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7只基金持有中國人壽,同期賬面浮盈縮水近2000萬元;初步觀察,雖然機構資金連續4天淨賣出,但基金並未“閃退”
上週,A股市場再次遭遇“烏龍案”。基金重倉股中國人壽於6月18日突遭賣單砸盤,股價在瞬間險至跌停,上海證券交易所19日公佈相關覈查結果,機構“烏龍指”成“罪魁禍首”。
《證券日報》基金新聞部記者注意到,早在6月17日,中國人壽已有暴跌“先兆”——機構籌碼鬆動,股價下跌;6月18日更是火上澆油,機構資金迅速逃離中國人壽;6月19日、6月20日主力機構依舊呈現撤退態勢。在6月17日至19日該股下跌的3個交易日裏,10家機構的賬面浮盈縮水129.90億元,其中,7只重倉基金3天浮盈縮水近2000萬元,單位淨值跟隨中國人壽出現同步漲跌。
“時至‘上半場’排名衝刺,基金重倉股的突然下跌,讓持有基金很受傷,不過,從重倉基金的同步漲跌來分析,基金並沒有閃退中國人壽。”北京一基金分析師對記者表示,中國人壽近期沒有利空消息,其股價再度下跌的可能性不大,前期沒有撤退的基金在這周不會輕易減倉。
“烏龍指”拉低股價
6月18日上午11點整,在毫無徵兆的情況下,中國人壽A股突然遭遇一筆9045手的砸盤。股價瞬時從14.29元下跌至13.00元,最大跌幅超過9%。不過,幾秒鐘之後,中國人壽股價又恢復正常區間。截止到當天收盤,中國人壽收盤14.07元,下跌1.26%。當天中國人壽的股價表現爲一根長達7.5%的長下影K線。
中國人壽股價異動在資本市場炸開了鍋,市場紛紛猜測中國人壽是不是發生了“烏龍指”或利益輸送、惡意做空等等。“中國人壽盤中賣單高達1170多萬元,除烏龍指以外,一般有三種情況:一是試盤,測試接盤支撐力度及市場關注;二是送紅包,將籌碼低價賣給關聯方;三是做圖形,以吸引投資者關注。”國泰君安分析師趙歡在6月18日發佈的分析報告中稱。記者注意到,6月17日晚間,中國人壽公佈了2013年度利潤分配實施公告,公司擬扣稅前每股派發現金股利人民幣0.30元,股權登記日是6月24日,除息日爲6月25日。“如果投資者6月18日以最低價13元買入,當天賬面浮盈可能就超過7%,同時還能獲得不菲的分紅收益。”有基金分析師對記者表示。
6月19日下午,市場等來了上交所對於中國人壽股價異動的核查結果,上交所稱中國人壽股價異動爲某專業機構低價賣出申報所致,該機構稱,其交易員下單時人爲錯誤輸入價格。在報告中,上交所沒有公佈該機構名稱。
經歷6月18日的驚險一跳後,中國人壽在6月19日繼續下跌1.35%。《證券日報》基金新聞部記者注意到,早在6月17日,中國人壽已有暴跌“先兆”——機構籌碼鬆動,股價下跌。
機構連續4天淨賣出
來自同花順iFinD的數據顯示,上週,除週一外,其餘4個交易日裏中國人壽均遭到機構資金的拋售。
6月17日,中國人壽的主動買入大單金額爲563.57萬元,主動賣出大單金額爲1571.31萬元,大單主動淨賣出1007.74萬元,當日DDE(同花順DDE決策系統,包括大單淨量、散戶數量和大單金額三項指標)大單金額流出2506.38萬元;6月18日,該股主動買入大單金額爲453.59萬元,主動賣出大單金額爲728.24萬元,大單主動淨賣出247.65萬元,當日DDE大單金額流出2322.35萬元;出現“烏龍指”後第二個交易日(6月19日),中國人壽的主動買入大單金額爲447.56萬元,主動賣出大單金額爲859.53萬元,大單主動淨賣出411.97萬元,當日DDE大單金額流出1838.51萬元;6月20日,機構對中國人壽依舊心存戒備,大單主動淨賣出67.72萬元,當日DDE大單金額流出144.24萬元,這也是該股連續第4個交易日機構籌碼鬆動。
在上一週的後4個交易日裏,中國人壽大單主動淨賣出合計1762.08萬元,DDE大單金額合計流出6811.47萬元。
基金或未“閃退”
記者查看中國人壽今年一季報發現,中國人壽A股股東已經呈現日漸分散之勢,從去年底人均持股8.39萬股減少爲8.29萬股;另外在其前十大股東和前十大流通股東中,國壽集團以持有68.37%位列首位,HKSCCNomineesLimited是H股持股人機構,其他A股股東中包括中國證券金融股份有限公司、國家開發投資公司、摩根士丹利中國A股基金、中國核工業集團、中國國際電視總公司、諶賀飛、工行上證50開放式指數交易基金和南方富時中國A50ETF,這些股東的持股比例只有0.05%至0.14%不等,股票總數在1400萬股至4000萬股之間。
公開數據顯示,截至今年一季度末,共有7只基金持有中國人壽,持股總數爲2853.24萬股,持股市值爲3.83億元,佔該股總股本比例爲0.10%;此外,2家QFII持股總數爲3582.95萬股,持股市值爲4.81億元,佔該股總股本比例爲0.13%;1家保險公司持有該股1932353.00萬股,持股市值爲2595.15億元,佔該股總股本比例爲68.37%。
中國人壽6月17日至19日的持續下跌,讓這10家機構的賬面浮盈縮水129.90億元,其中7只基金浮盈縮水1911.67萬元。其中,華夏上證50ETF持有該股1509.13萬股,爲第一重倉基金,3天內賬面浮盈縮水1011.12萬元,該基金6月17日至19日單位淨值日增長率分別爲-0.99%、-0.40%、-1.14%;主動管理型股基申萬新動力,持有該股599.99萬股,3天內賬面浮盈縮水超過400萬元,該基金6月17日至19日單位淨值日增長率分別爲-0.71%、-0.49%、-1.52%。此外,富國上證綜指ETF、富國上證綜指ETF聯接期間回報率分別爲-2.91%、-2.86%;匯添富上證綜指、嘉實絕對收益策略定期混合回報率分別爲-2.69%、-0.59%;平安大華保本混合單位淨值同期也下跌0.27%。不過,6月20日,隨着中國人壽股價上漲,7只基金單位淨值也實現了不同程度的上漲。
“時至‘上半場’排名衝刺,基金重倉股的突然下跌,讓持有基金很受傷。不過,從重倉基金的同步漲跌來分析,基金並沒有閃退中國人壽。”上述基金分析師進一步表示,中國人壽近期沒有利空消息,其股價再度下跌的可能性不大,前期沒有撤退的基金在這一週不會輕易減倉。重倉中國人壽的7只基金一覽
序號機構名稱基金公司持股總數(萬股)持股市值(億元) 3天浮盈縮水(萬元)3日累計回報率(%)
1華夏上證50ETF華夏基金1509.13 2.03 1011.12 -2.51
2申萬菱信新動力股票申萬菱信599.99 0.81 401.99 -2.7
3匯添富上證綜指匯添富508.44 0.68 340.65 -2.69
4嘉實絕對收益策略定期混合嘉實基金156.34 0.21 104.75 -0.59
5平安大華保本混合平安大華基金41.44 0.06 27.76 -0.27
6富國上證綜指ETF富國基金36.94 0.05 24.75 -2.91
7富國上證綜指ETF聯接富國基金0.96 0 0.64 -2.86
製表:趙文