序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 000744 北信瑞豐穩定收益A 1.68 1.0870 1.0690 1.1370 1.1190 2014-08-27 購買
2 000745 北信瑞豐穩定收益C 1.68 1.0880 1.0700 1.1360 1.1180 2014-08-27 購買
3 000299 中海純債C 1.12 1.0820 1.0700 1.0820 1.0700 2014-04-23 購買
4 000298 中海純債A 1.11 1.0920 1.0800 1.0920 1.0800 2014-04-23 購買
5 000930 博時黃金I 0.81 2.3792 2.3601 0.9900 0.9821 2014-08-13 購買
6 159937 博時黃金ETF 0.80 2.3672 2.3483 0.9295 0.9221 2014-08-13 購買
7 000929 博時黃金D 0.80 2.5565 2.5361 1.0620 1.0535 2014-08-13 購買
8 159934 易方達黃金ETF 0.80 2.3711 2.3522 0.9660 0.9583 2013-11-29 購買
9 518880 華安黃金易(ETF) 0.80 2.3840 2.3650 0.9000 0.8930 2013-07-18 購買
10 518800 國泰黃金ETF 0.80 2.3614 2.3426 0.8933 0.8862 2013-07-18 購買
11 000217 華安黃金易ETF聯接C 0.80 0.8840 0.8770 0.8840 0.8770 2013-08-22 購買
12 000216 華安黃金易ETF聯接A 0.68 0.8870 0.8810 0.8870 0.8810 2013-08-22 購買
13 511010 國泰上證5年期國債ETF 0.36 107.3060 106.9250 1.0760 1.0720 2013-03-05 購買
14 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.30 1.0130 1.0100 1.0130 1.0100 2015-05-14 購買
15 000564 南方通利C 0.29 1.0390 1.0360 1.1250 1.1220 2014-04-25 購買
16 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C 0.29 1.0490 1.0460 1.0490 1.0460 2013-03-07 購買
17 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.28 1.0570 1.0540 1.0570 1.0540 2013-03-07 購買
18 000349 廣發中債金融債指數C 0.22 1.1009 1.0985 1.1009 1.0985 2013-11-07 購買
19 000348 廣發中債金融債指數A 0.22 1.1073 1.1049 1.1073 1.1049 2013-11-07 購買
20 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 0.20 1.1289 1.1266 1.1589 1.1566 2011-05-17 購買
21 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.20 1.1466 1.1443 1.1766 1.1743 2011-05-17 購買
22 159926 嘉實中證中期國債ETF 0.20 105.7060 105.4940 1.0570 1.0550 2013-05-10 購買
23 001205 建信穩健回報靈活配置混合 0.20 1.0200 1.0180 1.0200 1.0180 2015-04-17 購買
24 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.19 1.0300 1.0280 1.1400 1.1380 2013-11-28 購買
25 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.19 1.0310 1.0290 1.1420 1.1400 2013-11-28 購買
26 000563 南方通利A 0.19 1.0380 1.0360 1.1240 1.1220 2014-04-25 購買
27 160128 南方金利定期開放債券A 0.19 1.0490 1.0470 1.2180 1.2160 2012-05-17 購買
28 001023 華夏亞債中國指數C 0.19 1.0500 1.0480 1.1550 1.1530 2011-05-25 購買
29 000356 南方豐元C 0.19 1.0620 1.0600 1.1630 1.1610 2013-11-12 購買
30 000355 南方豐元A 0.19 1.0640 1.0620 1.1690 1.1670 2013-11-12 購買
31 001021 華夏亞債中國指數A 0.19 1.0670 1.0650 1.1720 1.1700 2011-05-25 購買
32 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.18 1.0880 1.0860 1.2180 1.2160 2012-08-09 購買
33 040041 華安純債債券C 0.18 1.0990 1.0970 1.1230 1.1210 2013-02-05 購買
34 040040 華安純債債券A 0.18 1.1000 1.0980 1.1270 1.1250 2013-02-05 購買
35 531021 建信純債債券C 0.18 1.1080 1.1060 1.1080 1.1060 2012-11-15 購買
36 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.18 1.0539 1.0520 1.0539 1.0520 2013-05-10 購買
37 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.18 1.0581 1.0562 1.0581 1.0562 2013-05-10 購買
38 530021 建信純債債券A 0.18 1.1200 1.1180 1.1200 1.1180 2012-11-15 購買
39 000302 國泰淘金互聯網債券 0.18 1.1270 1.1250 1.1270 1.1250 2013-11-19 購買
40 000050 長盛純債債券A 0.17 1.1540 1.1520 1.1540 1.1520 2013-03-13 購買
41 000403 工銀純債債券B 0.17 1.1540 1.1520 1.1540 1.1520 2014-05-16 購買
42 000402 工銀純債債券A 0.17 1.1590 1.1570 1.1590 1.1570 2014-05-16 購買
43 000259 農銀區間收益混合 0.14 1.7608 1.7584 1.7608 1.7584 2013-08-21 購買
44 001329 鵬華弘實混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-05-25 購買
45 000938 華商穩固添利債券C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-02-17 購買
46 001287 安信優勢增長混合 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-05-20 購買
47 000937 華商穩固添利債券A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-02-17 購買
48 001311 華安新回報靈活配置混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-05-19 購買
49 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-14 購買
50 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.10 1.0080 1.0070 1.0700 1.0690 2013-05-02 購買
51 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-06 購買
52 001191 鵬華弘潤混合C 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-04-14 購買
53 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-17 購買
54 001190 鵬華弘潤混合A 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-14 購買
55 001263 大成景穗靈活配置混合 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-05-04 購買
56 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-04-16 購買
57 001204 東方紅穩健精選混合C 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-04-17 購買
58 163908 中海惠裕分級債券發起式A 0.10 1.0190 1.0180 1.1070 1.1060 2013-01-07 購買
59 001207 廣發聚惠混合C 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-04-15 購買
60 001159 大成景秀靈活配置混合 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-03-27 購買
61 000191 富國信用債債券A/B 0.10 1.0270 1.0260 1.1630 1.1620 2013-06-25 購買
62 000504 中信建投穩信一年C 0.10 1.0300 1.0290 1.0950 1.0940 2014-01-27 購買
63 000737 諾安聚利債券C 0.10 1.0320 1.0310 1.0320 1.0310 2014-11-13 購買
64 000736 諾安聚利債券A 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2014-11-13 購買
65 000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.10 1.0360 1.0350 1.1510 1.1500 2013-07-23 購買
66 000085 博時安盈債券C 0.10 1.0440 1.0430 1.0760 1.0750 2013-04-23 購買
67 160129 南方金利定期開放債券C 0.10 1.0460 1.0450 1.2070 1.2060 2012-05-17 購買
68 000084 博時安盈債券A 0.10 1.0500 1.0490 1.0860 1.0850 2013-04-23 購買
69 162716 廣發聚源定期債券C 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2013-05-08 購買
70 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.09 1.0620 1.0610 1.1420 1.1410 2013-04-18 購買
71 001116 廣發聚安混合C 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2015-03-25 購買
72 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.09 1.0670 1.0660 1.0670 1.0660 2013-08-28 購買
73 040026 華安信用四季紅債券 0.09 1.0700 1.0690 1.2460 1.2450 2011-12-08 購買
74 210014 金鷹元豐保本混合 0.09 1.0720 1.0710 1.1180 1.1170 2013-01-30 購買
75 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.09 1.0730 1.0720 1.1270 1.1260 2013-08-28 購買
76 001330 鵬華弘實混合C 0.09 1.0740 1.0730 1.0740 1.0730 2015-05-25 購買
77 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.09 1.0780 1.0770 1.1810 1.1800 2013-09-13 購買
78 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.09 1.0770 1.0760 1.0770 1.0760 2014-11-26 購買
79 000256 上投摩根紅利回報混合 0.09 1.0860 1.0850 1.2500 1.2490 2013-09-18 購買
80 000395 匯添富安心中國債券A 0.09 1.0900 1.0890 1.0900 1.0890 2013-11-22 購買
81 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.09 1.0900 1.0890 1.1820 1.1810 2013-08-12 購買
82 000205 易方達投資級信用債債券A 0.09 1.0950 1.0940 1.1650 1.1640 2013-09-10 購買
83 000206 易方達投資級信用債債券C 0.09 1.0950 1.0940 1.1610 1.1600 2013-09-10 購買
84 000032 易方達信用債債券A 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2013-04-24 購買
85 270045 廣發雙債添利債券C 0.09 1.1070 1.1060 1.1070 1.1060 2012-09-20 購買
86 202110 南方潤元純債債券C 0.09 1.1080 1.1070 1.1380 1.1370 2012-07-20 購買
87 110038 易方達純債債券C 0.09 1.1120 1.1110 1.1550 1.1540 2012-05-03 購買
88 000289 鵬華豐泰定期開放債券 0.09 1.1140 1.1130 1.2260 1.2250 2013-09-24 購買
89 270044 廣發雙債添利債券A 0.09 1.1160 1.1150 1.1160 1.1150 2012-09-20 購買
90 161821 銀華50A 0.09 1.1210 1.1200 1.1210 1.1200 2012-12-13 購買
91 000106 建信安心回報債券C 0.09 1.1260 1.1250 1.1360 1.1350 2013-05-14 購買
92 000148 易方達高等級信用債C 0.09 1.1260 1.1250 1.1260 1.1250 2013-08-23 購買
93 161693 融通債券C 0.09 1.1340 1.1330 1.6810 1.6800 2003-09-30 購買
94 000147 易方達高等級信用債A 0.09 1.1370 1.1360 1.1370 1.1360 2013-08-23 購買
95 110036 易方達雙債增強債券C 0.09 1.1430 1.1420 1.2930 1.2920 2011-12-01 購買
96 161603 融通債券A/B 0.09 1.1420 1.1410 1.6960 1.6950 2003-09-30 購買
97 000052 長盛純債債券C 0.09 1.1450 1.1440 1.1450 1.1440 2013-03-13 購買
98 000508 泰達宏利養老混合B 0.09 1.1460 1.1450 1.1460 1.1450 2014-03-05 購買
99 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.09 1.1500 1.1490 1.1500 1.1490 2013-09-06 購買
100 000507 泰達宏利養老混合A 0.09 1.1530 1.1520 1.1530 1.1520 2014-03-05 購買
101 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.09 1.1560 1.1550 1.1560 1.1550 2014-06-26 購買
102 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.09 1.1570 1.1560 1.1570 1.1560 2013-09-06 購買
103 380005 中銀純債債券A 0.09 1.1570 1.1560 1.1570 1.1560 2012-12-12 購買
104 270049 廣發純債債券C 0.09 1.1630 1.1620 1.1870 1.1860 2012-12-12 購買
105 270048 廣發純債債券A 0.09 1.1660 1.1650 1.1910 1.1900 2012-12-12 購買
106 000496 長安產業精選混合 0.09 1.1750 1.1740 1.1750 1.1740 2014-05-07 購買
107 519023 海富通穩健添利債券C 0.09 1.1750 1.1740 1.2660 1.2650 2008-10-24 購買
108 519024 海富通穩健添利債券A 0.08 1.1940 1.1930 1.2850 1.2840 2008-10-24 購買
109 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.08 1.1940 1.1930 1.1940 1.1930 2012-12-04 購買
110 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 0.08 1.2360 1.2350 1.2360 1.2350 2013-12-30 購買
111 519969 長信新利靈活配置混合 0.08 1.2440 1.2430 1.2440 1.2430 2015-02-11 購買
112 000633 中銀聚利分級債券B 0.08 1.2480 1.2470 1.2480 1.2470 2014-06-05 購買
113 020022 國泰保本混合 0.08 1.2510 1.2500 1.3970 1.3960 2011-04-19 購買
114 000150 華安雙債添利債券C 0.08 1.3350 1.3340 1.3350 1.3340 2013-06-14 購買
115 000149 華安雙債添利債券A 0.07 1.3360 1.3350 1.3360 1.3350 2013-06-14 購買
116 210011 金鷹靈活配置混合C 0.07 1.0111 1.0104 1.2118 1.2111 2012-11-29 購買
117 210010 金鷹靈活配置混合A 0.07 1.0116 1.0109 1.2220 1.2213 2012-11-29 購買
118 290007 泰信債券增強收益A 0.05 1.1092 1.1086 1.2852 1.2846 2009-07-29 購買
119 291007 泰信債券增強收益C 0.05 1.0995 1.0990 1.2615 1.2610 2009-07-29 購買
120 511210 博時上證企債30ETF 0.04 110.4074 110.3663 1.1041 1.1037 2013-07-11 購買
121 519188 萬家信用恆利債券A 0.03 1.1769 1.1765 1.1769 1.1765 2012-09-21 購買
122 217003 招商安泰債券A 0.03 1.1829 1.1825 1.8594 1.8590 2003-04-28 購買
123 217203 招商安泰債券B 0.03 1.2126 1.2122 1.8211 1.8207 2003-04-28 購買
124 519190 萬家雙利債券 0.03 1.0507 1.0504 1.1181 1.1178 2013-03-06 購買
125 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.03 1.1018 1.1015 1.1018 1.1015 2013-02-05 購買
126 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.03 1.1029 1.1026 1.1029 1.1026 2013-02-05 購買
127 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.03 1.1084 1.1081 1.1084 1.1081 2012-11-08 購買
128 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.03 1.1146 1.1143 1.1146 1.1143 2012-11-08 購買
129 519189 萬家信用恆利債券C 0.03 1.1608 1.1605 1.1608 1.1605 2012-09-21 購買
130 000429 易方達聚盈A 0.02 1.0057 1.0055 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
131 001196 東方鼎新靈活配置混合 0.02 1.0099 1.0097 1.0099 1.0097 2015-04-21 購買
132 000023 南方中票C 0.02 1.1155 1.1153 1.1155 1.1153 2013-05-03 購買
133 000022 南方中票A 0.02 1.1222 1.1220 1.1222 1.1220 2013-05-03 購買
134 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.01 101.9840 101.9710 109.4200 109.4070 2013-04-01 購買
135 511220 海富通上證可質押城投債ETF 0.01 100.3410 100.3300 1.0180 1.0180 2014-11-13 購買
136 001247 華泰柏瑞新利混合 0.01 1.0039 1.0038 1.0039 1.0038 2015-04-28 購買
137 163006 長信利衆分級債A 0.01 1.0159 1.0158 1.1078 1.1077 2013-02-04 購買
138 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0186 1.0185 1.1678 1.1677 2011-06-24 購買
139 070009 嘉實超短債債券 0.01 1.0347 1.0346 1.3243 1.3242 2006-04-26 購買
140 400020 東方安心收益保本 0.01 1.2936 1.2935 1.2936 1.2935 2013-07-03 購買
141 160514 博時穩健回報債券C 0.00 1.1760 1.1760 1.2760 1.2760 2011-06-10 購買
142 582002 東吳增利債券A 0.00 1.2080 1.2080 1.2480 1.2480 2011-07-27 購買
143 582202 東吳增利債券C 0.00 1.1900 1.1900 1.2300 1.2300 2011-07-27 購買
144 080008 長盛戰略新興產業 0.00 1.7970 1.7970 1.8470 1.8470 2011-10-26 購買
145 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0010 1.0010 1.1980 1.1970 2010-12-03 購買
146 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1570 1.1570 1.3170 1.3170 2011-02-09 購買
147 261001 景順長城穩定收益債券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1110 1.1110 2011-03-25 購買
148 261101 景順長城穩定收益債券C 0.00 1.0800 1.0800 1.0900 1.0900 2011-03-25 購買
149 020029 國泰創利債券 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2012-09-25 購買
150 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.00 1.0720 1.0720 1.2220 1.2220 2012-11-15 購買
151 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0710 1.0710 1.2110 1.2110 2012-11-15 購買
152 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.00 1.1180 1.1180 1.1940 1.1940 2012-11-06 購買
153 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.00 1.1160 1.1160 1.1840 1.1840 2012-11-06 購買
154 750002 安信目標收益A 0.00 1.0750 1.0750 1.2400 1.2400 2012-09-25 購買
155 750003 安信目標收益C 0.00 1.0620 1.0620 1.2270 1.2270 2012-09-25 購買
156 050027 博時信用純債債券 0.00 1.0600 1.0600 1.2140 1.2140 2012-09-07 購買
157 420108 天弘債券發起式B 0.00 1.1010 1.1010 1.1290 1.1290 2012-08-10 購買
158 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2012-09-11 購買
159 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2012-09-11 購買
160 090019 大成景恆保本混合 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2012-06-15 購買
161 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-04 購買
162 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0350 1.0350 1.1610 1.1610 2012-06-21 購買
163 161117 易方達永旭定期開放債券 0.00 1.0760 1.0760 1.2500 1.2500 2012-06-19 購買
164 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0710 1.0710 1.2060 1.2060 2012-07-26 購買
165 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1200 1.1200 1.1500 1.1500 2012-07-20 購買
166 110037 易方達純債債券A 0.00 1.1210 1.1210 1.1670 1.1670 2012-05-03 購買
167 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0100 1.0100 1.2000 1.2000 2012-04-16 購買
168 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.00 1.3260 1.3260 1.4010 1.4010 2011-06-10 購買
169 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.1630 1.1630 1.3130 1.3130 2011-12-01 購買
170 100058 富國產業債 0.00 1.1040 1.1040 1.3220 1.3220 2011-12-05 購買
171 253010 國聯安安心成長混合 0.00 0.6330 0.6330 1.9120 1.9120 2005-07-13 購買
172 020018 國泰金鹿保本混合 0.00 1.1770 1.1770 1.4140 1.4140 2006-04-28 購買
173 519078 匯添富增強收益債券A 0.00 1.2090 1.2090 1.4540 1.4540 2008-03-06 購買
174 470078 匯添富增強收益債券C 0.00 1.1880 1.1880 1.4330 1.4330 2008-03-06 購買
175 350007 天治趨勢精選混合 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2009-07-15 購買
176 620003 金元惠理豐利債券 0.00 1.1550 1.1550 1.1770 1.1770 2009-03-23 購買
177 360008 光大保德信增利收益債券A 0.00 1.0690 1.0690 1.3150 1.3150 2008-10-29 購買
178 360009 光大保德信增利收益債券C 0.00 1.0560 1.0560 1.2850 1.2850 2008-10-29 購買
179 400009 東方穩健回報債券 0.00 1.1290 1.1290 1.1990 1.1990 2008-12-10 購買
180 200009 長城穩健增利債券 0.00 1.1190 1.1190 1.4240 1.4240 2008-08-27 購買
181 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.00 1.2965 1.2965 1.9865 1.9865 2008-06-27 購買
182 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2490 1.2490 2013-07-18 購買
183 167502 安信寶利A 0.00 1.0210 1.0210 1.0990 1.0990 2013-07-24 購買
184 000192 富國信用債債券C 0.00 1.0220 1.0220 1.1530 1.1530 2013-06-25 購買
185 000197 富國目標收益一年期純債債券 0.00 1.0490 1.0490 1.1560 1.1560 2013-06-27 購買
186 000244 天弘穩利定期開放A 0.00 1.1370 1.1370 1.1760 1.1760 2013-07-19 購買
187 000152 大成景旭純債債券A 0.00 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 2013-07-23 購買
188 000153 大成景旭純債債券C 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2013-07-23 購買
189 519662 銀河回報債券A 0.00 1.5830 1.5830 1.5830 1.5830 2013-08-09 購買
190 519663 銀河回報債券C 0.00 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 2013-08-09 購買
191 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.00 1.0920 1.0920 1.1900 1.1900 2013-08-12 購買
192 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 0.00 1.0200 1.0200 1.1830 1.1830 2007-07-17 購買
193 000194 銀華信用四季紅債券 0.00 1.0720 1.0720 1.2170 1.2170 2013-08-07 購買
194 000121 華夏永福養老理財混合 0.00 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 2013-08-13 購買
195 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0980 1.0970 2013-04-23 購買
196 000033 易方達信用債債券C 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2013-04-24 購買
197 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.00 1.0170 1.0170 1.1190 1.1190 2013-04-25 購買
198 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0060 1.0060 1.0930 1.0930 2013-04-25 購買
199 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-05-08 購買
200 000105 建信安心回報債券A 0.00 1.1370 1.1370 1.1470 1.1470 2013-05-14 購買
201 000142 融通通泰保本A 0.00 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 2013-05-30 購買
202 000128 大成景安短融債券A 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2013-05-24 購買
203 000129 大成景安短融債券B 0.00 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 2013-05-24 購買
204 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.00 1.0200 1.0200 1.1440 1.1440 2013-05-21 購買
205 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0980 1.0980 2013-05-09 購買
206 206018 鵬華產業債債券 0.00 1.1470 1.1470 1.2310 1.2310 2013-02-06 購買
207 000015 華夏純債債券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2013-03-08 購買
208 000016 華夏純債債券C 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-03-08 購買
209 650001 英大純債債券A 0.00 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 2013-04-24 購買
210 650002 英大純債債券C 0.00 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 2013-04-24 購買
211 519725 交銀雙輪動債券C 0.00 1.0530 1.0530 1.1300 1.1300 2013-04-18 購買
212 164813 工銀增A 0.00 1.0120 1.0120 1.1040 1.1040 2013-03-06 購買
213 163210 諾安純債定期開放債券A 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2013-03-27 購買
214 163211 諾安純債定期開放債券C 0.00 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 2013-03-27 購買
215 519120 浦銀安盛新興產業混合 0.00 2.4970 2.4970 2.4970 2.4970 2013-03-25 購買
216 161824 銀華永興A 0.00 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 2013-01-18 購買
217 160810 長盛同豐債券(LOF) 0.00 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 2012-12-27 購買
218 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.00 1.2000 1.2000 1.2300 1.2300 2013-01-29 購買
219 100073 富國強回報定期開放債券C 0.00 1.1810 1.1810 1.2110 1.2110 2013-01-29 購買
220 550015 信誠季季添金 0.00 1.0010 1.0010 1.1160 1.1160 2012-12-12 購買
221 519020 國泰金泰 0.00 1.0950 1.0950 1.0040 1.0040 1998-03-27 購買
222 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 2012-12-21 購買
223 519153 新華純債添利債券發起C 0.00 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 2012-12-21 購買
224 519718 交銀純債債券發起A/B 0.00 1.0820 1.0820 1.1540 1.1540 2012-12-19 購買
225 519720 交銀純債債券發起C 0.00 1.0670 1.0670 1.1380 1.1380 2012-12-19 購買
226 070037 嘉實純債債券A 0.00 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 2012-12-11 購買
227 070038 嘉實純債債券C 0.00 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 2012-12-11 購買
228 675021 西部利得穩定增利債券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0350 1.0350 2012-12-25 購買
229 675023 西部利得穩定增利債券C 0.00 1.0140 1.0140 1.0270 1.0270 2012-12-25 購買
230 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.00 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 2012-12-04 購買
231 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0590 1.0590 1.1150 1.1150 2012-12-11 購買
232 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0590 1.0590 1.1200 1.1200 2012-12-11 購買
233 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.00 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 2012-12-12 購買
234 750005 安信平穩增長混合發起 0.00 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 2012-12-18 購買
235 380006 中銀純債債券C 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2012-12-12 購買
236 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 2012-12-13 購買
237 100066 富國純債債券發起A/B 0.00 1.0510 1.0510 1.1340 1.1340 2012-11-22 購買
238 485119 工銀信用純債債券A 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2012-11-14 購買
239 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2012-11-14 購買
240 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.00 1.0140 1.0140 1.0730 1.0730 2014-03-20 購買
241 000417 國聯安新精選靈活配置 0.00 1.2080 1.2080 1.2500 1.2500 2014-03-04 購買
242 000367 國泰安康養老定期支付混合 0.00 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 2014-04-30 購買
243 000572 中銀多策略混合 0.00 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 2014-03-31 購買
244 000557 國投瑞銀新機遇混合C 0.00 1.2890 1.2890 1.3090 1.3090 2014-03-11 購買
245 000530 招商豐盛穩定增長混合 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-03-20 購買
246 000430 易方達聚盈B 0.00 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
247 161627 融通通福A 0.00 1.0010 1.0010 1.0760 1.0750 2013-12-10 購買
248 519162 新華信用增益A 0.00 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 2013-12-04 購買
249 519163 新華信用增益C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2013-12-04 購買
250 000423 前海開源事件驅動混合 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2013-12-19 購買
251 000383 富國恆利A 0.00 1.0010 1.0010 1.0730 1.0730 2013-12-09 購買
252 000394 融通通源短融債券 0.00 1.0290 1.0290 1.1120 1.1120 2013-12-31 購買
253 000436 易方達裕惠回報定期開放式混 0.00 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 2013-12-17 購買
254 000431 鵬華品牌傳承混合 0.00 1.0580 1.0580 1.1400 1.1400 2014-01-28 購買
255 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0730 1.0730 2014-01-24 購買
256 000498 財通純債分級債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0790 1.0790 2014-01-17 購買
257 000499 財通純債分級債券B 0.00 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 2014-01-17 購買
258 000503 中信建投穩信一年A 0.00 1.0360 1.0360 1.1010 1.1010 2014-01-27 購買
259 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.00 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 2014-02-17 購買
260 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2014-03-04 購買
261 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.00 1.0730 1.0730 1.2310 1.2310 2013-08-22 購買
262 000190 中銀保本二號混合 0.00 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 2013-09-10 購買
263 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.00 1.0760 1.0760 1.1410 1.1410 2013-09-02 購買
264 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.00 1.0730 1.0730 1.1380 1.1380 2013-09-02 購買
265 000280 博時雙債增強債券A 0.00 1.1390 1.1390 1.1480 1.1480 2013-09-13 購買
266 000281 博時雙債增強債券C 0.00 1.1340 1.1340 1.1430 1.1430 2013-09-13 購買
267 000252 景順景興純債A 0.00 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 2013-08-26 購買
268 000253 景順景興純債C 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2013-08-26 購買
269 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0700 1.0700 1.1200 1.1200 2013-08-28 購買
270 166020 中歐成長優選混合 0.00 1.2000 1.2000 1.2500 1.2500 2013-08-21 購買
271 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0780 1.0780 2013-09-12 購買
272 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.00 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 2013-09-11 購買
273 000139 富國國有企業債債券A/B 0.00 1.0090 1.0090 1.1560 1.1560 2013-09-25 購買
274 000141 富國國有企業債債券C 0.00 1.0060 1.0060 1.1480 1.1480 2013-09-25 購買
275 000286 銀華信用季季紅債券 0.00 1.0370 1.0370 1.1220 1.1220 2013-09-18 購買
276 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0360 1.0360 1.0860 1.0860 2013-09-17 購買
277 000306 天弘弘利債券 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2013-09-11 購買
278 000338 鵬華雙債保利債券 0.00 1.0680 1.0680 1.1400 1.1400 2013-09-18 購買
279 163826 中銀互利分級債券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0830 1.0830 2013-09-24 購買
280 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.00 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 2013-11-06 購買
281 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.00 1.0950 1.0950 1.1600 1.1600 2013-11-19 購買
282 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0770 1.0770 2013-10-22 購買
283 000396 匯添富安心中國債券C 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2013-11-22 購買
284 000305 中銀中高等級債券 0.00 1.0980 1.0980 1.1680 1.1680 2013-12-05 購買
285 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0040 1.0040 1.0800 1.0800 2013-11-19 購買
286 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0760 1.0760 2013-11-14 購買
287 519052 海富通雙利分級債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 1.0740 2013-12-04 購買
288 519053 海富通雙利分級債券B 0.00 1.2020 1.2020 1.3590 1.3590 2013-12-04 購買
289 000317 中海惠利A 0.00 1.0030 1.0030 1.0750 1.0750 2013-11-21 購買
290 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.00 1.0380 1.0380 1.1570 1.1570 2013-11-13 購買
291 164704 匯添富互利分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0820 1.0820 2013-11-06 購買
292 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2014-07-25 購買
293 000649 長城久鑫保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.2240 1.2240 2014-07-30 購買
294 000561 南方啓元債券A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2014-07-25 購買
295 000562 南方啓元債券C 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2014-07-25 購買
296 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.00 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 2014-08-12 購買
297 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.00 1.0510 1.0510 1.0570 1.0570 2014-08-12 購買
298 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.00 1.0310 1.0310 1.1460 1.1460 2013-07-23 購買
299 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2013-08-28 購買
300 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0390 1.0390 2014-08-29 購買
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