20 購買
417 000947 德邦新動力靈活配置混合 -0.03 1.0252 1.0255 1.0252 1.0255 2015-02-10 購買
418 001198 東方惠新靈活配置混合 -0.03 1.0179 1.0182 1.0179 1.0182 2015-04-21 購買
419 162205 泰達宏利風險預算混合 -0.03 1.2651 1.2655 2.8901 2.8905 2005-04-05 購買
420 206001 鵬華行業成長混合 -0.04 1.1854 1.1859 4.9912 4.9930 2002-05-24 購買
421 290003 泰信雙息雙利債券 -0.05 1.1082 1.1087 1.4045 1.4050 2006-06-15 購買
422 166004 中歐穩健收益債券C -0.05 1.0378 1.0383 1.2908 1.2913 2009-04-24 購買
423 166003 中歐穩健收益債券A -0.05 1.0345 1.0350 1.3200 1.3205 2009-04-24 購買
424 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 -0.05 1.0215 1.0220 1.0215 1.0220 2015-04-10 購買
425 001250 天弘新活力靈活配置混合 -0.05 1.0044 1.0049 1.0044 1.0049 2015-04-29 購買
426 519985 長信純債壹號債券 -0.06 1.2532 1.2539 1.2532 1.2539 2010-06-28 購買
427 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 -0.06 1.7880 1.7890 1.7880 1.7890 2013-05-10 購買
428 200001 長城久恆平衡混合 -0.06 1.5680 1.5690 2.8080 2.8090 2003-10-31 購買
429 110008 易方達穩健收益債券B -0.06 1.4062 1.4071 1.8558 1.8567 2005-09-19 購買
430 161908 萬家添利分級債券(LOF) -0.07 0.9978 0.9985 1.4350 1.4359 2011-06-02 購買
431 000065 國富焦點驅動混合 -0.07 1.3790 1.3800 1.4050 1.4060 2013-05-07 購買
432 540005 匯豐晉信平穩增利債券A -0.07 1.0728 1.0736 1.1802 1.1810 2008-12-03 購買
433 541005 匯豐晉信平穩增利債券C -0.07 1.0719 1.0727 1.1959 1.1967 2008-12-03 購買
434 519050 海富通養老收益混合 -0.08 1.3250 1.3260 1.3250 1.3260 2013-05-29 購買
435 000178 博時混合 -0.08 1.2960 1.2970 1.3870 1.3880 2013-11-08 購買
436 000556 國投瑞銀新機遇混合A -0.08 1.2910 1.2920 1.3110 1.3120 2014-03-11 購買
437 110007 易方達穩健收益債券A -0.08 1.4029 1.4040 1.8265 1.8276 2005-09-19 購買
438 000590 華安新活力混合 -0.08 1.2390 1.2400 1.2390 1.2400 2014-04-01 購買
439 161813 銀華信用債券(LOF) -0.08 1.2150 1.2160 1.4000 1.4010 2010-06-29 購買
440 000318 中海惠利B -0.08 1.2050 1.2060 1.2050 1.2060 2013-11-21 購買
441 000024 大摩雙利增強債券A -0.08 1.1880 1.1890 1.1880 1.1890 2013-03-26 購買
442 400013 東方保本混合型基金 -0.08 1.1870 1.1880 1.3160 1.3170 2011-04-14 購買
443 000025 大摩雙利增強債券C -0.08 1.1810 1.1820 1.1810 1.1820 2013-03-26 購買
444 161014 富國匯利分級債券 -0.09 1.1720 1.1730 1.3840 1.3850 2010-09-09 購買
445 000743 紅塔紅土盛世普益混合 -0.09 1.1530 1.1540 1.1530 1.1540 2014-09-18 購買
446 590009 中郵穩定收益債券A -0.09 1.1500 1.1510 1.2520 1.2530 2012-11-21 購買
447 519186 萬家穩健增利債券A -0.09 1.2604 1.2615 1.4604 1.4615 2009-08-12 購買
448 000976 長城新興產業靈活配置混合 -0.09 1.1340 1.1350 1.1340 1.1350 2015-02-17 購買
449 000245 天弘穩利定期開放B -0.09 1.1310 1.1320 1.1670 1.1680 2013-07-19 購買
450 519156 新華行業靈活配置混合 -0.09 1.1270 1.1280 2.0710 2.0720 2013-06-05 購買
451 000319 泰達宏利淘利債券型A -0.09 1.1240 1.1250 1.1240 1.1250 2014-08-06 購買
452 000320 泰達宏利淘利債券型B -0.09 1.1230 1.1240 1.1230 1.1240 2014-08-06 購買
453 420008 天弘債券發起式A -0.09 1.1130 1.1140 1.1420 1.1430 2012-08-10 購買
454 000667 工銀絕對收益混合發起A -0.09 1.1110 1.1120 1.1110 1.1120 2014-06-26 購買
455 000115 嘉實如意寶定期債券C -0.09 1.1100 1.1110 1.1850 1.1860 2013-06-04 購買
456 000014 華夏聚利債券 -0.09 1.0970 1.0980 1.0970 1.0980 2013-03-19 購買
457 000672 工銀絕對收益混合發起B -0.09 1.0970 1.0980 1.0970 1.0980 2014-06-26 購買
458 000932 前海開源睿遠穩健增利混合A -0.09 1.0950 1.0960 1.0950 1.0960 2015-01-14 購買
459 487016 工銀保本混合A -0.09 1.0860 1.0870 1.3110 1.3120 2011-12-27 購買
460 070033 嘉實增強收益定期債券 -0.09 1.0770 1.0780 1.2150 1.2160 2012-09-24 購買
461 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 -0.09 1.0740 1.0750 1.0740 1.0750 2015-05-05 購買
462 000384 富國恆利B -0.09 1.0740 1.0750 1.2320 1.2330 2013-12-09 購買
463 020002 國泰金龍債券A -0.09 1.0700 1.0710 1.7180 1.7190 2003-12-05 購買
464 001001 華夏債券A/B -0.09 1.0680 1.0690 1.7980 1.7990 2002-10-23 購買
465 020012 國泰金龍債券C -0.09 1.0680 1.0690 1.6940 1.6950 2003-12-05 購買
466 000437 融通月月添利定期開放債券A -0.09 1.0650 1.0660 1.0750 1.0760 2014-08-29 購買
467 000438 融通月月添利定期開放債券B -0.09 1.0620 1.0630 1.0720 1.0730 2014-08-29 購買
468 001003 華夏債券C -0.09 1.0620 1.0630 1.7620 1.7630 2002-10-23 購買
469 000573 天弘通利混合 -0.09 1.0570 1.0580 1.1260 1.1270 2014-03-14 購買
470 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A -0.09 1.0540 1.0550 1.0540 1.0550 2015-03-16 購買
471 100068 富國純債債券發起C -0.10 1.0480 1.0490 1.1230 1.1240 2012-11-22 購買
472 519187 萬家穩健增利債券C -0.10 1.2550 1.2562 1.4350 1.4362 2009-08-12 購買
473 620007 金元順安保本混合A -0.10 1.0430 1.0440 1.1690 1.1700 2011-08-16 購買
474 001375 金元順安保本混合C -0.10 1.0430 1.0440 1.0430 1.0440 2011-08-16 購買
475 001059 中金絕對收益策略定期開放混 -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2015-04-21 購買
476 001136 易方達裕如靈活配置 -0.10 1.0380 1.0390 1.0380 1.0390 2015-03-24 購買
477 000466 融通通瑞債券A -0.10 1.0390 1.0400 1.1140 1.1150 2014-03-21 購買
478 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C -0.10 1.0370 1.0380 1.0370 1.0380 2015-03-16 購買
479 001119 國投瑞銀新回報混合 -0.10 1.0360 1.0370 1.0360 1.0370 2015-03-20 購買
480 000859 融通通瑞債券C -0.10 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 2014-03-21 購買
481 001146 中歐瑾源靈活配置混合A -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-03-31 購買
482 001147 中歐瑾源靈活配置混合C -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-03-31 購買
483 001173 中歐瑾和靈活配置混合A -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-04-13 購買
484 001174 中歐瑾和靈活配置混合C -0.10 1.0220 1.0230 1.0220 1.0230 2015-04-13 購買
485 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 -0.10 1.0180 1.0190 1.0180 1.0190 2015-05-14 購買
486 001253 建信回報靈活配置混合 -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-13 購買
487 164402 前海開源中航軍工 -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-03-30 購買
488 519652 銀河鑫利混合A -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-04-22 購買
489 519653 銀河鑫利混合C -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-04-22 購買
490 001162 前海開源優勢藍籌股票 -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-04-28 購買
491 001290 廣發安泰混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-05-14 購買
492 001182 易方達安心回饋混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-05-29 購買
493 001336 鵬華弘益混合A -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-05-29 購買
494 001337 鵬華弘益混合C -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-05-29 購買
495 001325 鵬華弘和混合A -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-05-25 購買
496 001249 易方達新利靈活配置混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-04-30 購買
497 001312 華安新優選靈活配置混合 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-05-29 購買
498 001362 景順長城領先回報靈活配置混 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-05-25 購買
499 001323 東吳移動互聯靈活配置混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-05-27 購買
500 001027 前海開源中證大農業指數增強 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-02-13 購買
501 001316 安信穩健增值混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-25 購買
502 001345 富國新收益靈活配置混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-26 購買
503 001347 富國新收益靈活配置混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-26 購買
504 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-06-02 購買
505 001343 易方達新享靈活配置混合C -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-05-29 購買
506 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-11 購買
507 519963 長信利盈靈活配置混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-09 購買
508 001406 東方紅策略精選混合C -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-06-05 購買
509 001427 招商豐澤混合A -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-11 購買
510 001446 招商豐澤混合C -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-11 購買
511 001339 華福鼎新靈活配置混合 -0.10 0.9840 0.9850 0.9840 0.9850 2015-05-25 購買
512 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) -0.10 0.1962 0.1964 0.1962 0.1964 2012-08-21 購買
513 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) -0.10 0.1962 0.1964 0.1962 0.1964 2012-08-21 購買
514 000278 融通通澤靈活配置混合型 -0.10 0.9690 0.9700 1.0490 1.0500 2013-08-30 購買
515 161911 萬家強化收益定期開放債券 -0.11 1.1157 1.1169 1.2177 1.2189 2013-05-07 購買
516 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 -0.11 1.8220 1.8240 1.8220 1.8240 2013-09-11 購買
517 001318 東方新策略靈活配置混合 -0.11 1.0002 1.0013 1.0002 1.0013 2015-05-26 購買
518 420102 天弘永利債券B -0.12 1.1121 1.1134 1.4419 1.4432 2008-04-18 購買
519 420002 天弘永利債券A -0.13 1.1115 1.1129 1.4101 1.4115 2008-04-18 購買
520 531008 建信穩定增利A -0.13 1.5320 1.5340 1.5320 1.5340 2008-06-25 購買
521 530008 建信穩定增利C -0.13 1.5220 1.5240 1.7950 1.7970 2008-06-25 購買
522 400022 東方利羣混合 -0.13 1.2007 1.2023 1.2007 1.2023 2013-07-17 購買
523 164208 天弘豐利債券型LOF -0.14 1.0425 1.0440 1.5660 1.5675 2011-11-23 購買
524 487021 工銀保本2號混合發起 -0.14 1.3880 1.3900 1.3880 1.3900 2013-02-07 購買
525 762001 國金通用國鑫發起 -0.15 1.6711 1.6736 2.3011 2.3036 2012-08-28 購買
526 000531 東吳阿爾法靈活配置混合 -0.15 1.3080 1.3100 1.3080 1.3100 2014-03-19 購買
527 000663 國投瑞銀美麗中國混合 -0.16 1.9300 1.9330 2.0320 2.0350 2014-06-24 購買
528 000714 諾安穩健回報靈活配置混合 -0.16 1.2730 1.2750 1.2730 1.2750 2014-09-15 購買
529 000538 諾安優勢行業靈活配置混合型 -0.16 1.2640 1.2660 1.2640 1.2660 2014-03-13 購買
530 519971 長信改革紅利靈活配置 -0.16 1.2580 1.2600 1.2580 1.2600 2014-08-06 購買
531 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 -0.16 1.0047 1.0063 1.0047 1.0063 2015-05-21 購買
532 253020 國聯安增利債券A -0.16 1.2520 1.2540 1.4970 1.4990 2009-03-11 購買
533 253021 國聯安增利債券B -0.16 1.2430 1.2450 1.4710 1.4730 2009-03-11 購買
534 240013 華寶興業增強收益債券B -0.17 1.3306 1.3328 1.3506 1.3528 2009-02-17 購買
535 000071 華夏恆生ETF聯接 -0.17 1.1990 1.2010 1.1990 1.2010 2012-08-21 購買
536 000433 安信鑫發優選混合 -0.17 1.1920 1.1940 1.1920 1.1940 2013-12-31 購買
537 240012 華寶興業增強收益債券A -0.17 1.3650 1.3673 1.3850 1.3873 2009-02-17 購買
538 020019 國泰雙利債券A -0.17 1.1830 1.1850 1.4490 1.4510 2009-03-11 購買
539 000739 平安大華新鑫先鋒混合A -0.17 1.7720 1.7750 1.7720 1.7750 2015-01-29 購買
540 001515 平安大華新鑫先鋒混合C -0.17 1.7720 1.7750 1.7720 1.7750 2015-01-29 購買
541 620009 金元惠理豐祥債券 -0.17 1.1780 1.1800 1.1780 1.1800 2013-02-05 購買
542 020020 國泰雙利債券C -0.17 1.1660 1.1680 1.4180 1.4200 2009-03-11 購買
543 519669 銀河領先債券 -0.17 1.1560 1.1580 1.2260 1.2280 2012-11-29 購買
544 000410 益民服務領先混合 -0.17 2.2840 2.2880 2.2840 2.2880 2013-12-13 購買
545 590010 中郵穩定收益債券C -0.17 1.1410 1.1430 1.2430 1.2450 2012-11-21 購買
546 000676 中海惠祥分級債券B -0.18 1.1160 1.1180 1.1160 1.1180 2014-08-29 購買
547 000113 嘉實如意寶定期債券A/B -0.18 1.1130 1.1150 1.1930 1.1950 2013-06-04 購買
548 210006 金鷹保本混合 -0.18 1.1070 1.1090 1.2510 1.2530 2011-05-17 購買
549 217022 招商產業債券 -0.18 1.1060 1.1080 1.3460 1.3480 2012-03-21 購買
550 000254 長城定期開放債券A -0.18 1.1050 1.1070 1.2170 1.2190 2013-09-06 購買
551 000255 長城定期開放債券C -0.18 1.0970 1.0990 1.2090 1.2110 2013-09-06 購買
552 001428 工銀保本混合B -0.18 1.0850 1.0870 1.0850 1.0870 2011-12-27 購買
553 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 -0.18 1.0840 1.0860 1.3330 1.3350 2011-12-20 購買
554 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -0.18 1.0800 1.0820 1.1050 1.1070 2014-03-06 購買
555 400023 東方多策略靈活配置混合 -0.19 1.2210 1.2233 1.2210 1.2233 2014-05-21 購買
556 000346 建信安心回報兩年定期開放債 -0.19 1.0370 1.0390 1.1550 1.1570 2013-11-05 購買
557 000347 建信安心回報兩年定期開放債 -0.19 1.0360 1.0380 1.1490 1.1510 2013-11-05 購買
558 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 -0.20 1.0220 1.0240 1.0220 1.0240 2015-04-10 購買
559 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 -0.20 1.0220 1.0240 1.0220 1.0240 2015-04-10 購買
560 001281 長安鑫利優選靈活配置混合 -0.20 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 2015-05-18 購買
561 160217 國泰信用互利分級債券 -0.20 1.0100 1.0120 1.3020 1.3040 2011-12-29 購買
562 040009 華安穩定收益債券A -0.20 1.1537 1.1560 1.5664 1.5687 2008-04-30 購買
563 001359 國聯安添鑫靈活配置混合 -0.20 1.0020 1.0040 1.0020 1.0040 2015-06-02 購買
564 001358 寶盈祥泰養老混合 -0.20 1.0010 1.0030 1.0010 1.0030 2015-05-29 購買
565 001466 華富永鑫靈活配置混合A -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-06-15 購買
566 001467 華富永鑫靈活配置混合C -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-06-15 購買
567 001238 博時招財一號大數據保本混合 -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-04-29 購買
568 001392 國富金融地產混合A -0.20 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2015-06-09 購買
569 001393 國富金融地產混合C -0.20 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2015-06-09 購買
570 001357 泓德泓富混合A -0.20 0.9940 0.9960 0.9940 0.9960 2015-06-09 購買
571 001376 泓德泓富混合C -0.20 0.9940 0.9960 0.9940 0.9960 2015-06-09 購買
572 040010 華安穩定收益債券B -0.21 1.1499 1.1523 1.5339 1.5363 2008-04-30 購買
573 202103 南方多利增強債券A -0.21 1.1411 1.1435 1.5666 1.5690 2006-03-27 購買
574 159920 華夏恆生ETF -0.22 1.2390 1.2417 1.2390 1.2417 2012-08-09 購買
575 202102 南方多利增強債券C -0.22 1.1393 1.1418 1.5466 1.5491 2006-03-27 購買
576 371020 上投摩根純債債券A -0.22 1.3510 1.3540 1.3510 1.3540 2009-06-24 購買
577 000763 工銀新財富靈活配置混合 -0.23 1.3230 1.3260 1.3230 1.3260 2014-09-19 購買
578 371120 上投摩根純債債券B -0.23 1.3170 1.3200 1.3170 1.3200 2009-06-24 購買
579 270009 廣發增強債券 -0.24 1.2660 1.2690 1.4990 1.5020 2008-03-27 購買
580 151002 銀河收益債券 -0.24 1.2966 1.2997 2.8866 2.8897 2003-08-04 購買
581 200113 長城積極增利債券C -0.24 1.2540 1.2570 1.3840 1.3870 2011-04-12 購買
582 162105 金鷹持久增利債券(LOF) -0.24 1.0370 1.0395 1.4027 1.4052 2012-03-09 購買
583 000207 建信雙債增強A -0.25 1.2100 1.2130 1.2200 1.2230 2013-07-25 購買
584 000772 景順長城中國回報靈活配置混 -0.25 1.2080 1.2110 1.2080 1.2110 2014-11-06 購買
585 163819 中銀信用增利債券(LOF) -0.25 1.2030 1.2060 1.3470 1.3500 2012-03-12 購買
586 000208 建信雙債增強C -0.25 1.2010 1.2040 1.2110 1.2140 2013-07-25 購買
587 000287 銀華永利債券A -0.25 1.1870 1.1900 1.1870 1.1900 2014-01-22 購買
588 000143 鵬華雙債加利債券 -0.25 1.1860 1.1890 1.2360 1.2390 2013-05-27 購買
589 020027 國泰信用債券A -0.25 1.1830 1.1860 1.1830 1.1860 2012-07-31 購買
590 000288 銀華永利債券C -0.25 1.1800 1.1830 1.1800 1.1830 2014-01-22 購買
591 020028 國泰信用債券C -0.26 1.1690 1.1720 1.1690 1.1720 2012-07-31 購買
592 000679 招商豐利靈活配置混合 -0.26 1.1530 1.1560 1.1530 1.1560 2014-08-12 購買
593 340009 興全磐穩增利債券 -0.26 1.2628 1.2661 1.4888 1.4921 2009-07-23 購買
594 000629 圓信永豐純債A -0.26 1.1460 1.1490 1.1460 1.1490 2014-05-30 購買
595 000630 圓信永豐純債C -0.26 1.1420 1.1450 1.1420 1.1450 2014-05-30 購買
596 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) -0.26 1.1290 1.1320 1.2090 1.2120 2013-08-08 購買
597 000295 鵬華豐實定期開放債券A -0.27 1.1250 1.1280 1.2410 1.2440 2013-09-10 購買
598 000296 鵬華豐實定期開放債券B -0.27 1.1230 1.1260 1.2340 1.2370 2013-09-10 購買
599 000875 建信穩定得利債券A -0.27 1.1190 1.1220 1.1190 1.1220 2014-12-02 購買
600 675011 西部利得穩健雙利債券A -0.27 1.1190 1.1220 1.1190 1.1220 2012-06-26 購買
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