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近日,在國家外匯管理局上海市分局舉行的“自貿試驗區跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點銀企簽約儀式”上,交通銀行上海市分行成功與卡爾蔡司(上海)管理有限公司簽署《跨國公司外匯資金集中運營框架協議》,此舉標誌着交通銀行正式成爲上海自貿區首批跨國公司外匯資金集中管理項目首批實施銀行。
據悉,此次跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點,是外匯管理支持上海自貿區發展的重要舉措,跨國公司可以集中運營管理境內外成員單位外匯資金,實現境內與境外成員單位外匯資金的雙向互通,主要包括創新跨國公司賬戶體系、簡化單證審覈、便利跨國公司融通資金和資本金意願結匯等。通過該項創新業務,可以有效提高跨國公司資金營運效率,減少匯兌損失。
卡爾蔡司是一家總部位於德國,在光學及光電子學領域處於領先地位的一家全球性公司,致力於爲工業光學,生命科學,醫療眼科等領域的顧客提供產品及服務。
針對跨國公司外匯資金集中管理政策的試點,交行前期已在合規管控、系統開發、流程改造、風險防控等方面進行了積極準備,併爲跨國公司精心設計外匯資金集中管理、境內外成員資金融通便利等客戶服務方案。交行將根據跨國公司差異化的需求與業務試點推進進程,不斷豐富完善服務功能,確保形成可複製、可推廣的成功經驗。
交行上海自貿區分行相關負責人表示,該分行將依託國際化經營優勢,遵循自貿試驗區突破創新的改革思路,嚴格按照外匯管理政策規定的便利措施辦理相關業務,繼續爲自貿區企業提供優質跨境金融服務。