2101 291007 泰信債券增強收益C -0.01 1.1002 1.1003 1.2622 1.2623 2009-07-29 購買
2102 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.01 1.1022 1.1023 1.1022 1.1023 2013-02-05 購買
2103 070009 嘉實超短債債券 -0.01 1.0397 1.0398 1.3246 1.3247 2006-04-26 購買
2104 530003 建信優選成長股票 -0.01 2.3499 2.3502 3.7999 3.8002 2006-09-08 購買
2105 519985 長信純債壹號債券 -0.02 1.2541 1.2543 1.2541 1.2543 2010-06-28 購買
2106 000023 南方中票C -0.02 1.1161 1.1163 1.1161 1.1163 2013-05-03 購買
2107 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.02 1.1013 1.1015 1.1013 1.1015 2013-02-05 購買
2108 519682 交銀增利債券C -0.02 1.0635 1.0637 1.5115 1.5117 2008-03-31 購買
2109 519680 交銀增利債券A/B -0.02 1.0636 1.0638 1.5456 1.5458 2008-03-31 購買
2110 000430 易方達聚盈B -0.02 1.0402 1.0404 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
2111 000583 江信聚福 -0.02 1.0121 1.0123 1.1901 1.1903 2014-05-29 購買
2112 000930 博時黃金I -0.03 2.3683 2.3690 0.9855 0.9858 2014-08-13 購買
2113 159937 博時黃金ETF -0.03 2.3563 2.3570 0.9252 0.9255 2014-08-13 購買
2114 000929 博時黃金D -0.03 2.5447 2.5455 1.0571 1.0574 2014-08-13 購買
2115 159934 易方達黃金ETF -0.03 2.3604 2.3612 0.9616 0.9619 2013-11-29 購買
2116 518800 國泰黃金ETF -0.03 2.3508 2.3516 0.8893 0.8896 2013-07-18 購買
2117 650001 英大純債債券A -0.03 1.1567 1.1571 1.1567 1.1571 2013-04-24 購買
2118 650002 英大純債債券C -0.03 1.1457 1.1461 1.1457 1.1461 2013-04-24 購買
2119 000554 中國夢基金 -0.04 2.4940 2.4950 2.4940 2.4950 2014-06-09 購買
2120 518880 華安黃金易(ETF) -0.04 2.3720 2.3730 0.8960 0.8960 2013-07-18 購買
2121 290003 泰信雙息雙利債券 -0.05 1.1104 1.1109 1.4067 1.4072 2006-06-15 購買
2122 630006 華商產業升級股票 -0.05 2.2120 2.2130 2.2120 2.2130 2010-06-18 購買
2123 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -0.05 1.1930 1.1936 1.1930 1.1936 2009-12-29 購買
2124 164208 天弘豐利債券型LOF -0.06 1.0452 1.0458 1.5687 1.5693 2011-11-23 購買
2125 510020 博時上證超大盤ETF -0.06 3.2505 3.2525 1.1989 1.1996 2009-12-29 購買
2126 320001 諾安平衡混合 -0.06 1.7622 1.7633 4.0222 4.0233 2004-05-21 購買
2127 610003 信達澳銀穩定價值債券A -0.06 1.5820 1.5830 1.5820 1.5830 2009-04-08 購買
2128 050007 博時平衡配置混合 -0.07 1.3700 1.3710 2.8060 2.8070 2006-05-31 購買
2129 000149 華安雙債添利債券A -0.07 1.3350 1.3360 1.3350 1.3360 2013-06-14 購買
2130 080015 長盛同鑫二號保本混合 -0.08 1.3190 1.3200 1.3190 1.3200 2012-07-10 購買
2131 166010 中歐鼎利分級債券 -0.08 1.2530 1.2540 1.3680 1.3690 2011-06-16 購買
2132 519153 新華純債添利債券發起C -0.08 1.2310 1.2320 1.2310 1.2320 2012-12-21 購買
2133 519163 新華信用增益C -0.08 1.2210 1.2220 1.2210 1.2220 2013-12-04 購買
2134 000054 鵬華雙債增利債券 -0.08 1.2190 1.2200 1.2190 1.2200 2013-03-13 購買
2135 350006 天治穩健雙盈債券 -0.08 1.8285 1.8300 1.8685 1.8700 2008-11-05 購買
2136 150159 中歐純債添利B -0.08 1.2130 1.2140 1.2130 1.2140 2013-11-28 購買
2137 163210 諾安純債定期開放債券A -0.08 1.2080 1.2090 1.2080 1.2090 2013-03-27 購買
2138 253060 國聯安信心增長A -0.08 1.2060 1.2070 1.2710 1.2720 2012-02-22 購買
2139 253061 國聯安信心增長B -0.08 1.2020 1.2030 1.2590 1.2600 2012-02-22 購買
2140 000074 工銀信用純債一年定開債券A -0.08 1.1820 1.1830 1.1820 1.1830 2013-05-22 購買
2141 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C -0.08 1.1810 1.1820 1.1810 1.1820 2012-12-04 購買
2142 000077 工銀信用純債一年定開債券C -0.09 1.1720 1.1730 1.1720 1.1730 2013-05-22 購買
2143 000402 工銀純債債券A -0.09 1.1590 1.1600 1.1590 1.1600 2014-05-16 購買
2144 000253 景順景興純債C -0.09 1.1580 1.1590 1.1580 1.1590 2013-08-26 購買
2145 290009 泰信債券週期回報 -0.09 1.1570 1.1580 1.3170 1.3180 2011-02-09 購買
2146 000403 工銀純債債券B -0.09 1.1540 1.1550 1.1540 1.1550 2014-05-16 購買
2147 000050 長盛純債債券A -0.09 1.1530 1.1540 1.1530 1.1540 2013-03-13 購買
2148 000281 博時雙債增強債券C -0.09 1.1340 1.1350 1.1430 1.1440 2013-09-13 購買
2149 000148 易方達高等級信用債C -0.09 1.1250 1.1260 1.1250 1.1260 2013-08-23 購買
2150 000302 國泰淘金互聯網債券 -0.09 1.1240 1.1250 1.1240 1.1250 2013-11-19 購買
2151 110037 易方達純債債券A -0.09 1.1200 1.1210 1.1660 1.1670 2012-05-03 購買
2152 530021 建信純債債券A -0.09 1.1180 1.1190 1.1180 1.1190 2012-11-15 購買
2153 160810 長盛同豐債券(LOF) -0.09 1.1170 1.1180 1.1170 1.1180 2012-12-27 購買
2154 160625 鵬華證券保險分級 -0.09 1.1170 1.1180 2.1880 2.1890 2014-05-05 購買
2155 161618 融通歲歲添利定期開放債券A -0.09 1.1160 1.1170 1.1920 1.1930 2012-11-06 購買
2156 270044 廣發雙債添利債券A -0.09 1.1150 1.1160 1.1150 1.1160 2012-09-20 購買
2157 161822 銀華50C(LOF) -0.09 1.1130 1.1140 1.1130 1.1140 2012-12-13 購買
2158 000271 中郵定期開放A -0.09 1.1100 1.1110 1.1650 1.1660 2013-11-05 購買
2159 001292 天弘普惠養老保本混合A -0.09 0.9996 1.0005 0.9996 1.0005 2015-05-27 購買
2160 270045 廣發雙債添利債券C -0.09 1.1060 1.1070 1.1060 1.1070 2012-09-20 購買
2161 531021 建信純債債券C -0.09 1.1060 1.1070 1.1060 1.1070 2012-11-15 購買
2162 000844 南方絕對收益策略定期開放混 -0.09 1.1040 1.1050 1.1340 1.1350 2014-12-01 購買
2163 261001 景順長城穩定收益債券A -0.09 1.1010 1.1020 1.1110 1.1120 2011-03-25 購買
2164 000782 國投瑞銀一年期定期開放債券 -0.09 1.0970 1.0980 1.0970 1.0980 2014-09-26 購買
2165 000212 泰信鑫益定期開放A -0.09 1.0940 1.0950 1.1460 1.1470 2013-07-17 購買
2166 000205 易方達投資級信用債債券A -0.09 1.0930 1.0940 1.1630 1.1640 2013-09-10 購買
2167 000206 易方達投資級信用債債券C -0.09 1.0930 1.0940 1.1590 1.1600 2013-09-10 購買
2168 040041 華安純債債券C -0.09 1.0900 1.0910 1.1140 1.1150 2013-02-05 購買
2169 485019 工銀信用純債債券B -0.09 1.0890 1.0900 1.0890 1.0900 2012-11-14 購買
2170 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 -0.09 1.0900 1.0910 1.3390 1.3400 2011-12-20 購買
2171 000187 華泰柏瑞豐盛純債A -0.09 1.0770 1.0780 1.1420 1.1430 2013-09-02 購買
2172 000728 工銀瑞信目標收益一年定期開 -0.09 1.0760 1.0770 1.0760 1.0770 2014-08-12 購買
2173 320007 諾安成長股票 -0.09 2.1520 2.1540 2.5970 2.5990 2009-03-10 購買
2174 288102 中信穩定雙利債券 -0.09 1.1800 1.1811 1.8404 1.8415 2006-07-20 購買
2175 000355 南方豐元A -0.09 1.0620 1.0630 1.1670 1.1680 2013-11-12 購買
2176 001268 富國國家安全主題混合 -0.09 1.0620 1.0630 1.0620 1.0630 2015-05-14 購買
2177 121013 國投瑞銀純債債券A -0.09 1.0590 1.0600 1.1150 1.1160 2012-12-11 購買
2178 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 -0.09 1.0580 1.0590 1.1290 1.1300 2013-08-21 購買
2179 000351 國富恆豐定期債券A -0.09 1.0560 1.0570 1.1610 1.1620 2013-11-20 購買
2180 000265 易方達恆久添利1年定期開放 -0.09 1.0530 1.0540 1.0530 1.0540 2014-09-10 購買
2181 000266 易方達恆久添利1年定期開放 -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2014-09-10 購買
2182 000084 博時安盈債券A -0.10 1.0490 1.0500 1.0850 1.0860 2013-04-23 購買
2183 000561 南方啓元債券A -0.10 1.0480 1.0490 1.0480 1.0490 2014-07-25 購買
2184 160128 南方金利定期開放債券A -0.10 1.0470 1.0480 1.2160 1.2170 2012-05-17 購買
2185 000562 南方啓元債券C -0.10 1.0430 1.0440 1.0430 1.0440 2014-07-25 購買
2186 000186 華泰柏瑞季季紅債券 -0.10 1.0380 1.0390 1.1570 1.1580 2013-11-13 購買
2187 000146 長盛季季紅C -0.10 1.0350 1.0360 1.1350 1.1360 2013-06-14 購買
2188 000504 中信建投穩信一年C -0.10 1.0300 1.0310 1.0950 1.0960 2014-01-27 購買
2189 000116 嘉實豐益純債定期債券 -0.10 1.0190 1.0200 1.1430 1.1440 2013-05-21 購買
2190 110007 易方達穩健收益債券A -0.10 1.4095 1.4109 1.8331 1.8345 2005-09-19 購買
2191 000937 華商穩固添利債券A -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-02-17 購買
2192 000938 華商穩固添利債券C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-02-17 購買
2193 001394 博時新趨勢混合A -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-05-29 購買
2194 001293 天弘普惠養老保本混合B -0.10 0.9995 1.0005 0.9995 1.0005 2015-05-27 購買
2195 620002 金元惠理成長動力混合 -0.10 1.9440 1.9460 2.1640 2.1660 2008-09-03 購買
2196 160916 大成優選股票(LOF) -0.10 2.8960 2.8990 2.2630 2.2650 2007-08-01 購買
2197 110008 易方達穩健收益債券B -0.11 1.4125 1.4140 1.8621 1.8636 2005-09-19 購買
2198 000216 華安黃金易ETF聯接A -0.11 0.8830 0.8840 0.8830 0.8840 2013-08-22 購買
2199 000217 華安黃金易ETF聯接C -0.11 0.8790 0.8800 0.8790 0.8800 2013-08-22 購買
2200 000755 富安達新興成長混合 -0.12 1.3209 1.3225 1.3209 1.3225 2014-09-11 購買
2201 519973 長信純債一年定期開放A -0.13 1.0833 1.0847 1.1883 1.1897 2013-11-29 購買
2202 070018 嘉實回報混合 -0.13 1.5340 1.5360 1.7830 1.7850 2009-08-18 購買
2203 519972 長信純債一年定期開放C -0.14 1.0802 1.0817 1.1812 1.1827 2013-11-29 購買
2204 000751 嘉實新興產業股票 -0.14 2.0960 2.0990 2.0960 2.0990 2014-09-17 購買
2205 001170 泰達宏利復興混合 -0.15 1.3660 1.3680 1.3660 1.3680 2015-04-21 購買
2206 000950 易方達滬深300非銀行金融交 -0.16 1.2363 1.2383 1.2363 1.2383 2015-01-22 購買
2207 165520 信誠中證800有色指數分級 -0.17 1.1660 1.1680 1.7090 1.7110 2013-08-30 購買
2208 000247 方正富邦互利定期開放債券 -0.17 1.1460 1.1480 1.1460 1.1480 2013-09-11 購買
2209 000052 長盛純債債券C -0.17 1.1440 1.1460 1.1440 1.1460 2013-03-13 購買
2210 675011 西部利得穩健雙利債券A -0.18 1.1300 1.1320 1.1300 1.1320 2012-06-26 購買
2211 000510 諾安永鑫收益一年定期開放 -0.18 1.1190 1.1210 1.1190 1.1210 2014-06-24 購買
2212 000277 博時雙月薪定期支付債券 -0.18 1.1090 1.1110 1.2220 1.2240 2013-10-22 購買
2213 512070 易方達滬深300非銀ETF -0.18 2.7367 2.7417 2.7367 2.7417 2014-06-26 購買
2214 000246 博時月月薪定期支付債券 -0.19 1.0780 1.0800 1.1980 1.2000 2013-07-25 購買
2215 001215 博時滬港深優質企業靈活配置 -0.19 1.0550 1.0570 1.0550 1.0570 2015-05-14 購買
2216 690002 民生加銀增強收益債券A -0.19 2.0990 2.1030 2.2290 2.2330 2009-07-21 購買
2217 690202 民生加銀增強收益債券C -0.20 2.0460 2.0500 2.1760 2.1800 2009-07-21 購買
2218 000303 長盛雙月紅定期債券A -0.20 1.0180 1.0200 1.1130 1.1150 2013-09-24 購買
2219 000304 長盛雙月紅定期債券C -0.20 1.0170 1.0190 1.0190 1.1110 2013-09-24 購買
2220 510710 博時上證50ETF -0.20 3.2347 3.2411 1.0000 0.0000 2015-05-27 購買
2221 050028 博時安心收益定期開放債券A -0.20 1.0030 1.0050 1.1680 1.1700 2012-12-06 購買
2222 001209 前海開源一帶一路混合 -0.20 1.0030 1.0050 1.0030 1.0050 2015-04-29 購買
2223 001402 信誠新選回報混合 -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-06-05 購買
2224 001117 中歐精選定期開放混合 -0.21 1.4080 1.4110 1.4080 1.4110 2015-03-18 購買
2225 570006 諾德中小盤股票 -0.21 2.3270 2.3320 2.8570 2.8620 2010-06-28 購買
2226 160516 博時證保分級 -0.23 0.9997 1.0020 0.9997 1.0020 2015-05-19 購買
2227 090009 大成行業輪動股票 -0.23 2.1270 2.1320 2.1270 2.1320 2009-09-08 購買
2228 000279 華商紅利優選靈活配置 -0.25 1.1940 1.1970 1.8270 1.8300 2013-09-17 購買
2229 110023 易方達醫療行業股票 -0.25 2.7750 2.7820 2.7750 2.7820 2011-01-28 購買
2230 000225 長盛年年收益定期債券A -0.26 1.1720 1.1750 1.1720 1.1750 2013-08-09 購買
2231 000226 長盛年年收益定期債券C -0.26 1.1670 1.1700 1.1670 1.1700 2013-08-09 購買
2232 110029 易方達科訊股票 -0.26 2.6713 2.6782 9.7761 9.7956 1993-01-12 購買
2233 675013 西部利得穩健雙利債券C -0.27 1.1160 1.1190 1.1160 1.1190 2012-06-26 購買
2234 000546 興業定期開放債券 -0.27 1.1040 1.1070 1.1040 1.1770 2014-03-13 購買
2235 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 -0.27 1.0900 1.0930 1.1780 1.1810 2013-06-26 購買
2236 000911 鑫元合豐分級債券B -0.27 1.0900 1.0930 1.0900 1.0930 2014-12-16 購買
2237 510430 銀華上證50等權ETF -0.28 2.1240 2.1300 2.1240 2.1300 2012-08-23 購買
2238 470028 匯添富社會責任股票 -0.28 3.5400 3.5500 3.5400 3.5500 2011-03-29 購買
2239 001019 興業年年利定開債 -0.29 1.0420 1.0450 1.0420 1.0450 2015-02-12 購買
2240 001276 建信新經濟靈活配置混合 -0.29 1.0260 1.0290 1.0260 1.0290 2015-05-26 購買
2241 110010 易方達價值成長混合 -0.30 2.9606 2.9694 3.0536 3.0624 2007-04-02 購買
2242 050128 博時安心收益定期開放債券C -0.30 1.0070 1.0100 1.1580 1.1610 2012-12-06 購買
2243 000603 易方達創新驅動靈活配置混合 -0.30 1.9960 2.0020 1.9960 2.0020 2015-02-13 購買
2244 001267 泰達宏利藍籌混合 -0.30 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2015-06-03 購買
2245 000400 中融增鑫定期開放債券A -0.32 1.2500 1.2540 1.2500 1.2540 2013-12-03 購買
2246 000401 中融增鑫定期開放債券C -0.32 1.2430 1.2470 1.2430 1.2470 2013-12-03 購買
2247 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -0.33 1.8280 1.8340 1.8280 1.8340 2012-08-29 購買
2248 519663 銀河回報債券C -0.38 1.5710 1.5770 1.5710 1.5770 2013-08-09 購買
2249 001102 前海開源國家比較優勢混合 -0.39 1.0270 1.0310 1.0270 1.0310 2015-05-08 購買
2250 001227 中郵信息產業靈活配置混合 -0.39 1.0240 1.0280 1.0240 1.0280 2015-05-14 購買
2251 000815 鑫元合享分級債券B -0.39 1.0130 1.0170 1.0130 1.0170 2014-10-15 購買
2252 000390 華商優勢行業靈活配置 -0.41 1.9270 1.9350 2.0570 2.0650 2013-12-11 購買
2253 519662 銀河回報債券A -0.44 1.5830 1.5900 1.5830 1.5900 2013-08-09 購買
2254 000404 易方達新興成長 -0.45 3.9650 3.9830 3.9650 3.9830 2013-11-28 購買
2255 180001 銀華優勢企業混合 -0.45 2.2545 2.2648 4.0116 4.0219 2002-11-13 購買
2256 001105 信達澳銀轉型創新股票 -0.47 1.2620 1.2680 1.2620 1.2680 2015-04-15 購買
2257 000268 廣發集利一年定期開放債券C -0.58 1.2050 1.2120 1.2850 1.2920 2013-08-21 購買
2258 000267 廣發集利一年定期開放債券A -0.66 1.2090 1.2170 1.2940 1.3020 2013-08-21 購買
2259 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 -0.86 3.6379 3.6694 3.6379 3.6694 2011-07-27 購買
2260 001072 華安智能裝備主題股票 -0.90 1.1040 1.1140 1.1040 1.1140 2015-04-24 購買
2261 519051 海富通一年定開債券 -1.08 1.9190 1.9400 1.9190 1.9400 2013-10-24 購買
2262 160639 鵬華高鐵分級 -1.53 0.9000 0.9140 0.9000 0.9140 2015-05-27 購買
2263 001255 長城改革紅利靈活配置混合 -- 1.0220 0.0000 1.0220 0.0000 2015-06-09 購買
2264 001351 諾安中證500ETF聯接 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-09 購買
2265 001313 上投摩根智慧互聯股票 -- 1.0060 0.0000 1.0060 0.0000 2015-06-09 購買
2266 519756 交銀國企改革靈活配置混合 -- 1.0010 0.0000 1.0010 0.0000 2015-06-10 購買
2267 160517 博時銀行分級 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-09 購買
2268 001416 嘉實事件驅動股票 -- 1.0030 0.0000 1.0030 0.0000 2015-06-09 購買
2269 001299 興業添利債券 -- 0.9960 0.0000 0.9960 0.0000 2015-06-10 購買
2270 001369 興業穩固收益兩年理財債券 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-10 購買
2271 001368 興業穩固收益一年理財債券 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-10 購買
2272 001415 信誠新銳回報靈活配置混合 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-11 購買
2273 001447 天弘惠利靈活配置混合 -- 1.0002 0.0000 1.0002 0.0000 2015-06-10 購買
2274 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-11 購買
2275 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 -- 1.0260 0.0000 1.0260 0.0000 2015-04-10 購買
2276 160135 南方中證高鐵產業指數分級 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-06-10 購買
2277 160418 華安中證銀行指數分級 -- 0.9973 0.0000 0.9973 0.0000 2015-06-09 購買
2278 160419 華安中證全指證券公司指數分 -- 0.9939 0.0000 0.9939 0.0000 2015-06-09 購買
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