901 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0350 1.0350 1.1610 1.1610 2012-06-21 購買
902 180031 銀華中小盤股票 0.00 3.8490 3.8490 3.9290 3.9290 2012-06-20 購買
903 020028 國泰信用債券C 0.00 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 2012-07-31 購買
904 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0710 1.0710 1.2060 1.2060 2012-07-26 購買
905 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1200 1.1200 1.1500 1.1500 2012-07-20 購買
906 202110 南方潤元純債債券C 0.00 1.1070 1.1070 1.1370 1.1370 2012-07-20 購買
907 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 2012-09-11 購買
908 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2012-09-11 購買
909 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.00 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 2012-09-18 購買
910 420008 天弘債券發起式A 0.00 1.1170 1.1170 1.1460 1.1460 2012-08-10 購買
911 420108 天弘債券發起式B 0.00 1.1050 1.1050 1.1330 1.1330 2012-08-10 購買
912 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.00 1.3270 1.3270 1.4020 1.4020 2011-06-10 購買
913 161908 萬家添利分級債券(LOF) 0.00 1.0023 1.0023 1.4406 1.4406 2011-06-02 購買
914 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2012-06-04 購買
915 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0090 1.0090 1.1990 1.1990 2012-04-16 購買
916 160128 南方金利定期開放債券A 0.00 1.0480 1.0480 1.2170 1.2170 2012-05-17 購買
917 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0450 1.0450 1.2060 1.2060 2012-05-17 購買
918 161693 融通債券C 0.00 1.1320 1.1320 1.6790 1.6790 2003-09-30 購買
919 160217 國泰信用互利分級債券 0.00 1.0160 1.0160 1.3080 1.3080 2011-12-29 購買
920 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 0.00 1.0880 1.0880 1.3370 1.3370 2011-12-20 購買
921 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.00 1.1230 1.1230 1.2510 1.2510 2012-03-01 購買
922 160514 博時穩健回報債券C 0.00 1.1770 1.1770 1.2770 1.2770 2011-06-10 購買
923 481013 工銀消費服務股票 0.00 1.9910 1.9910 1.9910 1.9910 2011-04-21 購買
924 001023 華夏亞債中國指數C 0.00 1.0490 1.0490 1.1540 1.1540 2011-05-25 購買
925 100058 富國產業債 0.00 1.1060 1.1060 1.3240 1.3240 2011-12-05 購買
926 070027 嘉實週期優選股票 0.00 3.1250 3.1250 3.1850 3.1850 2011-12-08 購買
927 350009 天治穩定收益債券 0.00 1.0850 1.0850 1.2540 1.2540 2011-12-28 購買
928 080008 長盛戰略新興產業 0.00 1.7960 1.7960 1.8460 1.8460 2011-10-26 購買
929 582002 東吳增利債券A 0.00 1.2060 1.2060 1.2460 1.2460 2011-07-27 購買
930 070025 嘉實信用債券A 0.00 1.1730 1.1730 1.2970 1.2970 2011-09-14 購買
931 163811 中銀雙利債券A 0.00 1.4860 1.4860 1.4860 1.4860 2010-11-24 購買
932 261001 景順長城穩定收益債券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1110 1.1110 2011-03-25 購買
933 510260 諾安上證新興產業ETF 0.00 2.1060 2.1060 2.1060 2.1060 2011-04-07 購買
934 400013 東方保本混合型基金 0.00 1.1860 1.1860 1.3150 1.3150 2011-04-14 購買
935 020022 國泰保本混合 0.00 1.2390 1.2390 1.3840 1.3840 2011-04-19 購買
936 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 0.00 1.9850 1.9850 1.9850 1.9850 2011-04-07 購買
937 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.00 1.2980 1.2980 1.4090 1.4090 2011-01-27 購買
938 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1580 1.1580 1.3180 1.3180 2011-02-09 購買
939 100051 富國可轉債 0.00 2.3850 2.3850 2.3850 2.3850 2010-12-08 購買
940 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0000 1.0000 1.1970 1.1960 2010-12-03 購買
941 162413 華寶興業中證1000指數分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-04 購買
942 001326 鵬華弘和混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 購買
943 001327 鵬華弘華混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 購買
944 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
945 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
946 001380 鵬華弘盛混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-02-25 購買
947 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-04-14 購買
948 001370 中銀新趨勢混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
949 001331 鵬華弘信混合A 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-25 購買
950 001332 鵬華弘信混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-25 購買
951 001329 鵬華弘實混合A 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-25 購買
952 001333 大成景鵬靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-22 購買
953 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
954 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
955 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 購買
956 001428 工銀保本混合B 0.00 1.0830 1.0880 1.0830 1.0880 2011-12-27 購買
957 519967 長信利富債券 -0.01 1.0465 1.0466 1.0465 1.0466 2015-05-06 購買
958 000430 易方達聚盈B -0.01 1.0401 1.0402 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
959 000947 德邦新動力靈活配置混合 -0.01 1.0244 1.0245 1.0244 1.0245 2015-02-10 購買
960 210002 金鷹紅利價值混合 -0.01 1.8313 1.8315 2.4893 2.4895 2008-12-04 購買
961 450005 國富強化收益債券A -0.02 1.3188 1.3190 1.5468 1.5470 2008-10-24 購買
962 040010 華安穩定收益債券B -0.02 1.1593 1.1595 1.5433 1.5435 2008-04-30 購買
963 040009 華安穩定收益債券A -0.02 1.1630 1.1632 1.5757 1.5759 2008-04-30 購買
964 450006 國富強化收益債券C -0.02 1.1224 1.1226 1.5135 1.5137 2008-10-24 購買
965 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.02 1.1018 1.1020 1.1018 1.1020 2013-02-05 購買
966 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.02 1.1011 1.1013 1.1011 1.1013 2013-02-05 購買
967 519120 浦銀安盛新興產業混合 -0.04 2.4850 2.4860 2.4850 2.4860 2013-03-25 購買
968 206001 鵬華行業成長混合 -0.04 1.1794 1.1799 4.9694 4.9712 2002-05-24 購買
969 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A -0.05 1.2302 1.2308 1.5342 1.5348 2006-04-13 購買
970 519985 長信純債壹號債券 -0.06 1.2567 1.2574 1.2567 1.2574 2010-06-28 購買
971 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B -0.06 1.2003 1.2010 1.5043 1.5050 2006-04-13 購買
972 000184 工銀添福債券A -0.06 1.6510 1.6520 1.6510 1.6520 2013-10-31 購買
973 000185 工銀添福債券B -0.06 1.6360 1.6370 1.6360 1.6370 2013-10-31 購買
974 240012 華寶興業增強收益債券A -0.07 1.3678 1.3687 1.3878 1.3887 2009-02-17 購買
975 240013 華寶興業增強收益債券B -0.07 1.3334 1.3343 1.3534 1.3543 2009-02-17 購買
976 166004 中歐穩健收益債券C -0.07 1.0371 1.0378 1.2901 1.2908 2009-04-24 購買
977 166003 中歐穩健收益債券A -0.07 1.0336 1.0343 1.3191 1.3198 2009-04-24 購買
978 163812 中銀雙利債券B -0.07 1.4600 1.4610 1.4600 1.4610 2010-11-24 購買
979 000436 易方達裕惠回報定期開放式混 -0.07 1.4150 1.4160 1.4150 1.4160 2013-12-17 購買
980 000260 信誠季季定期支付債券 -0.07 1.4060 1.4070 1.4840 1.4850 2013-09-12 購買
981 487021 工銀保本2號混合發起 -0.07 1.3840 1.3850 1.3840 1.3850 2013-02-07 購買
982 380009 中銀添利債券 -0.08 1.2940 1.2950 1.2940 1.2950 2013-02-04 購買
983 162105 金鷹持久增利債券(LOF) -0.08 1.0360 1.0368 1.4017 1.4025 2012-03-09 購買
984 395001 中海穩健收益債券 -0.08 1.2910 1.2920 1.6310 1.6320 2008-04-10 購買
985 000714 諾安穩健回報靈活配置混合 -0.08 1.2680 1.2690 1.2680 1.2690 2014-09-15 購買
986 253021 國聯安增利債券B -0.08 1.2550 1.2560 1.4830 1.4840 2009-03-11 購買
987 166010 中歐鼎利分級債券 -0.08 1.2560 1.2570 1.3710 1.3720 2011-06-16 購買
988 253030 國聯安信心增益債券 -0.08 1.2540 1.2550 1.3620 1.3630 2010-06-22 購買
989 000633 中銀聚利分級債券B -0.08 1.2530 1.2540 1.2530 1.2540 2014-06-05 購買
990 000526 國泰濃益靈活配置混合 -0.08 1.2540 1.2550 1.2540 1.2550 2014-03-04 購買
991 519971 長信改革紅利靈活配置 -0.08 1.2520 1.2530 1.2520 1.2530 2014-08-06 購買
992 163412 興全輕資產股票(LOF) -0.08 3.6990 3.7020 3.6990 3.7020 2012-04-05 購買
993 519053 海富通雙利分級債券B -0.08 1.2110 1.2120 1.3690 1.3700 2013-12-04 購買
994 000318 中海惠利B -0.08 1.2020 1.2030 1.2020 1.2030 2013-11-21 購買
995 000367 國泰安康養老定期支付混合 -0.08 1.1970 1.1980 1.1970 1.1980 2014-04-30 購買
996 000433 安信鑫發優選混合 -0.08 1.1920 1.1930 1.1920 1.1930 2013-12-31 購買
997 519024 海富通穩健添利債券A -0.08 1.1920 1.1930 1.2830 1.2840 2008-10-24 購買
998 000058 國聯安保本 -0.08 1.1890 1.1900 1.1890 1.1900 2013-04-23 購買
999 000143 鵬華雙債加利債券 -0.08 1.1810 1.1820 1.2310 1.2320 2013-05-27 購買
1000 519023 海富通穩健添利債券C -0.09 1.1730 1.1740 1.2640 1.2650 2008-10-24 購買
1001 020018 國泰金鹿保本混合 -0.09 1.1670 1.1680 1.4030 1.4040 2006-04-28 購買
1002 070026 嘉實信用債券C -0.09 1.1640 1.1650 1.2810 1.2820 2011-09-14 購買
1003 000123 匯添富實業債債券C -0.09 1.1590 1.1600 1.2890 1.2900 2013-06-14 購買
1004 000253 景順景興純債C -0.09 1.1580 1.1590 1.1580 1.1590 2013-08-26 購買
1005 519127 浦銀安盛盛世精選混合 -0.09 1.1490 1.1500 1.1490 1.1500 2014-06-26 購買
1006 206018 鵬華產業債債券 -0.09 1.1460 1.1470 1.2300 1.2310 2013-02-06 購買
1007 000743 紅塔紅土盛世普益混合 -0.09 1.1450 1.1460 1.1450 1.1460 2014-09-18 購買
1008 161603 融通債券A/B -0.09 1.1390 1.1400 1.6930 1.6940 2003-09-30 購買
1009 000976 長城新興產業靈活配置混合 -0.09 1.1300 1.1310 1.1300 1.1310 2015-02-17 購買
1010 000624 華富恆財分級債券B -0.09 1.1260 1.1270 1.1260 1.1270 2014-05-07 購買
1011 000474 廣發集鑫債券C -0.09 1.1270 1.1280 1.1620 1.1630 2014-01-27 購買
1012 000148 易方達高等級信用債C -0.09 1.1250 1.1260 1.1250 1.1260 2013-08-23 購買
1013 000113 嘉實如意寶定期債券A/B -0.09 1.1160 1.1170 1.1960 1.1970 2013-06-04 購買
1014 000115 嘉實如意寶定期債券C -0.09 1.1130 1.1140 1.1880 1.1890 2013-06-04 購買
1015 000473 廣發集鑫債券A -0.09 1.1080 1.1090 1.1370 1.1380 2014-01-27 購買
1016 485119 工銀信用純債債券A -0.09 1.1020 1.1030 1.1020 1.1030 2012-11-14 購買
1017 040040 華安純債債券A -0.09 1.0920 1.0930 1.1190 1.1200 2013-02-05 購買
1018 040041 華安純債債券C -0.09 1.0910 1.0920 1.1150 1.1160 2013-02-05 購買
1019 000395 匯添富安心中國債券A -0.09 1.0890 1.0900 1.0890 1.0900 2013-11-22 購買
1020 485019 工銀信用純債債券B -0.09 1.0900 1.0910 1.0900 1.0910 2012-11-14 購買
1021 000396 匯添富安心中國債券C -0.09 1.0880 1.0890 1.0880 1.0890 2013-11-22 購買
1022 000865 大成景利混合 -0.09 1.0870 1.0880 1.0870 1.0880 2014-12-10 購買
1023 000298 中海純債A -0.09 1.0800 1.0810 1.0800 1.0810 2014-04-23 購買
1024 001020 諾安裕鑫收益兩年定期開放債 -0.09 1.0790 1.0800 1.0790 1.0800 2015-03-23 購買
1025 070033 嘉實增強收益定期債券 -0.09 1.0770 1.0780 1.2150 1.2160 2012-09-24 購買
1026 000384 富國恆利B -0.09 1.0740 1.0750 1.2320 1.2330 2013-12-09 購買
1027 020012 國泰金龍債券C -0.09 1.0730 1.0740 1.6990 1.7000 2003-12-05 購買
1028 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 -0.09 1.0710 1.0720 1.0710 1.0720 2015-05-05 購買
1029 000765 上投摩根歲歲盈定期B -0.09 1.0710 1.0720 1.0710 1.0720 2013-08-28 購買
1030 000299 中海純債C -0.09 1.0700 1.0710 1.0700 1.0710 2014-04-23 購買
1031 000104 華宸信用增利 -0.09 1.0660 1.0670 1.2760 1.2770 2013-08-20 購買
1032 040026 華安信用四季紅債券 -0.09 1.0660 1.0670 1.2420 1.2430 2011-12-08 購買
1033 050027 博時信用純債債券 -0.09 1.0600 1.0610 1.2140 1.2150 2012-09-07 購買
1034 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) -0.09 1.0580 1.0590 1.0580 1.0590 2013-05-08 購買
1035 000573 天弘通利混合 -0.09 1.0540 1.0550 1.1230 1.1240 2014-03-14 購買
1036 000489 光大保德信歲末紅利純債A -0.09 1.0530 1.0540 1.0600 1.0610 2014-08-12 購買
1037 000431 鵬華品牌傳承混合 -0.09 1.0520 1.0530 1.1340 1.1350 2014-01-28 購買
1038 162716 廣發聚源定期債券C -0.10 1.0510 1.0520 1.0510 1.0520 2013-05-08 購買
1039 000490 光大保德信歲末紅利純債C -0.10 1.0510 1.0520 1.0570 1.0580 2014-08-12 購買
1040 100066 富國純債債券發起A/B -0.10 1.0500 1.0510 1.1330 1.1340 2012-11-22 購買
1041 100068 富國純債債券發起C -0.10 1.0470 1.0480 1.1220 1.1230 2012-11-22 購買
1042 001060 前海開源高端裝備製造混合 -0.10 1.0430 1.0440 1.0430 1.0440 2015-03-27 購買
1043 161825 銀華中證800分級 -0.10 1.0410 1.0420 2.1310 2.1320 2013-11-05 購買
1044 350007 天治趨勢精選混合 -0.10 1.0380 1.0390 1.0380 1.0390 2009-07-15 購買
1045 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C -0.10 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 2015-03-16 購買
1046 001136 易方達裕如靈活配置 -0.10 1.0320 1.0330 1.0320 1.0330 2015-03-24 購買
1047 000898 華富恆穩純債債券A -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2014-12-17 購買
1048 001165 中歐琪和靈活配置混合C -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-04-07 購買
1049 001146 中歐瑾源靈活配置混合A -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-03-31 購買
1050 001147 中歐瑾源靈活配置混合C -0.10 1.0250 1.0260 1.0250 1.0260 2015-03-31 購買
1051 000192 富國信用債債券C -0.10 1.0250 1.0260 1.1500 1.1510 2013-06-25 購買
1052 001122 鵬華弘利混合A -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-03-12 購買
1053 001174 中歐瑾和靈活配置混合C -0.10 1.0190 1.0200 1.0190 1.0200 2015-04-13 購買
1054 000998 南方雙元C -0.10 1.0180 1.0190 1.0180 1.0190 2015-02-10 購買
1055 164402 前海開源中航軍工 -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-03-30 購買
1056 000973 新華增盈回報債券 -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-01-16 購買
1057 167701 德邦德信中高企業指數分級 -0.10 1.0160 1.0170 1.1180 1.1190 2013-04-25 購買
1058 000141 富國國有企業債債券C -0.10 1.0130 1.0140 1.1460 1.1470 2013-09-25 購買
1059 001279 中海積極增利靈活配置混合 -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-05-20 購買
1060 001290 廣發安泰混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-05-14 購買
1061 001185 安信動態策略混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-04-15 購買
1062 001323 東吳移動互聯靈活配置混合 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-05-27 購買
1063 001260 廣發安心混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-05-14 購買
1064 001362 景順長城領先回報靈活配置混 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-05-25 購買
1065 001328 鵬華弘華混合C -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-05-25 購買
1066 519150 新華優選消費股票 -0.10 2.9020 2.9050 3.2620 3.2650 2012-06-13 購買
1067 110028 易方達安心回報債券B -0.11 1.8580 1.8600 2.3630 2.3650 2011-06-21 購買
1068 660014 農銀深證100指數 -0.11 2.2032 2.2056 2.2832 2.2856 2012-09-04 購買
1069 630007 華商穩健雙利債券A -0.11 1.8000 1.8020 1.8610 1.8630 2010-08-09 購買
1070 650001 英大純債債券A -0.11 1.1574 1.1587 1.1574 1.1587 2013-04-24 購買
1071 040008 華安策略優選股票 -0.11 1.3313 1.3328 2.8676 2.8691 1992-08-31 購買
1072 630107 華商穩健雙利債券B -0.11 1.7730 1.7750 1.8270 1.8290 2010-08-09 購買
1073 650002 英大純債債券C -0.11 1.1464 1.1477 1.1464 1.1477 2013-04-24 購買
1074 000072 華安保本混合 -0.12 1.6580 1.6600 1.6580 1.6600 2013-05-14 購買
1075 162712 廣發聚利債券(LOF) -0.13 1.5670 1.5690 1.7000 1.7020 2011-08-05 購買
1076 159934 易方達黃金ETF -0.13 2.3434 2.3464 0.9547 0.9559 2013-11-29 購買
1077 518800 國泰黃金ETF -0.13 2.3339 2.3369 0.8829 0.8840 2013-07-18 購買
1078 240003 華寶興業寶康債券 -0.13 1.2812 1.2829 1.8912 1.8929 2003-07-15 購買
1079 000270 建信安心保本混合 -0.13 1.5040 1.5060 1.5040 1.5060 2013-09-03 購買
1080 000930 博時黃金I -0.14 2.3511 2.3543 0.9783 0.9796 2014-08-13 購買
1081 000236 工銀月月薪定期支付債券 -0.14 1.4690 1.4710 1.4690 1.4710 2013-08-14 購買
1082 159937 博時黃金ETF -0.14 2.3391 2.3423 0.9185 0.9197 2014-08-13 購買
1083 000126 招商安潤保本混合 -0.14 1.4530 1.4550 1.4530 1.4550 2013-04-19 購買
1084 000929 博時黃金D -0.14 2.5260 2.5295 1.0493 1.0508 2014-08-13 購買
1085 000692 匯添富雙利C -0.14 1.4200 1.4220 1.4200 1.4220 2011-01-26 購買
1086 410004 華富收益增強債券A -0.14 1.7759 1.7784 2.0879 2.0904 2008-05-28 購買
1087 410005 華富收益增強債券B -0.14 1.7690 1.7715 2.0510 2.0535 2008-05-28 購買
1088 550004 信誠三得益債券A -0.14 1.3990 1.4010 1.5820 1.5840 2008-09-27 購買
1089 550005 信誠三得益債券B -0.14 1.3880 1.3900 1.5460 1.5480 2008-09-27 購買
1090 000916 前海開源股息率100強股票 -0.15 1.3290 1.3310 1.3290 1.3310 2015-01-13 購買
1091 160132 南方永利C -0.15 1.3130 1.3150 1.6560 1.6580 2013-04-25 購買
1092 160130 南方永利A(LOF) -0.15 1.3120 1.3140 1.6630 1.6650 2013-04-25 購買
1093 340001 興全可轉債混合 -0.16 1.5288 1.5312 3.8838 3.8862 2004-05-11 購買
1094 000538 諾安優勢行業靈活配置混合型 -0.16 1.2610 1.2630 1.2610 1.2630 2014-03-13 購買
1095 000499 財通純債分級債券B -0.16 1.2490 1.2510 1.2490 1.2510 2014-01-17 購買
1096 110027 易方達安心回報債券A -0.16 1.8640 1.8670 2.3890 2.3920 2011-06-21 購買
1097 020023 國泰事件驅動股票 -0.17 3.0190 3.0240 3.0190 3.0240 2011-08-17 購買
1098 518880 華安黃金易(ETF) -0.17 2.3550 2.3590 0.8890 0.8910 2013-07-18 購買
1099 620003 金元惠理豐利債券 -0.17 1.1550 1.1570 1.1770 1.1790 2009-03-23 購買
1100 165705 諾德雙翼債券(LOF) -0.18 1.1300 1.1320 1.3560 1.3580 2012-02-16 購買
1101 000676 中海惠祥分級債券B -0.18 1.1240 1.1260 1.1240 1.1260 2014-08-29 購買
1102 000118 廣發聚鑫債券A -0.18 1.6680 1.6710 1.7930 1.7960 2013-06-05 購買
1103 000119 廣發聚鑫債券C -0.18 1.6610 1.6640 1.7860 1.7890 2013-06-05 購買
1104 485111 工銀瑞信雙利債券A -0.18 1.6330 1.6360 1.6330 1.6360 2010-08-16 購買
1105 161820 銀華純債信用債券(LOF) -0.18 1.0820 1.0840 1.2120 1.2140 2012-08-09 購買
1106 288102 中信穩定雙利債券 -0.19 1.1824 1.1846 1.8428 1.8450 2006-07-20 購買
1107 485011 工銀瑞信雙利債券B -0.19 1.5990 1.6020 1.5990 1.6020 2010-08-16 購買
1108 360011 光大保德信動態優選混合 -0.19 2.0990 2.1030 2.4290 2.4330 2009-10-28 購買
1109 000752 博時優勢收益信用債債券 -0.19 1.0480 1.0500 1.0810 1.0830 2014-09-15 購買
1110 000177 嘉實豐益信用定期債券 -0.19 1.0470 1.0490 1.2070 1.2090 2013-08-21 購買
1111 000801 中金純債債券A -0.19 1.0410 1.0430 1.0410 1.0430 2014-11-04 購買
1112 470018 匯添富雙利A -0.19 1.5530 1.5560 1.5530 1.5560 2011-01-26 購買
1113 233012 大摩多元收益債券A -0.19 1.5470 1.5500 1.5470 1.5500 2012-08-28 購買
1114 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 -0.20 1.0190 1.0210 1.0190 1.0210 2015-04-10 購買
1115 233013 大摩多元收益債券C -0.20 1.5280 1.5310 1.5280 1.5310 2012-08-28 購買
1116 001162 前海開源優勢藍籌股票 -0.20 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 2015-04-28 購買
1117 000755 富安達新興成長混合 -0.20 1.3185 1.3211 1.3185 1.3211 2014-09-11 購買
1118 001303 銀華穩利靈活配置混合 -0.20 1.0080 1.0100 1.0080 1.0100 2015-05-21 購買
1119 485114 工銀添頤債券A -0.20 2.0080 2.0120 2.0080 2.0120 2011-08-10 購買
1120 519097 新華中小市值優選股票 -0.20 2.9600 2.9660 2.9600 2.9660 2011-01-28 購買
1121 320020 諾安匯鑫保本混合 -0.20 1.4790 1.4820 1.4790 1.4820 2012-05-28 購買
1122 270029 廣發聚財信用債券A -0.21 1.4450 1.4480 1.4540 1.4570 2012-03-13 購買
1123 000174 匯添富高息債債券A -0.21 1.4360 1.4390 1.4360 1.4390 2013-06-27 購買
1124 270030 廣發聚財信用債券B -0.21 1.4300 1.4330 1.4380 1.4410 2012-03-13 購買
1125 000171 易方達裕豐回報 -0.21 1.4120 1.4150 1.4120 1.4150 2013-08-23 購買
1126 002021 華夏回報二號混合 -0.22 1.3620 1.3650 3.2020 3.2050 2006-08-14 購買
1127 000216 華安黃金易ETF聯接A -0.23 0.8770 0.8790 0.8770 0.8790 2013-08-22 購買
1128 000217 華安黃金易ETF聯接C -0.23 0.8730 0.8750 0.8730 0.8750 2013-08-22 購買
1129 000007 鵬華國企債債券 -0.24 1.2490 1.2520 1.2580 1.2610 2013-03-08 購買
1130 000435 建信穩定添利債券A -0.24 1.2270 1.2300 1.4520 1.4550 2013-12-10 購買
1131 000054 鵬華雙債增利債券 -0.25 1.2200 1.2230 1.2200 1.2230 2013-03-13 購買
1132 000287 銀華永利債券A -0.25 1.1850 1.1880 1.1850 1.1880 2014-01-22 購買
1133 002001 華夏回報混合 -0.25 1.5780 1.5820 4.2830 4.2870 2003-09-05 購買
1134 000288 銀華永利債券C -0.25 1.1780 1.1810 1.1780 1.1810 2014-01-22 購買
1135 530009 建信收益增強債券A -0.26 1.5640 1.5680 1.6790 1.6830 2009-06-02 購買
1136 485014 工銀添頤債券B -0.26 1.9490 1.9540 1.9490 1.9540 2011-08-10 購買
1137 360007 光大保德信優勢配置股票 -0.26 1.6640 1.6683 1.6640 1.6683 2007-08-24 購買
1138 000723 建信穩定添利債券C -0.26 1.1610 1.1640 1.3300 1.3330 2013-12-10 購買
1139 531009 建信收益增強債券C -0.26 1.5270 1.5310 1.6420 1.6460 2009-06-02 購買
1140 519156 新華行業靈活配置混合 -0.27 1.1220 1.1250 2.0660 2.0690 2013-06-05 購買
1141 519158 新華趨勢領航股票 -0.27 2.9460 2.9540 2.9460 2.9540 2013-09-11 購買
1142 000667 工銀絕對收益混合發起A -0.27 1.1020 1.1050 1.1020 1.1050 2014-06-26 購買
1143 000749 國金通用鑫安保本 -0.28 1.0810 1.0840 1.0810 1.0840 2014-08-27 購買
1144 000181 景順長城四季金利純債債券A -0.28 1.0750 1.0780 1.1910 1.1940 2013-07-30 購買
1145 398031 中海藍籌混合 -0.28 2.0067 2.0123 2.6717 2.6773 2008-12-03 購買
1146 001037 國投瑞銀銳意改革混合 -0.28 1.4300 1.4340 1.4300 1.4340 2015-03-31 購買
1147 000182 景順長城四季金利純債債券C -0.28 1.0720 1.0750 1.1840 1.1870 2013-07-30 購買
1148 000175 匯添富高息債債券C -0.28 1.4230 1.4270 1.4230 1.4270 2013-06-27 購買
1149 000194 銀華信用四季紅債券 -0.28 1.0660 1.0690 1.2110 1.2140 2013-08-07 購買
1150 110008 易方達穩健收益債券B -0.28 1.4113 1.4153 1.8609 1.8649 2005-09-19 購買
1151 110007 易方達穩健收益債券A -0.28 1.4082 1.4122 1.8318 1.8358 2005-09-19 購買
1152 420009 天弘安康養老混合 -0.29 1.3970 1.4010 1.3970 1.4010 2012-11-28 購買
1153 001103 前海開源工業革命4.0混合 -0.29 1.0420 1.0450 1.0420 1.0450 2015-03-27 購買
1154 000802 中金純債債券C -0.29 1.0370 1.0400 1.0370 1.0400 2014-11-04 購買
1155 519683 交銀雙利債券A/B -0.29 1.3630 1.3670 1.7010 1.7050 2011-09-26 購買
1156 519685 交銀雙利債券C -0.30 1.3390 1.3430 1.6740 1.6780 2011-09-26 購買
1157 166801 浙商聚潮新思維混合 -0.31 2.6100 2.6180 2.6100 2.6180 2012-03-08 購買
1158 202025 南方上證380ETF聯接 -0.31 2.5033 2.5110 2.5033 2.5110 2011-09-20 購買
1159 510440 中證500滬市ETF -0.31 3.1880 3.1980 3.1880 3.1980 2012-08-24 購買
1160 519606 國泰金鑫股票 -0.31 1.9060 1.9120 2.0690 2.0760 1999-10-21 購買
1161 000407 匯添富雙利增強債券C -0.31 1.2660 1.2700 1.2660 1.2700 2013-12-03 購買
1162 161813 銀華信用債券(LOF) -0.33 1.2230 1.2270 1.4080 1.4120 2010-06-29 購買
1163 001050 匯添富成長多因子量化策略股 -0.33 1.5240 1.5290 1.5240 1.5290 2015-02-16 購買
1164 000062 銀華成長股績30/70指數 -0.33 1.5130 1.5180 1.5130 1.5180 2013-05-22 購買
1165 000772 景順長城中國回報靈活配置混 -0.33 1.2100 1.2140 1.2100 1.2140 2014-11-06 購買
1166 582003 東吳保本混合 -0.33 1.2050 1.2090 1.2050 1.2090 2012-08-13 購買
1167 180028 銀華永祥保本混合 -0.33 1.4990 1.5040 1.7290 1.7350 2011-06-28 購買
1168 163415 興全商業模式優選(LOF) -0.33 2.6950 2.7040 2.6950 2.7040 2012-12-18 購買
1169 510290 南方上證380ETF -0.34 2.6652 2.6742 2.6652 2.6742 2011-09-16 購買
1170 000259 農銀區間收益混合 -0.34 1.7434 1.7493 1.7434 1.7493 2013-08-21 購買
1171 090002 大成債券A/B -0.34 1.3375 1.3421 2.1003 2.1049 2003-06-12 購買
1172 092002 大成債券C -0.35 1.3550 1.3597 2.0565 2.0612 2003-06-12 購買
1173 080007 長盛同鑫行業配置混合 -0.35 2.0170 2.0240 2.0480 2.0550 2011-05-24 購買
1174 000753 華寶興業量化對衝混合A -0.35 1.1410 1.1450 1.1410 1.1450 2014-09-17 購買
1175 000754 華寶興業量化對衝混合C -0.35 1.1400 1.1440 1.1400 1.1440 2014-09-17 購買
1176 000333 長城穩固收益債券A -0.35 1.1350 1.1390 1.1350 1.1390 2015-01-28 購買
1177 000334 長城穩固收益債券C -0.35 1.1330 1.1370 1.1330 1.1370 2015-01-28 購買
1178 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -0.35 1.1240 1.1280 1.6540 1.6580 2013-08-15 購買
1179 530017 建信雙息紅利債券A -0.36 1.3980 1.4030 1.6430 1.6480 2011-12-13 購買
1180 000028 華富保本 -0.36 1.3920 1.3970 1.5420 1.5470 2013-04-24 購買
1181 399011 中海上證380指數 -0.36 1.9340 1.9410 2.3440 2.3510 2012-03-07 購買
1182 510680 萬家380ETF -0.36 2.6695 2.6792 2.6695 2.6792 2013-10-31 購買
1183 000672 工銀絕對收益混合發起B -0.37 1.0880 1.0920 1.0880 1.0920 2014-06-26 購買
1184 540001 匯豐晉信2016週期混合 -0.37 1.5628 1.5686 2.5128 2.5186 2006-05-23 購買
1185 165508 信誠深度價值股票(LOF) -0.37 2.6650 2.6750 2.6650 2.6750 2010-07-30 購買
1186 531017 建信雙息紅利債券C -0.37 1.3310 1.3360 1.3970 1.4020 2011-12-13 購買
1187 470010 匯添富多元收益債券A -0.38 1.3240 1.3290 1.5170 1.5220 2012-09-18 購買
1188 470011 匯添富多元收益債券C -0.38 1.3100 1.3150 1.5000 1.5050 2012-09-18 購買
1189 180026 銀華信用雙利債券C -0.38 1.3080 1.3130 1.4280 1.4330 2010-12-03 購買
1190 000974 安信消費醫藥股票 -0.38 1.2950 1.3000 1.2950 1.3000 2015-03-19 購買
1191 000406 匯添富雙利增強債券A -0.39 1.2650 1.2700 1.2650 1.2700 2013-12-03 購買
1192 673010 西部利得新動向混合 -0.40 1.7420 1.7490 2.0920 2.0990 2011-08-18 購買
1193 000598 長盛生態環境主題靈活配置混 -0.40 2.2170 2.2260 2.2170 2.2260 2014-09-10 購買
1194 510660 華夏醫藥ETF -0.40 2.0915 2.1000 2.0915 2.1000 2013-03-28 購買
1195 530012 建信積極配置 -0.41 2.4390 2.4490 2.5070 2.5170 2011-01-18 購買
1196 310379 申萬菱信添益寶債券B -0.41 1.2010 1.2060 1.4510 1.4560 2008-12-04 購買
1197 310328 申萬菱信新動力股票 -0.42 1.4142 1.4201 3.8780 3.8888 2005-11-10 購買
1198 310378 申萬菱信添益寶債券A -0.42 1.1940 1.1990 1.4690 1.4740 2008-12-04 購買
1199 519991 長信雙利優選混合 -0.42 2.3870 2.3970 2.7930 2.8030 2008-06-19 購買
1200 217023 招商信用增強債券 -0.42 1.1730 1.1780 1.3800 1.3850 2012-07-20 購買
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