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期貨:螺紋鋼1505周二探低反彈,收2511(+9),總減倉4千餘手,成交量降低。資金流向:低位多頭資金挺價,反彈後空頭資金壓盤,多頭量能仍偏弱,空頭資金集中度仍偏高、部分資金換籌打壓;近月合約弱勢,遠月短期探低反彈,2500關口現支橕,或有反彈承壓震蕩波動,防范壓力區資金打壓。
現貨:唐山鋼坯2020(+10)歷史低位,鐵礦石部分下調、焦炭持穩;螺紋鋼20mmHRB400上海2600(-20)、北京2310(-20)。冬季北方工地停工增多,需求減少;鋼廠成本相對低位、盈利較好、積極生產,建材總體庫存上昇;目前庫存壓力較大,市場價格下調促銷,成交一般,鋼貿放棄冬儲,觀望氛圍濃厚。鋼坯破位下跌將帶動國內整體建材價格重心繼續下移。
簡要策略:或有反彈承壓震蕩波動,防范壓力區資金打壓;波段操作螺紋鋼1505平空觀望,2530-2550區承壓則回補空單,2500破位留空單。操作細節可諮詢中期鋼鐵產業策略部136-7209-7663。短期操作螺紋鋼1505短多15%,下破2500平多做空,2530-2550區承壓則回補空單,2500破位留空單。
策略分析:當前降息、基建穩增長、化解產能和新環保法政策支橕做多預期。受限於冬季需求弱化、地產資金壓力、礦石成本相對低位,目前基本面維持弱勢格局。近期『階段性反彈』高位承壓回落,資金小幅增倉打壓,注意關口區下方資金流向,防范探低反抽洗盤,高位承壓回補空單,若有效破位或啟動新行情,細節可電話諮詢;我部門深入一線調研,研判期、現貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰,策略指導交易。
提示:環保部近期出臺了首批新修訂的《環保法》4個配套辦法,涉及連續處罰、查封扣押、停產整治、信息公開等相關工作的具體內容,同時明確了《環保法》中相關規定的適用范圍、執法程序、處罰期限等具體內容,大大提高了行政執法的剛性。