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要聞回顧:
週一匯市美元指數繼續回落,歐系貨幣跌勢暫緩,避險貨幣日元小幅走高,英鎊漲勢亮眼,金價升至1274美元/盎司。
市場綜述:
週四紐約時段,美元指數繼續回調。新近公佈的初請失業金人數31.7萬人,不如預期的31萬人,零售銷售數據也增長0.3%,不如預期的0.6%,受此拖累美元指數繼續回落。歐元及瑞郎獲喘息機會,跌勢暫緩。英鎊繼續高歌猛進,不僅高開在週三的收盤價附近而且高開高走。日元在良好的經濟數據支撐下,獲得部分支撐走高。商品貨幣澳元及加元錄得不同程度漲幅。
受美國不利數據影響,美國三大股指繼續回調。國際油價方面,受伊拉克局部衝突影響,國際油價繼續攀升。黃金白銀錄得不同程度漲幅。
英鎊:
個人對於英鎊的後市看法樂觀。
英鎊此番上行主要的推動力量有兩個,首先是英國經濟基本面持續向好。其次,市場對於英國央行加息的預期一直存在。
基本面方面,本週三英國統計局公佈了新一期失業率數據,顯示已經降至了6.6%,不僅好於預期6.7%,和前值的6.8%,而且創下2009年1月以來的最低水平。失業率持續走低,在進一步印證英國經濟前景樂觀性的同時,也對英鎊構成利多。政策面上,英國央行曾承諾會將基準利率維持在0.5%的記錄低點不改變,直至勞動力市場走出低迷。如今就業數據已經持續好轉,也令市場普遍預期英國央行首次升息時間已經迫近,該預期的存在將給予英鎊持續而有效的支持。
技術分析來看,平衡雲圖在1.6726一線曾給予了英鎊有力的支撐,在該點位企穩後本週英鎊開啓了進一步的上攻。日圖MACD指標在零線附近出現金叉,表明市場爲多頭所主導。布林帶開口也在擴張,K線正沿布林帶的上軌繼續前行,預示現有漲勢並未發生改變。上方阻力位看在1.70附近,下方支撐位看在1.6726,不排除英鎊在1.70心理關口附近遭遇阻擋的可能,操作上建議已經持有多頭的投資者要適時做好止盈,避免獲利回吐。
日元:
個人對日元后市謹慎看空。
亞洲時段美元兌日元維護在102.50附近交投,整體波幅較小。日本政府新近公佈的數據好壞參半,也令日元支撐乏力。數據顯示,第一季度GDP修正值爲季度增長1.6%,年化季率增長爲6.7%,明顯上修,表明日本經濟比最初預估更爲強勁。該結果有利於風險情緒的升溫,不利日元。此外,美國近期公佈的各項經濟數據普遍利好,也令匯市爲風險情緒所主導,利空日元。
技術分析來看,美元兌日元日圖中MACD指標在零線附近出現金叉,表明市場爲多頭所主導。布林帶開口在擴張,表明美元兌日元后市走升的可能性增強。目前美元兌日元正沿着布林帶的上軌緩慢前行,預計在沒有重大利空事件出爐的前提下,美元兌日元有望延續漲勢。
加元:
個人短期內看空美元兌加元。
近期加元走高主要是受到國際油價的提振。近期基地組織攻佔了伊拉克北部的一些地區,直接威脅到了伊拉克煉油重鎮拜伊吉,引發油價攀升,對加元構成利多。此外,由歐盟執委會,俄羅斯和烏克蘭三方參與的天然氣談判週三在布魯塞爾舉行,談判未達成任何協議,俄羅斯存在對烏克蘭斷氣的可能。這對油價構成利多。同時對加元構成支撐。
此外,技術分析可以看到,美元兌加元從1.0960附近跌落之後,持續走低,目前已經跌破了34日均線的支撐,下行意圖明顯。MACD指標在零線附近出現了死叉,表明市場爲空頭所主導,後期繼續走低的可能性較大。下方支撐位看在前期低位1.0811附近,該點位曾多次給予美元有效支撐,如果本次支撐依然有效,預計美元兌加元將開啓新一輪上行,如果支撐不利預計美元兌加元將開啓新一輪下行空間。
澳元:
個人對於澳元后市看多。
基本面方面,澳洲統計局週四公佈了5月經季節調整後的就業人口數據,數據顯示就業人口減少4,800人。雖不及預期增1萬人,但降幅均來自於兼職職位對市場的影響十分有限。同期公佈的全職就業人口則增加2.22萬人,失業率也持穩在5.8%,好於預期的5.9%。失業率的持穩反映出澳洲就業仍保持穩定的增長,也可看出澳洲經濟在去年底和今年初表現強勁,這將對澳元構成內在支持。此外,新西蘭央行週四將指標利率上調25個基點至3.25%,成爲發達經濟體中唯一一個在當前經濟週期中加息的央行。澳新兩國經濟聯繫緊密,新西蘭加息也給予澳元一定的提振。值得注意的是,隨着近期中國央行定向降準政策的出爐,在提振我國經濟的同時,也對澳洲經濟構成利多,間接對澳元構成支撐。綜合基本面消息分析,澳元短期內繼續走高的可能性比較大。
日圖中,澳元兌美元已經升穿了前期高點0.9408,上升力量強勁;MACD指標突破零線且繼續前行,預示短期內市場仍爲頭多所主導。日線圖布林帶開口在擴張,K線沿布林帶上軌繼續攀升,表明目前的上行趨勢將延續。上方阻力位看在4月高點0.9461,下方支撐位看在布林帶中線0.9320附近。
黃金:
個人認爲金價短期內有望小幅上漲,但中長期依然看空。
金價本週以來的上漲是反彈的可能性比較大。消息面來看,近期世界銀行下調全球經濟增長預估,令風險情緒受到打壓,此外油價的上漲也對金價有所推動。短期對金價構成利多。
但中長期來看,打壓金價下行的因素依然存在。一方面,隨着美國的經濟持續復甦,美元中長期的強勢可以預見,利空黃金;另一方面,英國日本等主要經濟體經濟持續向好,以及歐洲央行將不斷出臺針對經濟的刺激政策的預期,都在中長期利於風險情緒的升溫,對金價構成利空。所以基本面來看,中長期支撐金價持續走高的條件較爲有限。
技術分析中,日圖金價從2014年3月17日以來,呈現出明顯的五浪下行走勢,個人認爲金價目前正位於第四浪的反彈形態中,目前已經來到前期下行趨勢的38.2%回調位1274美元附近,如果可以在該點位持穩,則有望繼續試探50%回調位1285美元,如果遭遇阻擋則金價預計將開啓新一輪下行。
白銀:
個人對銀價後期的走勢看空,短期仍有小幅上行。
本週銀價反彈的幅度比較大,一方面是基於基本面消息的影響,另一方面美元指數漲至高位後需要有一定幅度的調整,這也給了銀價上行的空間,但是中長期來看,銀價上行力度依然受限,主要在於美國經濟持續復甦後,美元的強勢只是時間問題,這一點從中期來講是利空白銀的,並且歐洲央行的經濟刺激政策也打壓了銀價上行的走勢。
技術上分析,銀價自低位18.64美元附近反彈以來,已經有較大幅度的上行力度,但是反彈的下行趨勢線在19.55-19.60區間,如果銀價在此位置受阻,不排除大幅回調甚至跌破支撐位的可能,建議投資者短期可以小幅做多,中期依舊以入場做空爲主。