序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 160631 鵬華銀行分級 6.20 1.0970 1.0330 1.0970 1.0330 2015-04-17 購買
2 161029 富國中證銀行指數分級 5.70 1.1490 1.0870 1.1490 1.0870 2015-04-30 購買
3 161723 招商中證銀行指數分級 5.70 1.0950 1.0360 1.0950 1.0360 2015-05-20 購買
4 165521 信誠中證800金融指數分級 5.52 1.3770 1.3050 1.9820 1.9100 2013-12-20 購買
5 510650 華夏金融ETF 5.51 2.0248 1.9190 2.0248 1.9190 2013-03-28 購買
6 510230 國泰上證180金融ETF 5.47 7.1830 6.8106 2.0400 1.9343 2011-03-31 購買
7 100060 富國高新技術產業股票 5.46 2.3550 2.2330 2.3550 2.2330 2012-06-27 購買
8 020021 國泰上證180金融ETF聯接 5.20 1.9452 1.8491 1.9452 1.8491 2011-03-31 購買
9 159933 國投瑞銀金融地產ETF 5.18 2.1492 2.0434 2.1492 2.0434 2013-09-17 購買
10 519033 海富通國策導向股票 5.05 2.9960 2.8520 2.9960 2.8520 2011-11-16 購買
11 512070 易方達滬深300非銀ETF 5.03 2.8398 2.7037 2.8398 2.7037 2014-06-26 購買
12 510110 海富通上證週期ETF 4.96 4.4230 4.2140 1.7750 1.6910 2010-09-19 購買
13 160633 鵬華證券分級 4.94 1.0620 1.0120 1.0620 1.0120 2015-05-06 購買
14 161211 國投金融地產ETF聯接基金 4.93 1.7538 1.6714 1.7538 1.6714 2010-04-09 購買
15 161027 富國中證全指證券公司指數分 4.92 1.1300 1.0770 1.1300 1.0770 2015-03-27 購買
16 160625 鵬華證券保險分級 4.89 1.1590 1.1050 2.2300 2.1760 2014-05-05 購買
17 000950 易方達滬深300非銀行金融交 4.82 1.2805 1.2216 1.2805 1.2216 2015-01-22 購買
18 519027 海富通上證週期ETF聯接 4.77 1.5610 1.4900 1.5610 1.4900 2010-09-28 購買
19 001051 華夏上證50ETF聯接 4.75 1.1250 1.0740 1.1250 1.0740 2015-03-17 購買
20 163113 申萬證券 4.72 1.2696 1.2124 2.3927 2.3355 2014-03-13 購買
21 159931 匯添富中證金融地產ETF 4.67 2.1057 2.0118 2.1057 2.0118 2013-08-23 購買
22 510050 華夏上證50ETF 4.67 3.4100 3.2580 4.3810 4.2010 2004-12-30 購買
23 610002 信達澳銀精華配置混合 4.61 2.2690 2.1690 2.6890 2.5890 2008-07-30 購買
24 050001 博時價值增長混合 4.60 1.0920 1.0440 3.5940 3.5460 2002-10-09 購買
25 161720 招商中證全指證券公司指數分 4.56 1.3310 1.2730 1.3310 1.2730 2014-11-13 購買
26 160516 博時證保分級 4.54 1.0354 0.9904 1.0354 0.9904 2015-05-19 購買
27 512640 嘉實中證金融地產ETF 4.54 2.3171 2.2164 2.3171 2.2164 2014-06-20 購買
28 050201 博時價值增長貳號混合 4.50 0.9530 0.9120 2.4080 2.3670 2006-09-27 購買
29 502048 易方達上證50指數分級 4.42 1.0691 1.0238 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
30 510030 華寶興業上證180價值ETF 4.36 5.4390 5.2120 1.8620 1.7840 2010-04-23 購買
31 510060 工銀上證央企50ETF 4.27 2.6242 2.5168 1.6785 1.6098 2009-08-26 購買
32 159940 廣發中證全指金融地產ETF 4.26 1.1226 1.0767 1.1226 1.0767 2015-03-23 購買
33 519013 海富通風格優勢股票 4.19 1.1940 1.1460 2.3000 2.2520 2006-10-19 購買
34 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 4.10 1.9030 1.8280 1.9330 1.8580 2010-04-23 購買
35 110003 易方達上證50指數 3.95 1.3590 1.3074 3.2090 3.1574 2004-03-22 購買
36 510430 銀華上證50等權ETF 3.80 2.2140 2.1330 2.2140 2.1330 2012-08-23 購買
37 510270 中銀上證國企100ETF 3.78 1.5920 1.5340 1.8580 1.7900 2011-06-16 購買
38 159923 大成100ETF 3.69 1.9110 1.8430 1.9110 1.8430 2013-02-07 購買
39 540006 匯豐晉信大盤股票 3.65 2.5927 2.5013 2.6527 2.5613 2009-06-24 購買
40 180033 銀華上證50等權ETF聯接 3.65 1.9030 1.8360 1.9030 1.8360 2012-08-29 購買
41 180003 銀華-道瓊斯88指數 3.64 1.3100 1.2640 3.1100 3.0640 2004-08-11 購買
42 399001 中海上證50指數增強 3.57 1.4210 1.3720 1.4210 1.3720 2010-03-25 購買
43 510010 交銀上證180公司治理ETF 3.53 1.5250 1.4730 1.6980 1.6400 2009-09-25 購買
44 162213 泰達宏利財富大盤指數 3.41 2.1180 2.0482 2.1380 2.0682 2010-04-23 購買
45 510700 長盛上證市值百強(ETF) 3.40 3.9540 3.8240 2.1980 2.1260 2013-04-24 購買
46 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 3.35 1.6660 1.6120 1.6660 1.6120 2009-09-29 購買
47 519671 銀河滬深300價值指數 3.32 1.6500 1.5970 1.6500 1.5970 2009-12-28 購買
48 510280 華寶興業上證180成長ETF 3.31 1.9350 1.8730 1.9350 1.8730 2011-08-04 購買
49 202005 南方成份精選股票 3.28 1.5525 1.5032 1.8525 1.8032 1992-05-28 購買
50 217010 招商大盤藍籌股票 3.19 2.6830 2.6000 3.0630 2.9800 2008-06-19 購買
51 510180 華安上證180ETF 3.17 4.6852 4.5414 4.5633 4.4293 2006-04-13 購買
52 610005 信達澳銀紅利回報股票 3.17 1.7270 1.6740 1.7970 1.7440 2010-07-28 購買
53 213010 寶盈中證100指數增強 3.16 1.5330 1.4860 1.5330 1.4860 2010-02-08 購買
54 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 3.16 1.5414 1.4942 1.5414 1.4942 2009-12-30 購買
55 510090 建信上證社會責任ETF 3.12 1.8917 1.8345 2.2568 2.1885 2010-05-28 購買
56 510020 博時上證超大盤ETF 3.12 3.2830 3.1838 1.2109 1.1743 2009-12-29 購買
57 510160 南方小康ETF 3.11 0.8534 0.8277 2.1232 2.0592 2010-08-27 購買
58 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 3.10 1.9270 1.8690 1.9270 1.8690 2011-08-09 購買
59 310398 申萬滬深300價值指數 3.10 1.6520 1.6023 1.6520 1.6023 2010-02-11 購買
60 050013 博時上證超大盤ETF聯接 3.07 1.2046 1.1687 1.2046 1.1687 2009-12-29 購買
61 162307 海富通中證100指數(LOF) 3.03 1.4950 1.4510 1.4950 1.4510 2009-10-30 購買
62 240014 華寶興業中證100指數 3.02 1.4726 1.4294 1.4726 1.4294 2009-09-29 購買
63 519100 長盛中證100指數 3.00 1.4403 1.3983 2.1013 2.0593 2006-11-22 購買
64 000835 華潤元大富時中國A50指數 2.99 1.8580 1.8040 1.8580 1.8040 2014-11-20 購買
65 398041 中海量化策略股票 2.99 1.6210 1.5740 1.6580 1.6110 2009-06-24 購買
66 163808 中銀中證100指數增強 2.97 1.4220 1.3810 1.4320 1.3910 2009-09-04 購買
67 164508 國富中證100指數增強分級 2.97 1.2500 1.2140 1.2500 1.2140 2015-03-26 購買
68 202021 南方小康ETF聯接 2.96 1.8111 1.7590 1.8311 1.7790 2010-08-27 購買
69 040180 華安上證180ETF聯接 2.95 1.8010 1.7494 1.8010 1.7494 2009-09-29 購買
70 161121 易方達銀行分級 2.93 1.0270 0.9978 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
71 530010 建信上證社會責任ETF聯接 2.92 2.0894 2.0301 2.0894 2.0301 2010-05-28 購買
72 161721 招商滬深300地產等權重指數 2.90 1.0650 1.0350 1.5900 1.5600 2014-11-27 購買
73 320010 諾安中證100指數 2.89 1.4580 1.4170 1.4580 1.4170 2009-10-27 購買
74 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 2.88 1.9640 1.9090 1.5840 1.5450 2010-04-16 購買
75 180012 銀華富裕主題股票 2.82 2.0540 1.9976 3.0070 2.9506 2006-11-16 購買
76 161607 融通巨潮100指數(LOF) 2.82 1.5700 1.5270 3.0840 3.0410 2005-05-12 購買
77 460002 華泰柏瑞積極成長混合 2.80 2.3974 2.3321 2.5324 2.4671 2007-05-29 購買
78 163407 興全滬深300指數(LOF) 2.77 1.8427 1.7931 1.8427 1.7931 2010-11-02 購買
79 260112 景順長城能源基建股票 2.69 2.2880 2.2280 2.3030 2.2430 2009-10-20 購買
80 110030 易方達滬深300量化 2.59 2.5585 2.4938 2.5585 2.4938 2012-07-05 購買
81 161725 招商中證白酒指數分級 2.57 1.0380 1.0120 1.0380 1.0120 2015-05-27 購買
82 519180 萬家180指數 2.50 1.2330 1.2029 3.5730 3.5429 2003-03-15 購買
83 510330 華夏滬深300ETF 2.47 5.3996 5.2696 2.2429 2.1897 2012-12-25 購買
84 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 2.45 1.6033 1.5650 1.6033 1.5650 2014-11-26 購買
85 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 2.44 1.5928 1.5548 1.5928 1.5548 2014-11-26 購買
86 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 2.42 1.6530 1.6140 1.6530 1.6140 2010-12-10 購買
87 510210 富國上證綜指ETF 2.41 5.5310 5.4010 1.8930 1.8480 2011-01-30 購買
88 159919 嘉實滬深300ETF 2.40 5.5723 5.4416 2.1298 2.0799 2012-05-07 購買
89 000051 華夏滬深300ETF聯接 2.39 1.5840 1.5470 1.5840 1.5470 2009-07-10 購買
90 159927 鵬華滬深300ETF 2.39 5.3988 5.2729 2.3891 2.3334 2013-07-19 購買
91 510610 華夏能源ETF 2.38 1.4242 1.3911 1.4242 1.3911 2013-03-28 購買
92 100053 富國上證綜指ETF聯接 2.36 1.8220 1.7800 1.8220 1.7800 2011-01-30 購買
93 159925 南方開元滬深300ETF 2.35 2.1159 2.0673 1.8551 1.8125 1998-03-27 購買
94 000520 上銀新興價值成長股票 2.33 1.3150 1.2850 1.7200 1.6900 2014-05-06 購買
95 050010 博時特許價值股票 2.33 2.0620 2.0150 2.5020 2.4550 2008-05-28 購買
96 460005 華泰柏瑞價值增長股票 2.32 2.9519 2.8849 3.4919 3.4249 2008-07-16 購買
97 166005 中歐價值發現股票 2.31 2.6580 2.5980 2.6580 2.5980 2009-07-24 購買
98 000042 中證財通可持續發展100指數 2.29 2.1850 2.1360 2.1850 2.1360 2013-03-22 購買
99 159916 深證基本面60ETF 2.28 3.4208 3.3445 1.8638 1.8222 2011-09-08 購買
100 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 2.28 5.3221 5.2036 2.0173 1.9733 2012-05-04 購買
101 510310 易方達滬深300ETF發起式 2.28 2.1613 2.1132 2.1613 2.1132 2013-03-06 購買
102 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 2.27 1.4317 1.3999 3.2997 3.2679 2005-08-29 購買
103 161719 招商可轉債分級債券 2.27 1.3510 1.3210 2.0190 1.9890 2014-07-31 購買
104 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 2.27 4.0560 3.9660 2.8560 2.7970 2006-11-17 購買
105 163001 長信中證中央企業100指數(L 2.26 1.8540 1.8130 1.8540 1.8130 2010-03-26 購買
106 202015 南方開元滬深300聯接 2.26 1.8461 1.8053 2.0061 1.9653 2009-03-25 購買
107 410008 華富中證100指數 2.25 1.4595 1.4274 1.4595 1.4274 2009-12-30 購買
108 540012 匯豐晉信恆生龍頭指數A 2.25 1.9978 1.9539 1.9978 1.9539 2012-08-01 購買
109 470007 匯添富上證綜合指數 2.24 1.6880 1.6510 1.6880 1.6510 2009-07-01 購買
110 001149 匯豐晉信恆生龍頭指數C 2.24 2.0032 1.9594 2.0032 1.9594 2012-08-01 購買
111 165515 信誠滬深300指數分級 2.23 1.1480 1.1230 1.7730 1.7480 2012-02-01 購買
112 200002 長城久泰滬深300指數 2.21 2.0726 2.0277 4.9326 4.8877 2004-05-21 購買
113 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 2.17 2.1611 2.1152 2.1611 2.1152 2012-05-29 購買
114 530015 建信深證基本面60ETF聯接 2.17 1.8070 1.7687 1.8070 1.7687 2011-09-08 購買
115 110020 易方達滬深300ETF聯接 2.16 1.6485 1.6136 1.6485 1.6136 2009-08-26 購買
116 000172 華泰柏瑞量化增強股票 2.15 2.2370 2.1900 2.5870 2.5400 2013-08-02 購買
117 000311 景順長城滬深300指數 2.08 2.4530 2.4030 2.4530 2.4030 2013-10-29 購買
118 160615 鵬華滬深300指數(LOF) 2.07 1.9680 1.9280 2.0280 1.9880 2009-04-03 購買
119 100038 富國滬深300指數增強 2.07 1.9240 1.8850 1.9240 1.8850 2009-12-16 購買
120 166802 浙商滬深300指數分級 2.05 1.8420 1.8050 1.9230 1.8860 2012-05-07 購買
121 688888 浙商聚潮產業成長股票 2.05 1.6460 1.6130 1.6460 1.6130 2011-05-17 購買
122 160632 鵬華酒分級 2.03 1.2080 1.1840 1.2080 1.1840 2015-04-29 購買
123 050002 博時滬深300指數 2.01 1.6063 1.5746 3.5863 3.5546 2003-08-26 購買
124 481009 工銀滬深300指數 2.01 1.9068 1.8693 2.1018 2.0643 2009-03-05 購買
125 000060 國聯安股債動態 1.99 1.6380 1.6060 1.6380 1.6060 2013-06-26 購買
126 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 1.99 2.1040 2.0630 1.5790 1.5480 2009-10-14 購買
127 200012 長城中小盤股票 1.96 1.6640 1.6320 1.6640 1.6320 2011-01-27 購買
128 750001 安信靈活配置混合 1.95 2.0880 2.0480 2.2280 2.1880 2012-06-20 購買
129 160417 華安滬深300指數分級 1.95 1.9320 1.8950 2.0150 1.9780 2012-06-25 購買
130 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) 1.94 1.8406 1.8056 1.8856 1.8506 2010-06-24 購買
131 161811 銀華滬深300指數分級 1.91 1.4370 1.4100 0.0000 0.0000 2009-10-14 購買
132 001112 東方紅中國優勢混合 1.90 1.1260 1.1050 1.1260 1.1050 2015-04-07 購買
133 270010 廣發滬深300指數 1.90 2.3630 2.3190 2.6530 2.6090 2008-12-30 購買
134 450008 國富滬深300指數增強 1.90 1.9350 1.8990 1.9350 1.8990 2009-09-03 購買
135 050119 博時轉債增強債券C 1.86 2.1940 2.1540 2.1980 2.1580 2010-11-24 購買
136 050019 博時轉債增強債券A 1.84 2.2100 2.1700 2.2150 2.1750 2010-11-24 購買
137 160505 博時主題行業股票(LOF) 1.84 3.8750 3.8050 5.9330 5.8630 2005-01-06 購買
138 020011 國泰滬深300指數 1.83 1.0723 1.0530 1.5350 1.5074 2004-11-10 購買
139 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 1.82 0.9119 0.8956 0.9119 0.8956 2010-09-30 購買
140 159930 匯添富中證能源ETF 1.80 1.5810 1.5530 1.5810 1.5530 2013-08-23 購買
141 159905 工銀深證紅利ETF 1.80 1.5923 1.5641 1.5923 1.5641 2010-11-05 購買
142 660008 農銀滬深300指數 1.80 1.6876 1.6578 1.6876 1.6578 2011-04-12 購買
143 100032 富國天鼎中證指數增強 1.80 2.3790 2.3370 3.1920 3.1450 1994-01-01 購買
144 001015 華夏滬深300指數增強A 1.79 1.5910 1.5630 1.5910 1.5630 2015-02-10 購買
145 519300 大成滬深300指數 1.78 1.6590 1.6300 3.0690 3.0400 2006-04-06 購買
146 510630 華夏消費ETF 1.78 2.0499 2.0141 2.0499 2.0141 2013-03-28 購買
147 519093 新華鑽石品質企業股票 1.76 2.6010 2.5560 2.6010 2.5560 2010-02-03 購買
148 000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混 1.76 1.6502 1.6217 1.6502 1.6217 2014-12-17 購買
149 160807 長盛滬深300指數(LOF) 1.75 1.7400 1.7100 1.7900 1.7600 2010-08-04 購買
150 310318 申萬菱信滬深300 1.74 2.6504 2.6050 3.4429 3.3975 2004-11-29 購買
151 519087 新華優選分紅混合 1.74 1.1705 1.1505 4.0799 4.0477 2005-09-16 購買
152 000613 國壽安保滬深300指數 1.73 2.2978 2.2587 2.2978 2.2587 2014-06-05 購買
153 001016 華夏滬深300指數增強C 1.73 1.5880 1.5610 1.5880 1.5610 2015-02-10 購買
154 200008 長城品牌優選股票 1.73 1.5783 1.5515 1.5783 1.5515 2007-08-06 購買
155 481012 工銀深證紅利ETF聯接 1.72 1.5419 1.5158 1.5419 1.5158 2010-11-09 購買
156 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 1.71 1.0831 1.0649 1.6574 1.6392 2014-10-23 購買
157 620005 金元惠理核心動力 1.69 1.6250 1.5980 1.6250 1.5980 2010-02-11 購買
158 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 1.69 1.5050 1.4800 4.8110 4.7380 2006-07-18 購買
159 512210 景順長城中證800食品飲料ET 1.67 1.7253 1.6969 1.7253 1.6969 2014-07-18 購買
160 320011 諾安中小盤精選股票 1.66 2.5790 2.5370 2.6390 2.5970 2010-04-28 購買
161 165310 建信雙利分級股票 1.65 1.8500 1.8200 1.9460 1.9160 2011-05-06 購買
162 510190 華安上證龍頭ETF 1.64 5.2140 5.1300 1.9980 1.9660 2010-11-18 購買
163 770001 德邦優化股票 1.64 1.4718 1.4481 2.2718 2.2481 2012-09-25 購買
164 510120 海富通上證非週期ETF 1.63 4.7980 4.7210 2.0210 1.9890 2011-04-22 購買
165 519181 萬家和諧增長混合 1.62 1.0688 1.0518 2.1430 2.1133 2006-11-30 購買
166 159910 嘉實深證基本面120ETF 1.60 1.8333 1.8044 1.8333 1.8044 2011-08-01 購買
167 001074 華泰柏瑞量化驅動混合 1.58 1.1574 1.1394 1.1574 1.1394 2015-03-24 購買
168 040190 華安上證龍頭ETF聯接 1.57 1.9410 1.9110 1.9410 1.9110 2010-11-18 購買
169 512990 MSCI中國A股交易ETF 1.55 1.5485 1.5249 1.5485 1.5249 2015-02-12 購買
170 070023 嘉實深證基本面120聯接 1.53 1.8316 1.8040 1.8316 1.8040 2011-08-01 購買
171 519032 海富通上證非週期ETF聯接 1.53 1.9250 1.8960 1.9250 1.8960 2011-04-27 購買
172 000390 華商優勢行業靈活配置 1.52 1.9320 1.9030 2.0620 2.0330 2013-12-11 購買
173 000279 華商紅利優選靈活配置 1.52 1.2010 1.1830 1.8340 1.8160 2013-09-17 購買
174 000975 MSCI中國A股ETF聯接 1.52 1.4700 1.4480 1.4700 1.4480 2015-02-12 購買
175 167901 華宸300 1.51 2.0880 2.0570 2.0880 2.0570 2013-04-26 購買
176 206012 鵬華價值精選股票 1.49 1.9090 1.8810 1.9090 1.8810 2012-04-16 購買
177 167601 國金滬深300指數分級 1.48 1.4750 1.4535 2.3392 2.3052 2013-07-26 購買
178 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) 1.47 1.3213 1.3022 1.3213 1.3022 2012-08-09 購買
179 360010 光大保德信均衡精選股票 1.46 1.7848 1.7592 1.9048 1.8792 2009-03-04 購買
180 510420 景順長城上證180等權重ETF 1.45 2.4540 2.4190 2.4540 2.4190 2012-06-12 購買
181 050123 博時天頤債券C 1.42 1.2820 1.2640 1.5250 1.5070 2012-02-29 購買
182 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 1.42 1.2481 1.2306 1.2481 1.2306 2012-08-21 購買
183 110011 易方達中小盤股票 1.42 3.1030 3.0595 3.1430 3.0995 2008-06-19 購買
184 040002 華安中國A股增強指數 1.42 1.0710 1.0560 4.5510 4.5020 2002-11-08 購買
185 161507 銀河滬深300成長分級 1.41 1.7210 1.6970 1.7780 1.7540 2013-03-29 購買
186 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII 1.41 1.2156 1.1987 1.2364 1.2195 2014-04-09 購買
187 050023 博時天頤債券A 1.40 1.3010 1.2830 1.5540 1.5360 2012-02-29 購買
188 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.39 0.2039 0.2011 0.2039 0.2011 2012-08-21 購買
189 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.39 0.2039 0.2011 0.2039 0.2011 2012-08-21 購買
190 159928 匯添富中證主要消費ETF 1.38 1.8928 1.8670 1.8928 1.8670 2013-08-23 購買
191 000251 工銀金融地產股票 1.37 3.3320 3.2870 3.3320 3.2870 2013-08-26 購買
192 000820 華安中證高分紅指數增強A 1.37 1.2886 1.2712 1.2886 1.2712 2014-11-14 購買
193 000821 華安中證高分紅指數增強C 1.36 1.2587 1.2418 1.2587 1.2418 2014-11-14 購買
194 550002 信誠精萃成長股票 1.36 1.1803 1.1645 3.5023 3.4674 2006-11-27 購買
195 263001 景順長城上證180等權重指數 1.35 2.3260 2.2950 2.3260 2.2950 2012-06-25 購買
196 161907 萬家中證紅利指數(LOF) 1.35 2.1450 2.1165 2.1450 2.1165 2011-03-17 購買
197 512600 嘉實中證主要消費ETF 1.34 1.9572 1.9314 1.9572 1.9314 2014-06-13 購買
198 050111 博時信用債券C 1.33 1.9760 1.9500 2.0730 2.0470 2009-06-10 購買
199 000176 嘉實滬深300指數研究增強 1.32 1.5388 1.5187 1.5388 1.5187 2014-12-26 購買
200 050011 博時信用債券A/B 1.32 1.9930 1.9670 2.1080 2.0820 2009-06-10 購買
201 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.31 1.5500 1.5300 1.9980 1.9780 2013-05-09 購買
202 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.29 1.3310 1.3140 1.3310 1.3140 2012-07-10 購買
203 160218 國泰國證房地產行業指數分級 1.29 1.1848 1.1697 2.2691 2.2540 2013-02-06 購買
204 020010 國泰金牛創新股票 1.28 2.4560 2.4250 2.8290 2.7980 2007-05-18 購買
205 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 1.27 1.2884 1.2722 1.2884 1.2722 2015-03-24 購買
206 159908 博時深證基本面200ETF 1.25 1.6834 1.6626 1.6834 1.6626 2011-06-10 購買
207 000961 天弘滬深300指數 1.25 1.5301 1.5112 1.5301 1.5112 2015-01-20 購買
208 320006 諾安靈活配置混合 1.24 2.6120 2.5800 3.1920 3.1600 2008-05-20 購買
209 160628 鵬華中證800地產指數分級 1.23 1.4760 1.4580 1.9880 1.9700 2014-09-12 購買
210 000312 華安滬深300增強A 1.23 1.9770 1.9530 1.9770 1.9530 2013-09-27 購買
211 090010 大成中證紅利指數 1.21 2.0840 2.0590 2.0840 2.0590 2010-02-02 購買
212 165309 建信滬深300指數(LOF) 1.21 1.5428 1.5243 1.5428 1.5243 2009-11-05 購買
213 161816 銀華中證等權90指數分級 1.21 1.0060 0.9940 1.4360 1.4280 2011-03-17 購買
214 159913 交銀深證300價值ETF 1.20 2.1020 2.0770 2.1020 2.0770 2011-09-22 購買
215 512110 華安中證細分地產ETF 1.20 2.5240 2.4940 2.5240 2.4940 2013-12-04 購買
216 660009 農銀增強收益債券A 1.20 1.4095 1.3928 1.4805 1.4638 2011-07-01 購買
217 660109 農銀增強收益債券C 1.20 1.3886 1.3722 1.4596 1.4432 2011-07-01 購買
218 000313 華安滬深300增強C 1.19 1.9530 1.9300 1.9530 1.9300 2013-09-27 購買
219 110022 易方達消費行業股票 1.18 1.6320 1.6130 1.6320 1.6130 2010-08-20 購買
220 050021 博時深證基本面200ETF聯接 1.16 1.6425 1.6237 1.6425 1.6237 2011-06-10 購買
221 510410 博時上證自然資源ETF 1.15 1.2089 1.1952 1.2089 1.1952 2012-04-10 購買
222 233015 大摩量化配置股票 1.14 2.7410 2.7100 2.7410 2.7100 2012-12-11 購買
223 510150 招商上證消費80ETF 1.14 5.5710 5.5080 1.8360 1.8150 2010-12-08 購買
224 161026 富國中證國有企業改革指數分 1.14 1.0620 1.0500 1.6450 1.6330 2014-12-17 購買
225 217017 招商上證消費80ETF聯接 1.14 1.7710 1.7510 1.7710 1.7510 2010-12-08 購買
226 110025 易方達資源行業股票 1.13 1.1670 1.1540 1.1670 1.1540 2011-08-16 購買
227 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 1.12 1.3490 1.3340 1.8970 1.8820 2013-08-01 購買
228 519706 交銀深證300價值ETF聯接 1.11 2.0080 1.9860 2.0080 1.9860 2011-09-28 購買
229 000383 富國恆利A 1.10 1.0110 1.0000 1.0720 1.0710 2013-12-09 購買
230 020005 國泰金馬穩健混合 1.08 1.2210 1.2080 5.0010 4.9490 2004-06-18 購買
231 050024 博時上證自然資源ETF聯接 1.07 1.1866 1.1740 1.1866 1.1740 2012-04-10 購買
232 040011 華安核心股票 1.04 2.0988 2.0772 2.5988 2.5772 2008-10-22 購買
233 481008 工銀大盤藍籌股票 1.03 1.7580 1.7400 2.1680 2.1500 2008-08-04 購買
234 100035 富國優化增強債券A/B 1.03 1.5720 1.5560 1.6370 1.6210 2009-06-10 購買
235 000219 博時裕益混合 1.02 1.9740 1.9540 2.0970 2.0770 2013-07-29 購買
236 166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF) 1.00 1.1060 1.0950 1.1060 1.0950 2011-12-13 購買
237 050004 博時精選股票 1.00 2.4056 2.3817 4.0041 3.9802 2004-06-22 購買
238 240022 華寶興業資源優選股票 1.00 1.5220 1.5070 1.5220 1.5070 2012-08-21 購買
239 100037 富國優化增強債券C 0.99 1.5320 1.5170 1.5970 1.5820 2009-06-10 購買
240 001143 華商量化進取靈活配置混合 0.99 1.1240 1.1130 1.1240 1.1130 2015-04-09 購買
241 510130 易方達上證中盤ETF 0.99 5.9993 5.9406 2.0634 2.0433 2010-03-29 購買
242 370023 上投摩根中證消費服務指數 0.99 1.9430 1.9240 2.1230 2.1040 2012-09-25 購買
243 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.98 1.2330 1.2210 1.3370 1.3250 2013-11-14 購買
244 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.98 1.9600 1.9410 1.9600 1.9410 2013-12-17 購買
245 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.97 1.9700 1.9510 1.9700 1.9510 2013-12-17 購買
246 050006 博時穩定價值債券B 0.97 1.3480 1.3350 1.7090 1.6960 2005-08-24 購買
247 510450 180高ETF 0.97 2.6722 2.6465 2.6722 2.6465 2013-07-08 購買
248 050106 博時穩定價值債券A 0.96 1.3610 1.3480 1.7450 1.7320 2005-08-24 購買
249 202213 南方安心保本混合 0.95 1.6020 1.5870 1.6020 1.5870 2012-12-21 購買
250 700004 平安大華保本混合 0.94 1.5100 1.4960 1.5100 1.4960 2012-09-11 購買
251 110021 易方達上證中盤ETF聯接 0.92 1.9907 1.9725 1.9907 1.9725 2010-03-31 購買
252 000165 國投瑞銀策略精選混合 0.92 2.0790 2.0600 2.1760 2.1570 2013-09-27 購買
253 001281 長安鑫利優選靈活配置混合 0.88 1.0260 1.0170 1.0260 1.0170 2015-05-18 購買
254 470058 匯添富可轉債債券A 0.88 2.5210 2.4990 2.5910 2.5690 2011-06-17 購買
255 040007 華安中小盤成長股票 0.87 2.1072 2.0891 3.4221 3.4040 1992-04-29 購買
256 000536 前海開源可轉債債券 0.85 1.8890 1.8730 1.8890 1.8730 2014-03-25 購買
257 470059 匯添富可轉債債券C 0.85 2.4820 2.4610 2.5520 2.5310 2011-06-17 購買
258 400018 東方央視財經50指數 0.85 1.8847 1.8689 1.8847 1.8689 2012-12-19 購買
259 166105 信達澳銀穩定增利債券(LOF) 0.84 1.0800 1.0710 1.2290 1.2200 2012-05-07 購買
260 550016 信誠歲歲添金 0.84 1.9320 1.9160 2.2220 2.2060 2012-12-12 購買
261 000255 長城定期開放債券C 0.81 1.1170 1.1080 1.2290 1.2200 2013-09-06 購買
262 000639 寶盈祥瑞養老混合 0.81 1.3670 1.3560 1.4470 1.4360 2014-05-21 購買
263 675013 西部利得穩健雙利債券C 0.81 1.1240 1.1150 1.1240 1.1150 2012-06-26 購買
264 000368 匯添富滬深300安中指數 0.80 2.1198 2.1029 2.1198 2.1029 2013-11-06 購買
265 675011 西部利得穩健雙利債券A 0.80 1.1380 1.1290 1.1380 1.1290 2012-06-26 購買
266 000963 興業多策略靈活配置混合 0.80 1.5200 1.5080 1.5200 1.5080 2015-01-23 購買
267 161819 銀華資源 0.78 1.9290 1.9140 1.1470 1.1380 2011-12-08 購買
268 040001 華安創新混合 0.78 1.0290 1.0210 4.9100 4.8750 2001-09-21 購買
269 000405 信誠月月定期支付 0.78 1.6760 1.6630 1.6760 1.6630 2013-12-30 購買
270 001200 創金合信聚利債券C 0.78 1.0350 1.0270 1.0350 1.0270 2015-05-15 購買
271 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.75 2.0020 1.9870 1.8140 1.8010 2009-05-12 購買
272 161625 融通標普中國可轉債指數增強 0.74 1.7740 1.7610 1.8840 1.8710 2013-03-26 購買
273 161624 融通標普中國可轉債指數增強 0.73 1.7860 1.7730 1.8960 1.8830 2013-03-26 購買
274 202211 南方恆元保本混合 0.73 1.2480 1.2390 1.5920 1.5830 2008-11-12 購買
275 000656 前海開源滬深300指數 0.73 2.3610 2.3440 2.3610 2.3440 2014-06-17 購買
276 000254 長城定期開放債券A 0.72 1.1240 1.1160 1.2360 1.2280 2013-09-06 購買
277 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 0.71 1.1270 1.1190 1.1780 1.1700 2011-09-22 購買
278 510080 長盛全債指數增強債券 0.70 1.6124 1.6012 2.4664 2.4552 2003-10-25 購買
279 163827 中銀產業債定期開放債券 0.70 1.1560 1.1480 1.1560 1.1480 2014-09-04 購買
280 165312 建信央視50 0.69 1.7548 1.7427 1.8210 1.8089 2013-03-28 購買
281 165313 建信優勢動力股票(LOF) 0.69 1.8930 1.8800 1.8930 1.8800 2008-03-19 購買
282 080009 長盛同禧信用增利債券A 0.69 1.4670 1.4570 1.4670 1.4570 2011-12-06 購買
283 000822 東海美麗中國靈活配置混合 0.69 1.9100 1.8970 1.9100 1.8970 2014-11-14 購買
284 001199 創金合信聚利債券A 0.68 1.0350 1.0280 1.0350 1.0280 2015-05-15 購買
285 510170 國聯安上證商品ETF 0.67 3.0220 3.0020 0.9370 0.9310 2010-11-26 購買
286 161010 富國天豐強化債券(LOF) 0.66 1.2200 1.2120 1.6420 1.6340 2008-10-24 購買
287 001097 華泰柏瑞積極優選股票 0.66 1.0700 1.0630 1.0700 1.0630 2015-03-26 購買
288 610103 信達澳銀穩定價值債券B 0.65 1.5460 1.5360 1.5460 1.5360 2009-04-08 購買
289 550018 信誠優質純債債券A 0.65 1.4000 1.3910 1.4100 1.4010 2013-02-07 購買
290 257060 國聯安上證商品ETF聯接 0.64 0.9390 0.9330 0.9390 0.9330 2010-12-01 購買
291 610003 信達澳銀穩定價值債券A 0.63 1.5880 1.5780 1.5880 1.5780 2009-04-08 購買
292 040016 華安行業輪動股票 0.63 2.2439 2.2298 2.2439 2.2298 2010-05-11 購買
293 080010 長盛同禧信用增利債券C 0.63 1.4410 1.4320 1.4410 1.4320 2011-12-06 購買
294 165809 東吳轉債 0.62 1.2890 1.2810 1.7290 1.7210 2014-05-09 購買
295 000297 鵬華可轉債債券 0.62 1.1380 1.1310 1.1380 1.1310 2015-02-03 購買
296 159924 景順長城滬深300等權重ETF 0.61 2.3170 2.3030 2.3170 2.3030 2013-05-07 購買
297 090001 大成價值增長混合 0.60 1.4835 1.4747 4.1435 4.1347 2002-11-11 購買
298 000293 鵬華豐信分級債券B 0.59 1.1920 1.1850 1.3730 1.3650 2013-10-22 購買
299 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.59 1.3640 1.3560 1.4150 1.4070 2010-07-27 購買
300 050116 博時宏觀回報債券C 0.59 1.3640 1.3560 1.4070 1.3990 2010-07-27 購買
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