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在經濟新常態下,流動性寬松疊加改革邏輯,成為A股12月以來這波牛市的根本原因。
在藍籌板塊內部輪動下,上周滬指刷新四年多的新高,『指數牛』特征非常明顯。本周迎來12月最後一個完整交易周,在指數上行打開空間的背景下,市場『指數牛』特征有望延續,且不少市場人士開始i預期個股活躍度或也將有所提昇,因此,『改革』藍籌與消息面配合下的部分題材都值得重點關注。
本周重磅消息就是中央農村工作會議將召開。有媒體表示,今年的中央農村工作會議涉及的主要議題有農墾系統改革、農村土地制度改革、農業現代化等。其中,農墾改革有望成政策突破口。已通過深改組審議的土改方案有望在中央農村工作會議期間出臺,方案利於提高土地利用效率,也將對資本市場上的相關個股產生遠期的影響。擁有土地資源類公司值得關注。
此外,『一帶一路』建設正進入務實合作階段。尤其是12月14到20日,國務院總理李克強出訪哈薩克斯坦、塞爾維亞和泰國三國,正式吹響了中國『一帶一路』外交全面推進的號角。『一帶一路』戰略有望在2015年全面落實鋪開,預計很快會有規劃方案或指導意見出臺。近期以鐵路建設、核電合作等為主的一批基建項目有望實質性落地。相關低估值藍籌依然值得關注。
注冊制也有望再獲進展。
對於未來行情,近來機構已經集體看多。在行情火熱的當下,看多者繼續看多,而此前市場上的空頭也均紛紛『倒戈』。特別是券商,在2015年的策略報告中,幾乎沒有看空者。例如,之前一直看空市場的安信證券也在近期的2015年策略報告中甚至表示A股最高將站上3500點。因此,投資者沿此邏輯,依然可以在以上三大板塊中尋找合適的投資機會。
不過也需要防范不少高估值個股的風險。比如,在